CONG TY C6 PHAN THE KY 21
1 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TT.HCM - ĐT : 08.38.228,313
Qe Website: C21.com.vn - MST : 0300978657
BÂO CÂO TĂI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2016
Trang 2CONG TY CO PHAN THE KY 24
BANG CAN BOI KE TOAN Ngăy 31 thâng 12 nam 2016 3111212016 01/01/2016 ND VND TAISAN
TAISAN NGAN HAN 100, 193.900.660.857 193.227.502.834
“Tiín vă câc khoản tương đương tiín 110 41 143.723.118.687 148.328.036.598
Tiín 11 21/339.516 196 1.345.838.840
Câc khoản tương đương tiín 112 122.283.803.492 135.982.199/758
Đầu tư tăi chính ngắn hạn 120 4.2 28.843.126.130 38.852.183.333
“hứng khoản kính deanh 121 : +
Đự phòng giâm giâ Cí< kinh doanh () 122 - :
‘Dau ty nam gity dĩn ngay dao han 123 28.843.128.130 38.852.183.333
“Câc khoản phải thú 130 18.214.807 4T1 4.983.618.847
hai thu khch hang ngắn hạn 131 48 2.187.310.380 779,567,589 Trả truớc cho người bđn ngắn hạn 132 44 5.018.907.722 3 038.542.32
Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - 7
Phải thụ theo tiín đố kế noạch HE xay dựng 134 - - Phải thụ về cho vay ngắn nan 138
Câc khoản phải thu khâc 138 45 8.396.489.359 1.402.308 328 Dự phòng câc khoân phải tru ngắn hạn khó đời () 137 448 (327.800.000) (827.800 000) Tăi sản thiểu chữ xử lý 189
Hăng tồn kho 140
Hang tôn Kho 141 :
Dự phòng giảm giâ hảng lồn kho (*) 149 - -
Tăi sản ngắn hạn khâc 160 6.059.508.589 1.453.682.066
Chỉ phí rê tước ngắn hạn 151 388.868.320 194.628.165
Thuí GTGT được khẩu trừ: 182 4.40 5.860.550.249 1.259.033.891
“Thuí vă câc khoản phải thu Nhă nước 153 - -
Giae dich mua ban lal tral phiếu Chính phủ 184 - -
Tăi sản ngắn hạn khâc, 155 ˆ -
TĂI SĐN
TA SAN DAI HAN 200 457766.324.957 346.024.770.548
Câc khoân phải thu đđi hạn 210 7 :
hâi thụ dải hạn cửa khâch hang z1 - -
Trả trước cho người bân dăi hạn 212
Yín kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 = -
Phải thu nội bộ dai han 214 - ˆ
Trang 3
Tải sản dỡ dang dai han 240 291.654.176.691 178.985.169.788 ‘Chi phi SX, kinh đoann cổ dang đêi hạn 241 49 291684176591 178.985.169.788 ‘Chi phi xđy dung cơ bản dĩ dang 248
‘Bau tu tai chinh dai hạn 280 42 185.581.358.929 126/1234486715
Đậu tư văo công ty con 251 144.283.000.000 118.817.150.000
Đầu tư văo công ty liín kết, liín đaanh 252 40.229.753.000 31.818.808.000
"Đđu từ góp vốn văo đơn vị KhÂo 253 41.123.400.000 41.123.400.000 Dự phòng đầu lư tăi chính dăi hạn Œ) 254 (70.084.794.571) (65735.871285) Đđu t nắm gi đín ngăy đâo nạn 255
Tăi sẵn dai han khâc 260 : :
Chi ph tS rước dăi hạn 261 - š
‘Tai sản thuề thu nhập hon iợi 262 -
"Triết bị, vật lư, phụ ting thay thĩ dai han 263 Tăi sẵn dải hạn khâc 268 =| * TONG CONG TAI SAN 270 651.666.985.814 510.152.281.382 NGUON VON 300° 253,976.491.207_116,286.891.274_ 36 17732.883.822 17.811.776.172 Phải trả cho người bân ngắn hạn ait 44.018.948.454 1.320.435.827
Người mua tr4 tiền trước ngắn hạn 312 14.078.889.900
Thuổ vă câc khoản phải nộp nhă nước 313 410 2.139.249.087 6612978 178 Phải trả người lao động 314
