CTY Cp VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CƠNG TY NĂM 2010 Kính thưa: Q Cổ đơng Năm 2010, kinh tế giới nhiều biến động bất thường chưa thực thoát khỏi khủng hoảng kinh tế Tình hình kinh tế nước có tăng trưởng, song nhiều khó khăn; yếu tố tác động mạnh đến hoạt động SXKD Công ty: Nguồn cung xăng dầu Quý IV/2010, đặc biệt tháng 12/2010 không ổn định, tượng thiếu hụt xăng dầu xảy thường xuyên, ảnh hưởng nhiều đến việc tăng tốc thi đua bán hàng đơn vị vào cuối năm Mặt khác, chiết khấu hoa hồng giảm (chỉ 200 đồng/ lít xăng dầu) dẫn đến lợi nhuận Công ty giảm mạnh thời điểm Giá xăng dầu, điện, nước, số vật tư nguyên liệu, lãi suất ngân hàng tăng; tỷ giá ngoại tệ biến động; giá chứng khốn giảm… Tình trạng đào đường tiếp tục kéo dài, đặc biệt khu vực đào đường gần Cửa hàng kinh doanh chủ lực Cơng ty, xe lớn khơng vào tình trạng kẹt xe ảnh hưởngđến kinh doanh Cửa hàng Một số Cửa hàng nội thành sản lượng không tăng tăng số đường vành đai thông xe nên xe lớn không vào nội thành Mặt CHXD số 10 (Cửa hàng chủ lực Công ty) bị thu hẹp từ đầu năm 2010 nên sản lượng bị giảm nhiều Do nhận thức đắn tình hình chung, tình hình thực tế cơng ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) COMECO kiên định thực chủ trương, kế hoạch mà Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ đạo cách sát hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Vì vậy, Cơng ty hồn thành tồn diện, vượt mức tiêu kế hoạch năm 2010 Sau nội dung kết hoạt động HĐQT năm 2010 I CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ THƠNG QUA Năm 2010, Hội đồng Quản trị Cơng ty tổ chức 14 phiên họp thông qua nội dung sau: Báo cáo tài năm 2009 (đã kiểm toán); Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2009; Kế hoạch SXKD năm 2010; Kế hoạch, chương trình tồn văn kiện trình ĐHĐCĐ năm tài 2009; Chương trình cổ phiếu thưởng năm 2009 cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 2:1 Thông qua kết kiểm phiếu biểu xin ý kiến cổ đông văn nội dung niêm yết bổ sung cổ phiếu COM phát hành thêm để trả cổ tức năm 2009 (9% cổ phiếu) Thông qua dự án đầu tư xăng Thống tham gia đấu giá để đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Đầu tư PETEC; góp vốn mua cổ phần Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài gòn thuộc Tổng Cơng ty Dầu Việt Nam (PV Oil) Kiểm điểm kết thực công việc phân công thành viên HĐQT, Ban TGĐ năm tài 2009 Thơng qua nội dung mở Chi nhánh (CHXD) cử người đứng đầu Chi nhánh Thơng qua Báo cáo tài tháng đầu năm 2010 (đã soát xét) chi cổ tức đợt 1/2010 (bằng tiền mặt): 6%/VĐL Thống số liệu nội dung Báo cáo kết thực Tài chính-sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2010 Báo cáo tài sốt xét Q III/2010 Chương trình cơng tác Q IV/2010 Bổ nhiệm ơng Lê Tấn Thương làm phó TGĐ Cơng ty 10 Thống vay vốn Chi nhánh ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu 11 Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động Cơng ty * Các phiên họp HĐQT có tham gia đại diện BKS Công ty có Thư ký Cơng ty (bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Phó Tổng Giám đốc Cơng ty) ghi biên chi tiết Nghị họp, Biên họp có chữ ký thành viên HĐQT * Nghị HĐQT phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên chịu trách nhiệm thực quản lý mảng công việc phân công * Quy định rõ chế độ thông tin, báo cáo chế độ trách nhiệm thành viên II KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Về sản xuất kinh doanh SỐ TT A CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH B C tr đồng Doanh thu Lợi nhuận sau thuế tr đồng Các khoản nộp NS tr đồng TH TH KH TH NĂM 2000 NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2010 