CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP & THUONG MAI LIDOVIT pe, HỮU): BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT
{so90012008 | THAM BINH BAO CAO TAI CHINH & DANH GIA CONG TAC QUAN LY DIEU HANH CONG TY CUA HOI DONG QUAN TRI, TONG GIAM BOC NAM 2014
TP HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2015
Kính gởi : DAI HOI DONG CO DONG LAN THU 11 NAM 2015 CONG TY CO PHAN LIDOVIT
Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 201 4
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014
Căn cứ báo cáo kiêm toán số 12.14.806/2014/AISC-DN4 ngày Ï 0 tháng 4 năm 2015 của Công
ty TNHH Kiêm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM (AIS) về kiêm toán báo cáo tài chính năm 2014
của Công ty CP CN và TM Lidovil I Hoạt động của Ban Kiểm soát:
- Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp Ban Kiểm Soát và tham gia 3 phiên họp Hội đồng quan tri
- Trong các cuộc họp giao ban hàng tháng tại công ty, Tổng giám đốc có mời đại diện Ban Kiểm soát cùng tham dự
- Mọi thông tin trao đổi giữa các thành viên Ban Kiểm sốt thơng qua họp trực tiếp, gửi mail, trao đổi nội dung qua điện thoại
- Kiểm tra tính hợp pháp các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty
- Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực, sự cần trọng trong việc lập Báo cáo tài chính của Công ty; Xem xét Báo cáo tài chính năm đã được kiểm tốn bởi Cơng íy TNHH
Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM (AIS) về báo cáo tài chính năm 2014
II Đánh giá thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 :
Ban kiểm soát thống nhất Báo cáo năm 2014 về sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty: Doanh thu và thu nhập khác 190,7 tỷ đồng (trong đó doanh thu 190,2 tỷ
đồng) tăng 8% so với năm 2013; lãi gộp giảm 3 tương đương 1,087 tỷ đồng so với
năm 2013; lợi nhuận trước thuế 7,88 tỷ đồng tăng 4,29% so với năm 2013 và có một số
ý kiến như sau:
1 Sản xuất:- Sản phẩm dở dang đạt 92,5%, Thành phẩm đạt 98% Công Ty đã hoàn
thành chỉ tiêu kế hoạch năm Những cụm nhóm máy đã bế trí sắp xếp lại năng suất sản lượng đạt cao và tiêu hao khuôn mẫu đạt rất tốt khoản 73% cần phát huy hơn việc này
- Thời gian ngưng máy trong năm 18,8%, năng suất khai thác thiết bị bình quân trong
năm đạt 77,3%, tiêu hao nguyên liệu, khuôn mẫu vẫn còn tăng cao so với định mức là một trong những vấn đề Công ty cần cố gắng khắc phục để nâng cao hiệu quả hơn
Trang 22 Kinh doanh: Doanh thu bán hàng đạt 98%, các khách hàng lớn vẫn duy trì và giữ vững Trong năm không phát sinh công nợ khó đòi Công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu, tiếp thị, tham gia triển lăm để quảng bá thương hiệu, tìm kiếm khách hàng mới luôn
được Công ty chú trọng thực hiện
3 Các chế độ chính sách cho người lao động: Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật về chính sách chế độ cho người lao động, thu nhập của người lao động tăng
bình quân 8% so với năm 2013
4 Đầu tư: Trong năm đã ghi tăng giá trị đầu tư tài sản cố định 6,984 triệu đồng, trong
đó máy móc thiết bị gần 6 tỷ đồng Đây là những tài sản đã có kế hoạch đầu tư từ năm
2013
5 Đánh gia tinh hinh tài chính:
- Cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu tại công ty chiếm tỷ trọng 30,57% , nguồn vốn vay chiếm
tỷ trọng cao 60,14% đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công fy, tuy nhiên các khoản nợ vay ngân hàng Công ty trả đầy đủ và đúng hạn, không phát sinh nợ quá hạn Nợ vay cuối kỳ giảm so với đầu năm 6,5 tỷ đồng trong khi doanh thu tăng so với năm 2013 là 8% đây là những nô lực lớn của Công ty
