Cơng ty quản lý quỹ: Cơng ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương,
Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
'Quỹ đầu tư BĐS: Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam
BAO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ BÁT ĐỘNG SAN Kỳ báo cáo: [Quý Quy: [IV Nam: [2016 Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC STT Nội dung Tén sheet IBCKetQuaHoatDongKin |lhDoanh_06026 |GTTaiSanRong_ 06101 IBCDanhMucDauTu_ 061 02 1 |Báo cáo kết quả hoạt động |Báo cáo thay đơi giá trị tài sin rong 3 |Báo cáo danh mục đầu tư
Khơng đổi tên sheet
Những chỉ tiêu khơng cĩ số liệu cĩ thé khơng phải trình bày nhưng khơng được đánh lại "Mã chỉ tiêu
Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2017
Ngân hàng giám sát Cơng ty quản lý quỹ
Plig trash DO, Giám đốc Người lập biểu Kế tốn trưởng Giám đốc phận giám sát Tủ Vẽ (Kỹ, họ tên, T ae (Ký, họ tên, đĩng (Kỹ, họ tên g dẫu) (Kỹ, họ tên) (Kỹ, họ tên) đâu) if Thon
PHO GIAM DOC GIẤM ĐỐC
Trang 3II BÁO CÁO THAY ĐỐI GIÁ TRỊ TÀI SÁN RỊNG =| id TẾ
1 |Elá trị tài sản rịng đầu kỳ |4020 50,127,507,690.00
II [Thay đối giá trị tải sản rồng trong ky |4021 (231,650,702.00))
Hong ae lạc
Thay đổi giá trị tài sản rịng do các hoạt động liên
4 “quan đấu đấ rửa Quỹ bong, |4023 (231,650,702.00)|
(2 | Thay 66 gift ta sin rong do việc phân phổi tư uy, i
nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỷ:
Trang 4111 BAO CAO DANH MYC DAU TU
Trang 5
BAO CAO HOAT DONG DAU TU CUA QUY DAU TU BAT DONG SAN 1, Tên cơng ty quân lý quỹ: Cơng ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
2, Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Dau tư và Phát triển VN-CN Hà Thành .3 Tên quỹ đầu tư bắt động sản: Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam
44, Ngày lập báo cáo: 16/01/2017 Thơng tư số 228/2012/TT-BTC
Si Nội dung “Tên sheet
1 |Báo cáo về tài sản của quỹ đầu tư bất động sản [BCTaiSan_ 06116
2 _ [Bao cáo kết qua hoại động IBCKelQuaHoatDong_ 09117 3 |Báo cáo danh mục đầu tự [BCDanhMucDauTu 06118 4 [Bao cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại ——_ JBCHoatOongVay 06119 $— |Mộtsố chỉ tiêu khác |CTKhạc_06120
6 |Thơng kê phí giao dịch |ThongKePhiGiaoDich_ 09121 [Thống kê giao địch bất động sản của quỹ theo điều |TKGD Dieu14 06200
7 [14 thong 0 228/2012/7T-BTC Do
Ghỉ chú:
Khang déi tén sheet
Những chỉ tiêu khơng cĩ số liệu cĩ thể khơng phải trình bày nhưng khơng được đánh lại
Đại diện cĩ thẩm gk (Tong) Giám đốc
Trang 6I BAO CÁO VỀ TÀI SÁN CÚA QUỸ ĐẦU TƯ BAT DONG SAN on tah: VND Tr [Nei dung [Mã chíiu — [Tạingày31/12/2017 |Tạingày 30/09/2016 ]6/cùng kỳ năm trước 1 lràisản an, L1 |Hên và các khoản tương đương bên am 1777986723200 | — 5041520926500 Tên ba 5 s
Tiên gi ngân hàng ba 1727956/13200| — SUAiS20936500,
“Cốc khộn tượng đương tiên, pm : s
T2 |ưc ihoin đều tự (6ê ch WD) fos: 32,124, 600,000.00 =
|cổ phiu nêm yết pm 38124,600,000.00
XẠ_ |Ttu từ cho thuê bất động sản đầu wr [22051 T =
1.4 JOS We, ale dagen [2206 z :
15 [lat uge akin ban 2416666709 2275000000 16_ liền bản bất động sản chờ thụ (lê ch tế), bztzr = 5 L7 _ in bán hứng khốn chờ thụ (0ê ch bế), [2206 5 5 Lệ _ [Các khoản phải tụ thác Em E : ENETTEOT3 Bạn, 5 5 110 [Tong ti sin ai 4993873378900 | — 5813795935500 [No aa
Ti [Tin padi thanh ten mua BR abo sin (che) [22132 = 12 [Tin pi thanh toda mua ching whodn (kB ch wt) |2214 -
[kế phu nêm y& PT -
Ta |e khoên phải trả thác ban 3887681100 1045160506
14 lồng nợ ba 32,876,811.00 1045167506
[ra sản tùng ca quỹ OS) ba 49895/85638800 | — 5012750769000
|rồng số cưng di quý ban 5/00/0000, 5000/0000,
[Bá vị tài sin rong ten một chứng chỉ ay 2219) 987917 10,025.50,
