CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & XNK LẠNG SƠN Số: /BC- DLXNK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Lạng Sơn, ngày 03 tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO TINH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 A KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 I/ Đặc điểm tình hình chung Thuận lợi: Trong năm hoạt động Sản xuất kinh doanh Cơng ty đồn kết trí tập thể cán nhân viên lao động tồn cơng ty Cơng ty ln quan tâm, đạo UBND tỉnh, Sở ban ngành tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho công ty Khú khn: Trong năm 2015 hot ng SXKD ca Cơng ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, người tiêu dùng thận trọng chi tiêu, quan tổ chức thực hành tiết kiệm giảm chi tiêu, thị trường kinh doanh có nhiều biến động, cạnh tranh thị trường nhiều phức tạp, sở sở dịch vụ kinh doanh lĩnh vực kinh doanh công ty ngày phát triển với sở vật chất tốt hơn, giá cạnh tranh hơn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực khách sạn, nhà hàng SXKD rượu Mẫu Sơn Bên cạnh có thay đổi Luật du lịch, thay đổi quy định liên quan đến khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh thông hành theo quy chế 849 cũ ảnh hưởng lớn đến kết thực kế hoạch năm 2015 Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch Trong năm, UBND tỉnh thực thối tồn vốn Nhà nước doanh nghiệp, Công ty thực tái cấu Doanh nghiệp, giải chế độ cho nhiều cán cấp cao công ty nghỉ việc theo đơn phát sinh chi phí hỗ trợ thơi việc lớn, có xáo trộn lớn máy cán quản lý cấp cao Công tác triển khai Đại hội đồng cổ đông bất thường phải kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng phận cán người lao động làm ảnh hưởng đến kết thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 II/ Kết thực chung tồn Cơng ty ( Số liệu theo BC kiểm toán ) : STT Chỉ tiêu ĐVT KH TH % So năm TH kỳ % 1.000đ 36.676.915 23.971.158 65,4 Doanh thu 102 1.000đ 35.967.347 21.751.897 60,5 90,3 Chi phí Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 709.568 2.219.261 312,8 1.000đ Thuế thu nhập DN 266.584 1.000đ Lợi nhuận sau thuế 1.952.677 1.000đ 5.065.672 3.350.629 66 Tổng thu nhập Nộp ngân sách 1.000đ 6.501.983 2.965.309 45,6 80 1, Kết thực khối văn phòng Cơng ty: STT Chỉ tiêu ĐVT KH năm TH - Doanh thu Lợi nhuận Tổng quỹ lương Thu nhập BQ BGĐ Thu nhập BQ CBNV 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.525.000 -1.471.544 1.464.672 5.338.871 1.351.910 1.153.891 624.000 840.672 527.477 626.414 % So với TH kỳ 350 318 79 85 75 2, Hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh trực thuộc ( Doanh thu bao gồm DT nội DT thu hộ ): 2.1, Chi nhánh Khách sạn Hoa Sim STT Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu Lợi nhuận Tổng quỹ lương Thu nhập Cơng suất phòng Số phải nộp theo KH Số có khả nộp Số nộp Số phải nộp theo KH 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ % 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ - KH TH năm 7.547.800 5.809.478 354.028 172.931 1.505.000 1.099.559 3.800 3.272 40 24.8 1.440.000 1.176.605 1.135.715 304.285 % TH 77 49 73 86 62 So với kỳ 123 82 79 192 124 142 124 2.2, Chi nhánh Nhà hàng Nam Kai: STT Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu 1.000đ Lợi nhuận Tổng quỹ lương Thu nhập Số