Tai lieu dai hoi 2014

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 QUY CHẾ LÀM VIỆC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 11 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013 21 TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 22 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 23 TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TỐN NĂM 2014 32 TỜ TRÌNH CHI THÙ LAO CỦA HĐQT & BKS 2013 33 TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 34 Đại hội cổ đông thường niên 2014 Trang: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Thời gian tổ chức: 07 30 phút ngày 18/4/2014 (Thứ Sáu)   Tiếp đón Cổ đơng I KHAI MẠC - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Chủ tọa đồn; - Thơng qua:  Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết;  Chương trình Đại hội;  Quy chế làm việc Đại hội Đặng Đăng Khoa Ông Lê Thanh Tuấn Phát biểu khai mạc Đại hội II NỘI DUNG Các báo cáo - Tờ trình: - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2013 định hướng hoạt động 2014; - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 kế hoạch kinh doanh 2014; - Báo cáo tài 2013 kiểm tốn; - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013; - Báo cáo Ban Kiểm sốt hoạt động cơng ty 2013; - Tờ trình Chọn đơn vị kiểm tốn 2014 - Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2014 Phát biểu thảo luận Biểu thông qua nội dung III BẾ MẠC Thông qua biên Đại hội Thông qua nghị Đại hội Phát biểu bế mạc Đại hội Ông Lê Thanh Tuấn Ông Lương Văn Hóa Bà Nguyễn T.Minh Trang Bà Nguyễn T.Minh Trang Ơng Trần Đức Hùng Bà Nguyễn T.Minh Trang Bà Nguyễn T.Minh Trang Ông Lê Thanh Tuấn Ô.Lê Duy Cường -Thư ký Bà Nguyễn T.Minh Trang Ông Lê Thanh Tuấn Đại hội cổ đông thường niên 2014 Trang: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành đại hội, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ theo quy định hành pháp luật điều lệ công ty Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc Đại hội sau : I-/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: Nguyên tắc : Tất vấn đề chương trình Đại hội phải thông qua cách lấy ý kiến biểu cổ đông Mỗi cổ đông tham dự Đại hội cấp 01 Thẻ biểu 01 Phiếu biểu theo mẫu qui định, có đóng dấu treo cơng ty Hướng dẫn biểu quyết: 2.1 Thẻ biểu quyết: - Đặc điểm: Thẻ biểu có MÀU HỒNG, ghi thơng tin Cổ đơng, mã số cổ đông tham dự số cổ phần có quyền biểu Đại hội - Mục đích: Dùng để biểu nội dung cần thông qua Đại hội theo hình thức GIƠ THẺ, bao gồm: + Thông qua Ban thư ký; + Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết; + Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; + Thơng qua Chương trình Đại hội; + Thông qua Biên Nghị Đại hội - Cách sử dụng: Cổ đông thực việc GIƠ Thẻ biểu để biểu “Đồng ý”, “Khơng đồng ý”, “Khơng có ý kiến” với nội dung biểu Ban Tổ chức Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu Kết kiểm phiếu Ban kiểm phiếu công bố sau biểu nội dung 2.2 Phiếu biểu quyết: - Đặc điểm: Phiếu biểu có MÀU XANH, ghi thông tin Cổ đông, mã số cổ đơng tham dự số cổ phần có quyền biểu Đại hội - Mục đích: Dùng để biểu nội dung cần thông qua Đại hội cách BỎ PHIẾU Những nội dung cần biểu bao gồm: 1- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2013 định hướng hoạt động 2014; 2- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 kế hoạch kinh doanh 2014; 3- Báo cáo tài 2013 kiểm tốn; 4- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013; 5- Báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động cơng ty 2013; 6- Tờ trình Chọn đơn vị kiểm tốn 2014 7- Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS; 8- Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2014 - Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội in đầy đủ nội dung cần biểu nêu Tương ứng với nội dung cần biểu có Đại hội cổ đơng thường niên 2014 Trang: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO phương án biểu “Đồng ý”, “Khơng đồng ý” “Khơng có ý kiến” Khi Chủ toạ yêu cầu biểu quyết, Cổ đông kiểm tra kỹ nội dung biểu đánh dấu X vào 01 phương án lựa chọn tương ứng với nội dung biểu Sau đánh dấu vào tất nội dung biểu quyết, cổ đông tiến hành bỏ phiếu  Phiếu không hợp lệ: - Phiếu không Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định công ty CP dược phẩm Cửu Long - Phiếu bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu - Phiếu bị rách, khơng ngun vẹn khơng đủ thơng tin cho việc kiểm phiếu - Phiếu để trống không ghi ý kiến lựa chọn đồng thời 02 phương án trở lên cho 01 nội dung biểu Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu báo cáo kết kiểm phiếu Đại hội II-/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải đồng ý Chủ tọa đoàn Cách thức phát biểu: Cổ đơng ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu Đăng ký phát biểu” chuyển cho Chủ tọa đoàn Chủ tọa đồn xem xét tính phù hợp nội dung phát biểu xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng III-/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐỒN: Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế Đại hội thơng qua Chủ tọa đồn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu vấn đề chương trình Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội IV-/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ: Tổng hợp kết kiểm tra tư cách Cổ đông Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội Soạn thảo Nghị thông qua Đại hội V-/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT: Xác định xác kết biểu cổ đông Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu biểu trước Đại hội, nội dung công bố bao gồm: tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu vào, tổng số phiếu hợp lệ không hợp lệ, kết kiểm phiếu Quy chế đọc Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, ngày 18/04/2014 có hiệu lực Đại hội thống thông qua BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Đại hội cổ đông thường niên 2014 Trang: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Kính thưa Quý vị cổ đông! Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tơi xin báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động HĐQT năm 2013 định hướng hoạt động năm 2014 sau: I VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Về số lượng cấu thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Ông Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ơng Phạm Thiện Long - Thành viên HĐQT Ông Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT Hoạt động Hội đồng quản trị: - Năm 2013, HĐQT Công ty triển khai nghiêm túc thực nghị Đại hội cổ đông, đạo thực đồng giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch doanh thu lợi nhuận công ty - HĐQT chủ động giải tất vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thuộc thẩm quyền theo Điều lệ tổ chức Quy chế quản trị cơng ty Theo dõi sát việc hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo tháng, quý, biên họp giao ban, đồng thời đề giải pháp kịp thời cần thiết giải vấn đề phát sinh trình thực kế hoạch - HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt thực tốt cơng tác kiểm sốt cơng ty, hỗ trợ tích cực Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) công tác quản lý điều hành, phấn đấu thực hoàn thành mục tiêu chung công ty - Nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu hoạt động, năm HĐQT xây dựng ban hành quy chế: Quy chế quản trị theo thông tư 121/2012/TT-BTC, Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế tài Ngồi HĐQT đạo Ban TGĐ xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý cơng nợ, bổ sung hồn thiện Quy chế bán hàng, Quy trình mua sắm ngồi nước Các quy chế ban hành đến tất phận cơng ty thực hiện, qua nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp, tăng cường ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc toàn thể cán bộ-công nhân viên công ty - Các định HĐQT dựa thống thành viên, đảm bảo thực vai trò theo Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị cơng ty Ngồi Đại hội cổ đơng thường niên 2014 Trang: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO họp định kỳ bất thường, số vấn đề khác cần đồng thuận HĐQT không cần thiết tổ chức họp, chủ tịch tổ chức lấy ý kiến văn trao đổi thông tin qua email, điện thoại để tham vấn với thống đề định kịp thời, đắn, điều tiết trôi chảy hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày công ty - Thực cơng bố thơng tin xác, kịp thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cổ đông, thắt chặt bền vững mối quan hệ công ty với cổ đông hữu nhà đầu tư 2.1 Các họp nghị HĐQT năm: - Các họp: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ (%) Ông Lê Thanh Tuấn Chủ tịch HĐQT 8/8 100 Ông Lương Văn Hóa Thành viên HĐQT, TGĐ 8/8 100 Bà Nguyễn Thị Minh Trang Thành viên HĐQT, PTGĐ 8/8 100 Ông Phạm Thiện Long Ông Lưu Quế Minh Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT 6/8 7/8 Lý không tham dự 75 Không tham dự họp ngày 10/01/2013, bổ nhiệm làm thành viên HĐQT ngày 11/01/2013; Bận công tác 01 87,5 Không tham dự họp ngày 10/01/2013, bổ nhiệm làm thành viên HĐQT ngày 11/01/2013 - Các nghị quyết: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung BB họp NQ 01/HĐQT.CTD 08/03/2013 Thống nhất: Kết kinh doanh 2012; Nội dung tổ chức Đại hội cổ đông; Kế hoạch kinh doanh 2013 trình Đại hội cổ đơng BB 03/BB.CTD 24/04/2013 Về kết kinh doanh quý 1/2013 số vấn đề quản trị