Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2017 Hợp nhất Đăng ngày 30 tháng 07 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
BAo cAo TAl CHiNH HO'P NHAT • QUY II - 2017 CHO,NAM TAl CHiNH K~T THUC NGAV 31 THANG 12 NAM 2017 CONG TY cAp Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ Ký ngày: 30/7/2017 18:27:42 co PHAN TREO DICH VU• • BA NA "N "8 03~1 d"~ (lJ\ H~ia N"Hd O~ Al ~NO~ I ~ L~Ol; W'{N l;~ ~NVHl r v ~£ A'{~N Or)Hll;l>l HN!HO l'{lW'{N L~Ol; - II ~no 1"HN dDH HNIH~1"1 O,,~ 0"8 y I ~ I I OHO - -~ CONG TV CO PHAN DJCH VI) cAp TREO BA NA MUCLUC • • Trang Myc luc Bao cao ciia Ban Giam d&c 2-4 Bang can d&ik~ toan hop nhit Quy tai 30 thang 06 nam 2017 5-8 Bao cao k~t qua hoar dQng kinh doanh hop nhit Quy cho nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2017 Bao cao luu chuyen ti~n t~ hQ'Pnhit Quy cho nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2017 10-11 Ban thuyet minh Bao cao tai chinh hop nhit Quy cho nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2017 12-45 Phu Iuc 01: Thuyet minh tai san c&djnh 46 Phu luc 02: Giai trinh bi~n dQng k~t qua kinh doanh so vo; cung ky nam trurrc 47 ************************** Q CONG TV CO PHAN DICH VI) CAP TREO BA NA BAo eAo eVA BANGIAM Doe Ban Giam d6c Cong ty C6 phan Dich vu Cap treo Ba Na (sau day goi t~t la "Cong ty my") trinh bay bao cao cua minh cung voi Bao cao tai chfnh hop nh~t Quy cho nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2017 bao g6m Bao cao tai chinh cua Cong ty va cong ty (goi chung la "Cong ty") Khai quat v~ Cfmg ty Cong ty C6 phan Dich Y1,l Cap treo Ba Na la Cong ty c6 phfrn hoat dQng thea Gi~y clurng nhan dang doanh va dang kY thue s6 3203001615, dang kY kinh ky Ifrndfru 14 thang nam 2007 Sa K~ hoach va Dfru illthanh ph6 Da N~ng cap Trong qua trlnh hoat dQng Cong ty my diI duoc Sa K~ hoach va Dfru nr ph6 Da N~g c~p b6 sung 18 Ifrnthay d6i Gi~y clnrng nh~n dang kY kinh doanh thay d6i v6n di€u I~ va nganh ngh€ kinh doanh Trl! slYchfnh : Thon An Son, xii Hoa Ninh, huy~n Hoa Yang, ph6 Da N~ng : 0236379 1290 : 0236 379 1290 - Dia chi - Di~n tho~i - Fax Cong ty my co don vi trl,l"CthuQc khong co tu cach phap nhan h~ch toan phv thuQc 1~i di~n theo phap lu~t NgmJi d;;tidi~n thea phap lu~t cua Cong ty my nam va cho d~n thai di~m I~p bao cao la Ba D6 Thi Tuy~t H;;tnh(tai b6 nhi~m 08 thang nam 2015) Ba D6 Thi Tuy~t H;;tnhdii uy quy~n cho bng NguySn Lam An - Giam d6c di~u hanh kY Bao cao tai chinh hqp nhfrt quy cho nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2017 thea Gifry uy quy~n s6 27117/GUQIBNCIDTTH-NLA 02 thang nam 2017 Trach nhi~m ciia Ban Giam d6c Ban Giam d6c C6ng ty chiu trach nhi~m I~p Bao cao tai chinh hqp nhfrt phan anh trung th1!cva hqp Iy tinh hlnh tai chinh hqp nhfrt, k~t