01 BCTC Công ty mẹ quý III 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
rrlvA puAr TRIEN DOANII NGIryP vrET NAM Dfa chi: TAng j Tod nhd Ng6i Sao'Thing Long, st5 lO Hoang CAu, Phudng O Ctrq Dira, Q"0" D6ng Ea, Thdnh phO Ha Nqi Coxc Ty Cp uAu ,4f1Jazz?-\- 1(r^i\ ccnc TY / / co oru ttl r \,^\\ \ct Prist'l vi etr[ttaElt]; l)0At{lt NGHIEP 1,,= ,l', vtEt NtM ti,:#fy' 7.1-=:7 ,,7\7 BAO CAO TAI CHINH euY III NAM 2ot6 I F 69 ' c0ruo rv AY,q I LL cd C pHnr'l > lnilr il rrl v[ t rnAt tn ooanH ltctttfi vtEr ulnt cONc ry co pHAN DAU rtlva pnAr rmnx DOANH NGHIEP VTNT NAM sAo cAo rer cniNH cONG TY ME qu.f rn NAna 2olr Giai dogn B' tt nghy 01107/2010 A6n 3010912016 cONG Ty c6 puAN sAu ruvA pner rRr€rl DoANH ueurEp vrEr Nnu Dia chi: Tdng 5, tda nhd Ng6l Sao Thdng Long, s6 36 Ho2rng CAu, P O Cfrq Dira, Q Ddng Da, TP Ha N6i BANG CAN OO TETOAI Tai ngAy 30 th6ng 09 ndm 2016 fffi, rdBol-oN l Don vitinh: VND T Md so Thuy6i minh 30/09/2016 A TAI SAN NGAN HAN (100=1 10+120+130+140+1s0) 100 108.640.666.891 135.352.815.215 L Ti6'n vir c6c kho6n tuong duong ti6n 110 1.065.784.061 58.134.337.658 Tidn 111 1.065.784.061 3.134,337.658 Cttc kho6n tLrong dLlong tidn ll Ddu tu tdi chinh ng5n han Chrrng klrgu kinh doanh Drr phdng gi6m gi5 chrrrg kho5n kinh doanh (*) Ddu trt nim gifi clSn ngiry d5o han 112 ISAN 1t1t2016 55.000.000.000 120 121 122 123 lll C6c khoin ptrilttru ngin han 130 90.968.436.293 61.692.774.526 Phai thu ngSn han cOa kh6ch hdng 2.tra tnl6c ngudi b5n ngSn hgn 131 10.904.414.043 19.555.907.026 132 42.054.000.000 42.136.867.500 Phai thu n6i b6 ngSn han 133 Phai thu theo tidn d6 kd hoach hop ddng x6y drJng Phai thu vd cho vay ngdn han 9jh6i thu ng4n han kh5c Dtrphdng ph6i thu ngSn han kh6 ddi f) Tdi s6n thieu chd xfr lf 134 135 136 ?1 '139 lV Hirng tdn kho _ Hanq tdn kho Dtr phdng gi6m gi5 hdng tdn kho (.) V Tdi s6n ngSn han kh6c 140 16.555.104.120 15.431.506.540 141 16.555.104.120 15,431 506.540 51.342.417 94.196.491 51.342.417 94.196.49'l 139.290.237.632 14.968.977.738 4.515.537.431 4.515.537.431 5.289.585.455 149 150 Chi phi tr6 tru6c ng5n han Thud GTGT drJoc khdu trtJ 151 152 ThudvA c6c khoAn kh5c ph6i thu Nha nu6c tcJ lgtrg_qLc!mua nal taitrai 154 prrl Tdi s6n ngSn han kh5c 55 B TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260) 200 l G5c kho6n phai thu dii han Phai thu ddi han ctia kh6ch hdng TrAlrttlc cho ngrtdi brin dAi han Vdn kinh doanh c5c don vi trrlc thu6c Phai thu n6i b6 ddi han P!4! thu vd ctrg v.ay dai han 210 211 212 213 214 6r Pheithu dai han kh6c 215 216 Drlphdng ph6ithu diri han kh6 ddi (.) 