khác NQ 02/HĐQT.CTD 18/05/2013 Thống nhất: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013 Cty TNHH Ernst&Young Việt Nam; nội dung kiểm toán nội số nội dung khác hoạt động kinh doanh công ty NQ 03/HĐQT.CTD 24/07/2013 Thống nhất: Kết kinh doanh tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh tháng cuối năm số nội dung khác hoạt động kinh doanh công ty Đại hội cổ đông thường niên 2014 Trang: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO NQ 04/HĐQT.CTD 27/08/2013 Bổ sung ban hành quy chế quản trị công ty theo thông tư 52 BB 08/BB.CTD 25/10/2013 Về kết kinh doanh quý 3/2013, kế hoạch kinh doanh quý 4/2013, dự thảo tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 2.2 Hoạt động giám sát HĐQT: - HĐQT ln tích cực hỗ trợ Ban TGĐ cán quản lý tổ chức thực nhiêm vụ giao theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT - Thiết lập chế đạo, giám sát hoạt động Ban TGĐ thông qua nghị quyết, định hệ thống báo cáo hàng tháng, quý theo yêu cầu HĐQT - Trong họp HĐQT định kỳ bất thường có mời Ban kiểm sốt, Ban điều hành tham dự, qua HĐQT nắm bắt toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đối với vấn đề cốt lõi, có ảnh hưởng đến kết kinh doanh công ty, HĐQT tham khảo ý kiến Ban điều hành làm sở đến định, tạo quán cao trình thực hiện, đạt hiệu mong muốn - Thường xuyên yêu cầu Ban điều hành trọng công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất, hạn chế thấp tình trạng sản phẩm bị thu hồi, cơng tác thu hồi cơng nợ, kiểm sốt chặt chẽ tất phi phí phát sinh q trình sản xuất, kinh doanh - Yêu cầu triển khai việc chuẩn hóa quy trình, quy chế cơng ty giám sát việc thực thi quy trình, quy chế mặt hoạt động công ty nhằm tăng cường hiệu hoạt động công tác quản lý - Ban TGĐ tuân thủ thực nghiêm túc Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT, ln nỗ lực , thể trách nhiệm giao phó, thường xuyên tố chức họp giao ban tuần, tháng để thảo luận thống giải pháp tổ chức thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cách cẩn trọng, tạo hài hòa lợi ích cơng ty với cổ đông, khách hàng cán bộ-công nhân viên công ty 2.3 Thù lao HĐQT: Thực kế hoạch chi trả thù lao Đại hội cổ đông phê duyệt, công ty thực chi trả sau: - Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên: 5.000.000 đồng/tháng Tổng chi trả năm 2013: 312.000.000 đồng 2.4 Công tác nhân sự: - Bổ nhiệm ơng Trần Chí Kiên giữ chức vụ Giám đốc tài theo định số 01 ngày 07/01/2013 II Đánh giá tình hình hoạt động cơng ty năm 2013: Đại hội cổ đông thường niên 2014 Trang: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO Theo thống kê năm 2013, ngành dược phẩm ngành dẫn đầu toàn thị trường EPS, bên cạnh thuận lợi sản phẩm ngành dược thuộc nhu cầu thiết yếu, đạt mức tăng trưởng ổn định bối cảnh khó khăn kinh tế ngành dược gặp khơng khó khăn cạnh tranh thuốc nhập khẩu, sách quản lý sản xuất kinh doanh phân phối thuốc, sách quản lý chất lượng giá, chi phối Thông tư 01/2012-TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc sở y tế, giá nguyên liệu nhập biến động Trước thuận lợi khó khăn trên, HĐQT Ban TGĐ đề sách, chiến lược kinh doanh phù hợp, tâm nỗ lực thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 mà Đại hội cổ đông thống nhất, kết sau: Bảng tóm tắt so sánh thực 2013 với kế hoạch 2013 ĐVT: tỷ đồng Khoản mục Kế hoạch 2013 Thực 2013 % thực 700 209 30% 674,57 213,48 32% 0,43 175,70 55,79 82,66 37,25 96% 102% 107% Doanh thu - Lãi gộp - Tỷ lệ lãi gộp Doanh thu tài Tổng chi phí - Chi phí quản lý - Chi phí bán hàng - Chi phí tài Lợi nhuận: - Lợi nhuận - Lợi nhuận khác - Lợi nhuận trước thuế - Thuế TNDN - Lợi nhuận sau thuế 173,1 44,8 81,5 46,8 36 36 34 38,21 0,22 38,43 8,14 30,29 101% 124% 101% 79% 106% 106% 400% 89% (Thực nghị Đại hội cổ đông thường niên 2013, HĐQT chọn bốn cơng ty nhóm Big Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2013 cho công ty) Bên cạnh kết đạt được, Hội đồng quản trị nhận thấy hoạt động kinh doanh quản trị Công ty chưa thực bền vững, tiềm ẩn nhiều vấn đề như: - Cơ cấu doanh thu phụ thuộc nhiều vào việc đấu thầu bán vào bệnh viện, kênh bán hàng khác chưa thật lớn mạnh, bao phủ rộng khắp tỉnh thành vùng sâu, vùng xa Việc tiềm ẩn nhiều rủi ro tính bền vững chi phối Thông tư 01 - Công nợ phải thu giảm cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro tài pháp lý Cơng tác quản lý cơng nợ thiếu giám sát, chưa chặt chẽ, nhiều khoản Đại hội cổ đông thường niên 2014 Trang: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO công nợ tổ chức, cá nhân dây dưa, kéo dài mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm Đề nghị Ban điều hành xây dựng quy chế quản lý cơng nợ, kiểm sốt chi tiết khoản nợ phải thu - Công tác kiểm sốt chi phí chưa thật chặt chẽ, cần tiết giảm Đề nghị Ban điều hành thường xuyên phân tích tình hình tài cơng ty, nhận diện chi phí phát sinh, xác định nhân tố ảnh hưởng đến khoản mục chi phí nhằm đề giải pháp kịp thời, phù hợp, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận công ty III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014: Nhận định thị trường dược phẩm nước nhiều khó khăn thách thức, với mục tiêu phát triển ổn định bền vững, năm 2014 cơng ty tập trung đẩy mạnh nhóm hàng dược phẩm nhóm hàng Capsule dụng cụ y tế sản xuất tiêu thụ với công suất tối đa Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2014 sau: - Doanh thu thuần: 750 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng - Cổ tức dự kiến: 10-12% Hội đồng quản trị tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ tối đa cơng tác đạo điều hành, sản xuất kinh doanh Ban TGĐ, tạo niềm tin bền vững, hài hòa lợi ích cổ đông người lao động  Về sản xuất: - Nghiên cứu nâng cấp nhà máy sản xuất dược phẩm từ tiêu chuẩn GMP-WHO lên tiêu chuẩn GMP Châu Âu - Cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn GMP Châu Âu  Về kinh doanh: - Tập trung phát triển mạnh nhóm hàng dược phẩm - Duy trì lợi kinh doanh nhóm hàng Capsule dụng cụ y tế với số sản phẩm dây thở oxy, loại dây hút ống thông vô trùng - Nghiên cứu mở rộng thị trường, mở rộng kinh doanh xuất  Về quản trị tài chính: - Tăng cường cơng tác quản trị kế tốn, thường xun phân tích tình hình tài cơng ty - Thực tốt cơng tác kiểm tốn nội - Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm dư nợ ngân hàng - Kiểm sốt chi phí sản xuất kinh doanh sở tiết kiệm, hợp lý, hiệu Đại hội cổ đông thường niên 2014 Trang: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO Với tâm nỗ lực HĐQT, Ban điều hành ý kiến đóng góp xây dựng quý vị cổ đông, tin tưởng năm 2014 đạt kết kinh doanh cao Rất mong nhận ủng hộ quý vị cổ đông, đối tác khách hàng Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc thành công Trân trọng cảm ơn TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ THANH TUẤN Đại hội cổ đông thường niên 2014 10 Trang: 10 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO Mặc dù kết kinh doanh năm 2013 chưa đạt tiêu Đại hội cổ đông đề tăng cao so với 2012, tạo tiền đề vững để Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc toàn thể CB.CNV thực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc nỗ lực phấn đấu thực đạo Hội đồng quản trị, thực mục tiêu lợi nhuận cơng ty, hài hòa lợi ích cổ đông người lao động Bên cạnh kết đạt được, Ban Tổng Giám đốc nhận thấy tốc độ tăng trưởng chậm so với tiềm có cơng ty Cơng tác quản lý điều hành tồn số hạn chế, kinh nghiệm để phấn đấu cho năm Năm 2014 Ban Tổng Giám đốc toàn thể CB.CNV nỗ lực mục tiêu chung cơng ty, với quan tâm hỗ trợ quyền cấp, đạo kịp thời Hội đồng quản trị, ủng hộ quý cổ đông, q khách hàng góp phần lớn để cơng ty thực hoàn thành tiêu kế hoạch 2014, phát triển bền vững tương lai Trân trọng kính chào / TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC LƯƠNG VĂN HĨA Đại hội cổ đơng thường niên 2014 20 Trang: 20 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013 Đại hội cổ đông thường niên 2014 21 Trang: 21 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Điều lệ Cty CP Dược phẩm Cửu Long ngày 24/04/2013; - Căn Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thơng qua việc phân phối lợi nhuận 2013 sau: Đơn vị tính: triệu đồng Stt Diễn giải Tổng lợi nhuận trước thuế (LNTT) Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế (LNST) Phân phối lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ - Quỹ dự phòng tài - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi Chia cổ tức Chi thù lao HĐQT, BKS Tỷ lệ (%) Số tiền 38.430 8.138 30.292 6% 5.948 432 Ghi - HĐQT: 312 triệu - BKS: 120 triệu Kính trình Đại hội xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ THANH TUẤN Đại hội cổ đông thường niên 2014 22 Trang: 22 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long Căn : - Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Điều lệ hoạt động Công ty CP Dược phẩm Cửu Long ngày 24/4/2013; - Quy chế hoạt động Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Dược phẩm Cửu Long Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Dược phẩm Cửu Long thực kiểm soát hoạt động Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 với nội dung cụ thể sau: PHẦN I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT A Về số lượng cấu thành viên Ban Kiểm sốt: Ơng Trần Đức Hùng - Trưởng ban Ông Lê Văn Đăng - Thành viên Bà Đặng Thị Hương - Thành viên B Hoạt động Ban Kiểm sốt: - Năm 