we
TONG CONG TY DIA oc SÀI GON CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TNHH MỘT THÀNH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
be, TY CO PHAN ĐỊA ÓC 11
ES] Sổ Gu ckeeslaee Irene TP Hé Chi Minh, ngay 4h thang 04 năm 2014
xé Fax (843039616186 ~re311@diaolLesitvn Số:.đ6./BC-DI1
BAO CAO
KET QUA HOAT BONG SXKD NAM 2013 &
KE HOACH VA GIAI PHAP THUC HIEN SXKD NAM 2014 Kinh goi: DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CP DIA OC 11
~ _ Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 ~ _ Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của đơn vi
Ban điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc 11 báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2014 như sau:
1/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NAM 2013:
1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :
Ngay từ những tháng đầu năm 2013, hoạt động SXKD của công ty phải đối mặt
với nhiều khó khăn, thách thức Ngoài những khó khăn về môi trường đầu tư, xây dựng /
và thị trường kinh doanh bắt động sản trằm lắng nói chung, năng lực cạnh tranh và nhất
là vốn đáp ứng cho nhu cầu về đầu tư, xây dựng còn hạn chế làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực thi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của đơn vị Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng tập thé
CBCNV công | ty đã trăn trở tìm nhiều giải pháp tháo gở và cuối cùng thống nhất thông
qua Đại hội đồng cổ đông chọn giải pháp điểm - chuyên nhượng phần vốn góp 40% tại Công ty Liên doanh Đại Hưng Phú nhằm tập trung vốn cho các dự án trọng điểm khác và
cho nhu cầu hoạt động SXKD thường kỳ của công ty
Đến giữa năm 2013, hoạt động SXKD của Công ty CP Địa ốc 11 tạm thời đã vượt
qua những khó khăn để tie tục phấn đấu đứng vững trong tình hình đầu tư, xây dựng,
kinh doanh hiện nay
Cùng với sự đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và sự nỗ
lực phần đầu không ngừng của tập thẻ CBCNV và người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã mang lại kết quả như sau:
Trang 2DVT : Trigu ding KE THỰC [ Tỷ lệ oa) o TÊN CHỈ TIÊU Những NĂM | 2013 |
1 | DOANH THU & THU NHAP KHAC 36.500 89.188 | 157,85% |
1 | Doanh thu kinh doanh nhà - 6607| -
2 | Doanh thu xây lấp - nhận thầu 35.500 22.830] 6431%
[3 |Doanb thu cho thuê kho bãi, nhà 1,500 1759| 11727%
4 | Doanh thu kinh doanh VLXD 19.500 STOTT | 2926 |
3 | Doanh tha HD tai chính - 6678| - 6 | Thu khac - 1833| - II |CHIPHÍĐẦUTƯ 63.870 83.107 | 130,12% | 1 | CRíphí đầu ter dy dn 25.000 3384| 13539 | 2 —— | Niphí xây lấp - nhận thầu 35.000 22595| 64,56% | 3 | Chiphi khde 3.870 57.128 | 1.476,17% II |LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 48 5,5| 11458% (Thu nhập b/q triệu-đồng/người/tháng) IV |LỢINHUẬN (trước thuế) 1.600 1.612 | 100,75% V |NỘPNGÃNSÁCH 9.000 2.7742 | 30,82% VI | cara co TUC 15% 15% | 100% 2.! Tình hình thực hiện dự án đầu tư : +/ Dự án nhà thương mại:
* Dự án Quận 2: Thực hiện đúng tỉnh thần Nghị Quyết số 116/NQ-HĐỌT ngày 28/1/2013 của HĐTV Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn THHH MTV và Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 11/3/2013 của Đại hội đồng cổ đơng, Cơng ty đã thối vốn thành công dự án Quận 2, thu về 140,1 tỷ theo hình thức đấu giá công khai và trên giá trị số sách Do vậy, Công ty đã giải tòa được sự thiếu hụt về vốn, đồng thời tăng năng lực tài chính đáp ứng cho như cầu SXKD của đơn vị