qua ho;;ttdQng kinh doanh hqp nhfrt va Iuu chuy~n ti~n t~ hqp nhfrtcua Cong ty nam Trong vi~c I~pBao cao tai chinh hqp nhit nay, Ban Giam d6c phai: • ChQn l1!acac chinh sach k~ toan thich hqp va ap d\mg cac chinh sach mQt cach nhfrtquan; • Th1!chi~n cac xet doan va cac uac tinh mQtcach hqp Iy va tMn trQng; • Neu ro cac chuftn m1!ck~ toan ap dl)ng cho Cong ty c6 dUQ"ctuan tM hay khong va tfrt ca cac sai I~ch trQng y~u dii dUQ"ctrinh bay va giai thich Bao cao tai chinh hqp nhfrt; CONG TV CO PHAN DJCH vu cAp TREO BA NA BAo eAo eVA BAN GIAM Doe (ti~p theo) • L~p Bao cao tai chlnh hQ'Pnhat tren CO' s6 hoat dong lien tuc tnr tnrong hQ'Pkhong th~ cho ring Cong ty se tiSp tuc hoat d(lng lien tuc; • ThiSt l~p va thirc hien h~ thong kiem soat n(li b(l m(lt each htru hieu nham han chS rui ro co sai sot ySu gian l~n hoac nham lfin viec I~pva trinh bay Bao cao tai chinh hQ'Pnhat, Ban Giarn d6c dam bao cac s6 kS toan thich hQ'Pdiroc hru giu d~y du d~ phan anh tinh hinh tai chinh cua Cong ty voi rmrc d(l chinh xac hQ'Ply tai b~t ky thai diem nao va cac s6 sach k€ toan twin thu ch€ d(l kS toan ap d\lng Ban Giam d6c cling chiu trach nhi~m bao v~ an toan tai san cua Cong ty va do dfl thl,fchi~n cac bi~n phap thich hQ'pd~ ngan cMn va phat hi~n cac hanh vi gian l~n va cac vi ph~m khac Ban Giam d6c cam kSt dfl tuan tM cac yeu c~u neu tren vi~c I~pBao cao tai chinh hQ'pnh~t Phe duy~tBao clio tai chinh Ban Giam d6c Cong ty phe duy~t Bao cao tai chinh hQ'pnh~t dinh kern Bao cao tai chinh hQ'Pnh~t dfl phan anh trung thl,fcva hQ'PIy tinh hinh tai chfnh cua Cong ty t~i thai di~m 30 tMng 06 nam 2017, cling nhLfkSt qua ho~t d(lng kinh doanh va tinh hinh lUll chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh kSt thUc cling ngay, phli hQ'Pvoi cac Chufrn ~I,fC KS toan Vi~t Nam, ChS d(l KS toan doanh n~hi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan den vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chfnh hQ'Pnhat Nguy~nLam An Ngay 28 thang nam 2017 CONG TV CO PHAN DICH VI} cAp TREO BA NA Dia chi: Than An Scm, xii Hoa Ninh, huyen Hoa Yang, ph6 Da N~ng BAO cAo TAl CHINH HOP NHAT Quy Cho nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2017 BANG CAN DOl ' , KE ToAN HQP NHAT T~i 30 thang 06 nam 2017 Don vi tinh: VND TAl SAN Mil Thuy~t minh sa A- TAI SAN NGAN H~N 100 l Ti~n va cac khoan tuoug durmg ti~n Ti~n Cac khoan urong duong ti~n 110 111 112 II Diu tu tai chinh ngiin han Chung khoan kinh doanh Dir phong giam gia chirng khoan kinh doanh Dflu tu n~m gifr d~n dao han 120 121 122 123 III Cac khoan phai thu ngiin han Phai thu ng~n han cua khach hang Tra tnroc cho nguoi ban ngan han Phai thu nv~ v6n kinh doanh 334 Phai tra nOi bQdai h~n 335 Doanh thu chua thl,l'chi~n dai h~n 336 Phai tra dai h~n khac 337 V.18b 100.437.796.030 101.246.360.7io Yay va ng thue tai chinh dai h~n 338 V.19b 3.077.798.428.748 2.979.800.576.557 , Trai phi~u chuySn 06i 339 10 C6 phi~u uu oiii 340 11 Thu~ thu nh~p hoiin I~i phai tra 341 12 DI,I'phong phai tra dai h~n 342 13 Quy phlit triSn khoa h9C va cong ngh~ 343 Bao cao phdi du(J'cdoc cung vai Ban thuylt minh Bao cao ta; chinh h(J'pnhdt ,3"· V.20 156.692.979.017 163.258·9Q.