2013, Ban Kiểm sốt Cơng ty triển khai nghiêm túc thực việc giám sát tình hình tài cơng ty, tính hợp pháp hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành cổ đông nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp công ty cổ đông - Giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua - Giám sát việc thực Nghị Hội đồng quản trị Ban Điều hành - Chủ động lập kế hoạch kiểm soát triển khai thực kế hoạch theo qui định pháp luật quy chế hoạt động Ban Kiểm soát - Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Phòng Ban chun mơn công việc - Tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị tham gia ý kiến việc giám sát hoạt động công ty họp - Tổ chức phân công, phân nhiệm Ban Kiểm soát để phát huy tối đa việc chủ động cơng tác kiểm sốt Cơng ty - Xem xét Báo cáo tài Cơng ty Đại hội cổ đông thường niên 2014 23 Trang: 23 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO - Xem xét tính minh bạch q trình cơng bố thơng tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư - Giám sát việc thực quy chế, quy định Công ty ban hành Hoạt động cụ thể Ban Kiểm soát năm 2013: Hoạt động Thời gian Các họp Ban Kiểm soát Họp phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát kế hoạch kiểm soát năm 2013 23/04/2013 Họp kế hoạch kiểm soát tháng đầu năm 2013, kiểm tra hoạt động số Phòng Ban chức Cơng ty 23/07/2013 Kế hoạch kiểm sốt báo cáo tài năm 2013, kiểm tra hoạt động Chi nhánh, số Phòng Ban chức Cơng ty 17/01/2014 Tham gia họp với Hội đồng quản trị (các họp chính) Họp với Hội đồng Quản trị kết kinh doanh quí I/2013 23/04/2013 Họp với Hội đồng Quản trị kết kinh doanh tháng đầu năm 2013, kế hoạch kinh doanh tháng cuối năm 24/07/2013 Họp với Hội đồng Quản trị kết kinh doanh quí III/2013, kế hoạch kinh doanh quí IV/2013, dự thảo tiêu kinh doanh 2014 25/10/2013 Họp với Hội đồng Quản trị kết kinh doanh 2013, kế hoạch kinh doanh 2014 17/01/2014 Hoạt động Ban Kiểm soát Làm việc với Bộ phận kinh doanh capsule, Phòng cung ứng vật tư, Phòng Kế tốn cơng ty Thẩm định báo cáo tài tháng đầu năm 2013 Họp trao đổi với Phòng Kế tốn nội dung tồn cần khắc phục việc tổ chức hạch toán kế toán Tham gia kiểm soát kiểm kê tài sản thời điểm 31/12/2013 Rà sốt tình hình hoạt động Chi nhánh Hà Nội Từ 19/8 đến 21/8/2013 Từ 2831/12/2013 Từ 26/2 đến 28/2/2014 Rà soát đánh giá cơng tác xuất nhập Phòng xuất nhập TP Hồ Chí Minh; Rà sốt hoạt động Công ty TNHH MTV dược phẩm VPC Sài Gòn Từ 07/3 đến 08/3/2014 Làm việc với Phòng Kế tốn cơng ty Thẩm định báo cáo tài trước kiểm tốn cơng ty Họp trao đổi với Phòng Kế toán nội dung tồn cần khắc Từ 10/3 đến 13/3/2014 Đại hội cổ đông thường niên 2014 24 Trang: 24 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO phục việc tổ chức hạch toán kế tốn Thơng qua hoạt động kiểm sốt hoạt động rà sốt báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết sau: I Giám sát tình hình hoạt động tài công ty Về kế hoạch kinh doanh năm 2013 theo Nghị Đại hội Cổ đông đvt: tỷ đồng Khoản mục Kế hoạch 2013 Thực 2013 % thực Doanh thu 700 674,57 96% - Lãi gộp 209 213,48 102% - Tỷ lệ lãi gộp 30% 32% 107% Doanh thu tài 0,43 Tổng chi phí 173,1 175,70 101% - Chi phí quản lý 44,8 55,79 124% - Chi phí bán hàng 81,5 82,66 101% - Chi phí tài 46,8 37,25 79% Lợi nhuận: - Lợi nhuận 36 38,21 106% - Lợi nhuận khác 0,22 - Lợi nhuận trước thuế 36 38,43 106% - Thuế TNDN 8,14 400% - Lợi nhuận sau thuế 34 30,29 89% Từ bảng số liệu trên, doanh thu thực năm 2013 so với kế hoạch đạt 96%, lợi nhuận sau thuế đạt 89% so với kế hoạch Mặc dù tỉ lệ lãi gộp tăng so với 2012 (32% so với 30%) cơng ty giảm chi phí giá vốn hàng hóa cơng ty sản xuất cơng ty chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận Đại hội cổ đông phê duyệt Theo phân tích Ban Kiểm sốt, ngun nhân việc khơng hồn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận do: - Trong năm 2013 công tác bán hàng chưa đạt yêu cầu so với kỳ vọng Hội đồng quản trị Cơ cấu doanh thu phụ thuộc vào việc đấu thầu bán vào bệnh viện, kênh bán hàng khác chưa thật lớn mạnh, bao phủ rộng khắp tỉnh thành vùng sâu, vùng xa.