UBND TỈNH BR-VT CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 24 tháng năm 2013 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯƠNG NIÊN 2013 Kính thưa Q vị cổ đông! - Căn luật doanh nghiệp số 60/2005/QĐ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển nhà BR-VT sửa đổi, bổ sung Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng năm 2012; - Căn chức nhiệm vụ quyền hạn Ban kiểm soát; Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên mặt hoạt động ban Kiểm soát năm 2012 sau: I Hoạt động Ban kiểm sốt: Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu gồm 03 thành viên: Ông Hồ Viết Thới - Trưởng ban; Ơng Hồng Chung Kiên - Thành viên Bà Vũ Trần Minh Tú - Thành viên (đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01/01/2013; lý nghỉ sinh con) - Trong năm 2012, ban Kiểm soát chủ động thực nhiệm vụ kiểm tra,giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành công ty sở quy định pháp luật, điều lệ quy chế quản trị công ty; kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý, sáu tháng; phân công trách nhiệm cho thành viên Ban Kiểm soát thực theo chức trách nhiệm vụ quy định - Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, quy chế nội công ty Pháp luật Nhà nước - Tham gia họp Hội đồng quản trị, giao ban hàng tuần công ty - Kiểm tra kết sản sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động, lực bảo toàn phát triển nguồn vốn công ty đơn vị thành viên cơng ty góp vốn - Cơng tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát thực định kỳ, thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đơn vị thành viên nhằm giúp ban lãnh đạo công ty phát khắc phục tồn hệ thống quản lý, điều hành kiểm soát nội II.Kết giám sát tình hình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: - Năm 2012 năm đầy khó khăn kinh tế; khủng hoảng, lạm phát tăng mức cao đặc biệt khó khăn doanh nghiệp xây lắp kinh doanh bất động sản Bên cạnh đó, chứng khoán tụt dốc mạnh; lãi suất tiền vay có giảm mức cao, thị trường bất động sản ảm đạm, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, tiêu phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty khơng hồn thành kế hoạch đề ra, cụ thể: Các tiêu chủ yếu: * Các tiêu hợp nhất: - Tổng doanh thu: - Lợi nhuận trước thuế: - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 290,9 tỷ đồng Đạt 70% 54,4 tỷ đồng Đạt 57%, 42,096 tỷ đồng, * Các tiêu công ty mẹ: - Tổng doanh thu: 213,557 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 50,969 tỷ đồng, - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 39,369 tỷ đồng - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL: 14,4% Cơng tác tài kế tốn: - Tồn cơng ty thực đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách (về khoản thuế ) nhà nước năm 2012 - Chấp hành đầy đủ quy định, quy chế nhà nước cơng tác hạch tốn kế tốn Thực tốt cơng tác báo cáo tài thực chế độ công bố thông tin thời gian quy định - Thực xong phương án tăng vốn điều lệ theo nghị đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2012; đến ngày 17/7/2012 274.097.410.000 đồng - Công tác quản lý vốn công ty đơn vị thành viên (Cty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO, Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO) đạt hiệu tốt Với mức lãi suất vay ngân hàng năm 2012 dao động từ 13% đến 15% tình hình kinh tế khó khăn dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 công ty 02 đơn vị thành viên nêu từ 10% trở lên tốt Riêng công ty CP Xây dựng - Bất động sản việc quản lý sử dụng vốn hiệu chưa cao; tỷ lệ chia cổ tức khơng, nhiên cơng ty bảo tồn nguồn vốn Về tình hình thực đầu tư năm 2012: - Năm 2012, Công ty rà sốt, đánh giá lại nhu cầu hiệu cơng tác đầu tư dự án đồng thời điều chỉnh đầu tư , giảm tiến độ thi công xây dựng cơng trình dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể: - Dự án khu chung cư 18 tầng lô A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường TP Vũng Tàu: giãn tiến độ xây dựng đến tháng 6/2014 hoàn thành bàn giao cho khách hàng sử dụng - Chuyển dự án Tây đường 3/2, phường 10 TP Vũng Tàu sang năm 2013 thực kinh doanh - Hồn thành cơng tác chuẩn bị đầu tư dự án danh mục đầu tư cơng ty để triển khai xây dựng vào thời điểm thích hợp III Kết giám sát mặt tài chính: Ban kiểm sốt xem xét thống xác nhận báo cáo tài năm 2012, kết thúc ngày 31/12/2012 kết cụ thể sau: - Báo cáo tài phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài cơng ty thực đầy đủ theo quy định Bộ Tài - Việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, phân loại nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán Bộ Tài ban hành - Cơng ty thực báo cáo công bố thông tin định kỳ tổ chức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định việc công bố thông tin thị trường chứng khốn - Báo cáo tài