~·47,g :.,~'.,\~ -Q CONG TV CO PHAN DJCH VV CAP TREO BA NA Dja chi: Then An Sou, xii Hoa Ninh, huyen Hoa Yang, ph6Da N~ng BAo cAo TAl CHINH HQPNHAT Quy Cho nam tai chinh kSt thuc I thang 12 nam 2017 Bang can dai k~ toan hQ"Pnh§t (tiSp theo) Mil NGUONVON 0- NGUON VON CUU I van chu sO'htlu I V6n gop cua chu sa so HUU Thuy~t minh 400 410 sa htru cd phieu phd thong co quyen bidu quyet cd phieu uu dlii 3.883.585.338.120 3.883.585.338.120 2.164.000.000.000 2.164.000.000.000 411a 2.164.000.000.000 164 000.000.00'0 411b Thang dir v6n c6 phAn 412 Quyen chon chuyen d6i trai phieu 413 V6n khac cua chu C6 phieu guy 415 Chenh lech danh gia lai tai san 416 Chenh I~ch ty gia h6i doai 417 Quy d~u tir phat trien 418 Quy h6 tro s~p xSp doanh nghiep 414 - ~~.;2.,- 419 sa hfru 420 11 Loi nhuan sau thuS chua phan ph6i LNST chua phon phoi lily kd din cudi 4.399.708.077.112 4.399.708.077.112 10 Quy khac thuoc v6n chu sa diu nam 411 sa hfru V.21 sa cuai ky kY truce '-~(} (j()~,~ 6r7J?,;H 421 1.318.749.577.103 421a 1.133.601 673.912 421b 185.147.903.191 916.232.21P605 916.958,500.009 585.983.664.208 1.133.(i9,J 217.369.452.307 ':," " LNST chua phon phdi kY 12 Ngu6n v6n d~u tu xay dl!ng ca ban 422 13 Lqi ich c6 dong khong ki6m soat 429 II Nguan kinh phi va quy khac 430 I Ngu6n kinh phi 431 Ngu6n kinh phi dii hinh tai san c6 dinh 432 TONG CQNG NGUON VON 440 9.602.723.651.604 '; (\/i.< Ngo HAng Ti~n Nguy~n Tu§n Anh Nguy~n Lam An '",~ " Bao cao phJi dU(Jcd(Jccung vai Ban thuyRt minh Bao cao tai chinh h(Jpnhdt ,,, .'/1 CONG TY CP D!CH VI) cAp TREO BA NA An San - Hoa Ninh - Hoa Yang - TP Da N~ng BAo cAo TAl CHiNH GIO'A NII::N DO HQ'P NHAT Quy cho narn tai chinh ket thuc vao 31 thang 12 narn 2017 Mdu B09 - ON 15 Thu@ va cac khoan phai ni,lp nha nutrc Thu~ gia tri gia tang hang ban n(\i dia Thu~ gia tri gia tang hang nhap khau Thu~ xuat, nhap khau Thu~ thu nhap doanh nghiep Thu~ thu nhap ca nhan Thu~ Uti nguyen Thu~ nha ddt Thu~ bao ve moi tnrong va cac loai thue khac Cac loai thue phi khac 59.231.035 13.598.339.006 ky s6 phlii ni,lp 4.784.388.126 18.944.091.230 l.l74.869.121 36.979.111.409 1.631.468.589 7.457.320 1.832.397.317 3.103.495.608 43.337.246.012 111.794.524 732 Thu~ gia tri gia tang hang ban n(\i dia Thu~ gia tri gia tang hang nhap khau Thu~ xUdt, nhap khau Thu~ thu nhap doanh nghiep Thu~ thu nhap ca nhan Thu~tainguyen