final bc thuong nien 2016

Báo cáo thường niên 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CORPORATION www.toancau.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU Báo cáo thường niên 2016 THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301446863 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 28/12/2005 - Vốn điều lệ: 92.364.460.000 đồng đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 92.364.460.000 đồng - Địa chỉ: Số 01 Đường Sáng Tạo, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM - Số điện thoại: (08) 3770 1055 - Số fax: (08) 3770 1056 - Website: www.toancau.vn - Mã cổ phiếu: GLT Báo cáo thường niên 2016 Quá trình hình thành phát triển - Công ty cổ phần kỹ thuật điện Tồn Cầu tự hào thành cơng lĩnh vực như: Đầu tư hạ tầng viễn thông, đầu tư vào công ty chuyên ngành, xây dựng vận hành bảo dưỡng cơng trình dân dụng, dịch vụ kỹ thuật cao, sản xuất thiết bị điện cơng nghiệp, tích hợp hệ thống hạ tầng trung tâm liệu, kinh doanh sản phẩm tích hợp giải pháp - Năm 2009, Cơng ty thức niêm yết 6.375.779 cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) - Năm 2010, Công ty tăng số lượng cổ phiếu niêm yết HNX từ 6.375.779 cổ phiếu lên 9.236.446 cổ phiếu - Với máy tổ chức tinh gọn, đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ tính chuyên nghiệp cao; với nguồn tài lành mạnh với vị vững chãi thương trường, cơng ty Tồn Cầu ln khách hàng đối tác nước tin tưởng đánh giá cao Báo cáo thường niên 2016 Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh: lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, xây dựng, đầu tư hạ tầng viễn thơng, tích hợp hệ thống hạ tầng trung tâm liệu - Địa bàn kinh doanh: Hoạt động mạng lưới kinh doanh công ty Công ty phát triển khắp nước - Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý a Mơ hình quản trị: (1) Đại hội đồng cổ đơng, (2) Hội đồng quản trị (3) Ban kiểm sốt (4) Tổng Giám đốc b Cơ cấu máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là quan có thẩm quyền định cao  Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Hội đồng quản trị có thành viên với nhiệm kỳ 2013 – 2018 Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ tên Chức vụ Ông Nguyễn Ngọc Trung Chủ tịch HĐQT Ông Tạ Huy Phong Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Hương Giang Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Thomas Lau Hermansen Thành viên HĐQT Ông Mai Minh Tân Thành viên HĐQT Ơng Trần Bình Phương Thành viên HĐQT  Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát quan thực giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc việc điều hành quản lý Cơng ty Ban Kiểm sốt có thành viên với nhiệm kỳ 2013 – 2018 Danh sách Ban kiểm soát bao gồm: Báo cáo thường niên 2016 Họ tên Chức vụ Bà Nguyễn Thị Thu Sương Trưởng BKS Ơng Trương Cơng Danh Thành viên BKS Bà Đỗ Thị Thu Hà Thành viên BKS  Ban Tổng Giám đốc:  Tổng Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty c Các công ty con, công ty liên kết thời điểm 31/3/2017 CƠNG TY CON: Cơng ty TNHH liên doanh Global – Sitem Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà ITD, số đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM Vốn thực góp Tỷ lệ sở hữu Tỷ lệ biểu GLT (%) GLT (%) (Triệu đồng) 3,208 _ _70.98% _ 70.98% _ Lĩnh vực kinh doanh: o Cung cấp giải pháp hạ tầng trung tâm liệu Công ty cổ phần In No Địa chỉ: Số Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM Báo cáo thường niên 2016 Vốn thực góp (Triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu GLT (%) Tỷ lệ biểu GLT (%) 15,000 _ 99.96% 99.96% _ Lĩnh vực kinh doanh: o Sản xuất phần mềm Cơng ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Tồn Cầu Địa chỉ: Số Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM Vốn thực góp Tỷ lệ sở hữu Tỷ lệ biểu GLT (%) GLT (%) (Triệu đồng) 10,000 _ 100% 100% _ Lĩnh vực kinh doanh: o Cho thuê trạm BTS Định hướng phát triển Chiến lược công ty tập trung lĩnh vực kinh doanh xuyên suốt Báo cáo thường niên 2016 trình hoạt động Việc thống mục tiêu chiến lược giúp công ty định hướng lĩnh vực cần tập trung đầu tư nguồn lực để phát huy lợi lớn mạnh  Lĩnh vực phát triển - Giải pháp hạ tầng trung tâm liệu - Datacenter : Đây thị trường rộng lớn phát triển Việc cung cấp hạ tầng cho Trung tâm liệu, Cơng ty có dự án lớn thực nước ngồi nước Khách hàng cơng ty cơng ty viễn thông lớn Viettel, VDC, FPT, VCB, Vinadata  Lĩnh vực khai thác - Giải pháp chống sét hệ thống nguồn: Đây lĩnh vực hoạt động truyền thống công ty mang lại doanh số lớn cho công ty Tuy nhiên năm vừa qua kinh tế khó khăn, dự án lớn bị hỗn lại, thị trường viễn thơng bão hòa, nhà mạng di động giảm đầu tư, doanh số Công ty bị ảnh hưởng rõ rệt - Trong năm 2016 tình hình kinh tế khởi sắc, công ty nắm bắt số hội để mở rộng lĩnh vực khách hàng thị phần kinh doanh - Với lực kinh nghiệm lâu năm Cơng ty, Tồn Cầu đẩy mạnh tập trung việc tích hợp giải pháp nhiều sản phẩm để mang lại cho khách hàng giải pháp tin cậy hiệu - Đầu tư Dịch vụ hạ tầng viễn thông di động – BTS: Công ty sở hữu 199 trạm BTS Giá trị đầu tư có tính ổn định doanh số lợi nhuận lâu dài  Lĩnh vực tiềm - Giải pháp PUE ( Power Usage Effectiveness) tối ưu hóa điện tiêu thụ cho TTDL (Green DC): giải pháp tối ưu hóa lượng cung cấp cho TTDL, nhằm hướng tới TTDL xanh Giải pháp đáp ứng xu hướng mối quan tâm hàng đầu nhà khai thác tiết kiệm điện cung cấp Đây giải pháp bao gồm khảo sát đo đạc PUE thực tế TTDL, thiết kế cung cấp Bọc khí lạnh (Cold Aisle Containment), kiểm soát áp suất sàn nâng, active floor, lắp Blanking Panel … tiến hành tích hợp, lắp đặt, đo đạc hiệu chỉnh để đạt số tiêu thụ điện PUE tối ưu - Các giải pháp làm lạnh tiết kiệm điện tiêu thụ cho TTDL: bao gồm giải pháp làm lạnh giải nhiệt nước đến chip máy chủ hãng CoolIT (Liên danh với Stulz), giải pháp Micro DataCenter TSI ( cơng ty Stulz) tích hợp làm lạnh cho servers mật độ cao đời Đây xu hướng tiềm Báo cáo thường niên 2016 thời gian đến năm tới nhà khai thác bắt đầu sử dụng servers đời có độ tích hợp cao (massive computing) TTDL - Đồng thời cơng ty tìm kiếm đa dạng hóa sản phẩm cung cấp : thông qua việc ký kết phân phối sản phẩm hãng : Cheval (nhà thiết lế phân phối tủ Rack hàng đầu giới) Bên cạnh đó, Cơng ty Tồn Cầu cơng ty thuộc Tập đồn ITD, chiến lược cơng ty Tồn Cầu phù hợp với chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2015 – 2020 Chiến lược Tập đoàn đạo toàn hoạt động tập đoàn, bảo đảm tạo phối hợp tối ưu nguồn lực, qua góp phần tạo giữ vững lực cốt lõi để bảo đảm lợi cạnh tranh bền vững Tập đồn ITD  Tầm nhìn – Vision: Trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam, nơi cung cấp kết nối hội sáng tạo việc tiên phong ứng dụng thành công tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vào sống  Sứ mạng – Mission: Chúng tự hào đóng góp vào thành cơng khách hàng thơng qua việc cung cấp sản phẩm kỹ thuật cao, giải pháp tích hợp cơng nghệ dịch vụ hoàn hảo  Giá trị cốt lõi – Core Value: o Hồi bão: Chúng tơi ln khát vọng làm cho sống tốt đẹp thông qua thúc đẩy triển khai áp dụng công nghệ o Đổi mới: Chúng nỗ lực, bền bỉ, không ngơi nghỉ việc học hỏi, đổi mới, sáng tạo đầu hoạt động o Chuyên nghiệp: Chúng tơi ln hồn thành cơng việc cách chun nghiệp, cam kết với tinh thần trách nhiệm cao o Tinh thần đồng đội: Chúng tin tưởng, tôn trọng, hợp tác phối hợp với đồng nghiệp, qua bổ sung kiến thức kỹ cho nhau, giúp hoàn thành nhiệm vụ phát triển nghề nghiệp Báo cáo thường niên 2016 o Thành đạt: Chúng gắn liền phát triển