TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CONG TY CP THl/C pHAM HiJlJ NGHJ CONG HOA xA HOI CHi; NGHiA VIET NAM DQc l~p - T1}'do - H=.tn~ phuc I Ha Noi, 03 thdng niim 2017 ~/;'" // t-jt~-! 'I "') i' \ ~ ,\ \ -,."''.' Ci :: ~ L; ;,; ')J / ,» \:.; CONG 1Y !~Ii'PHA'N ~ , J" "'-'''' THUC PHAM ONG TRiNH D~ HOI DONG CO DONG NM1 2017 \ ; \ HU'UN~H!j'O: \ ~jp~~_g~~~t ~:\{t: ~ - rem clnrc: Til 8h d~n 11h30, 03 thang nam 2017 /_ tA chirc: Hoi tnrong tAng 3, Cong ty CP Tlnrc pham Htru Nghi-122 Dinh Cong, Hoang Mai, Ha N ng; d6ng thai dam bao chdt luqng san ph Am d6ng d~u, 6n dinh 2.2 Danh gia mQt sA chi tieu phan tich tai chinh: Di~n giai CO'cau nguan van Nq phai traiTong nguon von Von chu sa hfru/T ong nguon von Nq ngan hC;lnlTongnguon von Nq dai hC;ln/Tongnguon von H~ so Nq phai traiVon CSH Il Khti nang toan nf/ Kha nang toan nhanh Kha nang toan hi~n hanh Ky bao cao 60,0% 40,0% 57,9% 2,2% 1,50 CKNT 59,6% 40,4% 56,4% 3,2% 1,48 0,4% -0,4% 1,4% -1,0% 0,03 I I I 0,10 0,91 0,81 1,26 1,25 53,12 19,63 50,28 20,68 2,84 -1,05 2,9% 2,7% 0,1% 11,4% 9,6% 1,8% III Nang I,!c hO[Jtilpng So ton kho binh quan So thu hoi nq binh quan So sanh (tanglgiam) I I 0,01 I I IV Khti nang sinh Iili Ty suat lqi nhu~n tru6c thue/doanh thu thu~n Ty suat lqi nhu~n sau thueN on chu sa hfru Ty suat lqi nhu~n g(>p/doanh thu thu~n I 22,5% 20,2% I 2,3% Di~n ghii Ty suat LNTTNon CSH BQ Ky bao cao 14,1% CKNT 12,3% So sanh (tang/giam) 1,8% _v~CO' cAu nguAn vAn : Cong ty tri t6t kha nang d(>cl~p v€ m~t tai chinh va viec hoan tang v5n dieu l~ vao cu5i nam 2015 dff giup cho Cong ty co co cAu v6n hQ'Ply han nam 2016 _v~kha nang toan: Kha nang toan co cai thien han nam tnroc va vdn tri pham vi an toano Kha nang toan hien hanh 1,26 Idn (mire an toan la tren Idn) va kha nang toan nhanh 0,91 Idn(dap irng mire an toan trung binh la 0,5-1 Idn) _V~ kha nang hoat dQng: S6 t6n kho binh quan co tap.g nhe so voi nam truce san hrong san xuat va tieu thu tang S6 thu h6i no giam cho th§.y cong tac thu h6i no duoc thirc hien totva Cong ty it bi chi~m d\lng v6n hOn _Danh gia v~ kha nang sinh Uri :Cac chi tieu kha nang sinh \ai cua cong ty d€u tang cho th§.y hi~u qua ho~t d(>ngkinh doanh cua Cong ty cang duQ'cnang cao 2.3.Danh gia cong tac quan ly vAn va tai san cua cong ty _ Cong ty da th\fc hi~n quan ly sir d\lng v6n va tai san, t6 chuc bQ may k~ toan, l~p va quan Iy s6 sach chirng tir k~ toan thea dung quy dinh cua phap lu~t va cua Cong ty -v€ ki~m ke tai san dinh ky cu6i nien d(>k~ toan: Cac dan vi Ida th\fc hi~n ki~m ke tai san, hang t6n kho thea quy dinh' co danh gia phAm ch§.t, hi~n Itr~ngcua tai san C.KIEN NGHI CVA BAN KIEM SOAT - Ra soat, ki~n toan cac h(>id6ng, ban Cong ty nh~m giup cho HQi d6ng ?' "I quan tri, Tong giam doc th\fc hi~n cong tac quan Iy dieu hanhco hi~u qua va dung phap lu~t - Thuang xuyen phan 10~i,xir Iy cac khoan cong nQ'va v~t tu hang hoa t6n dQng d~ thu h6i v6n, nang cao hi~u qua san xu§.tkinh doanh - Trong nganh san xu§.t banh kt;o - th\fc phAm, nguyen v~t lli~u ddu vao anh hUOngnhi€u vao tinh hinh thai ti~t,khi h~u n€n cdn quan tam han tmng cong tac quan ly nguyen li~u thea thai V\l - S6m co phuang an xay d\l'llg nha may san xu§.t mai thay th~ cho nha may Ha Nam d~ 6n dinh duQ'c san IUQ'Ilgcling nhu ch§.tluQ'Ilgsan phAm D KE HO~CH HO~ T DONG CVA BAN KIEM SOAT N4M 2017 Can cu ban phan cong nhi~m V\l cho cac vien Ban ya th\fc hi~n chuc nang nhi~m V\l cua Ban Ki~m soM duQ'c quy dinh t~i Di€u I~ Cong ty, Ban Ki~m soat d\f ki~n k~ ho~ch ho~t d(>ngnam 2017 g6m cac n(>idung chinh nhu s~u: - Th\fc hi~n giam