219 ll Tdis6n cddinh 220 TSCD h0u hinh 221 4.120.426.676 4.120.426.676 :Ng!LeI_s!.? Gi5 tritraomdn l0y 222 5.320.403.637 TSCD thu6 Nlar rrrAn t2ri I.\ 38.010.022.250 137 kdf) 223 chinh 224 ai4 225 - Gi5 tri hao mdn l0y kd (") 226 p (1 99.976.961) (774.048.024) f J\ \ Thi sin Mi s6 Thuy6i minh rscD v0 hinh 227 - Nguyen gta 228 Gi5 tri hao mdn l0y k6 (.) ll1 Ba't 30/09/2016 'v1t2016 229 d6ng sin d6'u tu 230 - Nguydn gi5 - Gi5 tri hao mdn l0y kd (.) rv tat san dd dang dai hqn Chi phf s6n xudt, kinh doanh dE dang ddi han Chi phix6y dUng co b6n d6 dang V Ddu tutdi chinh dii han 231 232 240 241 242 250 135.000.000.000 10.200.000.000 Ddu tU vAo c6ng ty 251 135.000.000.000 Dau tU viro cong ty li6n k6t, li6n doanh u{phong dau tdtaichinh daih?n (-) ! Ddu tLr n5m gi0 ddn ngiry d5o han 10.200.000.000 252 255 256 260 169.810.956 253.440.307 261 169.810.956 253.440.307 247.930.904.523 150.321.792.953 Ddu tU ddi han kh6c U Tai sAn dii han kh6c Chi phi tr6 trrr6c d2ri han Tdi san thu6 thu nh6p hodn lai lhlet b!, v?t t4 phq ting thay thd ddi han Tdi s6n ddi han kh5c TONG GQNG TATSAN (270=100+200) 254 262 263 268 270 NGUON V6N c N0 PHAI TRA (soo=gro+ggo) 300 l Ng ngin h?n Pnat tra ngUO, ban ngan han ?.NSrJOi mua tr6 ti6n trU6c ng5n han Thud vd c5c kho6n ph6i ndp Nhir nrr6c Ph6i tr6 ngrrdi tao d6ng Chi phf ph6i tr6 ngSn han 10.820.000.394 24.982.408.544 310 10.820.000.394 311 10.684.605.250 24.982.408.544 21.226.235.363 312 313 319 320 cf'hn ngen h?n DLr phong ph6i trd ngSn han 322 323 No ddi han Phai tr6 ngudi bSnddi han Ngudi mua tr6 tidn trrrdc dii han 324 330 331 332 Chi phi phai tra ddi han 333 Phai tra noi bQ vd vdn kinh doanh Phai tr6 ddi han n6i b6 Doanh thu chda thUc hi6n ddi han 334 t 335 336 Phq!qa !11he1lhac Vay vd ng thud tdi chinh Tr5i phieu chuydn CIdi 10 Cd phidu uu tt6i 37 {ii han 338 339 340 F 21.573.973 318 321 ll 14.917.500 317 13 Qu! binh 6n gi5 !!qlqglp! 