Chỉ phi phải trả ngắn han 315 380.000.000
Phải trả nội bộ ngắn hạn 38 -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch HØ xđy dựng 317 - -
Doanh thu chưa thực hiện ngắn bạn 318 22777.828 136.650.226 Phải trả ngắn hạn khâc 319 441 59.01.997.915 8426.801.648 Vay vă nợ thuí tăi chính ngắn hạn: 320 Dự phăng phải trả ngắn hạn: 321 = 2 “Quỹ khen thưởng va phủe lợi 322 412 3.810.820.040 3.112.910.8690 Quy bint ĩn ga 323 - 2 Giao dịch mua bân lại tral phiĩu Chinh phủ 324 : + Nợ dăi hạn 330 136.243.807.985 97.875.114.802
Phải tr người bắn dăi hạn 331 š š
Nguời mua tả tiền trước dăi hạn 332 Chỉ phí phải trả gải nen 333 #hải trễ nội bộ về vẫn kinh: doanh 334
Phải trễ nệi bộ dăi bạn 336 8 `
Doan thu chưa thực hiện đăi hạn 336
Phải trả dăi nạn khâc 337 4.11 136.112.378.874 97.431.819.384
Vey vă nợ thuí tăi chính dăi hạn 338 * =
Trai phiíu chuyển đôi 339
Cổ phiíu ưu đêi 340
Thuế tru nhập hoên lại phải trẻ 341 448 131431111 243.236.138
Dự phỏng phải trả dai han 342 F
Guỹ phât triển khoa học công nghệ 343 :
VÔN CHỦ SỞ HỮU — 400 _ 397.690.494.007
Vấn chủ sở hữu #10 4.14 397/890494007 394.865.390.100
Vắn đầu tự của chủ sở hữu 41 19.363710.000 193363.710000 GB phiĩu phổ thông số quyền biểu quyết ana 193.363.710.000 183363710000
Cổ phiếu tru đêi 4116
Thang dur vn cổ phđn 412 146.743.244.250 146.742.244.280
‘ah
as 8
Trang 4Quyín chen đối trâi ghiều 413
`Vín khâc của chữ sở hữu +14 :
Cả phiíu quỹ C) 445 (124.283,188.376) (124.283.168.279)
Chính lệch đảnh giả lại ôi sản 418 - =
‘Chan lệch tỷ giâ hồi đoâi 417 = =
Quỹ đầu lư phât triển 418 32.854 220.081 32.664.220 081
“Quý hỗ trọ sắp xếp doanh nghiệp 419 - :
“Quỹ khâc thuộc vẫn chủ sở hữu 420 - -
Lợi nhuận chưa phđn phối 421 149.212.488.042 © 148.387384.143
LNST chưa phđn phối lũy kĩ dĩn cudi ky Tues 4218 129.561.614.143 107.252.547.616
LNST chưa phđn phối kỳ nẻy 42Ib 19.870.873.896 39.134.838.527
Nguôn vốn đầu tư XOCB 422 + +
Nguồn kinh phi vă quý khâc 430 - *
Nguễn kinh phi 431 > #
Trang 5CONG TY CO PHAN THE KY 21
BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH Kỳ tăi chính từ ngăy 01/04/2018 đến 31/12!2016 nh - .ẻ : vo vv văo vo
Doanh thu bân hăng vă cung cắp dịch vụ g1 45.087.834437 64201066293 10.000.835.031 189.084.772.543
Cac adn gb anh rủ ° - : :
Doanh thu thuần, 10 51 46087934437 64.201085.293 10.000.935.034 189.054.772.543
Giả vốn hăng bân 14 52 26.966.748,009 33.375.401048 6.880.734.000 88.321402065
Lợi nhuận gộp 20 18.121.188.428 30.825.684.244 3112200231 70.733.370.487
Doanh thu noạt đông tải chính 24 63 1883036825 23604H11205 1642949⁄78 8738.360461
oh pits enn 2 Srueaseaio 2886321384 30043/0187- €309383407
Gh pba hang 25 37180603 - 3889/38) - 3H09 37008367
Chị phí quản lý doanh nghiệp 23 64 3621487620 10268407649 2358421434 8.809.268.800
Lại nhuận tò hot động nh nh — cấ0 12824378884 3038209208 —-— 83477469 6871176348
Thu nhập khâc 3 284296900 294206947 S7 087 892 101.874.762
Ghipninhas tại nhuận khâc 33 Am 222080007 14103873 #223900 lRQ3m.50 ẽ 6