TH 10/ KH 10 (4/3) TỶ LỆ SO SÁNH (%) TH 10/ TH 10/ TỶ LỆ TH 09 TH 00 B/Q (4/2) 7(4/1) 394.907 2.821.220 3.527.000 3.616.801 103 128 916 124,79 3.298 63.224 32.000 36.919 115 58 1.119 127,32 5.233 37.756 24.588 25.633 104 68 487 117,22 Ghi chú: Năm 2000 DNNN (13/12/2000 CPH) Lợi nhuận sau thuế nộp ngân sách năm 2009 tăng cao có khoản lợi nhuận bất thường từ việc nhận tiền bồi thường giải tỏa CHXD số 10 (góc N.C Trinh Trần Hưng Đạo) hồn nhập dự phòng cổ phiếu - Tình hình kinh doanh ổn định, tiêu kinh tế vượt mức kế hoạch năm 2010 - Tốc độ tăng trưởng bình quân Công ty sau 10 năm CPH (20012010) đạt 27,32%/năm - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định Nhà nước kinh doanh - Các đợt thanh, kiểm tra xăng dầu đột xuất quan có thẩm quyền, Công ty đạt kết tốt - Bảo tồn phát triển vốn; đảm bảo lợi ích Nhà nước, cổ đông Người lao động - Ln đảm bảo đủ lượng hàng hóa để phục vụ nhân dân thành phố, góp phần bình ổn thị trường trật tự an toàn xã hội Về đầu tư Công tác đầu tư tiến hành theo chiến lược Hội đồng Quản trị kế hoạch Tổng Giám đốc Cơng ty 2.1 Cao ốc Văn phòng COMECO (Tòa nhà COMECO) : đưa vào khai thác từ tháng 8/2010 Đây cơng trình mà cuối năm 2009 Cơng ty đăng ký cơng trình chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội Cao ốc COMECO đáp ứng tiêu chí tiến độ, chất lượng, xây dựng theo tiêu chí cao ốc xanh, tiết kiệm (chủ động thay đổi móng cọc sang móng bè làm lợi 10 tỷ đồng) Do đó, Cao ốc COMECO Liên đồn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cơng nhận gắn biển Cơng trình kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vào ngày khánh thành Cơng trình (09/8/2010) - Về khai thác kinh doanh Tòa nhà COMECO: cho thuê văn phòng tầng, đạt 71,4% cơng suất cho th (còn tầng); thực dịch vụ giữ xe, quảng cáo thang máy, cho thuê đặt máy ATM - Về văn phòng làm việc: trang trí nội thất xong tầng làm Văn phòng làm việc Cơng ty Trụ sở Văn phòng Cơng ty chuyển Tòa nhà COMECO từ ngày 02/4/2011 2.2 Tổng kho Xăng dầu COMECO: - Địa điểm : Xã Phú Đông xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Diện tích : 20 (200.000 m2) - Tiến độ thực đến năm 2010 : + Chi phí thực đến 31-12-2009 : 18,352 tỷ đồng (Đền bù GPMB, san lấp giai đoạn khoảng 5,5ha, …) + Chi phí thực năm 2010 39,656 tỷ đồng Trong : - Chi phí san lấp mặt - Tiền sử dụng đất (Giao đất) 2,403 tỷ đồng 37,193 tỷ đồng - Chi phí khác 0,060 tỷ đồng Tổng chi phí thực đến 31/12/2010: 58,008 tỷ đồng 2.3 Đầu tư cải tạo sửa chữa CHXD theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 theo nhu cầu phát triển SXKD Công ty 2.4 Đầu tư hợp tác mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu: Phát triển thêm CHXD Về phát triển nguồn nhân lực công tác quản lý 3.1 Tổ chức bồi dưỡng đào tạo cho 248 lượt người, đạt 167% kế hoạch 2010 Trong đó, đào tạo chỗ kỹ lãnh đạo cho 42 cán trẻ (2 khóa) 3.2 Cử đào tạo 46 cử nhân, cao đẳng chuyên môn nghiệp vụ loại 3.3 Bổ nhiệm 01 Phó TGĐ Cơng ty, 01 Giám đốc phận, 02 Trưởng Chi nhánh cán quản lý khác 3.4 Biên soạn xong Giáo trình đào tạo nội bộ; Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập 10 năm cổ phần hóa Cơng ty 3.5 Xây dựng nhiều Quy chế Quy định quản lý kinh doanh như: Quy định Quản lý Tòa nhà COMECO, Quy chế tiếp nhận giải công việc, Quy định trợ cấp lần nghỉ hưu, Quy định Công tác Văn thư, Quy định kinh doanh dịch vụ rửa xe, 3.6 Tích hợp hồn chỉnh Hệ thống (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007) vào tháng 4/2010 Duy trì thường xuyên cải tiến Hệ thống sau tích hợp Được Bureau Veritas Certification (BVC) tái đánh giá, kết quả: hệ thống phù hợp cấp giấy tái chứng nhận 3.7 Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật CBCNV tham gia tích cực, năm 2010 có 85 sáng kiến, giải pháp xét công nhận khen thưởng kịp thời 3.8 Công tác an ninh trật tự an tồn cháy nổ Cơng ty đặc biệt quan tâm, thường xuyên đạo kiểm tra tình hình thực để đảm bảo an tồn cho hoạt động kinh doanh, đồng thời góp phần đảm bảo trật tự chung Thành phố 3.9 Thực tốt trách nhiệm cộng đồng: Cùng với việc phát triển SXKD, Cơng ty thực tốt trách nhiệm cộng đồng xã hội, năm 2010 đóng góp số tiền: 772.240.000 đồng để xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, ủng hộ quỹ khuyến học; Quỹ người nghèo, đồng bào bị thiên tai,… Thù lao HĐQT, BKS năm 2010 - Thù lao HĐQT : 240.000.000đ (b/q:4,0 triệu đồng/người/tháng) - Thù lao BKS : 86.400.000đ (b/q:2,4 triệu đồng/người/tháng) Tổng cộng năm 2010 chi : 326.400.000 đ III MƯỜI SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2010 Khánh thành Tòa nhà COMECO số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Cơng trình Liên đồn Lao động Thành phố cơng nhận gắn biển: “Cơng trình Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội” vào ngày tháng năm 2010 Khai trương Chi nhánh xăng dầu mới: Chi nhánh xăng dầu số 33 ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào ngày 26/6/2010 Chi nhánh xăng dầu số 34 D11/6Q Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/4/2010 Đảng Công ty Thành ủy tun dương tặng cờ có thành tích: đạt tiêu chuẩn Tổ chức sở Đảng sạch, vững mạnh tiêu biểu năm liền (2005-2009) Được nhận Giải thưởng “Báo cáo thường niên tốt năm 2009” vào ngày 20/7/2010, Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư Chứng khoán Cơng ty Dragon Capital phối hợp tổ chức bình chọn 5 Công ty Ủy ban Nhân dân Thành phố tặng Bằng khen thành tích thực tốt phong trào: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 85 Sáng kiến, Giải pháp công nhận khen thưởng kịp thời Phát động phong trào thi đua năm 2010 với chủ đề: “Bảo vệ sức khỏe - Gìn giữ mơi trường -Hòa hợp cộng đồng” Trồng xanh khu vực Chi nhánh (CHXD) theo kế hoạch thực chủ đề “Năm 2010Thực nếp sống văn minh-Mỹ quan đô thị” Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty (13/12/1975-13/12/2010) 10 năm cổ phần hóa doanh nghiệp (13/12/2000- 13/12/2010) Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ truyền thống cho thành tích 35 năm qua Thực “Chương trình Ban lãnh đạo người lao động COMECO phục vụ khách hàng” nhân ngày thành lập COMECO từ 10 10 đến 10 45 ngày 13/12/2010” 10 Được xếp thứ 17/60 đơn vị nhận Kỷ niệm chương UBND TP HCM Tổng kết 10 năm Phong trào người nghèo Thành phố IV HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT Giám sát hoạt động Tổng Giám đốc HĐQT đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động TGĐ nhằm đảm bảo hoạt động Công ty an toàn, tuân thủ pháp luật, triển khai thực theo Nghị ĐHĐCĐ Nghị HĐQT Ngồi HĐQT trọng cơng tác quản lý rủi ro Kịp thời phát khắc phục điểm yếu, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa cho lợi ích Công ty, Nhà nước, Cổ đông đối tác, khách hàng quyền lợi người lao động Năm 2010, HĐQT thực tốt vai trò quản lý giám sát toàn diện mặt hoạt động Cơng ty: - Thường xun rà sốt lại dự án đầu tư kiểm tra tình hình tài để quản lý chặt chẽ chi phí, ngăn chặn hạn chế rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư Kết việc triển khai thực dự án đầu tư Công ty thực theo quy định hành đầu tư, đấu thầu xây dựng Cơng tác quản lý tài chặt chẽ, hàng q có thực kiểm tra tốn Cơng ty Kiểm tốn độc lập - HĐQT Cơng ty chủ động triển khai đồng thời việc chuẩn hóa quy trình, quy chế, quy định quản trị Công ty với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quy trình, quy chế mặt hoạt động