công ty với thành công thỏa mãn cá khách hàng, đối tác, cổ đông thành đạt thành viên tập đoàn  “Chiến lược phát triển tập đoàn ITD Giai đoạn 20152020”: o Củng cố, hoàn thiện, phát triển hệ thống hoạt động quản trị để tạo hệ thống vững mạnh có sức mạnh tập đồn lớn có tiềm lực tài với động, đa dạng, linh hoạt thành viên cách phát triển lực cốt lõi giải pháp sáng tạo mang thương hiệu riêng nhằm đảm bảo phát triển bền vững o Duy trì nâng cao hiệu hoạt động thương mại kỹ thuật truyền thống sở phát triển vị hấp dẫn với nhà cung cấp nhằm tạo bàn đạp cho phát triển giải pháp tích hợp cơng nghệ; dịch vụ kỹ thuật & dịch vụ sau bán hàng với chi phí cạnh tranh o Chú trọng phát triển lĩnh vực tích hợp cơng nghệ, với dịch vụ hậu hoàn hảo nhằm tạo tập đoàn độc đáo, khác biệt, sáng tạo cao o Đầu tư phát triển mạnh kinh doanh dịch vụ kỹ thuật tạo hệ thống có giá trị gia tăng cao doanh thu ổn định bền vững o Tìm kiếm phát triển hội để phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại chúng tạo bước nhảy vọt đột biến phát triển o Khai thác có hiệu hội kinh doanh, đầu tư tài nhằm tạo sức cạnh tranh chiến lược bền vững toàn tập đoàn tận dụng hội kinh doanh để mang lại lợi ích cho tồn tập đoàn Các rủi ro: Rủi ro tăng trưởng kinh tế: Hạ tầng viễn thơng đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia toàn giới Việc tiếp cận sử dụng dịch vụ ứng dụng viễn thơng quan tâm mực - Có thể thấy, hạ tầng mạng viễn thông Việt Nam tương đối hoàn thiện phát triển với nhiều hình thức khác Đây ngành có tốc độ phát triển nhanh với khởi đầu từ công nghệ CDMA, tiếp đến 2G, 3G, 4G đến năm 2018 thời đại công nghệ 5G Nhu cầu người ứng dụng công nghệ ngày tăng lên, động lực thúc đẩy đời công nghệ cho tốc độ kết nối cao Chắc rằng, cạnh tranh thị trường Doanh nghiệp diễn sôi ngày gay - Báo cáo thường niên 2016 gắt - Là đơn vị hoạt động chủ yếu lĩnh vực: đầu tư phát triển sở hạ tầng cho trạm viễn thông; đầu tư phát triển sở hạ tầng cho công nghệ thông tin; tư vấn, thiết kế cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống; sản xuất kinh doanh thiết bị chống sét; dịch vụ sửa chữa, bảo trì nguồn… nên kinh tế phát triển hứa hẹn mang lại nhiều hội phát triển cho Công ty Tuy nhiên, kinh tế bước vào thời kỳ suy thoái, tốc độ tăng trưởng giảm, khả phát triển thị phần Cơng ty bị thu hẹp có hạn chế nguồn tài dài hạn, đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh Công ty, hợp tác đối tác, mức độ tài trợ ngân hàng định chế tài khác giảm đáng kể so với thời kỳ kinh tế ổn định phát triển Rủi ro lãi suất: Mặt lãi suất năm 2016 giữ ổn định, đặc biệt lãi suất cho vay có xu hướng giảm nhẹ, phù hợp với chủ trương Chính phủ nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế Sự ổn định xem thành cơng lớn điều hành sách tiền tệ, trụ cột định đến xu ổn định phục hồi mạnh mẽ cho toàn kinh tế - Thành công lớn không đồng nghĩa với việc hóa giải hầu hết nguy rủi ro Vấn nạn tái lạm phát cao hữu số tác nhân tiềm ẩn từ bên lẫn bên kinh tế Điều ảnh hưởng đến mặt lãi suất nước ta thời gian tới Chắc chắn, sách tiền tệ năm 2017 với điểm trung tâm lãi suất dành cho Doanh nghiệp nước GLT Doanh nghiệp nước mong đợi kiên định Nhà nước phấn đấu giảm thêm mặt lãi suất ổn định lãi suất thời gian dài để giúp Doanh nghiệp tiệm cận với kinh tế tiên tiến khu vực - Trong vài năm gần cơng ty có lượng tiền mặt tương đối lớn nên - Rủi ro tỷ giá: - Thị trường ngoại hối hỗ trợ chứa đựng rủi ro cho kinh tế Việt Nam trình hội nhập Năm 2016 tỷ giá USD/VNĐ đánh giá ồn định thị trường tài quốc tế biến động mạnh mẽ bối cảnh nhiều kiện địa trị thay đổi Điểm đáng ý năm 2016 việc áp dụng chế tỷ giá trung tâm từ đầu năm góp phần ổn định thị trường ngoại hối năm qua Với dự báo tích cực triển vọng kinh tế