sat ho~t d(>ngquan Iy di€u hanh cua H(>i d6ng quan trj, T6ng Giam d6c thea Di€u 1~Cong ty va cac quy dinh cua phap lu~t _ Giam sat tinh hinh thirc hien Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong va thuc hien k~ hoach san xuat kinh doanh cua Cong ty; _ Thfrm dinh cac bao cao tai chinh, bao cao san xuat kinh doanhquy, nam cua Cong ty _ Tang cirong kiem soat cac Iinh VlJC hoat d9ng chinh cua Cong ty thea nrng chuyen d~ _ Tham gia cac lap t~p huan d~ nang cao trinh d9 trinh d9 cho cac vien Ban Ki~m soat, (Ki hoach hoat dong chi tiit timg quy dinh kern) Tren day la bao cao k~t qua hoat dong nam 2016 va k~ hoach hoat d9ng nam 2017cua Ban kiem soat Cong ty C6 phdn Thirc pham Htru Nghi, Xin kinh chuc quy vi dai bien sire khoe Chuc dai h9i cong t6t dep! NO'inhpn: - C6 dong; TM BAN KIEM SOAT TRUONG BAN II -HDQT; - Ban T6ng giam d6c; - LUll: VT, BKS Cty Vii Bao Xpyen KE HO~CH HO~T DONG CVA BAN KIEM 80AT NAM 2017 Thuc hien chirc nang nhiem vu cua Ban Ki€m soat duoc quy dinh tai Di6u 1~ Cong ty, Ban kiem soat xay dung chi ti~t k~ hoach hoat dong nam 12017nhu sau: STT NQidung - Soat xet hi'>sa kiem ke, d6i chien cong no va xu ly k~t qua kiem ke d6i chieu cong no cu6i nam 2016; - Thdm dinh bao cao tai chinh nam 2016; - Ki€m tra viec quan ly su dung v6n, tai san tai Van phong Cong ty - Giam sat viec thirc hien cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng cb dong va HDQT - Soat xet viec sua dbi, ban hanh cac quy che, quy dinh cua Cong ty; - Tham dinh bao cao tai chinh quy 112017; - Ph6i hQ'Ptlurc hien cong Dai hQi d6ng cb dong thuOng nien nam 2017 ThOi gian thuc hi~n I Quy 11/2017, - Giam sat vi~c th\Ic hi~n cac Nghi quy~t cua Dl;lihQi d6ng cb dong va HDQT - Ki€m tra vi~c quan ly su d\lng v6n, tai san tl;liChi nhanh Mi6n Nam - Ki€m soat viec tri€n khai cac Du an dAutu xay d\Illg', mua s~m may moc thi~t bi; - Thdm dinh bao cao tai chinh quy 2/2017; - Giam sat vi~c th\Ic hi~n cac Nghi quy~t cua Dl;lihQi d6ng cb dong va HDQT Ghi chu I I 1 I Quy 11112017 - Ki€m soat ~hi phi, cong nQ',vi~c quan ly su d\lng von, tai san tl;licac chi nhanh va Van phong Cong ty; - Soat xet bao cao tai chinh quy 3/2017; - Danh gia tinh hinh th\Ic hi~n k~ hOl;lCh nam 2017 cua Cong ty; - Giam sat cong tac ki€m ke tai san cu6i nam 2017 Quy IV/2017 - Giam sat vi~c th\Ic hi~n cac Nghi quy~t cua Dl;lihQi dong cb dong va HDQT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQcl~p - TV - Hanh phuc CONGTYCPTHUCPHAM HUuNGHI S6: 01-2017/TTr- TPHN Ha N6i, 03 (hang nam 2017 TO TRINH (Vlv: Phiin ph8i /{J'i nhu(in va trich /(ip cac quy nom 2016) Can Clf kit qua hoat tl6ng kinh doanh nam 2016 cua C6ng ty tid tlu({c kiem todn boi C6ng ty TNHH Kidm toan An Vi?t Hoi d6ng Quan tri kinh trinh Dai h(>id6ng c6 dong xem xet va thong qua phirong an phan ph6i loi nhuan va trich l~p cac quy nam 2016 nhu sau: 39.136.706.876 Lqi nhu~n truoc thu€ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ Thu nhap doanh nghiep phai n(>p 7.485.308462 Lqi nhu~n sau thu€ nam 2016 dung d~ trich l~p cac 31.651.398.414 quy (LNST) «3)=(1)+(2» Trich l~p Quy du tnr b6 sung v6n diSu l~: Trich l~p Quy du phong tai chinh: Quy khen thuong phuc loi ( 2% LNST) 633.027.968 Quy khen tlurong Ban diSu hanh 500.000.000 Lqi nhuan gift I~i cac nam trurrc Lqi nhuan I~i co th~ philn phai 1.085.341.347 31.603.711.793 «9)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)+(8) ) 10 Ty I~ c8 ttfc/van di~u I~ 15% 11 Lqi nhu~n gift I~i «11)=«9)-(10» 30.000.000.000 1.603.711.793 I I 1 I I £)~ nghi Dai hQi d6ng c6 dong thong qua phirong an Phan , , ' ph6i l