bctc hop nhat tomtat 2014

CÔ NG TY CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 11/04/2015 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TĨM TẮT NĂM 2014 ( Đã kiểm tốn ) I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Nội dung Mã số 100 Tài sản ngắn hạn 110 Tiền khoản tương đương tiền 120 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 130 Các khoản phải thu ngắn hạn 140 Hàng tồn kho 150 Tài sản ngắn hạn khác 200 Tài sản dài hạn 220 Tài sản cố định 221 - Tài sản cố định hữu hình 227 - Tài sản cố định vơ hình 230 - Chi phí xây dựng dở dang 240 Bất động sản đầu tư 250 Các khoản đầu tư tài dài hạn 260 Tài sản dài hạn khác 269 Lợi thương mại 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 300 310 330 400 410 411 412 414 418 419 420 500 600 Số dư cuối kỳ 467.866.231.802 126.817.755.136 97.727.666.667 11.014.459.815 230.271.759.213 2.034.590.971 160.391.909.159 90.337.844.110 30.471.310.496 13.930.945.452 45.935.588.162 12.931.395.643 51.089.261.665 2.798.920.770 3.234.486.971 628.258.140.961 Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Quỹ dự phòng đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 98.792.408.964 20.156.679.203 78.635.729.761 519.407.898.215 519.407.898.215 193.363.710.000 146.743.244.250 -18.474.260.952 13.786.392.970 20.244.971.000 163.743.840.947 10.057.833.782 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 628.258.140.961 - II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Mã số Chỉ tiêu 01 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 10 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 11 Giá vốn hàng bán 20 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 21 Doanh thu hoạt động tài 22 Chi phí tài 24 Chi phí bán hàng 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp Page Năm 2014 209.103.187.294 1.149.623.232 207.953.564.062 106.981.901.118 100.971.662.944 9.595.238.135 16.941.289.397 9.047.735.423 18.594.297.792 30 31 32 40 41 50 51 52 60 61 62 70 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Phần lỗ công ty liên doanh, liên kết Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi ích cổ đơng thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Lãi cổ phiếu III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn Khả toán - Hệ số toán ngắn hạn: - Hệ số toán nhanh: Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế cty mẹ/Tổng tài sản (ROA) - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế cty mẹ/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế cty mẹ/Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) 65.983.578.467 505.577.589 327.330.112 178.247.477 -5.753.308.264 60.408.517.680 14.618.374.302 (777.637.771) 46.567.781.149 9.029.619.039 37.538.162.110 2.047 Đơn vị tính % Kỳ báo cáo 25,53% 74,47% % 15,72% 82,67% Lần 23,21 11,79 % 5,97% 18,05% 7,23% Ban Tổng giám đốc Page vB 1/04/2015 ẮT NĂM 2014 Số dư đầu kỳ 424.113.516.643 126.037.845.158 4.000.000.000 9.466.601.037 282.740.540.076 1.868.530.372 180.659.653.377 65.057.899.782 34.591.459.480 14.345.758.802 16.120.681.500 13.850.305.582 99.656.219.326 2.095.228.687 604.773.170.020 84.381.501.479 23.311.368.994 61.070.132.485 509.864.573.689 509.864.573.689 193.363.710.000 146.743.244.250 -18.474.260.952 13.786.392.970 20.244.971.000 154.200.516.421 10.527.094.852 604.773.170.020 Năm 2013 107.930.554.380 1.105.329.107 106.825.225.273 49.298.005.522 57.527.219.751 9.035.364.074 397.461.333 9.799.653.758 18.558.667.305 Page 37.806.801.429 11.974.703.980 520.126.766 11.454.577.214 49.261.378.643 17.200.505.093 (4.564.976.858) 36.625.850.408 9.999.657.939 26.626.192.469 1.452 Kỳ trước 29,87% 70,13% 13,95% 84,31% 18,19 6,06 4,40% 24,93% 5,22% giám đốc Page cONc TY Co PHAN 16 1998 Minh Khai - XIai Bi Tnrng - rMr Hn N6i /r\/ BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT ,v QUY NAM 2014 (Tru6c Ki6m torin) Hn NOi thins 0712014 cONG TY cO PHAN 616 rnrr s6 tesn pn5 