Mỹ, đồng USD tiếp tục tăng giá năm 2017; từ phía nước, hàng loạt biện pháp quy định việc điều hành tỷ giá thị trường ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát huy tác dụng việc bình ổn thị 10 Báo cáo thường niên 2016 III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Năm 2016, tình hình kinh tế trị giới có nhiều biến động Nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn thiên tai, áp lực nợ công, xử lý nợ xấu tái cấu trúc ngân hàng Tuy nhiên, kinh tế vĩ mơ Việt Nam năm 2016 có nhiều cải thiện đáng kể: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,2%, lạm phát kiềm chế mức 4,74% Mức tăng trưởng năm thấp mức tăng 6,68% năm 2015 không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề bối cảnh kinh tế giới không thuận, nước gặp nhiều khó khăn mức thành cơng - Năm 2016 năm hoạt động thành cơng đáng ghi nhận Tồn Cầu Doanh thu lợi nhuận vượt ngân sách đề tăng trưởng liên tục so với năm gần Năm 2016 lãi cổ phiếu hợp GLT đạt 4,201 đồng tăng 38% so với kỳ Tỷ lệ lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức tiếp tục trì mức cao 40% Các tiều kinh doanh trì tăng trưởng gồm : doanh thu tăng 23%, lợi nhuận sau thuế tăng 49% CHỈ TIÊU Doanh thu hợp Lợi nhuận sau thuế hợp riêng công ty mẹ Lợi nhuận sau quỹ thuộc cổ đông công ty mẹ EPS Cổ tức THỰC HIỆN 2015 KẾ HOẠCH 2016 THỰC HIỆN 2016 % ĐẠT % TĂNG TRƯỞNG 194,084 210,000 238,390 114% 23% 23,293 20,000 34,758 174% 49% 22,294 19,000 34,236 180% 54% 2,610 29% 2,460 20% 4,201 40% 171% 200% 61% 38% Những nhiệm vụ hồn thành: Đối với cơng ty Toàn Cầu, năm 2016 đánh dấu tăng trưởng vượt bậc doanh thu lợi nhuận kể từ vài năm trở lại Bằng nỗ lực không ngừng ban điều hành toàn thể nhân viên cơng ty Kết thúc năm tài 2016, Cơng ty Tồn Cầu đạt 238 tỷ đồng doanh thu 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 23% 49% so với năm 2015, vượt tương ứng 14% 74% kế hoạch năm 2016 Đây thực số tăng trưởng ngoạn mục môi trường cạnh tranh - Những tiến công ty đạt được:  Mặc dù môi trường kinh doanh nhiều khó khăn, thử thách, cạnh tranh ngày khốc liệt mà cơng ty năm qua đáng ghi nhận Trong góp phần vào thành - 18 Báo cáo thường niên 2016 công đến từ yếu tố :  Chuyên nghiệp hóa việc cung cấp giải pháp điện hạ thế, cung cấp nguồn liên tục, hạ tầng data center, cho thuê hạ tầng viễn thông cho khách hàng  Gia tăng thị phần mở rộng thị trường: Ngoài khách hàng truyền thống ngành viễn thông, tin học, công ty có thêm khách hàng lĩnh vực khác nhiệt điện, dầu khí,các khu khu lịch đối tác lớn ngành xây dựng  Xây dựng đội ngũ nhân có lực kinh nghiệm, tinh gọn hiệu quả, nâng cao công tác quản lý dự án  Tăng cường mục tiêu chất lượng từ khâu mua hàng từ nhà cung cấp, giao hàng, lắp đặt cơng trình cho khách hàng Vì khách hàng tin tưởng chất lượng dịch vụ công ty  Quản trị tốt hàng tồn kho, công nợ, triệt để thực giải pháp cắt giảm chi phí nhẳm tối ưu hóa nguồn lực tài gia tăng hiệu hoạt động cho cơng ty Tình hình tài a) Tình hình tài sản Tổng tài sản tập đoàn ngày 31/03/2017 201,5 tỷ đồng giảm 5% so với năm trước ( tương ứng giảm 10.7 tỷ đồng ) Trong tài sản ngắn hạn 182 tỷ , tài sản dài hạn 19.5 tỷ chiếm 90% 10% tổng tài sản.So với năm 2015 tỷ trọng biến động Các ngun nhân làm giảm tài sản Tập đoàn kỳ là:  Tiền khoản tương đương tiền & khoản đầu tư tài ngắn hạn: Trong kỳ lượng tiền đầu tư ngắn hạn Tập đoàn giảm 41.5 tỷ so với đầu năm  Các khoản phải thu kỳ tăng 33.2 tỷ so với đầu năm  Hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho tăng 4.2 tỷ so với số đầu năm, giá trị trích lập dự phòng tăng 1.2 tỷ làm cho giá trị hàng tồn kho ngày 31/3/2017 tăng tỷ so với đầu năm  Tài sản ngắn hạn khác giảm khoảng gần 1.5 tỷ, giảm thuế VAT khấu trừ khoản phải thu nhà nước giảm  Tài sản dài hạn