phải nộp theo KH Số có khă nộp Số nộp 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ - KH TH năm 2.206.00 1.771.589 149.797 174.098 350.000 206.927 3.800 3.449 240.000 229.480 240.392 % TH 80 So với kỳ 239 116 59 91 105 167 96 100 748 2.3, Chi nhánh Trung tâm ĐHHD Du lịch ST T Chỉ tiêu ĐVT KH năm Doanh thu Thu hộ, chi hộ Lợi nhuận Tổng quỹ lương Thu nhập ( BQ lương văn phòng) Đối với lương bq HDV hưởng theo ngày công 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 8.898.115 4.000.000 594.000 768.000 3.500 Nộp khoán - Khả nộp Số nộp Số phải nộp theo KH Tổng số khách Khách Xuất cảnh Khách nhập cảnh NC NN Đồng Đăng Khách DV.TH Khách nội địa TH 5.156.899 1.939.469 118.806 227.137 3.786 % Sovới TH kỳ 58 99 48 97 26 77 30 115 1.300 Thu theo đầu khách: 203.300.500đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ Người “ “ “ “ “ 8.600 2.300 3.800 1.000 700 800 118.806 129.654 73.647 4.679 723 2.973 76 502 405 58 64 54 31 78 72 51 91 83 82 95 98 2.4, Chi nhánh Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn STT Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu 1.000đ Lợi nhuận Tổng quỹ lương Thu nhập Số phải nộp theo KH Số có khả nộp Số nộp Số phải nộp theo KH 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ - KH TH năm 10.000.00 3.647.867 1.018.287 74.905 882.000 544.168 3.500 2.267 1.079.292 114.375 249.423 829.869 % So với TH kỳ 36 68 62 65 36 84 88 11 23 42 % So với 2.5, Chi nhánh Hà Nội: STT Chỉ tiêu ĐVT KH TH Doanh thu 1.000đ Lợi nhuận Nộp khoán Khả nộp Số nộp Tổng quý lương 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ năm 6.500.000 65.000 65.000 96.000 5.430.00 60.000 60.031 80.041 85.047 TH kỳ 84 66 92 72 92 123 89 109 85 3, Công tác tổ chức – lao động Tổng số lao động đến 31/12/2015 86 người, lao động nữ 51 người (03 cộng tác viên Hợp đồng khoán; 01 tạm hõa Hợp đồng), trình độ đại học: 32, Cao đẳng 12, Trung cấp 24, chưa qua đào tạo: 5, Còn lại Sơ cấp tương đương Lao động nghỉ việc: 18 người (01 người nghỉ theo chế độ 108/2014/NĐ-CP: 355.890.145đ), Tổng số người trợ cấp việc người, tương đương với 265.429.377đ Trong năm Công ty giải nghỉ việc theo đơn xin nghỉ việc lãnh đạo cấp cao ( Ơng Trần Việt Di, Ơng Đinh Đức Dòng, Ơng Nguyễn Văn Cường, Bà Vi Thị Mai Thanh) BHXH, YT, TN nộp đến hết tháng 12/2015: 1.146.036.223đ Về Bồi dưỡng đào tạo: Công ty cử 06 cán bộ, nhân viên tham gia lớp tập huấn công tác Tài kế tốn Về Cơng tác đảm bảo an tồn vệ sinh, lao động chống cháy nổ thực nghiêm túc, quy định pháp luật, tập huấn nghiệp vụ phòng chống cháy nổ theo định kỳ III/ Đánh giá kết thực nhiệm vụ năm 2015 Trong năm hoạt động Sản xuất kinh doanh Công ty có lợi nhuận 1.952.677.000đ thực tế kết hoạt động kinh doanh lỗ , khơng hồn thành tiêu kế hoạch năm đề Kết hoạt động SXKD có năm UBND tỉnh thu hồi đơn nguyên tầng phần đất Khách sạn Hoa Sim 2.983.000.000đ Tuy nhiên, năm Cơng ty chi phí trợ cấp thơi việc cho cán nhân viên xin nghỉ việc sau thoái vốn Nhà nước doanh nghiệp 265.429.377đ, chi phí phát sinh ngồi kế hoạch làm ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Các đơn vị chi nhánh hoạt động kinh doanh không hiệu quả, năm có Nhà hàng Nam Kai Chi nhánh Hà Nội hoàn thành tiêu kế hoạch đề Các chi nhánh lại khơng hồn thành nhiệm vụ XNR Mẫu Sơn, khách sạn