"Tổng lợi nhuận Kế toân trước thuế s0 712.135.161.865 38205818838 86441576 - 80.850.263.435
Chị phí thuế thu nhập doanh nghiệo hiện hđnh 51 S5 2588334492 4.784 687,604 146962918 12.257.302.834 Chỉ phi thuí thu nhập doanh nghiện hoên lại — 62 65 (111802027) (111804027) - 1232488086 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*) 9680.624.488 33.532.336.062 (49481343) 47.160.462.512
TW Lormutn ela to ben hep a kr danh
(Bâo Tuổi Trẻ + Nam Long) ata 8204695 12514746369 1.178688378 5.857.595.3560
Lợi nhugn chia che chủ sở hữu s0, 1814326882 21018189703 (12281287241 41432089153
Trang 6CONG TY CO PHAN THE KỶ 21
BAO GAO LUU CHUYEN TIEN TE Kỳ tăi chính từ ngăy 04/01/2016 đến 31/12/2016 Mê — LŨYKẾQUÝ4/2016 LOY KE QUY 4/2015 số VND VND
LUU CHUYEN TIEN TU HOAT BONG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế 0 38.208.818.839 60.850.253.436
Điễu chỉnh cho câc khoản
Khẩu hao tăi sản cổ định 02 1.286.332.006 1441/44 088
Gac khoản dự phòng/ (hoăn nhập) 03 4.318.923.386 6.486.833.417 (La) chính lệch tỷ giâ hối đoâi chưa thực hiện 04 (139.821.381) (512.310.846) (Lê)Mỗ từ hoạt động đầu tư 05 (21780.704.858) (8.215.995.846)
Chi phi ai vay 0ê š -
Lợi nhuận KD trước những thay đồi vốn lưu động —_ 08 "” 1 (Tengi/olSm câc khoân phải thú t8 (14.782 804.882) (412.377.064) (Tăng)/giảm hang tồn kho 10 (66.891 604.076) 48,682,704.113 Teng) (gidm) ce khogn phai tra 1” 73.285.663.038 12233.219.295
(Tăng)! giảm chi phi 12 (204.330.165) 189.748.748
Tiín lêi vay đê tả t8 - +
“Thuí thu nhập doanh nghiệp đê nộp “ (9358.178.460) (8606.781.081)
Tiín thu khâc từ hoạt động kinh doanh 15 = -
Tiền chỉ khảo từ hoạt động kinh đeanh 16 (449405753) (1890418400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh — 20 13.968.887.929 036.316.184 LƯU CHUYÍN TIÍN TỪ HOẠT ĐỌNG ĐĂU TƯ
Tin chi mua sắm, XD T802 vả câc TSDH khâc 21 - (272.784.500) Tiín thu thanh lý, nhượng bản TSOĐ vă TSDH khĩc 22 # - Tiín chỉ che vay, mua công cụ nợ của đơn vị khâc 28 : : Tiín thu hỏi cho vay, bân lại công cụ nợ của ÐV khâc 24 9.708.087.205 58.675 483.334 Tiền chỉ đầu tu góp vấn văo đơn vị khâc: 25 (85.378 795.000) S Tiền thu hồi đầu tư góp vến văo đơn vị khảo 26 1.800.000.000 4.174 000.000
Tiền thu lêi cho vay cỗ tức vă lợi nhuận được cha — 27 21780.704.668 0215996646
Lưu chuyín tiín thuần từ hoạt động dau tw 30 (2.287.033.281) 88792714479 LƯU GHUYÍN TIÍN TỪ HOẠT ĐỘNG TĂI CHÍNH
Tiín tru từ nhận vến góp của chữ sở hữu at - -
"Tiền chỉ ê vốn gĨp cho câc chủ sở hữu, mua lại cễ phi 32 - (105 808.907.424)
Tiền vay ngắn hạn, dai han nhên được 3 2 :
Tiín chỉ trả nợ gốc vay 4 : -
36 (18.426.895.960) (14.520.108.840) 40 (I6426.695.980) — (120320016064) LƯU CHUYỂN TIÍN THUAN TRONG KY s0 (4.744.141.212) 58.500.014.599 TIEN VA TUONG ĐƯƠNG TIỀN ĐĂU KỲ 50 148.328.038.598 89.318.713.160
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giâ hồi đoâi quy đối ngoại tệ 61 139.821.361 _ 512310839
Trang 7CONG TY CO PHAN THE KY 21