… - Công tác quản lý công nợ thiếu giám sát, chưa chặt chẽ, nhiều khoản cơng nợ tổ chức, cá nhân dây dưa, kéo dài mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm dẫn tới việc năm 2013, cơng ty phải trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi 10,7 tỷ đồng - Tổng chi phí lương tăng so với năm 2012 11,4 tỷ đồng (tỉ lệ 24,3%) Đại hội cổ đông thường niên 2014 25 Trang: 25 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO Năm 2013, Hội đồng quản trị, Ban điều hành nỗ lực điều hành cơng ty, khắc phục tình trạng lỗ lũy kế năm tài trước Tuy nhiên Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cần tiếp tục củng cố công tác quản lý tài chính, đặc biệt việc quản lý khoản cơng nợ khó đòi; đồng thời cần có chiến lược bán hàng phù hợp cụ thể để nâng cao hiệu hoạt động công ty Về báo cáo tài cơng ty Chúng tơi thực kiểm sốt tình hình tài Cơng ty xem xét báo cáo kiểm tốn Chúng tơi đồng ý với ý kiến kiểm tốn độc lập số liệu ngày 31/12/2013 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 công ty sau: Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh Năm Năm trước 01 Doanh thu bán hàng 19.1 681.824.081.557 637.370.966.110 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 19.1 (7.253.936.143) (25.542.307.924) 10 Doanh thu 19.1 674.570.145.414 611.828.658.186 11 Giá vốn hàng bán 20 20 Lợi nhuận gộp 21 Doanh thu hoạt động tài 19.2 21 (461.091.149.945) (440.904.815.831) 213.478.995.469 170.923.842.355 436.523.711 4.997.363.629 (37.251.877.735) (36.119.209.056) (63.308.232.855) (62.579.949.937) 22 23 Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay 24 Chi phí bán hàng (82.664.577.493) (66.854.021.229) 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp (55.787.005.182) (25.875.189.842) 30 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 38.212.058.770 19.883.762.058 31 11 Thu nhập khác 22 2.700.502.375 2.968.317.734 32 12 Chi phí khác 22 (2.482.693.026) (3.131.608.978) 40 13 Lợi nhuận (lỗ) khác 22 217.809.349 (163.291.244) 50 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 38.429.868.119 19.720.470.814 51 15 Chi phí thuế TNDN hành (11.068.912.481) (847.041.398) 24.1 Đại hội cổ đông thường niên 2014 26 Trang: 26 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO 52 16 Lợi ích thuế TNDN hỗn lại 60 17 Lợi nhuận sau thuế Phân bổ cho: 17.1 Lợi ích cổ đông thiểu số 17.2 Cổ đông công ty mẹ 61 62 80 18 Lãi lãi suy giảm cổ phiếu 24.1 2.931.456.550 187.537.792 30.292.412.188 19.060.967.208 30.292.412.188 (95.733.303) 19.156.700.511 3.056 1.932 2012 Tỉ lệ 2013/2012 18.4 2.1 Phân tích yếu tố chi phí cơng ty STT Chi phí 2013 Giá vốn hàng bán 461.091.149.945 440.904.815.831 104,58% Chi phí bán hàng 82.664.577.493 66.854021.229 123,65% Chi phí quản lý 55.787.005.182 25.875.189.842 215,60% Chi phí tài 37.251.877.735 63.308.232.855 58,84% Chi phí khác 2.482.693.026 3.131.608.978 79,28% 639.277.303.381 600.073.868.735 106,53% Tổng cộng So với năm 2012, chi phí bán hàng tăng 23,65%; chi phí quản lý tăng 115,6%  Chi phí bán hàng tăng do: - Lương khối kinh doanh tăng sách trả lương theo doanh số thực thu - Chi phí hỗ trợ bán hàng tăng  - Chi phí quản lý tăng do: Chi phí trích lập dự phòng phải thu tăng số trích thêm sau hồn nhập 10,7 tỷ đồng Chi phí trích lập dự phòng trợ cấp thơi việc tăng Chi phí lương chi phí khác tăng -  Chi phí tài giảm nhờ việc lãi suất ngân hàng giảm, năm 2013 chi phí tài Cơng ty giảm 41,1% so với năm 2012 Ngồi ra, chi phí tài giảm cơng ty có cố gắng việc thu hồi công nợ, giảm vay nợ ngân hàng 2.2 Các khoản dự phòng 2012 Tỉ lệ 2013/2012 STT Chi phí 2013 Dự phòng nợ phải thu 22.108.641.145 11.327.584.448 195,18% Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4.803.338.000 3.930.187.875 122,22% Đại hội cổ đông thường niên 2014 27 Trang: 27 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO Tổng cộng 26.911.979.145 15.257.772.323 176,38% Theo báo cáo kiểm tốn, tính đến 31/12/2013 cơng ty trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi số tiền 22,1 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền 4,8 tỷ đồng Nếu tăng cường quản lý tốt khoản phải thu, đẩy mạnh thu hồi công nợ khoản nợ phải thu hạn, chi phí dự phòng giảm Ngược lại Ban điều hành không quản lý chặt chẽ khoản cơng nợ khó đòi đặc biệt cơng nợ khách hàng lớn chi phí dự phòng tiếp tục tăng cao năm 2014 Đối với nhóm 05 khách hàng có số dư nợ lớn kéo dài: số nợ phải thu đầu năm (1/1/2013) 60,5 tỷ, nợ phải thu cuối năm (31/12/2013) giảm 38,79 tỷ Tuy nhiên nhóm tồn khách hàng có số nợ phải thu khơng giảm so với năm 2012 số nợ phải thu ngày 31/12/2013 khách hàng 31,3 tỷ đồng, chiếm 80,8% tổng nợ phải thu nhóm 05 khách hàng Ban kiểm sốt nhiều lần trao đổi, góp ý với Hội đồng quản trị Ban điều hành việc tăng cường biện pháp thu hồi công nợ khó đòi để giảm chi phí dự phòng năm 2013 Tuy nhiên việc thu hồi công nợ số khách hàng chưa đạt kế hoạch đề Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành có biện pháp liệt để xử lý triệt để khoản cơng nợ khó đòi, đồng thời ban hành bổ sung Quy chế quản lý nợ, có quy định cụ thể trách nhiệm tập thể, cá nhân để thất thoát tài sản, công nợ công ty 2.3 Về Tài sản Nguồn vốn Chúng xem xét lập bảng tổng hợp số tiêu Tài sản Nguồn vốn công ty sau: STT Chi phí 