giảm tỷ ảnh hưởng từ việc thu hồi khoản cho vay dài hạn ( tỷ ), nguyên giá bất động sản đầu tư tăng khoảng 3.7 tỷ, khấu hao tài sản dài hạn khác giảm 700 tr b) Tình hình nợ phải trả Trong cấu nguồn vốn, thời điểm 31/03/2017 tổng nợ phải trả Tập đoàn chiếm 45% tương đương 90 tỷ đồng giảm 19 tỷ đồng so với đầu 19 Báo cáo thường niên 2016 năm Tỷ trọng nợ phải trả thấp so với vốn chủ sở hữu cho thấy độ an tồn tài cao có hiệu kinh doanh tốt Trong đó,  Phải trả người bán phải trả khác tăng : 28 tỷ  Thuế khoản phải nộp NSNN : tăng tỷ  Doanh thu chưa thực tăng : 1.7 tỷ  Do hợp đồng nghiệm thu xuất hóa đơn kỳ nên người mua trả tiền trước giảm xuống 20 tỷ  Nợ vay giảm: 33 tỷ Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Cơ cấu tổ chức công ty ngày tinh gọn hơn, trì đội ngũ nhân lực giỏi tận tâm, góp phần cho phát triển ổn định công ty mẹ công ty thành viên Ban giám đốc xây dựng không ngừng hồn thiện sách cơng ty để tạo môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, góp phần mang lại hiệu cao cho cơng ty Kế hoạch phát triển tương lai Nhiệm vụ kinh doanh năm 2017: Dựa kế hoạch cơng ty con, Ban lãnh đạo Tồn Cầu dự kiến kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2017 sau : Chỉ tiêu tài Kế hoạch năm 2017 Doanh thu (Hợp nhất) 215 000 Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông Công ty mẹ) 21.500 Lợi nhuận sau quỹ (Cổ đông Công ty mẹ) 21.000 EPS (đồng/ CP) 2.582 Năm 2017 tiếp tục tập trung phát triển củng cố hoạt động kinh doanh cốt lõi nhằm mang lại hiệu tối ưu Bên cạnh cơng ty tìm kiếm thêm lĩnh vực kinh doanh nhằm tăng sử dụng nguồn vốn Thận trọng việc tổ chức sản xuất kinh doanh, tiếp tục đặt mục tiêu hiệu lên mục tiêu phát triển mở rộng 20 Báo cáo thường niên 2016 Tiếp tục rà sốt, hồn thiện Quy chế, quy định Công ty; áp dụng biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu kinh doanh Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội để hoàn thiện máy điều hành 21 Báo cáo thường niên 2016 IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty HĐQT đánh giá cao nỗ lực Ban điều hành trình thực mục tiêu cơng ty năm 2016 Để có số ấn tượng kết kinh doanh năm qua cố gắng khơng ngừng tồn thể nhân viên, công ty thành viên hỗ trợ từ ITD Kết qủa đạt năm 2016 khẳng định vị thế, thương hiệu Toàn Cầu thị trường đồng thời tiếp tục trì cố lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông Trách nhiệm với môi trường : Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới, chất liệu thân thiện với môi trường để giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường , đồng thời triển khai hoạt động chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân viên Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc cơng ty Năm 2017, Cơng ty Tồn Cầu cơng ty Tập đồn nổ lực phấn đấu, hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đơng giao phó Và năm vừa qua, Ban Giám đốc công ty thực trách nhiệm, thẩm quyền theo nhiệm vụ, công việc Hội đồng quản trị phân công giao trách nhiệm Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua định nhiều vấn đề quan trọng giải quyết, hỗ trợ Ban điều hành việc xây dựng chiến lược, đường hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược cơng ty Tập đồn ITD Cụ thể:  Xem xét báo cáo tài hàng quý  Thống phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT theo Tiểu ban, gồm: (1) Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh, (2) Tiểu ban quản trị  Do nghiên cứu dự án đầu tư nên thơng qua hỗn triển khai mua cổ phiếu quỹ 22 Báo cáo thường niên 2016  Thơng qua việc tốn cổ tức năm 2015 tiền mặt đợt (đợt cuối), với tỷ lệ 19%/cổ phần  Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2016 tiền mặt đợt (12%)  Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017 