Số 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bín Nghĩ, quận 1 thănh phế Hỗ Chỉ Minh
THUYĨT MINH BẢO CÂO TĂI CHÍNH
Cho ky tal chính xết thúe văo ngay 31 thang 12 năm 2016
Bản thuyết minh nay lă một bộ phận không thẻ tâch rời được đọc củng với câc bâo câo tăi chính đính kỉm 1 ‘DAC DIEM HOAT BONG
“Công ty cố phđn Thể Kỷ 21 Công tự) (lín giao dịch đối ngoại l2 Century 21 Joimt Stock Company C21 JSC) lă công t cô phần được thănh lập theo gầy chung nhận đêng kỷ doanh nghiĩp cong ty số phản số 0300978657 (số đăng ký kinh doanh cũ 084078) đăng ký lđn đđu ngăy +0 thang 10 năm 1887 do Sở Kẻ hoạch vă Đầu tư thănh phó Hồ Chí Minh cấp, đê đăng kỷ thay đổi lần thứ 12 Vío ngăy 16 thíng 6 năm 2018,
Trụ sở của Công ty được đặt lại Gae âe Tuải Trẻ số 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bản Nghớ, quận 1, thănh phó Hỗ CRI Minh
Trong kỳ tải chỉnh nảy, hoạt động chủ yíu của Công ly lô cho thuí văn phòng, đầu tư vă kinh doanh câc dự ân bắt động sản
Công ty có khai thâc kinh doanh eao âc văn phíng Tuổi Trẻ (cao ốc Yoco) tại số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thânh phả Hỗ Chỉ Minh 2ay lă =ao âc mă Công ty vă cơ quan Bâo Tuổi Trẻ cùng hợp tâc đầu tự xđy dựng vă kinh doarin
Hiện tạ, Công ty dang đđu tư rực tiếp câc dự ân như
- Dự ân khu dđn cư với quy mô 16 ha tại phường Phước Long E, quận 9, thănh phố Hề Chi : oy an khu dđn cư với quy mô 6 ha tại lí 8B7 - Khu đô thị Nam Sal Gen, thanh phd Hĩ Chi
«Bird du du len Vũ Đâ thh Bnh Thuận,
Văo ngđy 31 thâng 12 năm 2076, sẻ lượng nhan viín của Công ty la 51 người (31 thâng 12 năm 2016 lă 54 người)
CƠ SỞ LẬP BẢO CÂO TĂI CHÍNH
Bâo câo lêi chính được trình bđy bằng đẳng Việt Nam (*VND)), được lập theo câo chuẩn mục kế toân Việt Nam, chế độ kế tođn doanh nghiệp Việt Nam hiện hănh vă câc quy định phâp lý có liín quan,
Năm tăi chính của ông ty được bất dđu tử ngăy † thắng † vă kết thúc văo ngăy 31 thắng 12
CAC CHÍNH SÂCH KỀ TÔN CHU YEU Tiền vă câc khoân tương đương tiín
Tiền bao gềm tiín mặt vă tiền gửi ngđn hăng không ky hạn Câc khoản tương đương tiín lă câc khoắn đđu tư ngắn han eó thời hạn thu híi hoặc đảo han không quâ 3 thang có khả nang chuyĩn abi để dăng thănh mệt lượng tiền xâo định về không có nhiều sil ro trong việc chuyển đổi thănh tiền tại tôi điểm bảo câo
Trang 8CONG TY CO PHAN THE KY 21
Số 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghề, quận 1, thănh phổ Hồ Chỉ Minh THUYĨT MINH BÂO CÂO TĂI CHÍNH
Cho kỷ tai chính kết thúc văo ngăy 31 thâng 12 năm 2016 32 34 34 35 38
Cac giao dịch bằng ngoại tệ
Câc giao dịch phât sinh bằng đồng tiín khâc ngoăi VND được chuyển đổi thănh VND thao tỷ giâ
thực tế tal thoi điểm phât sinh, Câc khoản tăi san bằng liền vă nợ có gốc ngoại tệ văo ngăy kết thúc kỷ tải chính được qui đồi sang VND theo tỷ giâ ngđn hăng công bổ tại ngăy lập Bảng cđn đồi
iB toan
Tất od âc chính lệch tỷ giâ phât sinh trong ky va do dann gid lai duce ghi nhan vĩo doanh thu hoặc chỉ phí hoạt động tải chính trang kỷ,
Câc khoản phâi thu