Trang 7
11 BÁO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG
T Chiêu Mãchilêu| Qi/NV/2016 | QíwIH/2016 |Lúykếtđầunăm
1 [Tha mh W hoạt động đầu wr ban 373337285) 119672778) Siu926883
1_ Thu từ bất độn an đo thuê e201 : :
3 {moi cuyến nhượng bắ động Sn baan = z
37 Thụ nhập bận đựng tốn [OB tie, tả tức được nhận bom bại 1529080 : = = [sero :
5 [oma mnin ea 248690889 — naga 385577 85
[ote Kin tu map nde ban, = - -
a Jeni pat [zzz Tiaer7ge7| soarea7s | _473,156395
IME-ETTTTETT-TTTETTTTTI bass s z 4
[Pain gli ei cho NAGS 25 aurea 00 | tonsiarson | 208900
|Ch phí dich vụ quản trị quỹ, chỉ phí dịch vụ đại ý chuyển nhượng về các
=| oh lobe Cĩ 8 lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dich vy ob |2227 - `
4 _|Chi phi dich vụ quản lý bất động sản 22271 a
[on pi enw an 0 bit no sin fare : =
Jen pen tab hot end Toe Em 7,500 A000 2589/6000
7 et dc vụ yên pháp, đế vy áo gã vã cĩcdeh vụ hp —_ Lạy fen oh 1o, ấu g bả ca bạch ba bo bach tm blo lo Tà sọ tã do ba Dị đân ải đồng hàn ` Ầ ẳ
[ai đĩn, xác nhận gio ch, so kệ khoản và cc lậu Khác cho Lạ, / , "H
| Ơi lên quan đến bực hện các gạo đc tà sản ca su; bại 28553 765.00 5 BESS 750
| a pi nd (ew) lpn basa fase z : 2m0 77500 77,533.00 68
TL bu nhập rịng từ hoạt động đầu tự GD bạn 2H25798|— 8E E1
1V_ |Lãi (lỗ) từ hoạt động đâu tư |223 (492,311,500) = (492,911,500.00)|
[a (tv nt nh từ hoạt động đu si = = S
hay 6 vc de ain du tv Wena sms [OETET] ~[ mmmi
1 [eran ana vig dicen ig SETI luy In im
Vi [ot ti sin rng aK lam 59/7500] ĐĐDI891487|— 500000008
‘Vit |Ttay đố giá tị tài sản rồng của Quỹ tong KF bạo (831680703)| — 108593603] — (0944019
bong sẽ ae, = 5 š
|2 đãgãMIi nF de eR aT wr Lg, i ee)
7 [eee eau o ETA Ines 3 :
Ta [ois i san ing eT s5, TĐSS6S8| -5UI2066| — 329585686
TY ]Lõ thuận hh quận tần ch fp dng Bw án đo năm) Fst la thuận ùn quận năm (Mi áp dụng đỡ vớ bĩocĩo năm) — |2345 ban = : 5 :
Trang 8III BAO CAO DANH MỤC ĐẦU TƯ
'Giá thị trường hoặc Tỷ lệ %/Tổng 7 Loại tài sản Mã chỉ tiêu| Số lượng |_ giá trị hợp lý tại 'Tổng giá trị giá trị tài sản
ngày báo cáo của quỹ
Trang 10'V MỘT SO CHI TIEU KHAC
sm Chiêu Mã chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2016 | Tại ngày 30/09/2016
1 [ee eave niu quả hoạt động zea
1_ [FR ph que cho gy aun u/s dog trang bin ong (36) |2265 ow œ|
2 [iv eau gin SBE cho GS/s rng rng Hh Hong KO) bass s3) ce
[tú ch phách v aud ra vce chi pi we cB tự quản aU rà co tổ ức La, fen ee ich a bin quan tà sắn rịng tung bình ong kỷ (4) (nêu cổ) oi a
¿_ RRB in wae En i SV Tn MENTE lạm, oa a
«5 [Chips co ete qui bt ng sr Gis vt sn bg tung nh tong kỹ #6) [22671 on œ%|
[Oh ped co tổ ức đính gá bất động sivVG4iồisản rng tung nh tong) (6) [22672 on œ4
[Eipv đenu tưvấn pháp ý, đc vụ bảo gã và ch vụ hợp ÿ hốc Dũ ho bã co bi
7_ ÌãaLđện a8/Gá ill sản na tna i oa B98) aes oe a
[18 oh hoi động(G là sản rg tung inh ong C6) bass PC E7
3 _ | TYl§thunhập (nh cảthu nhập lụ cổ ức vái ức chệnh lệnh gá/G tị ti sản ơng |271 ow œ4
i_[ebe chi teu Khác fz
1 ey md a i “ig i eng i a ang vu hành đầu KỆ fee rs 5027 50765000 | 50018 9467087.00
“og 5 kg ci cau dang ha Roh 7 ars 5,000 00.00 500090099
1_ ]Ttay đồ quy mổ quỹ tong kỳ Sửlượng đứng dị a phát hàn em og A bøs bzz
(Gh vn tye hy ng tn tong faz
3 lo nĩag cán) Tếng gã vị chứng chỉ quỹ đang ly hành oi kỳ B3 Em 568588638003] — 50/7508000]
“Tổng số ượng đơn ịuý đàng lu hình cu ban $000,000.00 549990000
1_ ]hV lệ nêm gỡ hứng ị ạố is cơng quên quỹ và người lên oan cỗ kỳ an: 001%) oot
[iv gi hing eh của 19 hà đầu Bn Rc gị ba EU wai
[tv năm gi eng eh qu la hồ đầu tự nước ngồi cu kỳ Em om G4
7_ |Gä ii sản ơng tên một đứng hi a cH bass S37 1902550