theo thời gian quy định  Thông qua xem xét hổ trợ Ban điều hành tìm kiếm, xúc tiến nhiều dự án Theo nhiều chuyên gia dự báo, năm 2016 Việt Nam có triển vọng phát triển, với hội nhập, tham gia Việt Nam thị trường quốc tế, mở nhiều hội, thị trường kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam Nhưng chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro Những vấn đề khó khăn nội ITD Group cải thiện, học, kinh nghiệm quý giá để ITD có đúc kết, tránh sai phạm cho hoạt động công ty 23 Báo cáo thường niên 2016 V Quản trị công ty Hội đồng quản trị a Thành viên cấu Hội đồng quản trị o Ông Nguyễn Ngọc Trung  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  Sinh ngày: 1976  Trình độ chun mơn: Kỹ sư Điện – Điện tử o Ông Tạ Huy Phong  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGĐ  Sinh ngày: 1973  Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí hóa cung cấp điện o Ơng Nguyễn Hữu Dũng  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  Sinh năm: 1971  Trình độ chun mơn: Kỹ sư điện tử o Ông Thomas Lau Hermansen  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  Sinh ngày: 1976  Trình độ chun mơn: MBA, Maastrict (HCMC program) o Ông Mai Minh Tân  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  Sinh ngày: 1977  Trình độ chun mơn: Thạc sỹ - Đầu tư tài 24 Báo cáo thường niên 2016 o Bà Nguyễn Hương Giang  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  Sinh ngày: 1974  Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế o Ơng Trần Bình Phương  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  Sinh ngày: 1969  Trình độ chun mơn: cơng nghệ thơng tin b Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc:  Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Ông Mai Minh Tân, Ông Tạ Huy Phong, Ông Thomas Hermansen, Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ông Trần Bình Phương  Tiểu ban quản trị: Bà Nguyễn Hương Giang, Ông Nguyễn Ngọc Trung, Ông Tạ Huy Phong c Hoạt động Hội đồng quản trị Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/3/2017, Hội đồng quản trị tiến hành họp cụ thể sau: Stt Số Nghị Ngày 01 006/2015/NQ-HĐQT-CBTT 9/6/2016 Nội dung Thông qua báo cáo kết kinh doanh năm 2015 HĐQT thống trình Đại hội cổ đơng với nội dung:  Trình kế hoạch kinh doanh năm 2016, với:  Doanh thu: 210 tỷ đồng  Lợi nhuận sau quỹ riêng GLT: 17.685 tỷ đồng  Trình cổ tức 2015: 29%, tạm ứng 10%  Trình VSOP 2016 (dựa kết năm 2015): 2%  Trình trích sử dụng Quỹ  Trình sửa đổi Điều lệ phụ lục đính kèm Theo 25 Báo cáo thường niên 2016 Stt Số Nghị Ngày Nội dung đó, đệ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ quy định pháp luật chứng khốn  Trình điều chỉnh thù lao Ban quản trị  Trình việc mua lại cổ phiếu quỹ với số lượng tối đa 600,000 cổ phiếu Chấp nhận đề xuất cổ đông lớn – Công ty cổ phần cơng nghệ Tiên Phong đưa nội dung Hốn đổi cổ phiếu GLT – ITD vào chương trình nghị Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2016 Bổ nhiệm bà Mai Ngọc Phượng (CMND số: 025413540) với chức vụ Kế tốn trưởng cơng ty từ ngày 01/04/2016 001/2016/NQ-HĐQT-CBTT 01/09/2016 Thông qua Báo cáo kết kinh doanh Quý 1/2016 Thống thành lập Tiểu ban Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Ông Mai Minh Tân, Ông Tạ Huy Phong, Ông Thomas Hermansen, Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ơng Trần Bình Phương Tiểu ban quản trị: Bà Nguyễn Hương Giang, Ông Nguyễn Ngọc Trung, Ông Tạ Huy Phong Thông qua việc mua cổ phiếu GLT làm cổ phiếu Quỹ, phương án chi tiết sau: Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tối đa mua 800.000 cổ phiếu tối thiểu dự kiến mua cổ phiếu quỹ cổ phiếu Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm nguồn vốn nhàn rỗi  Nguồn vốn:  Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2016 là: 15.904.387.825 đồng  Từ thặng dư vốn cổ phần: 6.083.358.132 đồng  Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận  Nguyên tắc xác định giá:  Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo qui định pháp luật  Giá (khoảng giá): Tối đa 28.000/cổ phiếu  Tên công ty chứng khoán định làm đại lý thực giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Theo giá thị trường 26 Báo cáo thường niên 2016 Stt Số Nghị 001-01/2016/NQ-HĐQTCBTT 002/2016/NQ-HĐQT-CBTT Ngày 22/09/2016 24/10/2016 Nội dung Công ty TNHH Một thành viên Chứng khốn Ngân Hàng Đơng Á + Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Cơng Trứ, Q1, Hồ Chí Minh + Điện thoại: (08) 3821 8666 + Tài khoản thực giao dịch: 014C126199 Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ Theo đó, kế hoạch mua cổ phiếu quỹ sau điều chỉnh sau: - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tối đa mua 780.000 cổ phiếu tối thiểu dự kiến mua cổ phiếu quỹ cổ phiếu - Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm nguồn vốn nhàn rỗi - Nguồn vốn:  Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2016 là: 15.904.387.825 đồng  Từ thặng dư vốn cổ phần: 6.083.358.132 đồng - Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 12/10/2016 đến ngày 12/11/2016 - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh - Nguyên tắc xác định giá: hợp với giá trị sổ sách Theo giá thị trường kết - Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo qui định pháp luật - Giá (khoảng giá): Tối đa 28.000/cổ phiếu - Tên công ty chứng khoán định làm đại lý thực giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: + Công ty TNHH Một thành viên Chứng khốn Ngân Hàng Đơng Á + Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q1, Hồ Chí Minh + Điện thoại: (08) 3821 8666 + Tài khoản thực giao dịch: 014C126199 Hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ - + Quyết định hoãn triển khai kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ theo Nghị số 001-01/2016/NQHĐQT-CBTT Hội đồng quản trị ngày 22/09/2106 27 Báo cáo thường niên 2016 Stt Số Nghị Ngày Nội dung - HĐQT triển khai kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ sau toán cổ tức năm 2015 tiền mặt đợt (đợt cuối) theo Nghị ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên ngày 20/06/2016 HĐQT tiến hành công bố thông tin triển khai kế hoạch theo quy định pháp luật - Chi trả cổ tức năm 2015 tiền mặt đợt (đợt cuối) Quyết định việc chia trả cổ tức năm 2015 tiền mặt đợt (đợt cuối) sau:     Tỷ lệ thực cổ tức năm 2015 tiền mặt đợt (đợt cuối) + Đối với cổ phiếu: 19%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.900 đồng) Ngày đăng ký cuối cùng: 9/11/2016 Ngày toán: 18/11/2016 Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trụ sở Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (vào ngày làm việc tuần) ngày 18/11/2016 xuất trình chứng minh nhân dân 003/2016/NQ-HĐQT-CBTT 15/12/2016 Thơng qua báo cáo kết kinh doanh Quý 2/2016 Hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ: Do công ty nghiên cứu dự án đầu tư khả thi nên HĐQT định hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ Đại hội đồng cổ đông thông qua kỳ họp thường niên ngày 20/06/2016 HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần Tạm ứng cổ tức 2016 đợt tiền mặt: Quyết định tạm ứng cổ tức 2016 tiền mặt đợt sau:  Tỷ lệ thực cổ tức tạm ứng năm 2016 tiền mặt đợt 28 Báo cáo thường niên 2016 Stt Số Nghị Ngày Nội dung    004/2016/NQ-HĐQT-CBTT 6/03/2017 + Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng) Ngày đăng ký cuối cùng: 6/1/2017 Ngày toán: 20/1/2017 Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trụ sở Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (vào