Cac khoan phai thu thương mại vă câc khoản phải thu khâc được phản ânh theo nguyín giâ từ đi dự phòng phải thủ khô đi
Dụ phỏng nợ phải thu khỏ đời thể hiện phđn gi tị dự kiến bị tốn thất do câc khoản phải thụ không được khâch hăng thanh toân phât sinh đổi với số dự câc khoản phải thụ lại trời điềm lập Bảng cđn
đối kế toân, Tăng hoặc giảm số dư tăi khoản dự phòng được ghỉ nhận vảo chỉ phí quản lý doanh
nghiệp trong kỳ
Tăi sản cố định hữu hình
Nguyín giâ của một tăi sản cổ định bao gồm giâ mua vă cĩc khoân chỉ phí liín auan trực tiếp đến: việc đưa tăi sản đỏ văo sử dụng Những chỉ phi mua sắm, nđng cắp vă đổi mới tải sản cỗ định được chuyền hóa thănh tăi sản cổ định, những chi phí bâo trì vă sửa chữa được ghỉ văo chi phí của kỷ hiện hănh
Khi bân hay thanh lý tải sản, nguyín giả vă giâ bị hao môn luỹ kế của tăi sẵn được xóa số rong
câc hảo câo tâi chính vả bắt kỳ câc khoản lêi lỗ năo phât siah đo việc thanh lý đều được ghỉ nhận
ăo bảo câo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ
Khẩu hao tăi sản cổ định được tính theo phương phâp đường thẳng Thời gian khẩu hao cho một số nhĩm tăi sản như sau:
Mây móc thiết bị 2-7 nấm
Phương tiện vận tải 3 năm
Dụng cụ quản ly 3-6 nấm
Tăi sản cổ định vô hình
Phần mềm kế toân được ghi nhận như tăi sản cổ định vô hình vă được phđn bổ trong thời gian 3 năm Nguyín giâ tăi sản cỗ định võ hình cuối kỳ đê khẩu hao hết nhưng vẫn cỉn sử đụng !2 45,662,840 VND
Bắt động sản đầu tư
Bắt động sản đầu tư bao gầm quyền sử dụng đắt vă nhă do Công ty nấm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuí:
Nguyín giâ của bắt động sản đđu tư bao gồm toăn bộ câc chỉ phí mă Công ty phải bả ra tính đến thời điểm xđy dựng hoăn thănh bắt động sản đó
Khau hao bắt động sản đầu tư được linh theo gnương phâp đường thẳng Thời gian khẩu hao cho một số nhóm tăi sẵn như sau:
Nhă cửa vă vật kiến re 6-25 năm
“Quyín sử dụng đất ín định lđu dải Không tịch khẩu hao
Trang 9
CONG TY CO PHAN THE KY 21
“Số 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phuĩng Bĩn Nghĩ, quđn 1, thanh phổ Hồ Chỉ Minh
THUYĨT MINH BẢO CÂO TĂI CHÍNH
Cho ky tăi chính kết thúc văo ngăy 31 thâng 12 năm 201 37 38 39 3.40 341
Chi phi san xuất kinh doanh dăi hạn
Chi phí sản xuất kinh doanh dăi hạn lă chị phí đầu tư xđy dựng dự ân, chủ yíu bao gồm chỉ phí
đền bù giải tỏa, chuyển quyền sử dụng đất vă câc khoăn chỉ phí phải trả cho câc nhă trđu xđy
dung
khoản đầu tư
“Câc khoản đđu tư được ghỉ nhận theo gid gd
'Câc khoản đầu tư ngắn hạn lă những khoản đđu tư có thời hạn đêo hạn ban đầu trong vòng hoặc
khíng quâ 12 thâng Câc khoản đầu tư ngắn hạn được chi nhận theo glâ gốc trừ đi dự phòng giảm giâ đđu tư (níu có)
“Đầu tư góp vín văo Gon vị Khâc lă khoản đầu tư văo đơn vị khâo mă Công ty không có quyền kiểm toân đồng kiểm soât hay ảnh hưởng đâng kẻ
'Gổ tức, lợi nhuđn được chia phât sinh từ câc khoản đầu lư văo công ty con, công ty liín doanh, công ly liín kết vă đầu tư dăi hạn khâc :
- _ cho giai đoạn sau ngăy đđu tư được ghi nhận như khoản doanh thu hoạt động tải chỉnh theo giả trị hợp lý tại ngăy được quyền nhận:
- _ eho giai đoạn rước ngăy đầu tu được ghỉ nhđn giảm giê trị khoản đầu tư
Dự phòng tổn thất cho câc khoản đảu tự tải chính văo câc tổ chức kinh tí khâc được trích lập Khi câc tổ chức kinh tế năy bị lỗ với mức trích lập tương ứng với ý lệ vễn gĩp của Oông ty trong câc lễ chức kinh tế năy
Côc khoản phải trả vă phải trả khâc
Gâc khoản phải trả thương mại vă phải trâ khâc được thể hiện theo nguyín gi,
Ghi phi phải trả
Chỉ phí phải trả lă câc chỉ phi đê phât sinh trong kỳ năy nhưng thựo lẻ chưa chỉ trả vă được thực hiện theo nguyín tắc phù hợp giữa doanh thu va chi phi
Doanh thu
Đoanh thu bân hăng
Doanh thu bân hăng được ghỉ nhận trín Bâo câo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro vă lợi ích gắn liín với quyền sở nữu đê được chuyến giao cho người mua Doanh thu không được ghi nhận riều như có những yếu tổ không chắc chắn trọng yếu liín quan tới khả năng thu hễi khoản phải thu hoặc liín quan tới keă năng hăng bền bị tả lại
Doanh thu cung câp dịch vụ
Đoanh thu bân hăng được ghi nhđn trín Bâo cảo kết quả hoại động kinh doanh khi dịch vụ được cung cấp
Doanh thu từ lêi tiín gửi ngđn hăng có kỳ han
Doenh thụ tử tiền lêi được ghi nhận theo tý lệ tương ứng với thời gian dựa tren số dư gốc vă lêi suất âp dụng
Doanh thu từ lợi nhuận được chia
Doanh thu tử lợi nhuận được chia được ghi nhận khi quyển nhận lợi nhuận được xâc lập
e TỊ
Trang 10CONG TY CO PHAN THÍ KỶ 21
S6 41 đường Nguyín Thị Minh Khai, phường Bến Nghẻ, quận 1, thănh phổ Hỗ Chỉ Minh
THUYET MINH BAO CAO TAI GHINH
Cho kj tai chinh kĩt thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2016 3.12 3.18 314 Trich lập câc quỹ
‘Theo Bidu If Công ty, lợi nhuận sau thuế sẽ được trích lđn câc quỹ: Quỹ khen thưởng phúc lợi với mức trích 5% lợi nhuận; vă câc quỹ khâc (quỹ dau tw phât iển ) Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chỉ phi thuế trụ nhập doanh nghiệp trong nấm, bao gồm thuế thu nhập hiện hănh vă thuế thụ nhập hoên lại, Thuí thu nhđo doan nghiệp được gì! nhận trong bảo câo kế: quả kinh doanh ngoại rừ trường hợp có câc khoản thu thụ nhập có liín quan đến câo khoản mục được ghỉ thẳng văo vĩn chủ sở hữu, thì khi đó câc khoản thuế tru nhập năy cũng được ghi thẳng văo vân chủ sở hữu Thuĩ thu nhập hiện hănh lă khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trín thu nhập chịu thuế trong kỷ, sử: dụng câc mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực lại ngđy kết trúc kỷ tăi chính, vă câc khoản điều chỉnh thuế phải nộp liín quan đền câc nam trước
'Thuả thu nhập hoên lei được tính theo phương phâp số cư nợ trín bảng cđn đổi kế loân, dựa trín câc khoản chính lệch lạm trời giữa giả trị ghí số của câc khoản mục tăi sản vă nợ phải trả cho mục đích bâo câo tăi chính vă giâ trị sử dụng cho mụo địch thuế Giâ trị của khoản thuế thụ nhậo hoăn lạ: được ghi hđn dựa trín câch thức thu hồi hoặc thanh toân gia trị ghl số của câc Khoản, mục tăi sản vă nợ phải tră được dự kiến sử dụng câc mức thuế suất có hiệu lực tal ngay kết thúc kỹ tăi chính