uintr Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bn Tnmg TP.Hi NOi MUC LUC Bang can diii 86o c6o kiSt k(5 torin hgp nh6t qui hopt tlQng kinh doanh hqp nh6t 86o c6o luu chuy6n tiAn tQ Ban thuy6t minh B6o c6o hqp nhSt tii chinh hgp nh6t 1-2 5-19 ( cONG rY cO PHAN O rO rMr Si' tOln pn5 uintr Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bd Trung, Tp.HdN6i 860 c6o tii chinh hqp nh6t Qu! nilrn 2014 BANG CAN DoI Kf, ToAN HgP NHAT T4i ngdy 30/6/2014 ME 30t06t2014 0u0u2014 VNE VNT) 623,649,761,382 298,5r9,202,262 TM Chi ti6u SO TAI SAN 100 A Tiri sin ngin 1I0 I lll l 112 Tidn h4n (100=110+120+130+140+150) vi cfc khoin tuong dudng tian V.l 57,738,856,781 Tidn 27,938,856,781 C6c khodn tu,crng duong tidn 120 II Crc khoin diu tu tii chinh ngin h4n y.2 l2l l DAu tu ng6n h4n 130 III Cdc khoin phii thu 131 L Phii thu cira khdch hing 132 Trd tru6c cho ngu'di b6n 135 C6c khoin phii thu khric 139 V.3 Dg phdng phii thu ngin hqn kh6 tldi (*) 25,760,761,390 ,1 60 ,7 6t ,390 29,800,000,000 16,000,000,000 17,43s,000,000 20,545,497,000 17,435,000,000 20.54s,497,000 31,709,913,669 30,63s,936,403 26,574,436,861 25,988,052,87 3,861,089,579 3,392,578,512 5,258,t 40,799 5,238,371,354 (3,983.753"570) (3,983,066,338) 140 IV Hirng tdn kho 479,901,,s38,324 210,626,209,728 I l4l l Hdng tdn kho 479,901,538,324 210 ,626 ,209 ,728 ( 150 Tii 4t ( V 151 siin ngln h4n khdc 36,864,452,608 Chi phi tr6 tru6c ngin h4n I 152 Thui5 GTGT du'qc kh6u trir 154 Thui5 vd c6c khoin kh6c phii 158 Tdi s6n ng6n h4n kh6c 200 thu Nhe nu6c 220 II Tiri sin 221 l 222 223 ci5 V.6 8,057,799,870 6,689,855,441 228,659,328,552 231,130,013,115 193,781,839,776 v.7 gid lul kd O 227 v.9 240 III B6t dong siin tliu tu 258 259 C6c khorin han Dau ru dai h?n kh6c Dq phdng gi6m gi6 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. cONc TY Co PHAN 16 1998 Minh Khai - XIai Bi Tnrng - rMr Hn N6i /r\/ BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT ,v QUY NAM 2014 (Tru6c Ki6m torin) Hn NOi thins 0712014 cONG TY cO PHAN 616 rnrr s6 tesn pn5 uintr Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bn Tnmg TP.Hi NOi MUC LUC Bang can diii 86o c6o kiSt k(5 torin hgp nh6t qui hopt tlQng kinh doanh hqp nh6t 86o c6o luu chuy6n tiAn tQ Ban thuy6t minh B6o c6o hqp nhSt tii chinh hgp nh6t 1-2 5-19 ( cONG rY cO PHAN O rO rMr Si' tOln pn5 uintr Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bd Trung, Tp.HdN6i 860 c6o tii chinh hqp nh6t Qu! nilrn 2014 BANG CAN DoI Kf, ToAN HgP NHAT T4i ngdy 30/6/2014 ME 30t06t2014 0u0u2014 VNE VNT) 623,649,761,382 298,5r9,202,262 TM Chi ti6u SO TAI SAN 100 A Tiri sin ngin 1I0 I lll l 112 Tidn h4n (100=110+120+130+140+150) vi cfc khoin tuong dudng tian V.l 57,738,856,781 Tidn 27,938,856,781 C6c khodn tu,crng duong tidn 120 II Crc khoin diu tu tii chinh ngin h4n y.2 l2l l DAu tu ng6n h4n 130 III Cdc khoin phii thu 131 L Phii thu cira khdch hing 132 Trd tru6c cho ngu'di b6n 135 C6c khoin phii thu khric 139 V.3 Dg phdng phii thu ngin hqn kh6 tldi (*) 25,760,761,390 ,1 60 ,7 6t ,390 29,800,000,000 16,000,000,000 17,43s,000,000 20,545,497,000 17,435,000,000 20.54s,497,000 31,709,913,669 30,63s,936,403 26,574,436,861 25,988,052,87 3,861,089,579 3,392,578,512 5,258,t 40,799 5,238,371,354 (3,983.753"570) (3,983,066,338) 140 IV Hirng tdn kho 479,901,,s38,324 210,626,209,728 I l4l l Hdng tdn kho 479,901,538,324 210 ,626 ,209 ,728 ( 150 Tii 4t ( V 151 siin ngln h4n khdc 36,864,452,608 Chi phi tr6 tru6c ngin h4n I 152 Thui5 GTGT du'qc kh6u trir 154 Thui5 vd c6c khoin kh6c phii 158 Tdi s6n ng6n h4n kh6c 200 thu Nhe nu6c 220 II Tiri sin 221 l 222 223 ci5 V.6 8,057,799,870 6,689,855,441 228,659,328,552 231,130,013,115 193,781,839,776 v.7 gid lul kd O 227 v.9 240 III B6t dong siin tliu tu 258 259 C6c khorin han Dau ru dai h?n kh6c Dq phdng gi6m gi6 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Số 37 Phan Bội Châu, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài hợp Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 MẪU SỐ B 01-DN/HN Đơn vị: VND Chỉ tiêu Chỉ tiêu Thuyết minh 31/12/2014 31/12/2013 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.Tiền 430.338.571.345 293.284.368.722 221.227.660.408 49.635.006.002 111 30.427.660.408 25.735.006.002 Các khoản tương đương tiền 112 180.800.000.000 23.900.