Hiện nay, Công ty vẫn còn nghĩa vụ đóng góp kinh phí xây dựng ha ting chung cho nhà đầu tư chính (CTy TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủ Thiêm) tại dự án này
* Dự án Phú Mỹ Quận 7: Nhà đầu tr chính (CTy ĐTXD KDN Sài Gòn) đang lập thủ
tục đầu tư nên Công ty chưa nhận được 9000 m2 đất thương phẩm
* Dự án The Platin - 7A TNH - Quận Tân Phủ: Xin giao dat tai Sở TNMT đồng thời,
tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh qui mô thiết kế cho phù hợp với thị trường khu vực và đạt
Trang 3* Dự án Cao ốc Res 11 - 205 LLQ: Vào tháng 9/2013, Công ty được UBNDTP công nhận làm chủ đầu tư Từ cơ sở pháp lý đó, Công ty đang nghiên cứu lại qui mô thiết kế
<120 căn hộ nhằm đảm bảo phù hợp thị trường, tiêu thụ nhanh, kinh doanh có hiệu qt
* Dự án Văn phòng cho thuê - 418 Hồng Bằng Q.1 1: Hoàn tất thỉ công xây dựng mới
và đã ký kết hợp đồng cho thuê
b./ Dự án nhà x4 hi
* Dự án nhà ở xã hội Thới Bình - 49/52 Âu Cơ: Đã có ý kiến Đại hội đằng cổ đông
bằng văn bản về chủ trương đầu tư với quy mô 12 tầng: Tầng trệttmột phần tang 2 lam
nhà xe, ]1 tầng ở gồm 146 căn hộ nhằm bỗ túc hỗ sơ xin cơ quan chức năng công nhận
lâm chủ đầu ta Kết quả cỗ đông tán thành với tỷ lệ 81%
3./ Về công tác đấu thầu và nhận thầu xây lắp:
~ Đôn đốc, phối hợp với các đội thi công trong công tác nghiệm thu, thanh quyết tốn các cơng trình đã hồn thành
- Về cơng tác đấu thầu: Công ty đã trúng thầu 4 công trình:
+ Thi cơng hồn thiện chung cư 15 tằng Lô C7 + Lắp đặt hệ thống bơm sinh hoạt và hệ thống duy trì áp lực Giá trúng thầu: 71,468 tỷ
+ Thi công xây dựng mới Chợ Bình Thới Giá trúng thầu: 15,447 tỷ
+ Thi công xây dựng tường chắn, san lắp mặt bằng hồ nhỏ khu B trong Công viên Văn
hóa Đầm Sen Giá trúng thầu: 3,367 tỷ
+ Thi công xây dựng Trụ sở Công an P An Phú Giá trúng thầu: 3,969 tỷ
~ Về công tác nhận thầu xây lắp (thầu phụ) gồm 2 công trình:
+ Trung tâm Công nghệ sinh học Giá nhận thầu: 7.9 tỷ
+ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc Giá nhận thầu: 9,1 tỷ
~ Tiếp tục đeo bám Công trình Quận đội 11 (30 tỷ): CĐT Ban quản lý dự án Quận
Pvc
4./ Hoạt động sàn giao dịch bất động sản :
Nam 2013, có 06 giao dịch môi giới BĐS thành công mang lại doanh thu 122 triệu
đồng và 17 dịch vụ tư vấn khác Hiện nay, Sàn GD BĐS hoạt động chưa khởi sắc do tình
bình chung của cả nước về thị trường BĐS trằm lắng và Công ty chưa có sản phẩm dự án kinh doanh qua sàn
5./Về kinh doanh vật liệu xây dựng :
Phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh VLXD và đã mang lại doanh thu 53,7 tỷ,
chiếm tỷ lệ 66% doanh thu cả năm
6.! Các hoạt động khác :
~ Thực hiện chia cổ tức 30% VĐL năm 2012 bằng 2 hình thức:
+ Chia o6 tite 20% VĐL bằng cỗ phiếu, tăng Vốn Điều Lệ từ 36.399.950.000 đồng lên 43.679.770.000 đồng
Trang 4~ Thực hiện cấp chủ quyền cho khéch hang tai dự 4n 401 Hing Vuong-P.12-Q.6 7./ Về tình hình nội bộ:
- Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV tích cực tham gia vào công tác xây dựng, thực hiện hệ thống quan lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Hiện nay, hệ
thống quản lý chất lượng đang được triển khai áp dụng, bước đầu đã tạo sự nề nếp, đồng bộ, có hể thống các quy trinh nhãm chuẩn hóa các bước công việc, các quy trình góp