Tăi sản thuế thu nhập hoên lại chỉ được ghi nhđn trong phạm vì chắc chẩn có đú lợi nhuận tỉnh thud trong tương lai đề tăi sẵn thuế thụ nhập năy có thể sử dụng được, Tăi sản thuế thu nhập hoên,
lại được ghỉ giâm trong pham vi không còn chắc chắn lă câc lợi ich về thuế c4 liín quan sẽ được
thực hiện
Câc bín cỏ liín quan
Cac bín được xem lă liín quan níu một bín có khả năng kiểm soât hoặc có ảnh hưởng đảng kế ai vai bín kia trong việc ra quyết định lêi chính vă hoạt động, Câc bín cũng được xem lă liín
quan nếu cùng được kiểm soât hoặc cùng chịu sự ảnh huởng đảng kể của một bín thứ ba
Câc Cổng ty sau đđy được xem lă câc bền có liín quan
Cong ty Địa điểm Quan hệ
Công ty TNHH Sao Mai Thể Kỷ 21 Viet Nam Cong ty con Công ty TNHH Hăm Tđn Thể Kỷ 21 Việt Nam Công ty con Công ty TNHH Thương mại xđy dựng Khải Hoăn Nam Công ty con ‘Cong ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 2! Việt Nam Công ty con
'Công ty TNHH AN Việt Thế Kỹ 21 Việt Nam Công ty con
Gong ty TWHH Khoa Học Nông Nghiệp Minh Tran Viel Nam ‘Gong ty tien kết Gíng ty cỗ phđn Codona Thả Kỷ 2? Việt Nam Cong ty liín doanh
Bâo Tuổi trẻ Việt Nam Cả đông
Trang 11CONG TY CO PHAN THE KY 21
Số 4† đường Nguyễn Thị Mình Khai, phường Bến Nghĩ, quận 1, thănh phổ Hồ Chí Minh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
'Che kỷ tải chính kết thúc vâc ngăy 31 thang 12 ndm 2016
4 THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN ĐÓI KĨ TOÂN
44 Tiền vă câc khoản tương đương tiền
34/12/2016 VND 01/01/2016 ND
Tiín mật tồn quỹ 210.284.978 289.789.323
Tiín gử! ngđn hêng không kỷ hạn 21.129.280.217 12046.089.517 Tiền gửi ngđn hăng có kỳ hạn King oud 9 thang 143.723.118.687 122389.603.492 135.982.199,75B 148.328.038.508
Chi tit tiền vă câc khoăn tương đương tiín theo nguyín tệ bao gồm: 31/12/2018 91/01/2016 Nguyễn tí Tương đương VND Nguyín tí Tương đương VND VND 132307788588 132307766558 137.895.500533 137995.600.33 USD 60287913 1416.352129 460,657,15 _ 723.118.687
42 Gâc khoản đầu tư tăi chính
(a) Đđu tư tăi chính ngắn hạn
31122016 VND 01/01/2016 VND Đầu tư nắm giữ đồn ngđy đâo hạn man
Tiín gùi ngđn hăng có ky nan 28.843.128.130 (b) Đầu tư tăi chính dăi hạn 311212016 VND 01/01/2016 VND
Giâ gốc: Đầu lu vôo công ty con 144.217 160.000 118.917.150.000 > ` Đầu tu văo công ty liín doanh, liín kết 40.229.753 000 31.818 808.000 r Đđu tu vẻo đơn vị khâc — 225.836.153.000 _191.859.358, 000 21123400000
Dự phông: Đậu tư văo công ty con (41.075.818.488) (G7 709.948 688] Đầu tư văo công ty lín doanh, liín kĩt (22229.278.172) (01276.882.688) Dav ty veo don u kha _“(e750.000.000, (0.064.794.871) (65.735.871.285) (678 L
Giâ tị thuần 38.125.488.716
Trang 14
CONG TY CO PHAN THE KY 24
Số 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bín Nghĩ, quận 1, thănh phổ Hỗ Chỉ Mi
THUYĨT MINH BÂO CÂO TĂI CHÍNH