3.734.s99.208 316 12 Qu! khen thr/dng phric toi mua b5n laitr6i phidu Chinh phO 120.477.644 314 I O Vay va ng tf'ue tai t' t \ 315 Phai tra n6i b6 ngSn han Phei tr6 theo tidn dQ kd hoach hop ddng x6y drrng Doanh thu chrla thUc hi6n ngEn han Ph6i tra ngdn h?n khac i ,1, 12 Dn phdng ph6i tr6 dai 13, Qu! Ofr5t tridn khoa !9c va c6ng nghQ B v6N cH(l sd HW L Von 237,110,904,129 chi s6 trtru Vdn g6p chO s& uo (4oo=410+420) ntu thong 96 quydn bidu quydt pnr, 125,339,384 409 _237110,90+129 125,339,384,409 ?1 eleqe'e89'0_00 109,999,990 000 109 999 E90 0C0 219,999,980,000 - Cd phi6u uu dai drr v6n cd phdn Quydn chon chuydn dditr6i prridu Vdn kh5c c&a ch0 s6 fr0u Cd phidu quy (") Chenh l6ch danh gia lar tai ti Ch6nh sin si6 h6i do6i tridn Qu! h6 tro doanh 10 QuV kh6c thu6c vdn chfr s& frfu 1 Loi nhuQn gaqlhqi chira ph6n phoi - LNST chUa phdn phdi l0y kd 0dn cuoi k!'tru6c lctrrlg ph6n phdi ky 17 260 015,038 182,196,281 138,381 /19 i2,201 0'12 690 247,930,904,523 150,321,792,953 17,077,818,757 !\ 339 394 409 vdn ddu trJx6y dUng co b6n ll Ngudn kinh phi vA qu! kh6c Nqudn kinh Ngudn kinh phida hinh thAnh tscd CONG NGUdN V6tt 1++O=aOO+AOO1 Ngay 14 thang 02 nam 2a17 Ngudi l6p bidu Kdtoan tru6ng V LA Th! Minh Thu A Hoirng Qud Lan fi Tdng Girim doc CONG TY C6 PHAN DAU TuVA PHAT TRIEN DoANH NGHIEP VIET NAM Dia chi: Tdng 5, tda nhd Ng0t Thdng Long, sd 36 Hodng c5u, p O crro Dira, e Ddng Da, Tp Ha Noi BAo cAo KET oUA HoATDONG KINH DoANH Quf lll/2016 Miu s6 BO2-DN tinh: VND Ma Chitieu SO Thuyet minh Nim Doanh thu bdrn hing vd cung cdp dich vu - Doanh thu b6n hing vi cung cdp dich vu - Thud TTDB, thud XK, thud GTGT truc ti6p ph6i n6p Citc kho6n gi6m trrlt doanh thu - Chidt khdu thddng mai - Giim gi5 - Hirng b6n bitr6 lai Doanh thu thudn vd b5n hing vd cung adp dich vu (10=01- 02) Giii vdn hdng biin Lgi nhuan SQp vd b6n hdng vd cung cdp (20=10-11\ Doanh thu hoat d6ng tdi chinh Chi phl tdi chinh - Trong d6: Chi phi lii vay Chi phi b5n hdng Chi phi quin li doanh nghidp 10 Ldi nhuan thudn trJ hoat dong kinh doanh (3 = 20 + (2 1 -22\ - (2 + 26\\ Thu nhap kh5c Liy Quf lll Nim tru6c Nim tru6c 01 1 63.889.1 30 20.01 1 83.6'1 01A 1 63.889.1 30 20.01 1 83.61 77 612.741.433 90.738.048.778 10 11.'163.889.130 20.0'1 1 83.61 77.612.741.433 90.738.048.778 11 9.980.922.300 16.599.275.992 75.320.861.532 82.182.099.743 20 2.291.879.901 8.555.949.035 4.315.361.444 6.018.639.231 77.612.741.433 90.738.048.778 01B 02 02A 028 02c 21 82.966.830 3.411.907.624 2.829.548 6.444.724 frJ r0 25 '136.597.000 287.984.000 26 446.807.239 608.600.797 30 602.392.1 39 2.521.767.551 455.073.500 898.580.000 558.1 3.780 