NGAN HANG TMCP XUAT NHAP KHAU VIET NAM Sô 72 Lé Thanh Tén & 47 Ly Ty Trong, P.Bén Nghé, Q.1 Tang 8, Van Phong S6 L8-01-11+16 Tòa Nhà Vincom Center TP.HCM, Viét Nam Biểu số: B02a/TCTD (Ban hành theo QÐ số 16/2007/QD-NHNN Ngày 18/04/2007 của Thống đốc NHNN) BANG CAN DOI KE TOAN (BAO CAO RIENG CUA NGAN HANG) Dạng đầy đủ Tại ngày 30.06.2012 Đvt: triệu VNĐ
+ A | Thuyét Tai ngay 30 Tai ngay 31
S11) CHÍ TIỂU minh tháng06năm2012 tháng 12năm2011 A TAISAN | I ¡Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 8.570.286 | 7.295.193 H_ Tiền gửi tạ NHNN 2.094.432 2.166.290 “Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các Il | TCTD khic 61.248.373 | 64.529.045 1 _ Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác - 61.248.315 64.529.021 2 _ Cho vay các TCTD khác _ 58 | 2
3 ‘Du phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*) ¬
IV Chứng khoán kinh doanh | Vi -
1 Chimg khodn kinh doanh | -
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh ‹ doanh (*) L - -
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài
Vv chính khác ‹ V2 | oo - | z
VI Cho vay khách hàng | | 74.681.979 74.044.518
1 Cho vay khach hang V3 ` 75.384.461 74.663.330
2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) V4 (702.482) (618.812)
VỊI Chứng khoán đầu tư V§ ị 23.824.932 | 26.376.794
1 ,Chứng khoán đầu tu san sang dé bán a | I - 2.192 | 2.192
2 Chứng khoán dau tư giữ đên ngày đáo hạn | _ 23.822 740° 26.374.602
3 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t tư | = =
VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V6 2.982.053 1.388.564
1 Đầu tư vào công ty con — | 450.000 450.000
2 \Véng gop liên doanh ˆ cô | [ - -
3 ‘Dau tư vào công ty liên kết 112.374 112.374
4 ¡Đầu tư dài hạn khác | 2.556.893 911.339
Trang 2XI Tài sản có khác 1 2 3 4 >| B I H 1 2
(Cac khoản phải thu
Các khoản lãi, phí phải thu Tài sản thuế T TNDN hoãn lại Tai sản Có khác
Trong đó: Lợi thế thương mại
'Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có
nội bảng khác (*)
¬ _ TONG 1 TAI SAN CO
'NỢ PHẢI TRẢ VÀ VÓN CHỦ SỞ HỮU _ Các khoản nợ chính phủ và NHNN
"Tiền gửi và vay các TCTD khác Tiền gửi của các TCTD khác
[Vay các TCTD khác
III Tiền gửi của khách hàng
Vv
y Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ
V lai chinh khac oe SỐ
_ Vỗn tài trợ, ủy thác đâu tư, cho vay TCTD
chịu rủi ro_ VI Phat hanh giấy tờ có giá - VII 'Các khoản nợ khác 1 2 3
Cac khoản lãi, phí phải trả
'Thuế TNDN hoãn lại phải trả 'Các khoản phải trả và công nợ khác
.Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm | an va cam két ngoai bang) Tổng nợ phải tra VIH Vốn và các quỹ l Sere CC Œơe® b 'Vốn của TCTD Vốn điều lệ
'Vến đầu tư xây dựng cơ bản
‘Thang du von co phan
fe) phiếu quỹ Cô phiếu ưuđã ‘Von khác _ Quy của TCTD
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 'Chênh lệch đánh giá lại tài sản ‘Loi nhuận chưa phân phối/Lễ lũy kế Lợi nhuận/Lỗ năm nay
Lợi nhuận/Lỗ năm trước
IX Lợi ích của cô đông thiểu số
Trang 3CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOÁN
Dvt: tridu VND
+ re Thuyét Tai ngay 30 Tai ngay 31
SIT Se minh tháng06năm2012 tháng 12năm 2011 I Nghia vu ng tiém an | 6.543.828 6.089.145 1 Bảo lãnh vay vốn | - “ 2 Cam két trong nghiép vu L/C | 3.688.113 3.050.062 3 Bao lanh khác | | 2.855.715 3.039.083 II Các cam kết đưa ra | 152.031 153.270 1 Cam kết tài trợ cho khách hàng - - 2_ Cam kết khác | 152.031 153.270 TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2012
LAP BANG KE TOAN TRUONG KT TONG GIAM DOC
PHO TONG GIAM DOC
Gee
„# 2“ ⁄Z ⁄
Nguyễn Tuấn Khiêm Nguyễn Hồ Hoàng Vũ