CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã được kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được kiểm toán Công ty Cổ phần Bibica 443 Lý Thường Kiệt - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh 2 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 03 - 04 Báo cáo Kiểm toán 05 Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 06 - 24 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 06 - 07 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 09 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 10 - 24 Công ty Cổ phần Bibica 443 Lý Thường Kiệt - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh 3 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bibica (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009. CÔNG TY Công ty Cổ phần Bibica được thành lập tại Việt Nam và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103010755 ngày 16/01/1999 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 5/7/2008). Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là: • Sản xuất, mua bán các sản phẩm: đường, bánh, kẹo, nha, rượu (thức uống có cồn), bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát (không sản xuất tại trụ sở công ty) • Kinh doanh bất động sản – chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ của Công ty là 154.207.820.000 VND. Trụ sở chính của Công ty tại 443 Lý Thường Kiệt - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh. Công ty có các nhà máy, công ty con và công ty liên kết sau: Tên Địa chỉ Đơn vị thành viên Nhà máy Bibica Biên Hòa KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Nhà máy Bibica Hà Nội KCN Sài Đồng B, Q.Long Biên, Hà Nội Công ty con Công ty TNHH MTV Bibica miền Đông KCN Mỹ Phước 1, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương Công ty TNHH MTV Bibica miền Bắc KCN Phố Nối A - Hưng Yên Công ty liên kết Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Huế 118B, Lý Thái Tổ, TP Huế, Thừa Thiên Huế HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: Tên Chức danh Ông JUNG WOO, LEE Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 28/3/2009 Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN Phó Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 28/3/2009 Ông SEOK HOON YANG Thành viên Ông PHAN VĂN THIỆN Thành viên Ông VÕ NGỌC THÀNH Thành viên Ông NGUYỄN NGỌC HÒA Thành viên Ông JEONG HOON, CHO Thành viên Bổ nhiệm ngày 28/3/2009 Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: Tên Chức danh Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN Tổng Giám đốc Ông PHAN VĂN THIỆN Phó Tổng Giám đốc Ông NGUYỄN QUỐC HOÀNG Phó Tổng Giám đốc Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm: Tên Chức danh Ông LÊ HOÀI NAM Trưởng Ban Kiểm soát Ông TRẦN QUỐC VIỆT Thành viên Bổ nhiệm ngày 28/03/2009 Công ty Cổ phần Bibica 443 Lý Thường Kiệt - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh 4 Ông TRẦN LÊ VIỆT HÙNG Thành viên KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 của Công ty. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau: Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng; Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không; Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2009 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2009 Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/6/2008 Căn Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2008 Báo cáo tài năm 2008 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội kiểm toán ; Căn Biên họp ngày 6/5/2009 Ban Kiểm soát Habeco Ban Kiểm sốt chúng tơi xin báo cáo tình hình kết hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2008 (giai đoạn từ 16/06/2008 đến 31/12/2008), sau: 1/ Hoạt động Ban Kiểm soát - Trong năm 2008, Ban Kiểm soát thực chức năng, nhiệm vụ giao; Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành Tổng cơng ty - Ban Kiểm sốt họp Ban quý lần nhiều hình thức: tập trung vào thời gian thích hợp qua thư điện tử; Trong năm tham vấn cho HĐQT việc lựa chọn Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài kế toán Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán Báo cáo tài Năm 2008 Habeco - Đại diện Ban Kiểm soát tham gia họp HĐQT số họp Ban điều hành Tổng công ty; - Tham gia Ban dự án việc xây dựng thực dự án Nhà máy bia 200 triệu lít bia /năm Mê Linh Hà Nội; Phối hợp HĐQT kiểm tra, giám sát tiến độ thực dự án số vấn đề phát sinh dự án; - Phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty HĐQT tham gia Hội nghị khách hàng hàng năm; Kết hợp kiểm tra khảo sát xem xét việc đầu tư Tổng công ty vào Công ty con, Công ty liên kết - Tham dự đóng góp số ý kiến chuyên môn cho Đại hội đồng cổ đông số Công ty con, kiêm nhiệm làm uỷ viên Ban Kiểm soát số đơn vị 2/ Kết giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Habeco 2.1 Đánh giá tiêu tài (giai đoạn từ 16/06/2008 đến 31/12/2008) Chỉ tiêu Thực 2008 Tổng doanh thu thu nhập ( tr.