TONG CONG TY ĐỊA ÓC SÀI GÒN - TNHH MTV CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN DIA OC 11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q I1 - TP HCM RES ĐT: 39634001 -38589864 -38587107-39633052 hệ Fax : ( 84.8) 39636186 — res1 1@diaoc1 I.com.vn
Số: 2/BC-DI1-HĐQT Thành phố Hỗ Chỉ Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2015 BAO CAO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ VÀ KÉT QUÁ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2014, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NAM 2015
TẠI ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Kính gởi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cỗ phần Địa Óc 11
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Óc 11 xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kết quả SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015 như sau :
U TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY
Năm 2014, trong bối cảnh thị trường địa ốc vẫn còn trầm lắng, các dự án của Công ty vẫn còn trong giai đoạn thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, đòi hỏi trải qua nhiều giai đoạn và tốn nhiều thời gian đã ảnh hưởng không tốt đến doanh thu của Công ty Trước
tình hình khó khăn các dự án chưa thể đưa vào khai thác kinh đoanh, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động tìm kiếm, day mạnh hoạt động kinh doanh vật liệu xây /
dựng và đấu thầu xây lắp một số công trình trên địa bàn thành phố nhằm mang lại doanh Í 3
thu, duy trì hoạt động, tạo công ăn việc làm và giữ thu nhập én định cho người lao động | Tình hình tài chính của Công ty vẫn ổn định, không có nợ vay ngân hàng, bảo toàn vôn, kinh doanh không bị thua lỗ Bên cạnh đó, , Cong ty vẫn tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc đầu tư dự án để sớm có sản phẩm đưa vào kinh doanh trong thời gian gần nhất
I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
1 Các cuộc họp và quyết định của HĐQT
Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 cuộc họp và đã ban hành 24 nghị
quyết, quyết định trong phạm vi quyên hạn của mình Các cuộc họp đều có sự tham dự
của Trưởng Ban Kiểm soát, khi cần thiết cuộc họp được mở rộng ra Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan Các thành viên tham dự đều có ý kiến đóng góp,
tranh luận với tỉnh thần trách nhiệm cao để đi đến thống nhất và biểu quyết Kết luận của Chủ tịch theo kết quả biểu quyết quá bán
Ngoài ra, để giải quyết công việc mang tính cấp bách, Chủ tịch Hội đồng quản trị
xin ý kiến thành viên bằng văn bản theo đúng quy định Hội đồng quản trị và Ban Tổng
Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên
Trang 22 Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý
HĐQT thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của Ban “Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty, người lao động và cổ đông Tổng Giám đốc chủ động quyết định các vấn đề thuộc phạm vỉ quyên hạn của mình theo Quy chế hoạt động của HĐQT được điều chỉnh, bổ sung năm 2014, thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hoặc
trao đổi trực tiếp với Chủ tịch về các vân đề phát sinh
Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc quản lý, điều hành để hoạt động của Công ty ngày càng tốt hơn
II/ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1 Kết quả sản xuất kinh doanh:
Duy trì và mở rộng các mối quan hệ để tạo doanh thu và công ăn việc làm cho người lao động, kết quả các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người
lao động và chia cổ tức đều đạt hoặc vượt kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ
thường niên năm 2014 Kết quả SXKD năm 2014 như sau: Đơn vị: Triệu đồn Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Thựchiện | Tỷ lệ % 2014 2014 TH/KH 1 |Doanhthu 90.500 104.242 | 115,18% 2_ | Chỉ phí đầu tư 85.300 95.165/2| 111,57% 3 |Thu nhập bình quân 6 6 100% (người/tháng)
4_ | Lợi nhuận trước thuế 1.800 1.858 | 103,33%
5 _| Lợi nhuận sau thuế 1.440 1.366 | 94.86% 6_ | Nộp ngân sách 3.100 3.713 | 119,77% 7_ | Chia cổ tức 12% 12% 100% 2 Kết quả thực hiện các dự án: a) Dự án nhà thương mại:
