SÂN-HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIET NAM Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC Trụ sở : 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM (Ban hành theo QÐ số 16 /2007/QĐ-NHNN
Tel:84.8.38210055 - 38292312 ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN)
Telex: 812690 EIB.VT - Swift: EBVIVNVX Fax: 84.8.382960063 - 84.8.38216913 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TỆ HỢP NHAT (Dang day da) Quy I nam 2014
Don vi tinh: Triéu đồng
STT Chỉ tiêu Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
minh
| | | Năm nay | Năm trước
@) (2) | @ | (4) | (5)
Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh doanh SỐ | |
01 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | | 2.249.353 | 2.718.882 02|Chi phi lai và các chỉ phí tương tự đã trả (*) _—_ j _ Q/738.728)/ - (1.963.205)
03/Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 68.513 | 59.838
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chỉ từ hoạt động kinh doanh - 38 201 | (3.260) (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) | | | 05 Thu nhập khác | | 307 | 97 "- thu các khoản nợ đã được xử lý xoá,bù đắp băng nguôn 12246 14.576 TỦI TO | | fo ft à |
07 Tiên chỉ trả cho nhân viên và hoạt động quan ly, công vụ (*) (531 200); (740.417)
08 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*) | | ai (225), - Ụ
huyền tiền thuần tù A : F ~ `
Luu ce huyền Hen t —- hoạt động kinh doanh trước những 98.467 86.51
thay đôi về tài sản va vôn lưu động
Những thay đôi đôi về tài sản hoạt động | | 2.945.639 | 5.684.966
Tin Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD |
SN 2.041.625 3.784.961
Bical Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | | (681.169), —_ — 3.020.784 (Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản (20.6 41) _
tài chính khác | ` |
12 (Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng | | 1.734.961 | (23.199) 13 I(Tăng)/ Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản - (35.081) 14 (Tăng)/ g)/ Giảm khác về tài sản hoạt động | | (129.1 37), (1.062.499)
Những thay đối về công nợ hoạt động CS | (16.776.153) (10.565.366)
15 Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN | 81.222 | 72
6 Tăng/ (Giảm) các khoản tiên gửi, tiên vay các tô chức tín (8.956.140) (1.689.073)
dung
Tăng/ (Giảm) tiên gửi của khách hàng (bao gôm cả Kho bạc (4.126.070) 3.173.703 Nhà nước)
Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có .860.009 3.554.926
.giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính) iis me ( )
Trang 2+
ˆ _21 Tăng (Giản (Giảm) khác về công nợ hoạt động | | 97.437 (8.527.025) 32 Chỉ từ các quỹ của TCTD (*) | | (12.593) (4.888)
| Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | (13.732.047) (4.793.889)
Lưu chuyền tiền từ hoạt động đầu tư | | |
01 Mua sắm tài sản cố định (*) | | (47.951) (255.602)
02 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | 5.337 | -
03 Tién chi tir thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*) | | (4.493) -
04 Mua sắm bất động sản đầu tư (*) | | = -
05 Tién thu tir ban, thanh ly bat động sản đầu tư | | - -
06 Tién chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*) | | = | - Tiền chi dau tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư
07 mua công ty con góp vốn liên doanh liên kết, và các khoản | (764)| (4.560)
đầu tư dài hạn khác) (*)
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán,
08 thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản - *
đầu tư dài hạn khác) I hs nam Em = 4
“Tiền thu cỗ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, | 2.755 | 5132
góp vốn dai HE — |
II
HH Lưu chuyển tiền (l thuần từ hoạt t động đầu tư "1a _— (45.11 116), _ (255.030)
Lưu chuyền tiền tiền t từ ừ hoạt động tài chính ˆ ee ee Po te CC
01 Tăng vốn cổ phần từ góp von và/hoặc phát hi hành cỗ phiếu _ HA = 5
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện — _
tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay đài hạn khác |
a es ——— fe
Tiền chỉ thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện — -
tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác ( *)
04,Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia #)_ _ | | = | (988.418)
05j Tiền chỉ ra mua cô phiếu ngân quỹ (*) | | (78.273) -
06 Tién thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ po —_ oN -
IH Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động tài chính | | (8.273) (988 418)
IV Luu chuyên tiền thuần trong kỳ | (13.855 436)
V _ Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ | 40.446.113 | VI
VI Điều chỉnh ánh hưởng của thay đỗi tỷ giá | | 30.057