đồng) 2.099.943 Doanh thu ( tr.đồng) 1.465.826 Lợi nhuận trước thuế ( tr.đồng) 242.280 Lợi nhuận sau thuế ( tr.đồng) 181.997 Cổ tức 5,95% Vốn Điều lệ ( tr.đồng) 2.318.000 Vốn chủ sở hữu ( tr.đồng) 2.497.873 Tài sản dài hạn / Tổng tài sản 75,77% Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản 24,23% Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn 28,55% Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn 71,45% Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 5,21% Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu 7,29% Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu 12,42% - Báo cáo tài năm 2008 AASCN kiểm toán, phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Habeco đến thời điểm 31/12/2008 Báo cáo đầy đủ, rõ ràng, tài lành mạnh Các tiêu tài đạt vượt mức kế hoạch đề ra, đặc biệt tiêu doanh thu lợi nhuận; - Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhiên tốc độ tăng trưởng chưa cao so với u cầu, tình hình kinh tế có nhiều biến động năm 2008; - Về việc sử dụng vốn kinh doanh, Bộ phận tài chính, kế tốn tham mưu cho Ban Điều hành việc sử dụng có hiệu nguồn vốn ngắn hạn Chủ động hỗ trợ Công ty việc vay vốn ngân hàng 2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh Tổng công ty thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, mở rộng sản xuất, thử nghiệm sản phẩm mới, có chiến lược mở rộng thị trường cho năm tiếp theo; Quan hệ Công ty mẹ, Công ty hợp lý luôn tăng sản lượng, đồng thời giữ vững thương hiệu Bia Hà Nội; Trong năm nay, Tổng cơng ty có kế hoạch triển khai thành lập Công ty chuyên tiêu thụ sản phẩm (Công ty TNHH thành viên) với chi nhánh vùng miền 2.3 Công tác đầu tư; Tổng công ty tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành Dự án Nhà máy Bia Hà Nội Mê Linh đưa vào hoạt động vào q III/2009 tới, nhà máy có cơng suất giai đoạn I 100 triệu lít/năm giai đoạn II 200 triệu lít /năm Các dự án khác Nhà máy bia Hà Nội tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An Vũng Tàu khẩn trương triển khai đưa vào hoạt động vào cuối năm 2009 đầu năm 2010 với tổng công suất 100 triệu lít 3/ Kết giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành cán quản lý 3.1 Đối với Hội đồng quản trị (HĐQT); Trong năm 2008, HĐQT triệu tập, tổ chức họp HĐQT theo tháng, quý để triển khai sách thực Nghị Đại hội đồng cổ đông để thực tiêu Nghị quyết; Ban Kiểm soát mời tham dự họp 3.2 Với Ban điều hành Từ Tổng giám đốc đến Giám đốc điều hành thực tốt nhiệm vụ phân công; trước khó khăn nhiều thách thức Ban Điều hành có nhiều biện pháp thích hợp để giảm chi phí nguyên liệu đầu vào đấu thầu chặt chẽ góp phần giảm chi phí; Điều chỉnh cấu sản phẩm sát với nhu cầu thị trường để đảm bảo có sản lượng doanh thu cao nhất; Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nên sản xuất kinh doanh năm 2008 đạt yêu cầu đề Đối với cán quản lý khác phòng ban, xí nghiệp sản xuất, xí nghiệp dịch vụ, phục vụ có phối hợp với tốt nên góp phần vào thành tích chung tồn Tổng cơng ty 4/ Một số kiến nghị Về cơng tác cổ phần hóa chuyển Tổng cơng ty Nhà nước thành Tổng công ty cổ phần bản, Tổng công ty thực xong, đến phần nhỏ thủ tục để làm sở pháp lý toán với quan Nhà nước, đề nghị phận nghiệp vụ khẩn trương hồn thành Thơng qua người đại diện phần vốn mình, Ban điều hành cho rà sốt lại dự án đầu tư công ty con, công ty liên kết để có tiến độ đầu tư xây dựng hợp lý với phát triển thị ... TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Sông Đà 10 Mã chứng khoán: SDT Năm báo cáo: Năm 2009. I. Lịch sử hoạt động của Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà 10 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà- Bộ Xây dựng. Tiền thân là Công ty Xây dựng Công trình Ngầm được thành lập theo quyết định số 54/BXD- TCCB ngày 11/2/1981 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, đơn vị có nhiều tên gọi khác nhau như Công ty Xây dựng Công trình Ngầm, Công ty Xây dựng Công trình Ngầm Sông Đà 10, Công ty Sông Đà 10 và đổi tên thành Công ty cổ phần Sông Đà 10 vào ngày 14 tháng 11 năm 2005. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã tham gia thi công xây dựng các hạng mục công trình ngầm, khoan nổ mặt bằng và hố móng công trình, khoan phun gia cố và xử lý nền móng tại các công trình xây dựng lớn của Quốc gia như nhà máy thủy điện Hòa Bình- công suất 1.920 MW, nhà máy thủy điện Yaly- công suất 720 MW, nhà máy thủy điện Sông Hinh, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân - chiều dài 6,7 km, đường Hồ Chí Minh, nhà máy thuỷ điện Sơn La – công suất 2400MW Trong giai đoạn 2000- 2005 Công ty đã có những bước đột phá to lớn về công nghệ và kỹ thuật khi tiến hành đầu tư đồng bộ hàng loạt máy móc thiết bị thi công hiện đại được chế tạo bởi các hãng nổi tiếng của các nước G7 như: Atlass Copco - Thụy Điển, TamRock - Phần Lan, Volvo, Caterpiler… Đặc biệt trong quá trình thi công hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, Công ty đã áp dụng thành công công nghệ đào hầm theo phương pháp NATM của Áo, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp sếp, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Từ năm 2005, Công ty đã từng bước tiến hành Cổ phần hóa doanh nghiệp, đến ngày 14/11/2005, Bộ trưởng SÔNG ĐÀ 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bộ Xây dựng đã có quyết định số 2114/QĐ-BXD chính thức chuyển Công ty Sông Đà 10 thành Công ty Cổ phần. Ngày 26 tháng 12 năm 2005 Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010419 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Công ty có giấy phép của UBCK Nhà nước về việc niêm yết Cổ phiếu trên Trung tâm GDCK chứng khoán thành phố Hà Nội với mã giao dịch SDT và ngày 14 tháng 12 năm 2006, cổ phiếu SDT đã chính thức lên sàn giao dịch. Tháng 11/2009 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 117 tỷ đồng. Với bề dầy trên 25 năm kinh nghiệm Công ty CP Sông Đà 10 đã khẳng định được thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực xây dựng công trình ngầm, khoan nổ phục vụ cho công trình thủy điện, xây dựng hầm giao thông. Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Công ty định hướng chiến lược kinh doanh trong thời kỳ mới, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong các ngành nghề, sản phẩm truyền thống, từng bước đầu tư mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác, có tiềm năng phát triển. Để cụ thể hóa chiến lược kinh doanh nêu trên, Công ty đã đăng ký hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề sau đây : Xây dựng các công trình ngầm và dịch vụ dưới lòng đất ; Xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi , giao thông và xây dựng công trình khác ; Xây dựng công trình công nghiệp, công trình công cộng, nhà ở ; Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản ; Tư vấn xây dựng ( không bao gồm tư vấn pháp luật) ; Trang trí nội thất ; Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông ; Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, phụ kiện bằng kim loại phục vụ xây dựng ; Sửa chữa cơ khí, ô tô, xe máy ; Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng ; .ĐOÀN KIỂM TRA . Số: /BC-Mẫu BM/TGPL-02-11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20 .BÁO CÁOKết quả đợt kiểm tra về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý tại …Kính gửi……………………………….Thực hiện kế hoạch kiểm tra về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý tại… từ ngày… đến ngày… của … đã được … phê duyệt, …đã thành lập Đoàn kiểm tra với thành phần:1. Đồng chí… Trưởng đoàn2. Đồng chí Thành viên3. Đồng chí … Thành viênTại các địa phương, Đoàn đã có buổi làm việc với…Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả như sau:I. Kết quả II. Đánh giá, kiến nghị1. Đánh giáa) Thuận lợi…b) Khó khăn…2. Kiến nghị…Trên đây là báo cáo về kết quả đợt kiểm tra tại… từ ngày…đến ngày…, tại…Đoàn kiểm tra trân trọng báo cáo… để … xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./. Nơi nhận: .- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (để thực hiện);- Lưu: VT Cục. TM. ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỞNG ĐOÀN (Ký, ghi rõ họ, tên) 2 Tên tổ chức, cá nhân báo cáo:……………………………Địa chỉ: ……………Số: /BC- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày … tháng … năm 200… Mẫu số 01/ĐĐ BÁO CÁOKết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụngKính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………….I. HIỆN TRẠNG QUỸ ĐẤT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG1. Tên cơ sở sử dụng đất: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Địa chỉ khu đất (ghi số tờ bản đồ, số thửa đất và tên đơn vị hành chính nơi có đất): .