3. BC cua TGD tai DHCD

3. BC cua TGD tai DHCD tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

CƠNG TY CỔ PHẦN VINAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc - Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017 BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Kính thưa Q vị cổ đơng Q vị đại biểu! Công ty Cổ phần Vinam tiền thân Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên Năng Lượng Việt Nam (được thành lập ngày 14/02/2007, đến tháng 12/2009, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vinam, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng Đến Công Ty Cổ Phần Vinam trải qua 10 năm trưởng thành phát triển I KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016: Thuận Lợi Với việc bám sát mục tiêu giải pháp đề ra, thực điều hành hoạt động SXKD cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với biến động kinh tế, Công ty Cổ phần Vinam đạt kết tương đối khả quan thông qua việc chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực Khó khăn Năm 2016 tiếp tục năm khó khăn doanh nghiệp nói chung Cơng ty CP Vinam nói riêng hoạt động kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng diễn biến kinh tế nước giới Ngành nghề kinh doanh Cơng ty có đổi mới, nhiên việc xử lý tồn trước đây: sở vật chất Công ty xuống cấp, thiếu đồng bộ, khoản đầu tư hiệu quả… tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD tồn Cơng ty Kết SXKD năm 2016 Công ty Cổ phần Vinam cụ thể sau: Được đạo tích cực Hội đồng quản trị, năm vừa qua, Ban giám đốc thực tốt việc điều hành hoạt động công ty nhằm định hướng sản xuất kinh doanh mà hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua; đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh Công ty theo quyền hạn quỵ định Điều lệ Công ty Bước đầu việc chuyển hướng kinh doanh thương mại đầu tư mang lại kết tốt Tuy nhiên phát sinh chi phí từ việc trích lập dự phòng khoản phải thu từ trước để lại nên lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch xảy tình trạng thua lỗ: Lỗ năm 2016 246,7 triệu đồng Đây điều nằm dự kiến Ban Giám đốc Các tiêu năm 2016 tiến độ thực tiêu năm 2016 Năm 2015 VNĐ Chỉ tiêu Doanh thu Doanh thu hoạt động tài Lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế TNDN Năm 2016 VNĐ - % tăng/giảm 11.264.288.280 36.974 % đạt kế hoạch Kế hoạch năm 2016 VNĐ - 1.090.385.740 2948961% 5.000.000.000 316.134.552 - 204.372.112 -165% 324.683.432 - 246.735.100 -176% 500.000.000 -359% -303% Bảng Kết SXKD năm 2016 STT CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã Thuyết số minh 01 VI.01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 11 20 VI.02 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 21 22 23 25 26 VI.03 VI.04 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11 12 Thu nhập khác Chi phí khác 31 32 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Năm 2016 Năm 2015 11.264.288.280 - - - 11.264.288.280 - 10.311.921.674 - 952.366.606 - 1.090.385.740 147.947.584 2.099.176.874 36.974 (316.097.578) (204.372.112) 316.134.552 237.223.334 279.586.322 16.333.790 - 40 (42.362.988) 16.333.790 50 (246.735.100) 332.468.342 VI.07 VI.07 VI.05 VI.06 15 16 17 Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN Mã Thuyết số minh 51 52 60 18 19 Lãi cổ phiếu Lãi suy giảm cổ phiếu 70 71 CHỈ TIÊU STT Năm 2016 Năm 2015 (246.735.100) 332.468.342 (76) (76) 102 102 VI.08 VI.09 Kết thực nhiêm vụ khác a Về rà soát khoản đầu tư Ban điều hành Công ty triển khai thực rà soát khoản đầu tư cũ thực chiến lược đầu tư theo trình tự thủ tục mà Công ty đề b Về Cơng tác tài Cơng tác tài năm ln trọng, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời việc lập báo cáo tài quý, năm Thực sốt xét báo cáo tài kiểm tốn theo quy định Tích cực thu hồi cơng nợ, Thực kiểm sốt chi phí, kiểm sốt giá vốn có hiệu c Cơng tác Thị Trường Cơng ty tiến hành nâng cấp trang Web cho chạy thử Quý 2/2017, phần mềm nhân phục vụ công tác thị trường Năm 2016 Công ty bước đầu kinh doanh thương mại, Ban Giám đốc nỗ lực đẩy mạnh tìm kiếm mở rộng thị trường kinh doanh thương mại Bước đầu có phận khách hàng ký kết hợp đồng số khách hàng tiềm d Về tổ chức máy, chế quản lý điều hành Công ty tiến hành cấu lại máy Quản lý, Xây dựng hoàn thiện chế điều hành theo hướng tinh gọn, thể rõ vai trò quản lý Cơng ty với việc đảm bảo tính chủ động phận Xây dựng Quy chế quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng người lao động viên chức quản lý gắn với suất lao động hiệu quả, đồng thời phù hợp với quy định Nhà nước Xây dựng quy chế quản lý tài chính, Thực rà sốt lại khoản mục chi phí, tiếp tục quán tiết giảm chi phí, đảm bảo hiệu kinh doanh II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017: Năm 2017 tiếp tục đánh giá năm hoạt động khó khăn đối vối Cơng ty CP Vinam Q trình chuyển hướng kinh doanh đòi hòi nguồn lực tài chính, nhân lớn dẫn tới chi phí kinh doanh Công ty tăng cao Đây năm lề làm móng cho năm Công ty Nâng cao Công tác quản lý tài kế tốn Cơng tác nhân tiếp tục trọng chất lượng Kiện toàn lại máy tổ chức, bổ sung chế ủy quyền, giao quyền Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp thông qua việc nâng cấp phần mềm quản lý Cải cách chế độ tiền lương, nghiên cứu chế khoán doanh thu, chi phí Ban hành quy chế quản lý nội như: Quy chế quản lý tài chính; Quy định mua hàng; Quy định quản lý nhập xuất vật tư hàng hóa … Qua Cơng ty đề kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 HĐQT phê duyệt sau: Năm 2017 STT NỘI DUNG CHI TIẾT Ghi (đồng) A Doanh thu 31.000.000.000 Doanh thu hoạt động thương mại 30.000.000.000 Doanh thu hoạt động đầu tư B CHI PHÍ 28.100.000.000 Giá vốn hàng bán 27.000.000.000 Chi phí tài 200.000.000 Chi phí bán hàng 300.000.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 500.000.000 Chi phí khác 100.000.000 C Lợi nhuận sau thuế TNDN D Cổ tức 1.000.000.000 2.900.000.000 0% Trên báo cáo Giám đốc Công ty kết kinh doanh từ ngày năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Kính trình Đại hội Cổ đơng Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN VINAM GIÁM ĐỐC NGUYỄN QUANG THẮNG ... 147.947.584 2.099.176.874 36.974 (316.097.578) (204.372.112) 316.134.552 237.2 23.3 34 279.586.322 16.3 33.7 90 - 40 (42.362.988) 16.3 33.7 90 50 (246.735.100) 332.468.342 VI.07 VI.07 VI.05 VI.06 15 16 17 Chi... hoạch năm 2016 VNĐ - 1.090.385.740 2948961% 5.000.000.000 316.134.552 - 204.372.112 -165% 324.6 83.4 32 - 246.735.100 -176% 500.000.000 -359% -303% Bảng Kết SXKD năm 2016 STT CHỈ TIÊU Doanh thu