CONG Ty CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DAU TU - THUONG MAI - DICH VU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỆN LỰC
sé: 46° /BC-PIST-HDQT TP Hồ Chí Minh, ngày Lh tháng 04 năm 2016
BAO CAO HOAT DONG NAM 2015
CUA HOI DONG QUAN TRI CONG TY CP DAU TU-TM-DV ĐIỆN LỰC Kinh thua Quy cổ đông và Quý vị Đại biểu!
Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015
và một sô định phương hướng năm 2016 như sau:
I TINH HINH CHUNG:
Trong năm 2015, là năm có nhiều khó khăn thách thức đối với Cong ty CP Dau tu-
Thương mại-Dịch vụ Điện lực (PIST) Cơ cấu cổ đông cũng như bộ máy lãnh đạo của
PIST có nhiều biến động lớn do Tổng Công ty Điện lực miền Nam thoái vốn đầu tư
ngoài ngành theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tháng 4 năm 2015, cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty Điện lực miền Nam và
các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chuyển bộ số lượng 9 212.064
cổ phiếu đang nắm giữ tại PIST tương ứng với tỷ lệ 30,3% vốn chủ sở hữu cho cổ đông
mới là Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn Tại ngày 17/04/2015, Tổng Công ty Điện lực miễn Nam không còn là cổ đông của PIST, thay vào đó, cổ đông lớn của Công ty là Công ty Cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn nắm giữ số lượng 9.212.064 cổ phiếu tương
ứng tỷ lệ 30,3%/vốn chủ sở hữu
Với su nổ lực cao của Hội đồng quản trị và toàn thể CBCNV, Công ty đã vượt qua
khó khăn, ổn định tổ chức để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015
I KET QUA HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2015:
1 Đánh giá về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015:
Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công tt đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội đồng
cổ đông thông qua Kết quả đạt được như sau:
- Tổng Doanh thu trong năm 2015 là 477,929 tỷ đồng đạt 251% so với kế hoạch,
tăng 564% so với cùng kỳ năm 2014
-_ Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 2,44 tỷ đồng đạt 121% so với kế hoạch và tăng 234% so với năm 2014
2 Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015: -_ Lĩnh vực kinh doanh bất động san-dau tư vào công ty con:
> Trong kỳ Công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Cao ốc Chung
cư-Văn phòng-Dịch vụ thương mại tại sô 16- Âu Cơ-Phường Tân Sơn Nhì-Quận Tân Phú
cho Công ty CP Đầu tư-Kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh
> Chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty con là Công ty TNHH Thương
mại Dịch vụ PTN (PIST chiếm 65% vốn điều lệ tại PTN) cho Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát
Trang 2> Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc Sống Việt
(công ty co do PIST góp 100% von điều lệ tương ứng 7 tỷ đồng): tổng doanh thu 39,13
tỷ đồng đạt 116% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2014 Lợi nhuận trước thuế
1,02 ty đồng đạt 100% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2014
-_ Lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn:
> Kết quả kinh doanh của Khách sạn DL Điện lực (số 5/11 Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM): Tổng doanh thu 14,48 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch, tăng 15% so
với cùng kỳ năm 2014 Lợi nhuận trước thuế 1,61 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2014
> Kết quả kinh doanh của Khách sạn DL Điện lực Vũng Tàu (147 Phan Chu Trinh,
P.2, TP.Vũng Tàu): Tổng doanh thu 16,7 tỷ đồng đạt 123% kế hoạch, tăng 23% so với
cùng kỳ năm 2014 Lợi nhuận trước thuế 1,15 tỷ đồng đạt 166% kế hoạch, giảm 10% so
với cùng kỳ năm 2014 Nguyên nhân do trong năm 2015, Chỉ cục thuế TP.Vũng Tàu xác
định lại giá thuê đất mới, đơn vị phải nộp 1,406 tỷ đồng/năm tăng 600 triệu đồng so với
giá thuê cũ
-_ Các lĩnh vực kinh đoanh khác:
Ngoài ra, trong năm 2015 Công ty đã triển khai thêm lĩnh vực kinh doanh mới như: > Hop tac thu hộ tiền điện ứng trước với Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn với giá trị thực hiện là 234 tỷ đồng, mang về lợi nhuận cho Công ty là 2,2 tỷ đồng
> Mở L/C mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng giá trị hợp đồng là 113,3 tỷ
đồng, mang về lợi nhuận cho Công ty là 1,2 tỷ đồng
3 Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Năm 2015, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng qui định của Điều lệ, Luật
doanh nghiệp Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ
Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình
hình thực tế của Công ty để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện Trong năm 2015, HĐQT duy trì 21 cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm HĐQT Đồng thời, HĐQT đã tích cực tham gia cùng với ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT trên tắt cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty Một
số công việc chính:
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác của năm 2015
trình Đại hội đồng cô đông phê duyệt
- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giám sát tình hình thực hiện tại Công ty và các đơn vị trực thuộc, Công ty con do PIST sở hữu 100% vốn điều lệ - Trong năm 2015, Công ty chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Công ty CP Chứng khoán An Bình là đơn vị quản lý cỗ đông
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2015
- Hội đồng quản trị chưa thực hiện việc tăng vốn 100 tỷ thông qua tại nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông năm 2016, lý do: Kết quả kinh doanh năm 2014 chưa khả quan
nên chưa thu hút được nhà đầu tư; trong năm 2015, tiếp tục tái cơ cấu các dự án kém
hiệu quả; sang nhượng các dự án, vôn đã đầu tư vào dự án không hiệu quả nên nhu cầu vốn chưa cao
=
S |
Trang 3- Tim kiếm đối tác chuyển nhượng thành công phan vốn góp của PIST tại Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ PTN
- Trong năm 2015, Hội đồng quan trị bầu lại Chủ tịch Tội đồng quản trị mới do thay đổi cô đông lớn như đã trình bày ở phần 1 Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Tổng
giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2016
4 Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quắn lý khác:
Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã tích cực
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban Tông giám đốc và cán bộ quản lý trong
các hoạt động cụ thê như sau:
- Hội đồng quản trị luôn theo đối sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp
thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thâm quyên của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc
- Yêu cầu Ban T ông giám đốc tăng cường công tác chi đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo Hội đông quản trị về các hoạt động của Công ty nhăm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2015 và xây dựng kê hoạch năm 2016
Trong năm 2015, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã
quyết liệt trong công tác ổn định tổ chức, tăng cường triển khai các dự án, tiết giảm chỉ
phí, tổ chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính, tăng cường giám sát công tác sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho
việc ra các quyết định quản lý
Nhìn chung năm 2015, Ban điều hành Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu
quả các chỉ đạo, quyêt định của Hội đơng quản trị, hồn thành kê hoạch lợi nhuận 5 Thù lao và chỉ phí hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Thù lao Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết
Đại hội đông cô đông năm 2015
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2015 là: 302.222.192 đồng
1H PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016:
Năm 2016, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng quản trị của Công ty Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh Phương hướng năm 2016 tập trung vào các vấn đề lớn sau:
1 Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2 Tập trung vào các dự án bất động sản hiện có, nâng cấp 2 Khách sạn tại TP.Hồ
Chí Minh và Vũng Tàu
3 Đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh trong lĩnh vực Điện lực như tăng cường hợp tác đầu tư thu hộ tiền điện ứng trước, thiết kế, thi công tư vấn giám sát các công
trình điện :
4 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua các biện pháp: rà soát lại các dự án đầu
Trang 4vào khai thác hoặc chuyển nhượng cho đối tác khi có lợi nhuận, tận dụng tối đa
cơ hội kinh doanh
Kính thưa Quý cổ đông và các Quý vị Đại biểu
Dù kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức kinh doanh
bất động sân còn nhiều khó khăn, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch cạnh tranh cao, nhưng bằng sự đoàn kết và nổ lực cao, Hội đồng quản trị đã triển khai tích cực và có
hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đảm bảo tuân thủ đúng quỉ chế
qui định
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý vị cô đông,
các Cơ quan ban ngành cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng ủng hộ PIST trong những năm qua Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của PIST
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc Quý cỗ đông, Quý vị Đại biểu sức