…………………………………………………………………………………………….(Trường hợp khu đất có nhiều thửa đất thì lập danh sách từng thửa đất kèm theo)3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng: …………… m2 3.1. Diện tích đất do chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng: ……………… m2 3.2. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn: …….………. m2 3.3. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm: …….….……. m2 3.4. Diện tích đất đang có tranh chấp: …… ………. m2 3.5. Diện tích đất đã bố trí làm đất ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ: …….………. m2 3.6. Diện tích đất chưa sử dụng: …….………. m2 4. Mục đích sử dụng đất theo Quyết định giao đất, cho thuê đất:……….……………5. Tài sản gắn liền với diện tích đất mà chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:Nhà hoặc công trình xây dựng khác Cây rừng, cây lâu nămLoại nhà, công Diện tích xây dựng Số tầng Kết cấu Loại cây Diện tích trình (m2) có cây (m2) II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT THEO GIẤY TỜ HIỆN CÓĐược sử dụng:…………….….năm, sử dụng đến ngày .… tháng … năm …III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT1. Diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất: ……………m22. Diện tích đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất: .…………. m23. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê một lần: .…………. m24. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê nhiều lần: .…………. m25. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm: .…………. m26. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ………… . m27. Diện tích đất thuê, mượn của tổ chức, cá nhân khác: .…………. m28. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):………… ………… …………… m2IV. NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI ĐÃ HOẶC CHƯA THỰC HIỆN1. Loại nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện hoặc chưa thực hiện 1.1. Tiền sử dụng đất đã nộp: ……….… … .…đ; Số tiền còn nợ:… ….….……….đ 1.2. Tiền thuê đất đã nộp: ……………………….đ, tính đến ngày … /… /……, 1.3. Thuế chuyển quyền SDĐ đã nộp:……… đ; Số tiền còn nợ: ……….… .…đ 1.4. Lệ phí trước bạ đã nộp:…………………….đ; Số tiền còn nợ: …….……… .….đCộng tổng số tiền đã nộp: ….……….… …… đ; Số tiền còn nợ: …….……… … đ2. Số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước: …….………………….đ(Bằng chữ……………………………………………………………………………… ………………………………………….………………………….…………………)V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN CÓ1. 2. 3. VI. KIẾN NGHỊ1. Nhu cầu về diện tích sử dụng đất 1.1. Diện tích đất xin được tiếp tục sử dụng trên ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 1/11 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 Trong năm 2008, tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam có nhiều yếu tố khơng thuận lợi. Khủng hoảng tài chính tại nhiều nước trên thế giới với việc sáp nhập hoặc phá sản của hàng loạt các tổ chức tài chính tên tuổi đã khởi đầu cho thời kỳ suy thối của kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, thiên tai dịch bệnh đẩy giá cả tăng cao, xuất khẩu gặp khó khăn, thị trường bất động sản đình trệ, tình hình thị trường tài chính tiền tệ có nhiều diễn biến phức tạp đã làm suy giảm đáng kể đà tăng trưởng kinh tế. Với mục tiêu kiềm chế lạm phát, giữ ổn định thị trường tiền tệ, năm 2008, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thắt chặt chính sách tiền tệ thơng qua các giải pháp như nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu để hạn chế tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, NHNN liên tục hút tiền từ lưu thơng về thơng qua hoạt động thị trường mở, phát hành tín phiếu bắt buộc, thực hiện lộ trình chuyển tiền gửi kho bạc từ hệ thống các tổ chức tín dụng về NHNN. Bên cạnh đó giá vàng và tỷ giá USD cũng biến động thất thường. Trong bối cảnh phức tạp như vậy, hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Vietcombank đã hồn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2008 và khẳng định được vị thế là một trong 4 trụ cột lớn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam với chất lượng hoạt động tốt, quy mơ tăng trưởng ổn định, hiệu quả kinh doanh cao. Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2009 như sau: I/ KẾT QUẢ NĂM 2008 1. Các kết quả chủ yếu Tổng tài sản 221.950 tỷ đồng, tăng 12,46% so với 31/12/2007 và đạt 110,97% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.324 tỷ đồng, tăng 5,56% so với năm 2007 và đạt 98,26% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 18,86%. Hệ số an tồn vốn (theo VAS) đạt 8,9%. Tổng vốn huy động tại thời điểm 31/12/2008 đạt 193.406 tỷ đồng, trong đó vốn huy ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH MỤC LỤC MỤC LỤC .1 Phần A : GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP 2 I.Chức năng và tổ chức .2 III. Các dịch vụ 8 1. Bảo hành và bảo trì hệ thống .8 Phần B : NỘI DUNG THỰC TẬP .12 Phần C: NHẬT KÝ THỰC TẬP .13 Khoa Công nghệ thông tin – Trường ĐHCN Tp. Hồ Chí Minh 1 Phần A : GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP I. CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI BAN KIỂM SOÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - - o0o - - - Số: 05/BC-BKS/VIHEM Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2013 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 29/11/2005; - Chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát quy định Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari; - Báo cáo Tài năm 2012 kiểm toán Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari Công ty TNHH Kiểm toán định giá Việt Nam thực hiện; - Tình hình thực tế hoạt động công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2012 sau: A HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 Ban Kiểm soát tiến hành 03 phiên họp nhằm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức hoạt động công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 việc quản lý, điều hành toàn hoạt động kinh doanh công ty, cụ thể: - Xem xét tính phù hợp Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công tác quản lý, điều hành Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn công ty, phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động công ty; - Kiểm tra, đánh giá quy trình trọng yếu công ty; - Thẩm định Báo cáo Tài nhằm đánh giá tính hợp lý số liệu tài Ban Kiểm soát có phân công công việc hợp lý, phù hợp với lực điều kiện làm việc thành viên, đảm bảo thực tốt quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát Điều lệ tổ chức hoạt động công ty văn qui phạm pháp luật Nhà nước qui định Thù lao Ban kiểm soát 108.000.000 đồng/năm, Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng, 02 uỷ viên: 2.500.000 đồng/người/tháng Các chi phí hoạt động khác B KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 I Kết giám sát Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc điều hành công ty Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) HĐQT công ty gồm 05 thành viên, có 03 thành viên trực tiếp tham gia điều hành công ty HĐQT phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho thành viên Các hoạt động HĐQT tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động, cập nhật kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế công ty Trong năm, HĐQT công ty tiến hành 05 phiên họp, ban hành 03 Nghị 08 Quyết định để thống chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh đạo công tác quản lý phạm vi thẩm quyền Hội đồng quản trị, như: phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2012, phê duyệt Báo cáo tài chính, thông qua dự án “Nâng cao trình độ sản xuất động điện”, thông qua nội dung hợp đồng thuê Tổng giám đốc Công ty, định thay đổi người đại diện phần vốn góp Công ty Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari I v.v… Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành cách hợp lệ, thẩm quyền dựa trí 100% thành viên HĐQT giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành việc triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị HĐQT hoạt động chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức hoạt động công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Hoạt động ... hội thành công tốt đẹp./ TM BAN KIỂM SOÁT Trưởng Ban Nơi nhận: - Đại hội đồng CĐ thường niên 2009; - Các thành viên HĐQT, BKS; - Lưu VP Trần Văn Chung ... biệt tiêu doanh thu lợi nhuận; - Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhiên tốc độ tăng trưởng chưa cao so với yêu cầu, tình hình kinh tế có nhiều biến động năm 2008; - Về việc sử dụng vốn kinh doanh,... chỉnh cấu sản phẩm sát với nhu cầu thị trường để đảm bảo có sản lượng doanh thu cao nhất; Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nên sản xuất kinh doanh năm 2008 đạt yêu cầu đề Đối với