phân nâng cao hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của đơn vị Tổ chức DNV của Na-Uy đã tiền hành đánh giá chính thức vào 2 ngày 1 1&12/11/2013 và đã cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2008 trong tháng 2/2014 sau khi Công ty khắc phục phòng
ngừa một số lỗi trong quy trình
- Kịp thời cập nhật, công bồ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các cổ đồng, nhả đầu tư, Sở Giao địch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước -
- Tạo việc Tâm ổn định và chăm lo tốt đời sống vật chất tỉnh thần cho tập thể
CBCNV công ty
- Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế đân chủ cơ sở Tạo mắi quan hệ gắn kết giữa Chỉ
uỷ, HĐQT, Ban điều hành và hai Đồn thể thơng qua các quy che hoạt động, quy chế làm
việc, quy trình quân lý chất lượng ISO, thỏa ước lao động tập the
2 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
^.! Những thuận lợi :
- Được sự quan tâm sâu sát của Ban Tổng Giám Đốc về đời sống vật chất và tinh
thần CBCNV và người lao động cùng với sự phối hợp và tích cực tham gia của các đoàn thể quần chúng, của tập thẻ CBCNV và lao động Công ty đã góp phần tạo nên thành quả
tốt đẹp trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013
- Được sự quan tâm, hỗ trợ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành giữa Hội đồng, quản trị và Ban Tông giám đốc trên cơ sở thực thi theo các quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở,
~ Các hoạt động Sản xuất kinh doanh của công ty được xây dựng thông qua các
quy trình theo hệ thông quản lý chất lượng 1SO 9001- 2008 từng bước đi vào nỀ nếp,
đông bộ và thường xuyên được khắc phục, cải tiến
b.! Những mặt tồn tai:
~_ Chưa có nguồn thu từ kinh doanh nhà ở do hầu hết các dự án thương mại của
công ty đang trong giai đoạn lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư nên chưa thể đóng góp doanh
thu năm 2013
~ Việc cạnh tranh giá và khả năng bán sản phẩm trong, giai đoạn tổn đọng số lượng lớn trong thị trường bắt động sản ít nhiều iu cũng ảnh hưởng đến đầu ra của dự án, Do vậy,
công ty cần phải tính toán, cân nhắc để đảm bảo việc đầu tư kinh doanh dự án có hiệu quả
- Không chủ động trong việc xác lập tính pháp lý của dự án, do các quy định có liên quan về thủ tục đâu tư dự án, xây dựng công trình còn quá nhiều tầng nắc, chồng chéo
Trang 5Căn cứ vào thực tiên hoạt động SXKD và năng lực tài chính công ty, dự kiến kế
hoạch SXKD năm 2014 như sau: DVT : Trigu ding
STT TEN CHỈ TIÊU wena
1 |DOANH THU & THU NHAP KHAC 90.500
1 | Doan thu kink doanh nhà 7
2 | Doanh thu xây lắp - nhận thâu 65.000
3 | Doanh thu cho thué kho bai, nha 1700|
4 — | Doanh thu kinh doanh VLXD 17.300]
3 | Doanh thu HD tai chinh 6.500 6 — | Thu nhập khác = | CHIPHIDAU TU 85.300 1 | Chi phi dau tu dy an 16.000 2 — [Chỉ phí xây lắp - nhận thầu 64300 3— | Chỉ phí khác 5.000 HH [LAO ĐỘNG TIEN LƯƠNG 6 (Thu nhập bíq triệu-đồng/người/tháng) IV` [LỢI NHUẬN (rước thuế) 1.800 V [NỘP NGÃN SÁCH 3.100 VI | CHIA CÓTỨC 12%
2.! Các giải pháp tỗ chức thực hiện năm 2014 : a./ Về Dự án kinh doanh và nhà xã hội:
+ Dự án Cao ốc The Platin - 7A Thoại Ngọc Hẳu
~_ Hoàn tắt các thủ tục pháp lý về đầu tư dự án, nộp hỗ sơ xin giao đất tại Sở Tài
nguyên Môi trường vo
-_ Thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của dự án theo quyết định của 'UBND thành phố
+ Dự án Cao ốc Res11- 205 Lạc Long Quân
Dự án đã được Sở Quy Hoạch kiên trúc thành phố cắp phép quy hoạch, Công ty sẽ
pm: tục thực hiện một số cơng tác sau:
Hồn chỉnh thiết kế cơ sở và các thủ tục liên quan như: đấu nối hạ tầng; thim tra
thiết kế; thỏa thuận PCCC để nộp hồ sơ thảm định thiết kế cơ sở
-_ Triển khai gói thầu thiết kế kỹ thuật và lập dự toán thi công công trình và xin phép
xây dựng tại Sở Xây Dựng
~_ Cung cấp hồ sơ và thuê đơn vị thẳm định giá đất theo giả thị trường trình Sở Tài chính thâm định
- Dy kién triển khai thi công vào quý IV năm 2014
Trang 6
+ Dự án Nhà ở xã hội - 49/52 Âu Cơ
~ Dy dn da được Sở Quy Hoạch kiến trúc thành phố cấp phép quy hoạch
~ _ Nộp hồ sơ xin công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại sở xây dựng và các bước
kế tiếp theo đúng trình tự thủ tục đầu tư dự án quy định tại nghị định 71 và nghị
định 188
b./ Về công tác đấu thầu và nhận thầu thi côn;
+ Đôn đốc, phối hợp với các đội thỉ công trong công tác nghiệm thu, thanh quyết tốn các cơng trình đã hoàn thành và đang triển khai thi công
+ Tăng cường quan hệ với các chủ đầu tư để tham gia đấu thầu các gói thầu:
- _ Quận đội 11 (30 ty): Ban quản lý dự án Quận 11
- _ Trung tâm thé thao Đa năng (40 tỷ): Ban quân lý dự án quận 1 c/ Về Hoạt động cho thuê:
+ Thường xuyên theo dõi tình hình cho thuê các mặt bằng hiện có của công ty
d+/ Về Kinh đoanh vật liệu xây dựn;
+ Tiếp tục cung cấp vật tư theo hợp đẳng đã ký ¡ khách hàng
+ Tìm kiếm khách bàng mới nguôn hàng mới để nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả và không để công nợ kéo dài
eJ Về Quản trị nguồn lực
+ Nâng cao việc quản trị công ty để đáp ứng yêu cẦU ngày càng cao trong hoạt động SXKD,
+ Triển khai áp dụng và
theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2008
+ Xây dựng quy trình quản lý công việc, nhân sự, dự án thông qua hệ thống phần mềm quản lý Dự kiến triển khai ảp dụng vào quý IU 2014
+ Phát triên nguồn nhân lực : xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo tuyển dụng
phù hợp với yêu cầu của công ty trong thời gian tới, trọng tâm là tăng cường công tác đào tạo — bồi đưỡng nâng cao nghiệp vụ quan ly và bổ nhiệm cán bộ
1 Về giải pháp tài chính:
~ _ Nâng cao năng lực tải chính trong đấu thầu; ứng vốn thi công; - _ Đẩy mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng,
- _ Chủ động xem xét, nghiên cứu việc nộp tiền sử dụng đất các dự án kinh doanh; Đóng góp hạ tầng chung tại dự án Q.2 cho nhà đầu tư chính; Thanh tốn hồn tất
lồng mua đất tại dự án Phú Mỹ cho nhà đầu tư chính
Tee tục duy trì hoạt động của Công ty và phấn đầu không đẻ lỗ iễm tra các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng,
Để tổn tại và phát triển, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty Cé phan Dia
Ge 11 cing chung vai sát cánh, nỗ lực phần đầu vượt qua những khó khăn và thách thức, nhằm đạt được những thành quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2013 Tập thể Ban Tổng giám đốc và Cán bộ công nhân người lao động quyết tâm phấn đầu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2014 đề mang lại sự phát triển bên ving, nang it, tinh cao giá trị thương hiệu, đảm bảo lợi ích Cổ đông và chăm lo tốt đời sống vật chị