tháng cuối năm cơng ty kiểm tra, sốt xét cơng ty kiểm tốn độc lập (cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài kế tốn kiểm tốn Nam Việt) Tình hình thực tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2012 không đạt kế hoạch đề nguyên nhân cụ thể sau: - Tình hình thị trường xây dựng, bất động sản gặp nhiều khó khăn khủng hoảng kinh tế, tài Thị trường đầu đóng băng, gây ứ đọng vốn - Giá nguyên vật liệu chi phí nhân công tăng cao làm giảm lợi nhuận - Thị trường tài nước bị khủng hoảng, lãi suất vốn vay cao dẫn đến việc doanh nghiệp gặp khó khăn việc thu xếp vốn bảo đảm lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh - Việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa dự báo sát với tình hình thực tế thị trường bất động sản, dẫn đến giảm lợi nhuận so với kế hoạch đề IV Kết giám sátt thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị: - Hội đồng quản trị công ty CP Phát triển nhà BR-VT có 08 thành viên (01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị) Trong năm 2012, nhân HĐQT Hodeco bầu bổ sung thêm 01 thành viên (Bà Tô Thùy Trang) Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2012 thông qua thực bầu cử theo quy định pháp luật - Hội đồng quản trị công ty phân công nhiệm vụ cho ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm cho lĩnh vực cụ thể - HĐQT Cơng ty trì họp thường kỳ đột xuất hình thức tập trung thơng qua ý kiến để ban hành nghị quyết, định, giải vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Điều lệ công ty Kết giám sát đối vối Tổng giám đốc công ty: - Tổng giám đốc sở nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Tổng giám đốc thực việc phân công nhiệm vụ cho Giám đốc, Trưởng phận theo lĩnh vực chuyên môn, theo yêu cầu tính chất dự án hạng mục cơng việc cụ thể - Với tính chất đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh công ty chủ đầu tư xây dựng dự án, thi cơng xây lắp cơng trình, kinh doanh phát triển nhà vv…gặp khơng khó khăn, đặc biệt điều kiện kinh tế Thế giới Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp; lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu biến động tăng cao Thị trường chứng khoán tuột dốc mạnh; nguồn vốn vay ngân hàng đă khó khăn với lãi lại cao, bên cạnh thị trường bất động sản ảm đạm dẫn đến ứ đọng vốn vượt tính tốn dự phòng lãnh đạo cơng ty Mặc dù vậy, Tổng giám đốc cơng ty có đổi phương thức quản lý, công tác điều hành, có sách đắn, kịp thời khắc phục khó khăn, giảm thiểu rủi ro sản xuất kinh doanh công ty tập trung vo cơng tc chuẩn bị đầu tư để chờ hội tốt Với định đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng giám đốc công ty, năm 2012 thực năm mà lãnh đạo Công ty CP Phát triển nhà BR-VT nỗ lực đưa cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế, kinh doanh có lãi, bảo đảm lợi nhuận cổ tức cho cổ đông; phát triển nguồn vốn doanh nghiệp V Sự phối hợp hoạt động giũa Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị: - Năm 2012, Ban kiểm soát tham dự giám sát nội dung tài liệu họp gửi kèm theo thư mời thành viên BKS dự họp HĐQT; trực tiếp nắm đầy đủ nội dung Nghị quyết, định HĐQT Tổng giám đốc công ty cách đầy đủ - BKS HĐQT, TGĐ Công ty tạo điều kiện tốt việc phối hợp hoạt động để tăng cường vai trò chủ động BKS thực quyền Các phòng ban nghiệp vụ cung cấp đầy đủ thông tin báo cáo số liệu liên quan để BKS thực hoàn thành nhiệm vụ VI Kiến nghị hoạt động điều hành, quản lý công ty: Năm 2013 đánh giá năm đầy khó khăn kinh tế nước ta đặc biệt doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh bất động sản; BKS kiến nghị HĐQT, Tổng giám đốc công ty số ý kiến sau: - Tập trung bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn giảm nợ vay ngân hàng, ổn định tình hình tài doanh nghiệp - Tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư dự án để chờ hội thực đầu tư xây dựng kinh doanh tốt - Hoàn thành việc chuyển đổi xí nghiệp Dịch vụ du lịch thành công ty TNHH thành viên năm 2013 - Củng cố xây dựng hồn thiện cơng tác Maketing nhằm giới thiệu sản phẩm cơng ty có hiệu nâng cao uy tín, vị thương hiệu công ty thị trường bất động sản ngồi nước TM BAN KIỂM SỐT Trưởng ban (đã ký) Hồ Viết Thới ... 2013 - Củng cố xây dựng hồn thiện cơng tác Maketing nhằm giới thiệu sản phẩm công ty có hiệu nâng cao uy tín, vị thương hiệu công ty thị trường bất động sản ngồi nước TM BAN KIỂM SỐT Trưởng ban. .. diễn biến phức tạp; lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu biến động tăng cao Thị trường chứng khoán tuột dốc mạnh; nguồn vốn vay ngân hàng đă khó khăn với lãi lại cao, bên cạnh thị trường bất động... ứ đọng vốn - Giá nguyên vật liệu chi phí nhân cơng tăng cao làm giảm lợi nhuận - Thị trường tài nước bị khủng hoảng, lãi suất vốn vay cao dẫn đến việc doanh nghiệp gặp khó khăn việc thu xếp vốn