2013 2012 Tỉ lệ 2013/2012 Phải thu khách hàng 202.772.844.908 239.766.499.290 84,57% Tồn kho 178.069.745.432 163.558.046.018 108,87% Tài sản cố định 212.418.489.369 228.676.252.230 92,89% Vay nợ ngắn hạn Vay nợ trung dài hạn 236.826.993.658 294.231.094.954 80,48% 14.824.209.963 36.091.244.575 41,07% Số liệu phản ánh kết giải pháp HĐQT, Ban điều hành công ty việc giảm nợ phải thu giảm khoản vay ngân hàng So với năm 2012, khoản nợ phải thu khách hàng giảm 15,4%, vay nợ ngắn hạn giảm 19,5%, vay nợ trung dài hạn giảm 58,9% Tồn kho tăng 8,8% tăng tồn kho nguyên vật liệu để chuẩn bị sản xuất, riêng tồn kho thành phẩm giảm 2,3% II Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Ban Điều hành phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Qua q trình giám sát hoạt động, Ban Kiểm sốt nhận thấy HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 có nhiều nỗ lực việc điều hành đạo công ty Kết năm Đại hội cổ đông thường niên 2014 28 Trang: 28 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO 2013 cơng ty có lợi nhuận bù đắp hết số lỗ lũy kế từ năm tài trước, ổn định sản xuất, khắc phục khó khăn dòng tiền hoạt động Các Nghị Hội đồng quản trị phù hợp chức quyền hạn theo quy định pháp luật điều lệ Công ty Theo nghị HĐQT, Ban điều hành công ty dần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp Ban điều hành lập đầy đủ kịp thời báo cáo định kỳ cho HĐQT theo qui định Cơng tác Tài Kế tốn cải thiện so với năm trước Việc lập báo cáo tài kịp thời theo quy định hành pháp luật Phòng Tài Kế tốn phối hợp với Kiểm toán độc lập để báo cáo kiểm tốn theo u cầu Tuy nhiên, cơng tác Tài Kế tốn cần tiếp tục củng cố, việc quản lý tài sản tiền vốn cần phải chặt chẽ hơn, cần chủ động việc quản lý khoản công nợ, việc cập nhật quy định pháp luật kế toán thuế cần kịp thời Phòng Tài Kế tốn cần khắc phục việc chậm trễ tốn chi phí Chi nhánh để tạo điều kiện cho Chi nhánh có dòng tiền hoạt động, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống Chi nhánh Ban Kiểm soát mời tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị để nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty tham gia góp ý vấn đề liên quan; đề xuất kiến nghị Ban Kiểm soát gửi đến thành viên Hội đồng quản trị Ban điều hành kịp thời Ban Kiểm soát cung cấp đầy đủ thơng tin liên quan đến tình hình hoạt động Cơng ty Ban Kiểm sốt trí với nội dung đánh giá kết thực năm 2013 Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban Điều hành III Chi phí hoạt động Ban kiểm sốt Thực kế hoạch chi trả thù lao Đại hội cổ đông phê duyệt, công ty thực chi trả năm 2013: - Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng - Tổng chi trả: 120.000.000 đồng IV Một số kiến nghị Nâng cao trách nhiệm việc quản lý tài sản, tiền vốn, tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ đặc biệt khoản cơng nợ phải thu khó đòi, khoản cơng nợ lớn Có biện pháp liệt để xử lý triệt để khoản cơng nợ khó đòi, đồng thời ban hành bổ sung Quy chế quản lý nợ, có quy định cụ thể trách nhiệm tập thể, cá nhân để thất thoát tài sản, công nợ công ty Đề nghị Hội đồng xử lý khoản nợ phải thu khó đòi, nợ hạn, tài sản thiếu chờ xử lý tổ chức thực việc đánh giá khoản cơng nợ khó đòi xử lý dứt điểm theo qui định hành Các Chi nhánh công ty cần nâng cao tinh thần trách nhiệm việc bán hàng quản lý khoản công nợ phải thu Thực nghiêm túc sách cơng ty Đại hội cổ đông thường niên 2014 29 Trang: 29 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO ban hành Quản lý tốt việc thu tiền bán hàng cán Chi nhánh, khơng để xảy tình trạng thất thoát tiền bán hàng Chi nhánh Hà Nội Bổ sung quy chế quản trị nội bộ: quy chế quản lý nợ, quy chế chi tiêu nội Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành đạo, quản lý phận thực đầy đủ quy trình mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ theo quy định Xây dựng chiến lược bán hàng, chiến lược mặt hàng để phát huy hết tiềm công ty, tối đa hóa lợi ích cổ đơng Nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng để đáp ứng u cầu cơng việc Có sách bán hàng ổn định cần có sách thưởng khách hàng việc tốn cơng nợ nhanh để tăng dòng tiền thu Tăng cường phối hợp Phòng Ban việc mua nguyên liệu phục vụ sản xuất, bổ sung quy trình thẩm định giá mua chuẩn hóa chất lượng nguyên liệu đầu vào 10 Nâng cao quản lý chi phí dòng tiền thu Chi nhánh PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT Nhiệm vụ Ban Kiểm soát năm 2014 tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm sau: - Giám sát tình hình tài cơng ty, tính hợp pháp hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp công ty cổ đông - Giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 thông