2009 riengle nam rutgon

Trang 1

Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viét Nam Các báo cáo tài chính riêng lẻ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và

Hệ thống Kế toán các Tổ chức Tín dụng Việt Nam Quy 4 - Nam 2009

Trang 2

NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VN

198 - TRAN QUANG KHAI - HA NOI Mau so:

BANG CAN DOI KE TOAN

Tai ngay 31 thang 12 nam 2009 BO02a/TCTD Don vi tinh: dong VN SO DAU NAM ï CHÍ TIỂU mã VN SỐ COSINE | (BA KIEM TOAN) T - : () (2 (3) (4) A | TAISAN I | Tiền mặt, vàng bạc, đá quí VI 4.478.717.925.865 3.481.385.000.000 II | Tién giri tai NHNN V.2 25.174.674.219.393 30.561.417.000.000 ở rien pe — V0 DI BHẢ( VÔ (HỮẢ | as 47.212.357.771.340 30.445.321.000.000

1 | Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 45.706.097.719.233 28.737.183.000.000

2 | Cho vay cac TCTD khac 1.516.923.267.196 1.723.115.000.000

Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*) (10.663.215.089) (14.977.000.000) IV | Chứng khoán kinh doanh : :

I | Chứng khoán kinh doanh -

2 Dự phòng giảm giá chứng khoán - - kinh doanh (*) V Các công cụ tài chính phái sinh và các tài - - sản tài chính khác VỊ | Cho vay khách hàng 136.461.171.681.655 107.485.059.000.000 1 | Cho vay khách hàng V.4 140.546.561.965.019 111.642.905.000.000

2_| Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) V.5 (4.085.390.283.364) (4.157.846.000.000)

VII| Chứng khoán đầu tư V.6 33.100.266.881.664 40.523.591.000.000

1 | Chứng khoán đầu từ sẵn sàng dé ban 21.299.235.803.508 28.951.494.000.000

2 | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 11.872.409.939.626 11.643.476.000.000 3| Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*) (71.378.861.470) (71.379.000.000)

VIH| Góp vốn, đầu tư dài hạn V.7 4.361.011.935.544 3.706.970.000.000

1 | Đầu tư vào công ty con 1.150.649.074.407 963.049.000.000

2 _| Vốn góp liên doanh 918.480.388.000 918.481.000.000

3 | Đầu tư vào công ty liên kết 47.434.400.000 52.934.000.000

4 | Đầu tư dài hạn khác 2.434.660.323.137 1.962 718.000.000

Trang 3

3 CHỈ TIÊU TH | SÓ CUÓI QUÝ 4/2009 SO ĐẢU NĂM

1 | Các khoản phải thu 1.345.920.848.991 1.174.243.000.000

2_| Các khoản lãi, phí phải thu 1.193.922.067.223 1.641.525.000.000

3 | Tai san thué TNDN hoãn lại -

4 | Tài sản Có khác 503.851.172.027 413.904.000.000

5 Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san - - Có nội bảng khác (*)

TỎNG TÀI SÁN CÓ 255.070.513.012.758 220.524.466.000.000

5 CHỈ TIÊU TH | SỐ CUÓI QUÝ 4/2009 SO DAU NAM

ï MINH SÓ CUÓI NĂM (ĐÃ KIÊM TOÁN)

l —) _ — (2) (3) (4)

B | NO PHAITRA VA VON CHU SO HUU

I | Các khoản nợ Chính phủ và NHNN V.I0 22.960.149.901.072 9.515.633.000.000

II | Tiền gửi và vay các TCTD khác V.11 38.268.709.945.224 26.508.340.000.000 1 | Tiền gửi của các TCTD khác 31.092.309.945.224 21.415.239.000.000 2_| Vay các TCTD khác 7.176.400.000.000 5.093.101.000.000 III | Tiền gửi của khách hàng V.12 169.749.584.982.549 157.715.717.000.000 ‘fico re 9134306000 : W 1 tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD | _ V.13 {848B ¡ái Bhð Bññ VI | Phát hành giấy tờ có giá V.14 386.058.180.120 2.922.015.000.000 VII| Các khoản nợ khác V.15 7.275.200.810.042 10.472.722.000.000

1 | Các khoản lãi, phí phải trả 1.850.696.402.097 2.839.197.000.000

2_| Thuế TNDN hoãn lại phải trả - -

3 | Cac khoản phải trả và công nợ khác 4.584.063.328.605 6.841.550.000.000

Trang 4

5 CHỈ TIỂU TH | SÓ CUÓI QUÝ 4/2009 SO DAU NAM

T MINH SO CUOI NAM (DA KIEM TOAN) T VII| VỐN VÀ CÁC QUY V.16 16.348.947.007.569 13.390.021.000.000 1 | Vốn của TCTD 12.100.860.260.000 12.100.860.000.000 a | Vốn điều lệ 12.100.860.260.000 12.100.860.000.000 b | Vốn khác - - 2 | Quy cia TCTD 214.969.804.726 356.629.000.000

