NGAN HANG TMCP XUAT NHAP KHAU VIET NAM Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC
'*Trụ sở : 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM (Ban hành theo QÐ số 16 /2007/QĐ-NHNN
Tel:84.8.38210055 - 38292312 ngày 18/4/2007 cua Thong doc NHNN)
Telex: 812690 EIB.VT - Swift: EBVIVNVX Fax: 84.8.382960063 - 84.8.38216913 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (BAO CAO RIENG CUA NGAN HANG) (Dang day đủ) Quy Ii nam 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng & ~ arn A x A As z `
Lñy kê từ đâu năm đên cuôi quý nà
STT| Chỉ tiêu Thuyết minh ny " quy nay
| | | Năm nay | Năm trước
@) (2) GB) (4) | (5)
Lưu chuyên tiền từ hoạt động kinh doanh | |
01/Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | | 8.650.731 7.507.181 02/Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*) | | _ (6478110) .732.457)
03 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | I31.390 323.770
04 Chênh Ha tiên Se ¬- chi từ hoạt động kinh doanh (110.455) (31.823) ._ (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 05|Thu nhập khác 12.165 | 374 +2 P : — *s 17 tt 3$ > x Tien thu các khoản nợ đã được xử lý xố,bù đắp băng ngn 14.628 2.964 rủi ro | | |
07|Tiền chỉ trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*) | (1.001.229) (751.223)|ˆ
08 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*) | 7 (594.423) _——_ 82.315)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những
Fao an a Ae A 624.697
thay đôi về tài sản và vôn lưu động
Những thay đỗi về tài sản hoạt động | | (10.186.916)
09 (Tăng) Giảm các khoản tiên, vàng gửi và cho vay các TCTD (8.328.531)
khác | | |
10 (Tang)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | 1.851.862 (Tăng Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản -
đài chính khác | |
12 (Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng | | (721.130) (6.614.571)
13.(Tăng)/ Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tôn thất các khoản (32.717)
14 (Tăng)/ Giảm khác vẻ tài sản hoạt động | | (2.956.400) (67.496)
Những thay đôi về công nợ hoạt động | | 2.766.075 | 11.572.513
15 Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN | | (1.295.152)| (1.046.645)
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín (4.135.897) 12.026.942
dụng |
Tăng/ (Giảm) tiên gửi của khách hàng (bao gôm cả Kho bạc 8 615.106 231.63] Nhà nước)
“Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có Te 633 55 5.549.942
_.|giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính) | : ee | “U
1 gi Tăng/ (Giam) von tai tro, uy thac dau tu, cho vaymaTCTD | | _ (797)
` chịu rui ro |
2 Tăng/ (Giảm) cae công cụ tài chính phái sinh và các khoản 57.002 -
Trang 221 Tang/ (Giam) khac về công nợ hoạt động '_ 22 Chỉ từ các quỹ của TCTD (*)
I Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyền tiền từ hoạt động đầu tư
01 Mua sắm tài sản có định (*)
02 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
03 Tiên chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*) 04 Mua sam bat động sản đầu tư (*) SỐ
05 Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
06 Tiền chỉ ra do bán, thanh lý bat động sản đầu tư (*)
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư
07 mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán,
08 thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản |
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, gop vốn dài hạn
II ILưu chuyền tiền thuần từ hoạt động đầu tư | Luu chuyén tiền từ hoạt động tài chính ¬ |
01 Tăng vốn cô phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện
tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác |
Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dai hạn có đủ điều kiện
tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác ( *) 04 Cổ tức trả cho cô đông, lợi nhuận đã chia (*)
05 Tiền chi ra mua cỗ phiếu ngân quỹ (*) 06 Tiền thu được do bán cô phiếu ngân quỹ
IH Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính IV Lưu chuyến tiền thuần trong kỳ
V Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ
VI _ Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá_
VII Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ (4.016.591) (91.529) (6.796.144)| đầu tư dài hạn khác) | (318.122), (1.663.342) 17.788 | | 106 (1.963.570) (2.384.559) (2.384.559) (11.144.273) 50.445.486 38.307 39.339.520 a 5.988.129 (76.805) 4.735.758 (196.726) 17 (5) (397.528) 39.203 11.796 (543.243) (1.421.598) TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2012
LAP BANG KE TOAN TRUONG KT TONG GIAM BOC
Í PHO TONG GIÁM ĐÓC
WV eo _
"đ a Ị
oa co PHAN J |
Phạm Thanh Hoàng Nguyễn Hồ Hoàng Vũ \XU¿" NHẬP KHẨU) >
NWiET NAIL ý — ƯYYỢUỚNH RE
4 eS
` re Ho z