Báo cáo tài chính quý IV - 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Số: 39/TCKT-EMC (Vv giải trình chênh lệch số liệu đầu kỳ ngày 30/9/2012 sau kiểm tra thuế) Kính gửi: Ninh Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2013 - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài hướng dẫn cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn; Căn Báo cáo tài q năm 2012 Cơng ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (Mã chứng khoán L35) lập ngày 20/01/2013 Cơng ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama xin giải trình chênh lệch số liệu đầu kỳ (30/09/2012) sau biên kiểm tra thuế ngày 13/11/2012 Cục thuế tỉnh Ninh Bình Cụ thể sau: Biến động ti sn: Tài sản A Tài sản ngắn hạn B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản thuê tài Tài sản cố định vô hình Chi phí xây dựng dở dang III IV V Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Số liệu trớc kiểm tra Số liệu sau kiĨm tra Chªnh lƯch 138.29 4.508.947 17.77 2.670.693 138.294 508.947 17.774 319.036 13.39 4.510.303 12.287 338.751 47.216 121.038 (34.928 782.287) 1.086 748.953 13.396 158.646 12.288.9 87.094 47.217.7 69.381 (34.928.7 82.287) 1.086.7 48.953 853.125 19 569.474 853.125 19.5 69.474 4.37 8.160.390 156.06 7.179.640 4.378 160.390 156.068 827.983 1.648.343 1.648.343 1.648.343 1.648.343 1.648.343 - Tổng tài sản tăng 1.648.343 đồng do: Tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình (phát sinh thêm lệ phí trước bạ cơng trình XDCB hoàn thành) Biến động tổng nguồn vốn: Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Số liệu trớc kiểm tra Sè liƯu sau kiĨm tra Chªnh lƯch ( 365.369.71 3) ( 365.369.71 3) 111.909 740.747 111.544.3 71.034 Nợ dài hạn 98.924 746.652 32.585.9 06.431 10.337.8 89.654 15.702.3 06.347 9.625.5 76.463 4.504.1 09.759 16.265.8 50.181 9.755.0 91.648 148.0 16.169 12.984 994.095 98.559.3 76.939 32.585.90 6.431 10.337.88 9.654 15.702.30 6.347 9.796.98 4.813 4.504.10 9.759 15.731.56 0.118 9.752.60 3.648 148.01 6.169 12.984.9 94.095 B Vèn chđ së h÷u 44.157 438.893 44.524.4 56.949 367.018.05 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế cha phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác 44.509.9 41.929 32.651.55 0.000 3.102.72 3.500 277.09 9.272 5.535.96 8.770 503.85 7.190 200.43 0.970 2.238.31 2.227 14 515.020 14.51 5.020 156.068.8 367.018.05 44.142 923.873 32.651.5 50.000 3.102.7 23.500 277.0 99.272 5.535.9 68.770 503.8 57.190 200.4 30.970 1.871.2 94.171 14 515.020 14.5 15.020 156.067 II II Q khen thëng, lỵi Ngn kinh phÝ Tæng céng nguån vèn 71.408.350 (5 34.290.063) (2.488.000) - 67.018.056 - 179.640 27.983 1.648.343 Tổng nguồn vốn sau kiểm tra thuế tăng thêm 1.648.343 nguyên do: + Nợ phải trả giảm 365.369.713 đồng, đó: - Thuế khoản phải nộp NSNN sau kiểm tra tăng thêm 171.408.350 đồng - Chi phí phải trả giảm 534.290.063 đồng giảm chi phí trích trước cơng trình - Các khoản phải trả phải nộp khác giảm 2.488.000 đồng + Vốn chủ sở hữu tăng 367.018.056 đồng, đó: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 367.018.056 đồng Trên giải trình chênh lệch số liệu đầu kỳ (30/09/2012) Báo cáo tài Q 4/2012 Cơng ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama số tiêu tài sản nguồn vốn sau biên kiểm tra thuế ngày 13/11/2012 Cục thuế tỉnh Ninh Bình Trân trọng báo cáo! CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA Nơi nhận: - Như - CBTT - Lưu HĐQT ... kỳ (30/09 /2012) Báo cáo tài Quý 4 /2012 Cơng ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama số tiêu tài sản nguồn vốn sau biên kiểm tra thuế ngày 13/11 /2012 Cục thuế tỉnh Ninh Bình Trân trọng báo cáo! CƠNG... 34.290.063) (2.488.000) - 67.018.056 - 179.640 27.983 1.648.343 Tổng nguồn vốn sau kiểm tra thuế tăng thêm 1.648.343 nguyên do: + Nợ phải trả giảm 365.369.713 đồng, đó: - Thuế khoản phải nộp NSNN... 171.408.350 đồng - Chi phí phải trả giảm 534.290.063 đồng giảm chi phí trích trước cơng trình - Các khoản phải trả phải nộp khác giảm 2.488.000 đồng + Vốn chủ sở hữu tăng 367.018.056 đồng, đó: - Lợi nhuận