2.092.716.143 4.594.054.065 11.583.292.123 15.025.646 299.717.430 1q Lqi nhuan kh5c (40=31-32) 40 (2e9.717.430) (50=30+40) 15 Chi phi thud TNDN hi6n hinh 16 ChiphithudTNDN ho6n tai - Chi phi lhue TNDN hoSn tai phai tra - Chi phi thud TNDN hoin tai phii thu 17 Ldi nhuQn sau thud thu nhAp doanh nshiOp (60=50-51-52) 50 302.674.709 2.521.767.552 51 120.478.428 182.196.281 (1) 958.1 43.448 332.396.875 (943.117.802) (332.396.875) 3.650.936.263 11.250.895.248 554.788.861 120.478.428 2.548.324.219 1.966.978.691 3.530.457.835 8.702.571.029 52 524 528 60 18 Laicd bin tren cd.ohidu ( 19 Leisuy gi6m tr6n cd phidu (.) 70 NgudilAp bidu Kdtoin tru6ng 71 Ngdy 14th6ng 02 nbm2017 W Tdng Gi6m doc A ii '{r1,A7 82 (.,/ :/., ) co^uar.t -gg,rl1l 3t-;ttlllil#'x '.\, vrir NAM ,/+ P Ci 23 31 u , jr 22 32 V{il*:t nr,,( nim d6n cudi qui lll Nim 12 Chi phi kh6c l4.Tdngtoinhuam kC'tal ddu Yr' ,/v/ ' t,rt,) -1 '/,) / l',1/ po ic - rp;' %a ,%ra,*ffiapry v G cONG Ty cd oia chi: Tdng pHAN oAu ruvA pnAr rnrfiu DoANH Ncnrrr vrEr tda nhd Ng6l Th5ng Long, sd 36 Hodng cAu, p N.q.N{ crro DUa, e Ddng Da, Tp Ha N6i sAo cAo Ltfu cHUydN rriN rB (Theo phuong ph6p gi6n ti6p) Qfy Itr/2016 Xl MAU SO B O3-DN Don vi tinh: VND MA CHI TIEU Nim SO Nim tru6c Loi nhuin trtr6c thud 01 3.650.936.263 11.250.895.248 Khdu hao TSCD 02 425.928.937 421.648.632 Lal 16 tu hoat dong ddu tu Loi nhuAn tr} hoat d6ng kinh doanh tru6c thay ddi vdn hnr d6ng 05 (4.315.361.444 08 (238.496.244 Tdng giSm c5c khoAn ph6l thu 09 TEng giAm hdng tdn kho 10 (1.123.597.580) Tdng gi6m cric kho6n phal tra 11 (10.838.008.745 9.974.547.129 Ttrng gi6m chi phi tr6 trtr6c 12 83.629.351 37.754.053 TEng gi6m chrlng khorin kinh doanh 13 Thud TNHH dd nOp 14 Ti6n thu kh5c cho hoat dong kinh doanh 15 Tidn chi kh6rc cho hoat dong kinh doanh 16 Lrru chuydn tidn thudn tirhoat d6ng kinh doanh Tidn chidd mua sdm, x6y dgng TSVD vd c6c tdi s6n ddi han kh6c (6.018.639.231) 5.653.904.649 (164.232.807.693) 15.252.140.539 (5.580.857.071) (5.203.805.948) 20 (181 553.086.859) 21 (30.818.182) (1.871.468.666) 23.466.020.633 Ti6n chi cho vay mua c5c c6ng cu nd c0a don vi kh5c Tidn thu h6i cho vay b6n lqi c5c cong cu nd c0a ddn vi kh6c 23 (7.000.000.000 24 U 13.500.000.000 Tidn chi ddu tu g6p vdn vdo ddn vi khdrc 25 (52.500.000.000) Tidn thu hdi 0du tu g6p vdn vdo don vi khac 26 62.700.000.000 tfc vd ldi nhudn dtroc chia 