- Dự án Quận 2: Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đóng góp kinh phí xây dựng hạ tang khi có thông báo của Công ty Đầu tu Phát triển Thủ Thiêm (Chủ đầu tư chính của dự án 87 ha)
- Dự án Phú Mỹ Quận 7: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài
Trang 3- Du an The Platin - 7A Thoai Ngoc Hau - Quận Tân Phú: Ngày 29/8/2014, UBNDTP đã có văn bản kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và chấp thuận cho Công ty sử dụng đất để thực hiện dự án Công ty tiếp tục theo đối việc xin giao đất tại Sở TNMT, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy mô thiết kế cho phù hợp với thị trường khu vực và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất,
- Dự án Cao ốc Res 11 - 205 Lạc Long Quân: Da duge UBNDTP ban hanh Quyét định số 6091/QD- UBND ngày 15/12/2014 về việc cho phép Công ty CP Địa Óc 1] chuyén muc đích sử dụng đất để xây dựng Cao ốc Resl ] với quy mô 20 tầng (5 tầng TMDV, 15 tầng căn hộ kinh doanh), 116 căn hộ, dân số 285 người Công ty tiếp tục liên hệ Sở TNMT để lập thủ tục kê khai nghĩa vụ tài chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định
b) Dự án cho thuê
- Dự án Văn phòng cho thuê - 418 Hồng Bàng, Q.11: Đã bàn giao mặt bằng cho
khách hàng thuê nguyên căn với thời hạn 5 năm, đã hoàn tất thủ tục tăng tài sản cố định, trích khẩu hao hàng năm Bên cạnh đó, mặt bằng này đã được Sở TNMT cấp lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (thuê 50 năm), Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
- Văn phòng Sàn Giao dịch Bất động sản - 593 Bình Thới, Quận 11: đã được Sở
TNMT cấp lại Giấy chứng nhận Quyền s sử dụng đất (thuê 50 năm), Quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đồng thời cũng đã bổ sung thêm chức năng
cho thuê văn phòng, hiện nay vừa làm Sàn Giao dịch Bắt động sản vừa cho thuê
c) Dy an nha ở xã hội: po eae 3103002 Dự án nhà ở xã hội Thới Bình - 49/52 Âu Cơ: Đã được UBNDTP ra vin ban s&ONG |
6572/UBND-ĐTMT ngày 11/12/2014 công nhận Công ty CP Địa ốc 11 làm chữỔ PH¿
đầu tư dự án Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo như: đăng ký tham giklA 6
gói 30.000 tỷ của Chính phủ, duyệt quy hoạch 1/500, xin chấp thuận đầu tư, ee
giao dat va xin phép xây dựng theo quy định OF NỔ
3 Kết quả thực hiện các công trình trúng thầu:
- Chung cư Lô C7 15 tầng - Khu Công Nghệ Cao (giá trúng thầu: 71,468 tỷ đồng):
Tiên độ thi công đạt khoảng 65%
- Xây dựng mới Chợ Bình Thới (giá trúng thầu: 15,447 tỷ đồng): Đã nghiệm thu
bàn giao đưa vào sử dụng ngày 28/11/2014
- Xây dựng tường chắn, san lấp mặt bằng hồ nhỏ khu B trong Công viên Văn hóa Đầm Sen (giá trúng thầu: 3,367 tỷ đồng): Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng tháng 6/2014
- Xây dựng Trụ sở Công an Phường An Phú (3,96 tỷ đồng): Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng
- Nhận thầu thực hiện trải nhựa mặt đường nội bộ khu Nhà ở thanh niên (8,1 tỷ
Trang 4- Xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự Q.11 - 283 Lý Thường Kiệt Phường 15 - Quận 11 (giá trúng thầu 21,4 tỷ đồng), tiến độ thi công đạt 90%
4 Kết quả kinh doanh vật liệu xây dựng:
Thực hiện 164,3% so với kế hoạch, vượt 64 ,3%, chiếm tỷ trọng 27% Doanh thu Đây là sự nỗ lực, phan đấu hết mình của CBNV được phân công, trong bối cảnh các công trình năm 2014 đều trong giai đoạn hoàn thiện nên chủ yếu tiêu thụ xi măng, sắt thép giảm Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, doanh thu năm 2014 bằng 50% năm 2013
5 Một số công tác nỗi bật khác:
- Tiếp tục thực hiện cấp chủ quyền cho khách hàng tại dự án 401 Hùng Vương- Phường 12 - Quận 6
- Tổ chức DNV của Na-Uy đã cấp Giấy chứng nhận ISO 9001-2008 vào ngày
22/2/2014 và tiến hành tiến hành kiểm tra, đánh giá hàng năm vào tháng 10/2014 với kết quả đạt yêu cầu
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 25/4/2014
Công ty đã chia cô tức năm 2013 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ là 15% vốn điều lệ vào tháng 8/2014
- Triển khai áp dụng phần mềm quản lý và điều hành doanh nghiệp IBOM trong để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của Công ty
- Xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ của Công ty như Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chỉ tiêu nội bộ, Quy chế quản lý nợ, Quy chế trả lương trả thưởng, Quy chế dân chủ, Quy chế hội nghị người lao động, Quy chế đối thoại nơi làm việc, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập
thể
- Thực hiện hoàn tất việc thoái 30% vốn của Tổng Công ty theo như đúng đề án
tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại các công ty cỗ phần chỉ phối đã được UBND TP phê duyệt
IV, Báo cáo thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐQT
* Chi thù lao HĐQT trong năm 2014 : 481.200.000 đồng, trong đó : - Thù lao HĐQT năm 2013 : 247.250.000 động - Thù lao HĐQT năm 2014 : 233.950.000 đông * Chi phí hoạt động HĐQT ; - Số dư đầu kỳ : 1.318.358.832 đồng ~ Trích kinh phí HĐQT năm 2014 ; 34.150.325 dong - Đã chỉ trong năm 2014 : 540.395.914 đồng + Chỉ phí ĐHĐCĐ 2014 : 32.834.000 đồng + Thù lao TV HĐQT và TV BKS : 148.100.000 đồng (thành viên không tham gia điêu hành) + Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 44.550.000 đông
Trang 5+ Thưởng Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban
Kiểm Soát 6 tháng đầu năm 2014 : 38.285.000 đồng + HĐQT đi công tác : 35.245.000 đồng + Trang phục : 37.000.000 đồng + Tiếp khách ; 79.702.214 déng + Mua quà biếu đối tác : 88.579.700 đồng + Viếng đám tang : 14.100.000 đồng + Hỗ trợ hoạt động Đoàn TN : 12.000.000 đồng + Hỗ trợ hoạt động cơng đồn : 5.000.000 đồng + Hỗ trợ quỹ an ninh quốc phòng
Phường 3, Quận I1 : 5.000.000 đồng
- Số dư cuối kỳ : 812.113.243 déng
V/ PHƯƠNG.HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015
Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, thị trường và năng lực của Công ty, HĐQT dé ra
mục tiêu hoạt động trong năm 2015 như sau :
1 ế hoạch SXKD năm 2015:
Được xây dựng với mục tiêu tương đương thực hiện năm 2014 Cụ thể như sau :
Don vi: Triéu đồng Stt Chỉ tiêu Thực hiện Kế hoạch Tỷ lệ % 2014 2015 KH/TH _ 1 |Doanhthu 104.242 104.974 100,79: 2_ | Chỉ phí đầu tư 95,165,2 142.624 | 149,8%,] \¢ 3 | Thu nhap binh quan 6 6 100% (ngudi/thang) aS
4 | Loi nhuận trước thuế 1.858 1.900 | 102,26%
5 | Lợi nhuận sau thuế 1.366 1482| 108,5%
6 | Nộp ngân sách 3.713 3.600 |_ 96,95%
7_ | Chia cổ tức 12% 12% 100%
2 Về các giải pháp thực hiện :
- Tiếp tục nâng cao hơn nữa việc quản trị của Công fy để đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao, sử dụng hợp lý các nguồn vôn, thực hành tiết kiệm, giảm chỉ phí, hỗ trợ va giám
sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả Phấn đấu năm 2015 đạt 100% doanh thu và lợi nhuận
- Duy trì, cải tiến và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008, hệ thống phần mềm quản lý và điều hành doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản
Trang 6- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong hoạt động SXKD sau khi Téng Céng ty Dia Oc Sai Gon da thodi vén chi con nim giữ 30% vốn điều lệ, không còn chỉ phôi Theo Luật Doanh nghiệp, mô hình hoạt động của Công ty không còn thuộc diện doanh nghiệp nhà nước
- Tích cực đeo bám các dự án mời thầu xây lắp để tham gia đấu thầu và nhận thầu xây lặp
- Duy trì và tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng
- Phần đấu thực hiện hoàn tắt thủ tục đầu tư và chuẩn bị đầu tư dự án nhà ở kinh doanh
theo thứ tự ưu tiên: Cao ôc Resll tại 205 Lạc Long Quân - Quận 11, Cao ôc The Platin tại 7A Thoại Ngọc Hầu - Quận Tân Phú và khu nhà liên kế Phú Mỹ - Quận 7
Phấn đấu khởi công dự án cao ốc Res11 vào đầu tháng 6/2015 Bên cạnh đó, phấn đấu hoàn tất thủ tục đầu tư, đăng ký vốn vay gói 30.000 tỷ của Chính phủ để thực
hiện dự án nhà ở xã hội Chung cư Thới Bình, 12 tâng tại Phường 14, Quận 11
- Tạo mọi điều kiện dé CBNV không ngừng học tập nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn đề đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng khoa học và hiện đại
Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ HĐQT,
cảm ơn Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực thực
hiện vượt mức kế hoạch năm 2014
Chúc sức khỏe quý vị cỗ đông Chúc Đại hội thành công tốt đẹp