3 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái - -

4 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản z= s

° A A Ke x ~ Ẩ

Š | Lợi nhuận chưa phân phôi/ Lõồ luỹ kê 4.033.116.942.843 932.532.000.000

a | Lợi nhuận/ Lỗ năm nay 3.947.643.623.114 932.532.000.000

b | Lợi nhuận/ Lỗ luỹ kế năm trước 85.473.319.729 - TÓNG NỢ PHÁI TRÁ VÀ VÓN CSH 255.070.513.012.758 220.524.466.000.000 CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN

S CHÍ Hiệu TH | SÓ CUÓI QUÝ 4/2009 SO DAU NAM

Trang 5

198 - TRAN QUANG KHẢI - HÀ NỘI

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quý 4 năm 2009 Và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 Mẫu số: B03a/TCTD Don vi tinh: dong VN LE THU THUY NGUYEN THI HOA S1 THđlô MẠI ‘of a *\ NGOẠI THƯỜNG ]# a viet NANG

QUY 4/2009 LUY KE TU DAU NAM

TT CHÍ TIÊU TM NAM NAY - NAM TRƯỚC : ¿ NAM NAY ; NĂM TRƯỚC (TU 01/06/2008 DEN 31/12/2088) SỐ

KIEM TOAN q) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 tonne lãi và các khoản thu nhập | vi; | 3.931.859.529.356 | 4.804.634.673.076 | 15.171.238.529.356 | 10.888.085.000.000 2 | Chỉ phí lãi và các chỉ phí tươngtự | VI!% | (2.245.158.684.895) | (2.987.460.343.348) | (8.797.260.684.895) | (7.257.305.000.000) I | Thu nhập lãi thuần 1.686.700.844.461 | 1.817.174.329.728 | 6.373.977.844.461 | 3.630.780.000.000 3 _ | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 389.418.736.175 294.405.738.321 | 1.253.798.736.175 621.504.000.000 4 | Chỉ phí hoạt động dịch vụ (128.668.519.420) | (101.889.517.215) | (362.034.519.420) | (198.125.000.000) II | Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | VE19 260.750.216.755 192.516.221.106 891.764.216.755 423.379.000.000 / 1d An ti ô ; VI.20 TE | ain rik ST kine doanh ngoai hoi 373.760.935.869 116.784.476.826 925.286.935.869 | 590.979.000.000 ` > À x z + VL2I

lý | bu lỗ huấn Eì' 1nu bẩn chứng khoán kinh doanh 444.987.773.970 23.683.400.000 444.987.773.970 24.331.000.000 V | Lãi/lỗ thuần từ mua bánCKĐT | V12 | (158.649.000.000) | - (32.757.300.000) - | (71.379.000.000) 5 | Thu nhập từ hoạt động khác 79.703.273.809 96.376.261.340 224.705.273.809 211.761.000.000

6 | Chiphihoat dong khac (37.326.689.734) 11.466.179.626 | (99.834.689.734) -

VI | Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | V4 42.376.584.075 107.842.440.966 124.870.584.075 211.761.000.000

a ^ AK z VI

vn in ED, RES " 79.821.518.638 487.626.251.557 291.424.518.638 553.136.000.000

VIII | Chỉ phí hoạt động vi2s | (1.242.907.089.883) | (778.533.770.114) | (3.735.725.089.883) | (1.717.105.000.000)

IX | Lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh trước chỉ phí dự 1.486.841.783.885 | 1.934.336.050.069 | 5.316.586.783.885 | 3.645.882.000.000

phòng rúi ro tín dụng

X | Chi phi dy phòng rủi ro tín dụng 257.809.996.570 | (2.002.268.000.000) | (166.541.003.430) | (2.062.570.000.000) XI | Tổng lợi nhuận trước thuế 1.744.651.780.455 | (67.931.949.931) | 5.150.045.780.455 | 1.583.312.000.000 7 _ | Chỉ phí thuế TNDN hiện hành vi2 | (406.265.157.341) 181.518.587.351 | (1.202.402.157.341) | (294.251.000.000)

8 | Chi phi thué TNDN hoan lại - - - -

XII | Chi phí thuế TNDN (406.265.157.341) 181.518.587.351 1 (1.202.402.157.341) | (294.251.000.000) XII | Lợi nhuận sau thuế 1.338.386.623.114 113.586.637,420 3.947.643.623.114 | 1.289.061.000.000

Ha/N6i, ngay 20 thang 01 nam 2010

KT/TONG GIAM DOC

LAP BANG KE TOA HOxTONG GIAM DOC

Trang 6

198 - TRAN QUANG KHAI - HA NOI Mau sé: B04a/TCTD

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

(Theo phương pháp trực tiếp) Quý 4 năm 2009 Và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 Đơn vị tính: dong VN Chi tiéu Thuyét minh Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm nay Năm trước (Số trình bày lại theo phương pháp trực tiếp, (1) (2) (3) (4) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh MÍ | THỤ DHẠg lÃÍ Võ ẤN KG IE TiC TƯƠNG, IV nhận được 15.155.847.140.666 10.802.162.000.000 02 | Chỉ phí lãi và các chỉ phí tương tự đã trả (*) (9.781.760.386.599) (6.343.605.000.000) 03 | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 891.764.216.755 423.379.000.000

04 | Chênh lệch số tiền thực thu/thực chỉ từ hoạt đặn Khi đ68nffidnSiTB, ?ấf4iER OK 1.246.260.882.873 643.710.000.000

05 | Thu nhập/(chỉ phí) khác (22.690.375.327) 76.940.912.155

06 | Tiên thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đặp băng nguồn rủi ro 147.560.959.402 134.820.087.845 P| Tet lý, cơng vu (*) HÍ Hỗ ƠNG DHAU IÒH NÀ THỊ ỤTNH HH (2.862.618.930.197) (1.767.116.177.018)

08 | Tién thué thu nhap thuc nop trong ky (*) (674.891.830.202) (537.761.000.000)

Luu chuyén tién thuần từ hoạt động kinh doanh

trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 4.099.471.677.371 3.567.349.910.827 Những thay đổi về tài sản hoạt động

09 | (Tang) Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác (5.213.258.039.948) 3.969.080.000.000

ie See Giảm các khoản về kinh doanh chứng 10.101.039.256.866 (12.156.276.000.000)

11 | (Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh _ -

và các tài sản tài chính khác

12 | (Tăng)! Giảm các khoản cho vay KH (28.903.656.965.019) (3.265.414.000.000) 13 | Giảm nguồn dự phòng để bù đấp tốn thất cáo khoan(*) (230.377.462.126) (458.831.000.000)

Trang 7

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này T x,

T Chỉ tiêu An Năm trước

Năm nay (Số trình bày lại

theo phương pháp trực tiếp,

(1) (2) (3) (4)

16 | Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng 11.760.369.945.224 2.830.729.000.000

1? | Tang (Gir) teh Gut ele NHANH HãNg H80 gồm cả Kho bạc Nhà nước) 15.016.300.530.828 31.490.246.000.000

18 | Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại

trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt (2.535.956.819.880) 316.145.000.000 động tài chính)

19 | Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho 1.126.182 133.651.000.000 vay ma TCTD chiu rui ro

20 Tang/ (Giam) cac cong cụ tài chính phái sinh 81.843.060.000 - và các khoản nợ tài chính khác 21 | Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động (3.180.977.793.350) 3.364.715.177.018 22 | Chỉ từ các quỹ của TCTD (*) (142.259.320.780) : Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 11.294.081.103.633 20.075.006.000.000 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 01 Mua sắm tài sản cố định (") (541.656.273.620) (287.851.000.000) 02 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD 2.002.138.254 03 Tiền chỉ từ thanh lý, nhượng bán TSCD (*) (504.727.166) 04 Mua sắm bất động sản đầu tư (*) 05 Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư 06 Tiền chỉ ra do bán, thanh lý BĐS đầu tư (*)

07 Tiền chỉ đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn LD, liên

kết, và các khoản đầu tu dài hạn khác) (") (505.327.744.000) (876.326.000.000)

08 Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn LD,

liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác) 153.898.922.380

09 Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các

khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 203.737.092.258 141.929.000.000 Lưu chuyển tiền thuần từ hoat đông đầu tư (687.850.591.894) (1.022.248.000.000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 01 Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu

02 Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác

03 Tiền chỉ thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác ( *)

Trang 8

+ Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

T Chỉ tiêu ar ' Năm trước

Năm nay (Số trình bày lại

theo phương pháp trực tiếp)

(1) (2) (3) (4)

05 | Tiền chỉ ra mua cổ phiếu ngân quy (*) “ ¬

06 | Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ “ -

Il "—- tiên thuần từ hoạt động tài (768.460.420.000) (78.600.000.000)

IV | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9.837.770.091.739 18.974.158.000.000

Ý | TIỀN Và 646/KháẩH HƯỚNG GƯƠNG HẦU BẠIHHỮI | quy điểm đầu kỳ 62.641.801.000.000 43.667.643.000.000

VI | Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	4,97 MB