ngày làm việc tuần) ngày 20/01/2017 xuất trình chứng minh nhân dân Thống báo cáo kết kinh Doanh Quý 3/2017 Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban kiểm soát o Bà Nguyễn Thị Thu Sương  Chức vụ: Trưởng Ban kiểm sốt  Sinh năm: 1982  Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế o Ơng Trương Cơng Danh  Chức vụ: Thành viên Ban kiểm sốt  Sinh ngày: 1983  Trình độ chun mơn: Bảo dưỡng công nghiệp o Bà Đỗ Thị Thu Hà  Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát  Sinh ngày: 1977 29 Báo cáo thường niên 2016  Trình độ chun mơn: Cử nhân tài – kế tốn b) Hoạt động Ban kiểm soát  Ban kiểm soát lập kế hoạch hoạt động xây dựng chương trình cơng tác năm 2015, phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, hàng quý tổ chức họp định kỳ để rà sốt lại tình hình hoạt động triển khai công việc  Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài riêng hợp tập đồn năm 2015, theo đó, Cơng ty TNHH Kiểm tốn A&C chọn đơn vị kiểm tốn cho tập đồn năm 2015  Thẩm định báo cáo tài định kỳ báo cáo tài kiểm tốn  Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ điều lệ, qui định công ty nhà nước hành; tuân thủ nghị Đại hội cổ đông HĐQT  Tham gia buổi họp định kỳ hàng quý bất thường HĐQT Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: - Thù lao cho HĐQT BKS STT Họ tên Chức danh Thù lao I II Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Ngọc Trung (bổ nhiệm ngày 24/8/2015) Ông Tạ Huy Phong (bổ nhiệm ngày 16/7/2013) Ông Thomas Hermansen (bổ nhiệm ngày 25/7/2014) Ông Nguyễn Hữu Dũng (bổ nhiệm ngày 16/7/2013) Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (từ nhiệm ngày 20/6/2016) Bà Nguyễn Hương Giang (bổ nhiệm ngày 22/6/2015) Ông Mai Minh Tân (bổ nhiệm ngày 22/6/2015) Ơng Trần Bình Phương (bổ nhiệm ngày 20/6/2016) Ban kiểm soát Chủ tịch HĐQT Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên 184,000,000 36,700,000 24,700,000 24,700,000 24,200,000 9,100,000 24,500,000 24,700,000 15,400,000 55,900,000 30 Báo cáo thường niên 2016 III Bà Nguyễn Thị Thu Sương (bổ nhiệm ngày 16/7/2013) Bà Đỗ Thị Thu Hà (bổ nhiệm ngày 26/11/2014) Bà Trần Thị Thu Hiền (miễn nhiệm ngày 20/6/2016) Ông Trương Công Danh (bổ nhiệm ngày 20/6/2016) Trưởng BKS Thành viên Thành viên Thành viên 24,700,000 15,700,000 6,100,000 9,400,000 Ban thư ký 11,500,000 Bà Đào Thùy Dương 11,500,000 - Thu nhập thành viên quản lý chủ chốt : 2,569,460,000đ b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Khơng có c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội Trong năm công ty phát sinh giao dịch với bên liên quan sau - Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong – công ty mẹ Bán hàng hóa, thành phẩm 1,161,691,000 Chi phí tiền thuê kho, thuê VP, QT mạng, tiện ích khác 3,273,063,116 Cho vay Lãi cho vay Phải trả quỹ phúc lợi Chia cổ tức 4,000,000,000 554,917,221 624,620,100 12,102,241,900 - Công ty CP Công Nghệ Tự Động Tân Tiến – công ty tập đồn Bán hàng hóa, thành phẩm Mua hàng hóa, dịch vụ Cho vay Lãi cho vay Phải trả phí tiện ích 148,569,000 93,693,000 4,300,000,000 170,377,777 3,313,407 31 ... niên năm 2016 Bổ nhiệm bà Mai Ngọc Phượng (CMND số: 025413540) với chức vụ Kế tốn trưởng cơng ty từ ngày 01/04 /2016 001 /2016/ NQ-HĐQT-CBTT 01/09 /2016 Thông qua Báo cáo kết kinh doanh Quý 1 /2016 Thống... phiếu quỹ: Theo giá thị trường 26 Báo cáo thường niên 2016 Stt Số Nghị 001-01 /2016/ NQ-HĐQTCBTT 002 /2016/ NQ-HĐQT-CBTT Ngày 22/09 /2016 24/10 /2016 Nội dung Công ty TNHH Một thành viên Chứng khốn... Toàn Cầu (vào ngày làm việc tuần) ngày 18/11 /2016 xuất trình chứng minh nhân dân 003 /2016/ NQ-HĐQT-CBTT 15/12 /2016 Thơng qua báo cáo kết kinh doanh Quý 2 /2016 Hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu