Báo cáo KQKD quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai

Báo cáo KQKD quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực C6NG TY CP MiA DIJdNG - NHiDT DITN GIA LAI Gialai Canc Sugu CONG HOAXA HOI CHU NGHIAVIET c6NG fi Mdu s6 B 02-DN cP MiA DUC'}IG NHIET DIgN GIA LAI Ban harh theo QD s6 l5I2006/QD-BTC ngdy 2013/2006 Gia I,a; Care Sugar ThermoElechicity Joint Stock Company ta cdc sua doi bo 5ung co li€n quan cua Bo I ch in lr BAo cAo KET euA HQATD9NG Krhu{ Do.aNr{ Qrii IV- Ndm 2013 Don vi tinh : Vi€t Nan.r Lfty k6 nnrn 2012 Qui IV/2013 l- Doanh thu bdn hirng vir cung kloin trt cAp dich vu 01 VI I7 02 143.639.941 17 Doanh thu thuAn vA ben heng vd cung c6p dich 10 VI.IB VI.19 Gi6 v6n hdng bdn 11 VI.2O 121.688.914.113 Lgi nhudn gOp vd brin hdng vd cung c6p dich vu 20 Doanh thu hgat d6ng tdi chinh 2t 22 Cric gi6n.r doanh thu Chi phi tdi chinh - Trong d6 : Chi phi ldi vay 24 Chi phi qudn ly doanh nghi€p 25 10 Loi nhudn thuAn tir hoat ddng kinh doanh kO 708.651.lLz.099 73 94.865.B86.088 708.651 I 2.099 88.369.149.044 57 853 4.430.834.603 644.571.429 43 639 4l 17 nim 2013 644.57 t 429 33.786.263 17 \ 66 023 619.511.435.807 174.254.821.367 2t 951 027 061 6.496.737.044 133.797.945.076 VI.21 4.579.883.015 5.624.844.871 20.351 089.812 vt.22 12.063.977.611 524.867 297 51.616.320.999 29.433.091 804 12.063.977.6t1 7.524.867.297 51.616.320.999 29.433.091.804 23 Chi phi b6n hdng 95.510.457.511 I-dy vt.23 Yl.24 30 601 97 25 i.913.337.853 539.1 68.700 t0.092.645.521 22.091.253.058 5.867.726.296 7.712.709.716 19.124.561.352 23 628 41 4.686.368.316 (4.655.163.792) 72.715.508.016 54.704.041.999 60 I Thu nh4p kh6c 31 359.353.271 3.989.368.941 2.809.318.026 5.296.093.385 12 Chi piri kh6c 32 58.9\'t 703 178.575.879 177.312.028 456.584.165 13 Lo-i nhu4n khrlc 40 300.435.568 3.810.793.062 2.632.005.998 4.839.509.220 14 T6ng loi nhu{n k6 t6an trudc thu6 (50=30+40) 50 4.986.803.88,1 (844.370.730) 75.347.514.014 59.543.551.219 15 Chi phi thui5 thu nhdp doanh nghi€p hi€n hdnh 51 t 01 11.363.171.419 13 16 Chi phi thu6 thu nh{p doanh nghi€p h6an lai 52 17 18 Lgi nhuAn sau thu6 thu nhdp doanh nghi€p Lai cd bin trOn c6 phi6u (*) 60 22s 219.786 3.970.124.659 (844.s90.516) 63.984.342.59s 46.120.546.432 228 (4e) 3.676 2.650 67 VI.25 70 O42 (1) Nhimg chi liCu kl6ng c6 sO rs:i lieu co thd khong phai trinh bdy nhung khOng duoc denh lai s6 thri tu shi ti€u vd 0l Ngudri ' lip bi6u MIA DtJdf8fri Ke toan tru d.ns NHIET olL I'r- ) ': ndm 2014 tl6c a -r Trane _ l;^, r\ -r i- *-::.- 423 004 87 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thương Tín 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phường 7 – Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh Tel: + 84 (08) 3932 0748 Fax: + 84 (08) 3932 0747 Website: http://www.sti.com.vn 1 CTCP MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI MUA BÁO CÁO PHÂN TÍCH LẦN ĐẦU Ngành: Mía đường Chuyên viên phân tích đầu tư: Trần Thị Diệu Thảo, MBA 30/09/2010 thaotran@sti.com.vn Giá trị nội tại : 31,400 đồng/cp Giá hiện tại : 24,700 đồng/cp Thông tin cổ phiếu Mã cổ phiếu SEC Sàn giao dịch HOSE Tên công ty CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai Ngành Mía đường Địa chỉ 561 Trần Hưng Đạo, P. Cheoreo, TX Ayunpa, Gia Lai Điện thoại 059. 657 245 Fax 059. 657 236 Website http://www.secgialai.com.vn CT HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Ánh Vốn điều lệ 145.055 tỷ đồng Số cổ phiếu lưu hành 14,505,493 Cơ cấu cổ đông Công ty CP Điện Gia Lai 52.27% Công ty TNHH Đặng Thành 10.91% Khác 36.82% Thanh khoản 10 ngày 164,103 cp/phiên 20 ngày 116,909 cp/phiên 60 ngày 102,742 cp/phiên Tin doanh nghiệp:  Cổ tức 2010: tỷ lệ 30% mệnh giá cổ phiếu. Trong đó, 15% trả tiền mặt và 15% bằng cp.  Đã tạm ứng cổ tức 2010 đợt 1, tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu.  Đang xem xét khả năng tăng vốn lên 180 tỷ đồng, hiện chưa có phương án cụ thể. Quan điểm đầu tư  CTCP Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai xếp thứ 5 về công suất trong số 14 công ty mía đường tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, xếp thứ 12 trong tổng số 40 nhà máy đường trên cả nước.  9 tháng/2010 đã thực hiện 101.3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.  Đường thành phẩm tồn kho cuối Q3/2010 khoảng 600 tấn với giá bán khá tốt, hơn 16,000đ/kg.  Vùng nguyên liệu cách nhà máy bình quân 22km, giảm thiểu chi phí vận chuyển nguyên liệu.  Doanh thu của SEC luôn có mức tăng trưởng dương qua các năm, kiểm soát nợ và chi phí hiệu quả.  Theo tính toán của chúng tôi, cổ phiếu SEC có giá trị nội tại 31,400đ. Chúng tôi khuyến nghị MUA tại vùng giá hiện tại. Tổng hợp Phương pháp định giá Giá Tỷ trọng Giá điều chỉnh DCF 40,558 50% 20,279 P/E 26,373 30% 7,912 P/B 16,116 20% 3,223 Giá trị cổ phiếu 100% 31, 414 Chỉ số cơ bản của SEC qua các năm: Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 1H2010 Vốn điều lệ 93.60 126.13 126.13 126.13 126.13 Vốn chủ sở hữu 91.98 133.35 149.14 158.76 186.11 Tổng tài sản 108.55 146.08 163.28 263.89 361.41 Doanh thu thuần 67.54 154.73 185.34 193.69 189.19 LN sau thuế 4.86 18.73 42.00 39.44 48.28 ROE 5.28% 14.04% 28.16% 24.85% 25.94% ROA C6NG TY CP MiA DIJdNG - NHiDT DITN GIA LAI Gialai Canc Sugu CONG HOAXA HOI CHU NGHIAVIET NAM Thcrnocloctricity J0itrt Stoct C0npany - Tu Gia Lai, ngdy.l4 D6c lap sd: 55 /201 5/CBTT-SEC - K(nh grli: 0v eRNl cHUNG KHoAN NHA Hanh Phtic thdng 9.8 ndn 2015 Nuoc SO GIAO DICH CHUNG KHOAN TP.HCM c6ng ty: CONG TY cd pnAru MiA DUoNG - NHIET DIEN GIA LAI Tru sd chinh: 561 Tr'6n Hung Dao - Thi xE Ayunpa - Gia Lai Di,5n thoai: 059.3657.217 (ext: 2005) 059.3657.236 Fax: Ngudi drjdc 0y quy'6n c6ng bd thong tin: Nguy6n Dia chi: Di6n thoai: Fax: Vin Ki6n 561 Trhn Hrlng Dao - Thi x6 Ayunpa - Gia Lai 059.3657.217 (ext: 2005) 059.3657.236 Loai th6ng tin c6ng b6: J24h A72h f, Y6u c'Au E Bdt thrldng X Dinh kV N6i dung th6ng tin c6ng b6: Bdo c6o tAi chinh ri6ng qujr ndm rc 2014t2015 (Kdm gidi trlnh bidn cl6ng LNST so v6i cirng ky nem trudc) 86o cdo tdi chinh ctng k!,ndm trudc) hoP nhdt quf n5m TC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG ,, l' f"-*'**-**-t I Wp !c0ncry deb L,t lGiala cp nllqsrJoNG- NHTETDTEN GTALAT Cane Sugu Thermoolecrricity Joint fii Dolttclrr-sEc Kinh giri: cONG Ty cd clno thoai: Fax: - TU - H?nh ,', DICH CHUNG KHoAN TP.HCM pHAN MIA DUoNG - NHIET BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 ccHa TY cF nrri* nuryhT+ - rqrw&r rotsrg GgA LAg Gia [ai Cane $ugar ThermoEEectricfrS troist $eock Coeagemay rr ftA#CRffi W w&ffi ffiffiffiffiffi QiriI-Ir{dm20L3 8059.36 57217 - Fax: 059.3657229 Mail : secgialai@vnn"vn cONG Ty cp MiA DUdrITIG Gia Iai NIilCr Cane Sugar ThcrmoElcckicity ol-DN Ban hdnh theo QD s6 tslzoo0lqD-BTc MAu s6 B DIEN GIA r.AI loiut Stock Com;nny , aA a ngiry 201312006 A vd c6c sria ddi , bd sung c6 liOn quan cria BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI  BỘ GIÁO DỤC