Thu~ nhadM Thu~ bao ve moi truang va cae IO\lithu~ khac Cae IO\lithu~ phi khac Ci,lng s6 cu6i ky (30/06/2017) Thu~ gia tri gia tang hang ban n(\i dia Thu~ gia tri gia tang hang nh~p khau Thu~ xUdt, nh~p khau Thu~ thu nh~p doanh nghiep Thu~ thu nh~p ca nhan Thu~tainguyen ThUl~nha ddt Thu~ bao ve moi truang va cae IO\lithu~ khae Cae IO\lithu~ phi khae :.P ::h=lil:_:· t:::h_::_u VND 35.711.966 13.295.178.000 243.929.971 CQng s6 phat sinh :: P::;ha:.:·i_::n:.Ii,l.r p VND s6 phlii ni,lp 849.514.245 991.285 2.612.000 39.315.251 s6 thire no~ (3.934.87)'.88)::, \ ,\ (18.944.091.23'0) (1.139.157.155) (18.767.286.298) (1.700.741.863) (4.845.320) (1.832.397.3175 (3.103.495.608) (44.008.742.867) (93.435.631.539) , s6 phlii thu' 'U ~," ~.-r~r f)' >ngsan xuat kinh doanh Tai san dam bao la cac tai san hinh tu pMt hanh trai phieu thuang (xem thuyet minh s6 V.16) (vii) 35 CONG TY CP D!CH vu cAp TRED BA NA An San - Hoa Ninh - Hoa Yang - TP Da N~ng BAD CAD TAl CHINH GllrA NIEN DO HQ'P NHAT Quy cho narn tai chinh ket thuc vao 31 thang 12 nam 2017 M~u B09 - ON Cac trai phieu deu duoc phat hanh thea menh gia, e6 liii suAt tha n6i, chi ti~t nhu sau: 30/06/2017 (VND) Ky han Gia tr] Cong ty C6 phan Chung khoan Ngiin hang Cong thuong Vi~t Nam 0110112017 (VND) Gia tr] Ky h~n 200.000.000.000 36 thang (I) Ngiin hang TMCP Ky thuong (2) Ngiin hang TMCP Dong Nam A (3) Ngan hang TMCP Vi~t Nam Thinh Vuong (4) Ngiin hang TMCP Cong thuong Vi~t Nam - Chi nhanh ph5 HaNoi (5) Cong ty C6 phAn Chung khoan Ngiin hang Cong thuong Vi~t Nam 24 thang 150.000.000.000 24 thang 150.000.000.000 400.000.000.000 36 thang 400.000.000.000 36 thang 400.000.000.000 84 thang 400.000.000.000 84 thang 84 thang 100.000.000.000 84 thang 100.000.000.000 (6) CQng 1.400.000.000.000 900.000.000.000 (I)Mve dich phat hanh de tang quy mo v5n heat dong Tai san dam bao bang 22.534.204 C6 phieu Cong ty C6 phAnT~p dean Vingroup thuoc sa htru cua cac t6 chirc, ea nhiin: Cong ty TNHH Thanh ph5 m~t trai; Ba Chu Thi H6ng Hllhh; Cong ty C6 phAnDia cAu, Dng Nguyen Van Hi~p; Dng TrAn Khanh, m~nh gia 200 tY VND Cong ty dii hoan thti tve mu~ Illi khoan trai phi~u nay; (2) Mve dfeh phat hanh de tang quy mo v5n hOlltdong rai san dam bilOb~ng 11.585.886 C6 phi~u Cong ty C6 phAnT~p doan Vingroup etia Ba Phung Thi Chat, m~nh gia 150 tY VND Cong ty dii hoan thti We mua Illi tru6e hlln khoan trai phi~u Mve dfeh ph '0 ~ r-oo :! ~ ~ ~a- ~ 'D~ 'D r-Q ~ '" 0", ~a- -vi ~~ 'N ''''00 o o N 00 r : cc N r : -e- 00 ~ t"-: ~ N '" 'D ,., o- o o .0 '" 00 00 M ,., ,., ~ :! ;! 0: ~ r- N CO "'" ~ '" N 00 '" 0; N 0-: tr\ r -: '" N r- o 'D 'D OO~ '" ""': N N r :~OC O"'~ N~rf') ~N~ ~ 00 00 \0 'D N .od ~ ron ,_ ~ N '.c: 'D 'D 'D 'D v: v: '" ;;:: C~ sO' N N 'D 'D ~ ~ l0 '0 ,., ~ '" ~ ~C 00 V o o