27 4.315.361.444 6.018.639,231 Lml chuydn tidn thudn tr} hoat d6ng ddu tu Tidn thu tit ph5t hdnh cd phidu nh6n vdn g6p c0a 30 14.484.543.262 12.518.639.231 Ti6n thu l5l cho vay cd chO s.i hrru 109.999.990.000 31 Ti6n chi tr6 no gdc vay 34 Lu.r chuydn tidn thudn tr) hoat d6ng tdi chfnh 40 109.999.990.000 50 (57.068.553.597) 3s.984.6s9.864 60 58.134.337.658 2.186.113.384 70 1.065.784.061 38.170.773.248 Lrru chuydn tidn thuA'n ky (50=20+30+40) Tidn vi tuong duong ti6n ddu ki Tidn vd tudng aludng tidn cudi k!' (7Q = 50+60+61) Ngudil6p bidu K6-to5n trudng M Lirpr'[t/W Ngdy 14 th6ng 02 ndm2017 -? r ong glam doc i /l-.o,d1 82 \) t/9 l coruo rv co pHartr oAu ttj vi Puat rr *\r i.0 p D0AllH l'lGHlEP VIET NAM (9-; Yt"th'snf cONG Ty co rHAN oAu rU vA pnAr rnrEN DoANH NGHrpp vrfr Nevr Ela chi: fAng S tda nhd Ngdi Sao Thing Long, Sii :O Hoang CAu, P Ctrq Dira, Q D6ng Da, TP Ha Ngi SAO CAO TAI CHINH: Cho giai doan tu ngdy 01 thfng}T ndm2016 d6n ngdy 30 th6ng09 ndm2016 BAN THUynr urNn sAo cAo rAr cniNn Qriy III NIm 2016 THONG TIN KHAI QUAT C6ng ty C6 phan EAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp Vi€t Nam ld C6ng ty c6 phAn du-o c thdnh ldp tai Viet Nam theo GiSy Chung nhfln tlSng ki kinh doanh s6 0104782792 ngity 0310812010 Sd K6 ho4ch vd DAu tu Thanh Ph6 Ha NQi cdp, vd theo cdc gi6y phdp di6u chinh sau: Gi6y phdp di6u chinh LAn l: 85 Ngdv sung ngdnh ngh6 kinh doanh 2610712011 LAn 2: 86 sung nghnh ngh6 kinh doanh 09108t2012 Ldn 3: 86 sung nganh ngh6 kinh doanh LAn 4: Tdng v6n vd b6 sung ngdnh nghA kinh doanh LAn 5: Dia chi trq sd chinh 0511012012 ,1 L ,,l -i86 sung v6n tli6u L6n 6: 0110412014 2910512015 03lt t 12015 3t 10512016 lQ LAn 7: Tdng v6n Hoat clQng chinh cria C6ng ty ld: Xdy dpg c6ng trinh cdng ich; xdy drmg c6ng trinh ddn dung; phd d6'; chuAn bf m6t b5ng; bu6n b6n vQt liQu, thi6t bitrong ngdnh xdy dpg; khai th6c qupng sirt; khai th6c quing kim loai kh6c kh6ng chria sit; ktai thAc quflng kim 1o4i quj hi6m; bu6n brin 6tO xe co gicri, mdy m6c thi6t bi; bu6n brin qu{ng kim loii; hang n6ng sdn; vQn tti hdng h6a bdng ttuong b6; Tu v6n d6u gi6 m6i gi6i b6t ttQng sin; trdng nmg vd ch5m s6c nmg; m6i gidi d6u gi6; nghidn ctu thi trudng thdm dd du luQn., Cdng ty c6 tr.u s& chinh t4i: Tdng tda nhd NgOi Sao Thdng Long, 56 :O Uoang CAu, P qupn D6ng Da, thdnh pnO Ha Nqi Chg Dta, C6ng ty c6 Cdng ty tai thdi di6m 