Hoa Sim, Trung tâm du lịch với mức độ hoàn thành 30% kết thấp nhiều năm qua Bên cạnh nguyên nhân khách quan có số ngun nhân chủ quan, cụ thể như: Một số cán lãnh đạo, quản lý đơn vị chi nhánh chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm, tư tưởng trơng chờ ỷ lại, tinh thần thái độ làm việc chưa cao Công tác đạo điều hành triển khai kế hoạch đơn vị chưa cụ thể, chưa khoa học chưa liệt Công tác phân công phân nhiệm cán quản lý điều hành đơn vị không khoa học hợp lý Các đơn vị chi nhánh chưa chủ động, động việc triển khai kế hoạch kinh doanh, chưa nhạy bén việc xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, khơng thích ứng kịp thời diễn biến thị trường Công tác quảng bá, tiếp thị bán hàng đơn vị nhiều yếu kém, chưa khoa học, thiếu tính chuyên nghiệp Sản phẩm dịch vụ cung cấp đơn điệu, chất lượng chưa ổn định Một phận cán bộ, gười lao động không yên tâm công tác ảnh hưởng đến kết thực nhiệm vụ giao B PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016 Các tiêu kế hoạch bản: Tổng doanh thu: 30.070.866.000đ Tổng chi phí: 29.770.340.000đ Lợi nhuận: 400.526.000đ Tổng quỹ lương: 5.319.855.000đ Thu nhập bình quân ( đ/người/tháng): 5.473.000đ Tổng số lao động: 81 người Trong năm Công ty đầu tư sửa chửa cải tạo lớn nâng cấp sở vật chất đơn vị điều chỉnh Kế hoạch SXKD cho phù hợp với kế hoạch đầu tư Giải pháp thực hiện: Tồn thể cơng ty đến đơn vị chi nhánh tiếp tục đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao hiệu công việc Tăng cường đạo điều hành cách đồng chặt chẽ từ Công ty đến đơn vị trực thuộc Tập trung đạo đề biện pháp cụ thể để triển khai kế hoạch năm 2016, cần quan tâm đạo đề biện pháp cụ thể để củng cố đơn vị kinh doanh yếu Tạo điều kiện cho tổ chức trị, đồn thể hoạt động để gây dựng phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch đề Quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, xây dựng sách maketinh phù hợp, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đơn vị chi nhánh thị trường, nhằm thu hút khách hàng dụng dịch vụ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đơn vị, nâng cao hiệu kinh doanh, phấn đầu hoàn thành hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đề Cụ thể đơn vị cần tập trung triển khai nhiệm vụ chủ yếu sau: Khối khách sạn nhà hàng: Đầu tư cải tạo, nâng cấp sở vật chất nhà hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ, nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh Tuyển dụng bổ sung cán quản lý , tăng cường công tác điều hành khách sạn – nhà hàng Hoa Sim Tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên, nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng phục vụ khách Đổi , đa dạng thực đơn, phù hợp với loại khách địa bàn Có chiến lược khai thác khách ăn khách nghỉ địa bàn.Củng cố nâng cao ổn định chất lượng ăn, chất lượng dịch vụ phục vụ Kiểm sốt chi phí đầu vào, xây dựng giá bán hợp lý để lấy lại thị trường Trú trọng công tác vệ sinh cơng tác an tồn phục vụ khách Xây dựng giá bán phòng nghỉ hợp lý, linh hoạt thời điểm vắng khách để khai thác nâng cao cơng suất khai thác phòng nghỉ Kiểm sốt chi phí, giá ngun liệu chặt chẽ để tiết kiệm chi phí, nâng hiệu kinh doanh Trung tâm điều hành HD du lịch: Kiện toàn lại lao động văn phòng cho hợp lý, cắt giảm chi phí bất hợp