-_ Việc thu hồi công nợ trong năm cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong quý 4.14, nợ phải thu so với đầu năm giảm 1,68 ty đồng Các khoản nợ quá hạn thanh toán
đã được trích lập dự phòng, Các khoản dự phòng phải thu đã trích 2,46 tỷ đồng trên 3,37
tỷ đồng nợ khó đòi
Hàng tồn kho tại Công ty đến thời điểm 31/12 vẫn còn cao, nhất là các loại sản phẩm dé
dang, bán thành phẩm tại xưởng sản xuất So với đầu năm trị giá hàng tồn kho tăng 2,7 tỷ đồng Công ty đã đánh giá và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào cudi kỳ 383 triệu đồng
- Những loại hàng hóa hư hỏng, chậm luân chuyển tồn đọng từ các năm trước đã được xử
lý tiêu thụ trong quý 4.2014 |
IIL Tình hình thực biên Nghị quyết sé 01/NQ-DHDCD ngay 25.04.2014 của Đại hội
-cễ đông thường niên lần X năm 2014:
- Nội dung Nghị quyết về phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, Hội đồng quản trị và
Tổng Giám đốc đã thực hiện phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi cỗ tức năm 2013
là 12% bằng tiền mặt của công ty theo đúng nghị quyết đại hội
- Nội dung Nghị quyết về thù lao HĐQT và BKS năm 2014 đã thực hiện trích 5% lợi
nhuận trước thuế
- Nội dung Nghị quyết về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và Nghị quyết số
07/NQ-HĐQT ngày 14/11/2014 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch
kinh doanh, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
doanh thu đạt 98% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 101 % kế hoạch điều chỉnh
-_ Nội dung Nghị quyết về thực biện việc phát hành cỗ phiếu đợt 2 cho cổ đông hiện hữu,
nhà đầu tư chiến lược Đến nay Công ty đã nhận được công văn số 1280/UBCK-QLPH,
Trang 3Hồ sơ đăng ký chào bán cỗ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Lidovit và Công
ty đang thực hiện phát hành cổ phiếu cho cô đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
3 Kiến nghỉ:
- Cần nâng cao tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty;
- Đẩy nhanh việc xử lý các khoản nợ khó đòi từ nhiều năm trước, các khách hàng chậm thanh toán theo tiền độ hợp đồng;
- Xây dựng định mức dự trữ tồn kho hợp lý ở các công đoạn sản xuất, Có cơ chế bán
hàng phù hợp để đây xử lý nhanh hàng tồn kho thu hồi vốn, giảm áp lực lãi vay;
- Áp lực giá bán ngày càng cạnh tranh, vì vậy Công ty cần tiết kiệm các chỉ phí trong
quá trình sản xuất và kinh doanh;
- Xác định nguồn vốn để nhanh chóng đầu tư đổi máy móc thiết bị công nghệ và vốn đối
ứng từ Công ty để gia tăng năng lực sản xuất của Công ty; Tổ chức sắp xếp lại sản xuất
theo hướng chuyên môn hóa để giảm thiểu tiêu hao khuôn mẫu, chỉ phí trong quá trình
sản xuất, nâng cao năng suất sản lượng;
- Xác định những cơ chế kinh doanh, quy trình bán hàng, danh mục sản phẩm phù hợp,
để nâng cao doanh số và hiệu quả kinh doanh tại các hệ thống chi nhánh và cửa hàng
hiện hữu của công ty;
- Định kỳ cần soát xét lại danh mục các nhà cung ứng vật tư hàng hóa, xử lý chất thải theo ding quy trinh ISO tai Cong ty;
- Ra soát, hiệu chỉnh lại những quy trình, quy định của Công ty; định mức tiêu hao;
- Tăng cường cơng tác kiểm sốt nội bộ, nhằm kiểm soát tốt sự tuân thủ các quy trình,
quy định của Công ty; thực hiện tốt các định mức chỉ phí, định mức tiêu hao trong quá
trình sản xuất kinh doanh;
Theo ý kiến của Ban Kiểm soát “Báo cáo sản xuất kinh doanh - Báo cáo tài chính
năm 2014” tại Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
Ban Kiểm Soát đề nghị Đại hội đồng cỗ đông thường niên lần 11 năm 2015 thông qua
_ Trân trọng!
Nơi nhận : T.M BAN KIÊM SOÁT
—_ Đại hội đồng cổ đông TRƯƠNG BAN —_ Hội động Quản trị
— Ban Kiêm soát ,