3010912016 Th6ng tin vC COng ty nhu trinh bdy tai thuyi5t sO V.Z minh u cosdI,Ap BAo cAo rAr cHiNH vA KV Kt roAN Co s6'l{p bfo c6o tii chinh B6o c6o tdi chinh kdm theo tlugc trinh bdy bing Ddng ViQt Nam (VND), theo nguyCn thc giirg6c vd phn hqp vdi c6c Chu6n muc K6 to6n ViQt Nam, HQ th5ng K6 to6n ViQt Nam vd c6c quy tlfnh hiQn hdnh c6 li€n quan t4i ViQt Nam K) k6 N[m toin tii chinh cria C6ng ty Uat aAu III.=* CHUAN Mrr C vA CHE D0 Ch6 dO ki6 toen rlp dgng fi ngiy 0l th6ng 01 vi ktit thric vdo ngdy ty dp dpng th6ng 12 tu 2O0I2O14ITT-BTC ngdy vG viQc tuffn thri chuin myc trti to6n vi ch6 ttQ ki6 to6n C6ng ty da 6p dpng c6c Chudn muc kt5 to6n ViQt Nam vdr c6c v6n bin hu6ng d6n Chudn mtrc nhd nudc dd ban hdnh C6c BCTC tluoc lQp vd trinh bdy theo dring quy dinh cria trng ChuAn muc, th6ng tu Tuy6n bii huong ddn thuc hiQn ChuAn mgc vir IV I Kt ToAN,{p ouNc Ch6 d9 kti to6n doanh nghiQp ban hdnh theo Th6ng 2211212014 cria B0 Tdi chinh Cdng cniS OO kii toan hi6n hdnh dang 6p.dpng cAc cniNn$Acn rE roAN Ap nuxc cONG Ty cO rHAN DAU rrr va pnAr rnr6N DoANH NGHIEr vIter Navr Dia chi:fA"g.S tda nhd Ng6i Sao Thdng Long, S6 :O Hoang CAu, P BAOCAOTAICHiNH:Chogiaidoantungdy0l l Ctrq Dira, Q E6ng Da, TP Hd NQi thing}T ndm2016d6nngdy30th6ng09ndm2016 Ti6n vir cic khoin tuong duorrg ti6n Ti6n vd cdc khoin tuong duong ti6n bao gdm: ti6n met tai qu!; tiAn gti ngdn hing; c6c ktoin dAu tu ngan h4n c6 thdi hpn thu trdi fro6c tl6o h4n kh6ng qu6 th6ng c6 khd n6ng chuy€n dOi 06 aang thdnh mQt lugng ti6n x6c dfnh vd khdng c6 rui ro chuy6n d6i tiAn k6 ttr ngdy mua khoirn ildu tu d6 tpi thoi tli6m b6o c6o , C6c khoin phii thu Cdc kho6n ph6i thu dugc trinh bdy theo gi6 tri ghi s6 tni Ai c6c khoin du phdng dugc lpp cho c6c kho6n phii thu kh6 ddi phdng nq phti thu kh6 ddi thC hiQn phdn giA ffi cta c6c kho6n phdi thu md C6ng ty dU kii5n kh6ng c6 n6ng thu h6i t4i ngdy k6t thric kj,k6 to5n, d6; D1r Nq phdi thu qud hgn todn: Ttr tr6n thring d6n dudi ndm Tir I n6m dtin dudi ndm Ttr nim di5n du6i nlm Mfc trich lap du phdng 30o/" gi6tri 50% gi6tri 70oA gtittri Tu ndm trd l6n 100% gi6 tri Nq phai thu khric: E phii thu kh6 ddi tlugc trich lflp dua tr6n mric t6n thAt d1r ki6n kh0ng thu hOi dugc S6 tang hofic gi6m s6 du tai khoan dy phong dugc h4ch to6n vdo chi phi quin l1i doanh nghiQp kj, I Dg phdng ng u tr1 P Hing tdn kho il t trl thuAn c6 thii thlrc hi6n