lý Đổi cơng tác tổ chức điều hành, phân công, phân nhiệm, phân quyền cho cán quản lý, phát huy tính động cán quản lý điều hành Tiếp tục củng cố đẩy mạnh khai thác thị trường xuất cảnh truyển thống, nghiên cứu xây dựng chương trình tuor phong phú hấp dẫn, tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị thu hút khách Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác tiếp thị khách nội địa kịp thời từ đầu năm, đẩy mạnh công tác khai thác khách nội địa Lựa chọn đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ chất lượng tốt, giá đãi để có giá dịch vụ cạnh tranh hơn, để khai thác thêm thị trường khách Trung quốc nhập cảnh Hộ chiếu Tổ chức quản lý điều hành đội ngũ hướng dẫn viên phù hợp với tình hình nay, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật văn liên quan kịp thời tới người lao động thường xuyên tổ chức sinh hoạt giáo dục cán , hướng dẫn viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ hướng dẫn viên, nâng cao chất lượng phục vụ, uy tín hình ảnh Cơng ty Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn: Kiện toàn lại máy quản lý điều hành đơn vị Đổi nâng cao công tác quản lý điều hành, tập trung khai thác tiềm săn có, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tỉnh lân cận Thái Nguyên – Bắc Giang – Quảng Ninh – Cao Bằng….Duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm rượu, giám sát chặt trẽ quy trình sản xuất Tổ chức phân cơng tác tổ chức lao động cho phù hợp với tình sản xuất kinh doanh nay, bố trí phân cơng lao động hợp lý, lao động kiêm nhiệm nhiều việc nhằm nâng cao hiệu cơng việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao đời sống cho người lao động Tăng cường cơng tác thị trường, chăm sóc khách hàng Kiểm sốt chi phí, giá nguyên liệu đầu vào để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Chi nhánh Hà Nội: Chủ động ký kết Hợp đồng với đối tác tiềm mở rộng thị trường, tổ chức kinh doanh hiệu quả, an toàn, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch giao Tập trung giải dứt điểm tồn cũ đơn vị Nếu xét thấy đơn vị chi nhánh Hà nội kinh doanh hiệu thấp, giải tồn cũ chậm xem xét giải thể chi nhánh Hà Nội Trên báo cáo tổng kết tình hình tổ chức triển khai thực nhiệm vụ SXKD năm 2015 phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 Phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, thi đua hăng say lao động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tâm hồn thành hồn thành vượt mức kế hoạch đề ra, bước củng cố phát triển Công ty ngày lớn mạnh./ Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC - HĐQT ( Báo cáo ) - TGĐ, PTGĐ, Tài vụ - TC-KHTH - Lưu vt Nguyễn Kim Thảo ... - KH TH năm 7.547.800 5.809.478 354. 028 1 72. 931 1.505.000 1.099.559 3.800 3 .27 2 40 24 .8 1.440.000 1.176.605 1.135.715 304 .28 5 % TH 77 49 73 86 62 So với kỳ 123 82 79 1 92 124 1 42 124 2. 2, Chi nhánh... giá kết thực nhiệm vụ năm 20 15 Trong năm hoạt động Sản xuất kinh doanh Công ty có lợi nhuận 1.9 52. 677.000đ thực tế kết hoạt động kinh doanh lỗ , khơng hồn thành tiêu kế hoạch năm đề Kết hoạt động. .. 1.000đ 1.000đ - KH TH năm 10.000.00 3.647.867 1.018 .28 7 74.905 8 82. 000 544.168 3.500 2. 267 1.079 .29 2 114.375 24 9. 423 829 .869 % So với TH kỳ 36 68 62 65 36 84 88 11 23 42 % So với 2. 5, Chi nhánh Hà