qua - Giám sát việc thực Nghị Hội đồng quản trị Ban Điều hành - Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm cơng tác Kiểm sốt kế hoạch, Kiểm sốt hoạt động Kiểm sốt tài Cơng ty - Thực kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch như: Chính sách bán hàng, cơng nợ, qui trình liên quan hoạt động sản xuất Công ty - Thẩm định báo cáo tài cơng ty hàng quý, năm 2014 - Kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Ban điều hành xét thấy cần thiết theo đề nghị cổ đơng nhóm cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty - Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ HĐQT Ban điều hành Nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông Trên nội dung kết trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty phương hướng hoạt động năm 2014 Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Chúc sức khoẻ Quí Đại biểu, Quí Cổ đông Đại hội cổ đông thường niên 2014 30 Trang: 30 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO Kính chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Trần Đức Hùng Đại hội cổ đông thường niên 2014 31 Trang: 31 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TỐN NĂM 2014 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 24/04/2013, Để thực việc kiểm toán độc lập cơng ty, Ban Kiểm sốt kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long cơng ty kiểm tốn độc lập có danh sách cơng ty kiểm tốn chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 Ủy ban Chứng khốn Nhà nước cơng bố./ Kính trình Đại hội xem xét thơng qua TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN TRẦN ĐỨC HÙNG Đại hội cổ đông thường niên 2014 32 Trang: 32 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO TỜ TRÌNH CHI THÙ LAO CỦA HĐQT & BKS 2013 VÀ ĐỀ XUẤT CHI THÙ LAO NĂM 2014 Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cty CP Dược phẩm Cửu Long ngày 24/04/2013; - Căn kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS 2013 Đại hội cổ đông thông qua; - Căn kế hoạch kinh doanh năm 2014, Xin báo cáo Đại hội việc thực chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 đề xuất chi thù lao năm 2014 sau: Năm 2013 : 1.1 Hội đồng quản trị: - Số lượng: 05 thành viên - Mức chi trả : Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên: 5.000.000 đồng/tháng - Tổng chi trả : 312.000.000 đồng 1.2 Ban kiểm soát : - Số lượng: 03 thành viên - Mức chi trả : Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng - Tổng chi trả : 120.000.000 đồng Đề xuất năm 2014: chi năm 2013 2.1 Hội đồng quản trị: - Số lượng: 05 thành viên - Mức chi trả : Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên: 5.000.000 đồng/tháng - Thù lao toán hàng tháng 2.2 Ban kiểm soát : - Số lượng: 03 thành viên - Mức chi trả : Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng - Thù lao tốn hàng tháng Kính trình Đại hội xem xét thông qua TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ THANH TUẤN Đại hội cổ đông thường niên 2014 33 Trang: 33 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn dự báo thị trường dược phẩm 2014 sở thực thực tế hoạt động kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị thống trình Đại hội cổ đơng Kế hoạch kinh doanh năm 2014 sau: Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Thực năm 2013 674.570 Kế hoạch năm 2014 750.000 2.Tổng chi phí 461.091 510.000 3.Lợi nhuận gộp 213.479 240.000 4.Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 38.430 47.500 5.Lợi nhuận sau thuế (LNST) 30.292 38.000 6.Các khoản nộp NSNN - Thuế GTGT - Thuế TNDN - Thuế khác 54.830 57.950 45.750 47.500 8.137 9.500 943 950 1.Doanh thu Ghi 7.Trích quỹ - Quỹ dự phòng tài 5% - Quỹ đầu tư phát triển 15-60% - Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% 8.Chia cổ tức 6% 5.948 9.Thù lao cho HĐQT BKS 432 10.Lao động bình quân năm (người) 935 11.896 2014: chi 10-12% 960 Kính trình Đại hội xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ THANH TUẤN Đại hội cổ đông thường niên 2014 34 Trang: 34 ... Quy chế đọc Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, ngày 18/04 /2014 có hiệu lực Đại hội thống thông qua BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Đại hội cổ đông thường niên 2014 Trang: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL... doanh dự kiến năm 2014 sau: ĐVT: tỉ đồng Khoản mục Kế hoạch Thực Tăng/giảm Đại hội cổ đông thường niên 2014 17 Trang: 17 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO năm 2014 Doanh thu 2013... kinh doanh quí IV/2013, dự thảo tiêu kinh doanh 2014 25/10/2013 Họp với Hội đồng Quản trị kết kinh doanh 2013, kế hoạch kinh doanh 2014 17/01 /2014 Hoạt động Ban Kiểm soát Làm việc với Bộ phận