COMECO - Hoạt động TGĐ tuân thủ theo pháp luật, Nghị ĐHĐCĐ HĐQT, tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững Để làm việc này, việc mở rộng phát triển mặt hoạt động SXKD, trì tốc độ tăng trưởng vấn đề quản trị rủi ro nội dung quan trọng tập trung quán triệt từ HĐQT, BKS, Ban TGĐ đến đơn vị Đặc biệt tình hình cơng nợ, hàng tháng Cơng ty có kiểm tra công nợ thường xuyên nhắc nhở việc thu hồi công nợ, đảm bảo kinh doanh hiệu bảo toàn vốn Giám sát hoạt động cán quản lý Công ty Cán quản lý Cơng ty gồm có Phó TGĐ Kế tốn trưởng - Các cán quản lý Công ty hoạt động theo phân công ủy quyền HĐQT Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị kiểm soát theo kết công việc phân công - Hội đồng Quản trị thực việc kiểm soát hoạt động cán quản lý Công ty theo Quy chế Quy định ban hành theo kết công việc phân công Các hoạt động TGĐ cán quản lý Cơng ty ngồi việc giám sát HĐQT có giám sát chặt chẽ Ban Kiểm sốt Cơng ty, Ban kiểm soát nội phận quản lý khác nhằm kịp thời phát khắc phục điểm yếu, đảm bảo cho phát triển liên tục Cơng ty Vì vậy, năm qua khơng để xảy thiệt hại mặt vật chất, sai phạm công tác, hạn chế đến mức thấp việc lãng phí rủi ro tác nghiệp V ĐÁNH GIÁ CHUNG HĐQT đưa định hướng đắn, giải pháp phù hợp kịp thời để đạo hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để Cổ đông nhà đầu tư quan quản lý thực tốt chức giám sát, tra, kiểm soát HĐQT Ban điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 mà ĐHĐCĐ thông qua HĐQT thực đầy đủ chức theo quy định Điều lệ , giám sát tốt hoạt động Ban điều hành, thành viên HĐQT tâm lợi ích Cơng ty hoạt động HĐQT Ban Tổng Giám đốc nắm vững tình hình thị trường điều kiện Công ty, đưa nhiều giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, đưa Cơng ty hồn thành xuất sắc tiêu SXKD, đặc biệt tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 115% kế hoạch năm HĐQT có phân cơng, phân nhiệm cụ thể đến thành viên trì chế độ họp định kỳ để xử lý kịp thời công việc phát sinh; trì kinh doanh ổn định phát triển, tốc độ tăng trưởng tiêu kinh tế tương đối cao; công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, vốn bảo toàn phát triển Xây dựng hiệu Văn hóa COMECO, tạo sở vững cho việc thực chiến lược phát triển Thương hiệu COMECO Những kết nỗ lực phấn đấu tập thể lãnh đạo CBCNV Cơng ty, đồng thời ủng hộ nhiệt tình Q Cổ đơng giúp đỡ nhiệt tình quan hữu quan Nhân dịp này, thay mặt cho HĐQT Công ty xin cảm ơn Cơ quan Văn phòng Thành ủy, UBND Sở, ban ngành Thành phố, đối tác, khách hàng giúp đỡ, tạo điều kiện cho phát triển công ty Xin cảm ơn tin tưởng, đồng thuận Q vị cổ đơng, đồn kết cộng tác tập thể CBCNV công ty ủng hộ HĐQT vượt qua khó khăn, thách thức hồn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua Đồng thời, hy vọng Đại hội nhận ý kiến đóng góp quý báu Quý cổ đông để đưa Công ty lên tầm cao mới, làm tăng giá trị cho cổ đông, tăng thu nhập cho CBCNV xã hội./ Kính báo Đại Hội Đồng Cổ Đơng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trương Đức Hạnh ... đầu năm 2010 (đã sốt xét) chi cổ tức đợt 1 /2010 (bằng tiền mặt): 6%/VĐL Thống số liệu nội dung Báo cáo kết thực Tài chính-sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2010 Báo cáo tài sốt xét Q III /2010 Chương... 2.1 Cao ốc Văn phòng COMECO (Tòa nhà COMECO) : đưa vào khai thác từ tháng 8 /2010 Đây cơng trình mà cuối năm 2009 Cơng ty đăng ký cơng trình chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội Cao. .. xét Q III /2010 Chương trình cơng tác Q IV /2010 Bổ nhiệm ơng Lê Tấn Thương làm phó TGĐ Công ty 10 Thống vay vốn Chi nhánh ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để bổ sung vốn lưu động phục vụ