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 70.716.797.200 80.582.597.900 Đầu tư ngắn hạn 121 73.227.126.414 83.447.126.414 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.510.329.214) (2.864.528.514) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 59.829.976.856 62.009.024.967 Phải thu khách hàng 131 65.099.383.704 57.030.151.052 Trả trước cho người bán 132 787.712.036 4.537.425.252 Các khoản phải thu khác 135 22.884.079.645 27.651.640.365 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (28.941.198.529) (27.210.191.702) IV Hàng tồn kho 140 83.913.418.734 97.274.732.754 Hàng tồn kho 141 91.400.968.157 104.762.282.177 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (7.487.549.423) (7.487.549.423) V Tài sản ngắn hạn khác 150 4.650.718.147 3.783.007.099 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.592.485.011 333.692.439 Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 152 735.731 34.678.014 341.444.620 300.333.120 Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 158 1.716.052.785 3.114.303.526 200 1.370.883.004.151 1.499.707.621.404 I Các khoản phải thu dài hạn 210 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 155.000.000 155.000.000 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (155.000.000) (155.000.000) II Tài sản cố định 220 1.073.874.150.385 1.334.965.274.316 Tài sản cố định hữu hình 221 921.463.533.775 1.071.654.234.811 154 - 10 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Số 37 Phan Bội Châu, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam Chỉ tiêu Chỉ tiêu - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá Báo cáo tài hợp Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Thuyết minh 31/12/2014 2.074.079.307.660 31/12/2013 2.074.225.672.214 (1.152.615.773.885) (1.002.571.437.403) 14.491.128.428 14.869.583.820 228 16.410.147.524 16.410.147.524 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1.919.019.096) (1.540.563.704) Chi phí xây dựng dở dang 230 12 137.919.488.182 248.441.455.685 III Bất động sản đầu tư 240 13 96.354.134.846 100.132.728.370 - Nguyên giá 241 113.357.805.704 113.357.805.704 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 (17.003.670.858) (13.225.077.334) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 196.743.978.469 62.020.909.713 Đầu tư vào công ty liên kết 252 15 190.382.778.469 55.659.709.713 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) 258 16 61.454.000.000 61.454.000.000 259 (55.092.800.000) (55.092.800.000) V Tài sản dài hạn khác 260 3.910.740.451 2.588.709.005 Chi phí trả trước dài hạn 261 1.459.463.501 1.492.969.005 Tài sản dài hạn khác 268 2.451.276.950 1.095.740.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 1.801.221.575.496 1.792.991.990.126 A Nợ phải trả (300= 310+330) 300 760.742.550.524 789.931.169.572 I Nợ ngắn hạn 310 412.708.483.098 267.065.199.894 Vay nợ ngắn hạn 311 149.610.247.500 180.160.079.274 Phải trả người bán 312 12.772.245.958 34.637.804.058 Người mua trả tiền trước 313 1.311.220.107 1.452.820.107 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 60.007.188.786 9.797.560.041 Phải trả người lao động 315 11.219.495.782 12.725.844.550 Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 316 19 4.471.730.437 6.832.344.784 319 20 169.941.910.750 18.303.551.881 Qũy khen thưởng, phúc lợi 323 3.374.443.778 3.155.195.199 II Nợ dài hạn 330 348.034.067.426 522.865.969.678 Phải trả dài hạn khác 333 1.628.316.858 1.655.162.178 ... % 15,72% 82,67% Lần 23,21 11,79 % 5,97% 18,05% 7,23% Ban Tổng giám đốc Page vB 1/04/2015 ẮT NĂM 2014 Số dư đầu kỳ 424.113.516.643 126.037.845.158 4.000.000.000 9.466.601.037 282.740.540.076 1.868.530.372