CONG TY CP DT-TM-DV CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC Độc lập - Tự đo ~ Hạnh phúc
sé: 43/C- PIST TP Hé Chi Minh, ngay)J thang 06 ndim 2017
BAO CAO HOAT DONG NAM 2016
CUA HOI DONG QUAN TRI
Kính trình: Đại hội đồng cỗ đông Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:
" _ Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
“"_ Dánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Ban Điều hành;
u Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016; ” Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị
Cụ thể như sau:
1 Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động
Tổng kết năm 2016, Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (PIST) đạt tổng
doanh thu (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính) là 221/2 tỷ đồng, tương ứng 36% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hoàn thành kế hoạch với 15,05 tỷ đồng, tăng 617%
sơ với năm 2015 Lợi nhuận luỹ kế tính đến hết năm 2016 là 9,4 tỷ đồng
Cu thé về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau: ø _ Lĩnh vực kinh doanh Bắt động sản, đầu tư
Trang 2Năm 2016 ghi nhan những kết quả khả quan trong công tác triển khai thực hiện các dự án trọng điểm Cụ thể,
*ˆ Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu du lịch Điện lực tại Bãi Thơm, Phú Quốc;
Được cấp quyền sử dụng đất 50 năm cho Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu; *ˆ Xúc tiến các thủ tục với cơ quan chức năng để xin chủ trương đầu tư dự án Điện Mặt
trời Cam Phước Tây tỉnh Khánh Hoà (tháng 6/2017 đã được UBND tỉnh Khánh Hoà chấp thuận chủ trương đầu tư);
Được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện lực Ninh Thuận (tháng 6/2017 Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm);
* Thương thảo thành công với đối tác để hoán chuyển Dự án hop tac tai Cu chi sang khu đất có diện tích 8,5ha, trong đó 3ha đã hoàn thành công tác đền bù;
Đối với hoạt động đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc sống Việt (Công ty con 100% sở hữu của PIST với vốn điều lệ 7 tỷ đồng): lợi nhuận sau thuế đem về cho PIST xấp xỉ 1,3 tỷ đồng, tăng 56% so với kết quả năm 2015
e Linh vue Khách sạn, nhà hàng /
Năm 2016 Công ty chưa thực hiện nâng cấp hai khách sạn tại TP.Hồ Chí Minh và Vũng Tàu như kế hoạch đề ra do chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý Với cơ sở vật chất đã quá cũ kỹ và xuống cấp, hai khách sạn rất khó để cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực Ảnh hưởng của vấn đề này khiến kết quả kinh doanh của hai khách sạn khơng hồn
thành chỉ tiêu HĐQT đề ra Cụ thể, doanh thu chỉ đạt 24,3 tỷ đồng, bằng 75,6% doanh
thu thực hiện năm 2015 Tổng lợi nhuận trước thuế 1,3 tỷ đồng, bằng 48% lợi nhuận thực hiện năm 2015 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 5%
e Linh vue Tư vẫn dịch vụ Điện lực:
Trang 3(sang 2017, Công ty đang tiếp tục xúc tiến công tac này tai TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh
2 Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Ban Điều hành
Trong năm 2016, HĐQT tiếp tục đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt của Ban Điều hành trong công tác ổn định tổ chức, đây mạnh tiến độ triển khai các dự án, tối ưu hoá chỉ phí và giám sát kịp thời tình hình kinh doanh của các đơn vị trực thuộc
Bên cạnh đó, Ban Điều hành đã rất chú trọng vào công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý thông qua việc chủ động tham mưu cho HĐQT xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, cũng như trực tiếp xây dựng các quy trình, hướng dẫn để phù hợp với tình hình kinh doanh và góp phần tăng năng suất lao động
HĐQT tin tưởng với sự thận trọng nhưng linh hoạt trong công tác điều hành, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HĐQT và sự đoàn kết của tập thể CBNV, Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước xây dựng thương
hiệu uy tín trong lĩnh vực kinh doanh Bắt độn ø sản, Khách sạn và Lữ hành
3 Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016
Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 30 cuộc họp nhằm thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án, cũng như kiện toàn bộ máy tổ chức Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của thành viên HĐQT HĐQT đã thông qua một số nội dung chính sau:
"_ Xây dựng Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông phê
duyệt;
Trang 44,
Miễn nhiệm chức danh Kế tốn trưởng của ơng Trần Đức Tin và bổ nhiệm kế toán
trưởng mới là bà Nguyễn Ngọc Hân;
Bồ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh làm Giám đốc Khách sạn Du lịch Điện lực và Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu;
Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2016;
Lua chon Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam AASCS làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Cơng ty CP Chứng khốn An Bình là đơn vị quản lý cổ đông:
Đăng ký giao dịch cổ phiếu (mã chứng khoán EIN) trên hệ thing giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết UPCOM;
Chuyển nhượn g von dau tư của PIST tại Công ty TNHH Mạnh Điền Phú Quốc; Chấp thuận phương án thực hiện các Dự án đầu tư:
*ˆ Dự án Điện mặt trời Cam Phước Tây, tỉnh Khánh Hoà;
*“ Dự án khu nghỉ dưỡng Điện lực Ninh Thuận; Kế hoạch và định hướng
Năm 2017, HĐQT tiếp tục nỗ lực để phát triển kinh doanh ngành nghề chính là Bắt động sản, Khách sạn, Lữ hành:
Góp vốn 367 tỷ đồng vào Công ty CP Bến Du Thuyén để thực biên Dự án Tổ hợp
khách sạn Swisstouches La Luna Resort;
Thực hiện công tác khảo sát thiết kế Dự án xây dựng mới Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu với quy mô dự kiến 250 phòng theo tiêu chuẩn 03 hoặc 04 sao Cải tạo sửa chữa nội - ngoại thất Khách sạn sạn Du lịch Điện lực với tổng mức đầu tư ước tính I7 tỷ đồng, đồng thời xúc tiến các thủ tục với cơ quan chức năng để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trang 5Bên cạnh đó, Công ty đồng thời dốc toàn lực để tiếp tục triển khai dự án trọng điểm Sau:
« Dy én Nha máy Điện mặt trời Cam Phước Tây tại huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hoà với tổng công suất tắm pin lắp đặt 69MW, tông vốn đầu tư ước tinh 2,020 tý đồng Dự án đồng thời kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
"- Dự án Khách sạn Du lịch nghỉ dưỡng Điện lực tại Ninh Thuận với tiến độ hoàn thành dự kiến toàn bộ công trình quý 1/2020
Bên cạnh đó, năm 2017 Công ty sẽ hoàn tất việc góp đủ vốn theo Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh (841 tỷ đồng) để bổ sung nguồn lực tài chính kịp thời phục vụ cho việc triển khai kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh nêu trên
Đối với công tác quản trị, HĐQT tiếp tục chỉ đạo sâu sát Ban Điều hành nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng suất lao động và kiểm soát chặt chế chỉ phí
Trên đây là báo cáo tóm tắt của Hội Đồng Quản Trị các hoạt động trong năm 2016 và