‘Cho ky tal chính kết thúc văo ngăy 32 thâng 12 nắm 2018 4.2 Câc khoản đầu tư tăi chỉnh (tiếp theo) 'Vêo ngăy kết thúc kỷ tăi chính, chi tiết câc khoản dự phòng đu tự tâi chỉnh dải hạn như sau 34/12/2018 VND Công ty TNHH Hăm Tđn Thể Kỹ 21 41.075.516.498 Cíng ty CP Khoa học nông nghiệp Minh Tran 952.485.583
Công ty TNHH Tđn Uyín 18.000.000.000
'Cíng ty cô phần Codona Thể Kỷ 21 6.276.922.588
Công ly Chứng khôn Viễn Đơng 8750 000.000 'Tinh hình tăng giảm của dự phòng đầu tư tăi chính dêi hạn như sau Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 VND Số du edu kyinam
Trch trang kj/nôm Số dự cuới kỳinăm
4.3 Phải thu ngắn hạn của khâch hăng
31/12/2016 VND Phải thu bản nh dự đn Camella Garden (987) 2.078.289.810 Phâi thu bản căn hệ, cho thuí mặt bằng tại chung cư Ung Văn Khiím 112.040.880
Phải thu khâch hăng thuí văn phòng, phí dịch vụ
tại cao 6c YOCO 2.187.310.390 7
4.4 Ứng trước cho người bản
34/12/2016 ND Ung trước cho người bản - nhă thầu xđy dựng 999.128.722
Cong đoân sâo Tuổi Trẻ Ø 4.000.000.000 Yocp 14.781.000 Khâc o 5.000.000 8.018.907.722 779.587.589 01/01/2016 VND 37.709.948.898 16.000.000.000, 6.275.822.589 6.750.000.000 .736.871 Năm 2015 VND 59.360.037 888 6.385.833.417 85.745.871.285 01/01/2046 VND 964.420.000 138.399.608 _ T79.567.589 01/01/2016 VND 3.089.642.932
Trang 15CONG TY CO PHAN THE KY 24
'Số 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắn Nghĩ quận 1, thănh phổ Hiồ Chỉ Minh
THUYĨT MINH BÂO CÂO TĂI CHÍNH
Cho kỷ tăi chính kết thúc vảo ngảy 31 thâng 12 nâm 2016
4.6 Phải thu ngẵn hạn khâc
31/12/2016 01/01/2016
VND VND
Phải thụ nhđn viín tạm ứng 877 500.000 537.079.2351 Phải thụ tiền cho công ty con mượn 5.25 000.000 500.000.009 Phải thủ khâc 8.396.489.389 1.493.989.389 4.8 Nợ quả hạn vă Dự phòng phải thu khó đổi 31/12/2016 01/01/2016 Số dự Đê lập Số dư Ba lập nợ quâ hạn VND dự phòng VND nơ quâ hạn VND dự phòng ‘VND
Phai thu khac 327.800.000 860 0.000
Tinh hình tăng giảm của dự phòng phải thu khó đời như sau Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 2015 VND VND 86 du dau nam 327.800.000 327.800.000 Số dư cuếi kỳinăm 327.800.000 327.800.000 4.7 Tăi sản cố định hữu hình
May mĩc Phương liín Dung ey Công
thiết bị VND vận tải VND VND, quản lý ND Nguyín giâ ao ngăy 01/01/2016 ‘veo ngăy 31/12/2016 3 695,588,182 Giâ trị hao mòn lũy kế ắc ngăy 01/21/2016 421827000 2838521062 44E/80310- 3691120872 hd hae trong kỳ — 4408180 ` 4408480 Văo ngăy 31/12/2016 441, Bí Giâ trị còn lại Văo ngăy 01/01/2016 : - 4.409.190 4.409.190, Văo ngăy 31/12/2018 2
'Vđo ngăy 31 thâng 12 năm 2018, nguyín giâ tải sản cỗ định hữu hinh đê khẩu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng lă 3.686.638.162 VND (ngay 31 thang 12 năm 2075 lă 3 563.262.452 VND),
Trang 16CONS TY CÔ PHAN THỂ KỶ 21
Số 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bĩn Nghĩ, quđn 1, thănh phổ Hồ Chỉ Minh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ky tal chính kết thúc vâo ngăy 31 thâng 12 năm 2018
48
49
Bắt động sản đầu tư
Quyín sử dụng Nhă của, Chung cư Công
đổi — vảtkiến trúc _ Ung Văn Khiím (Cao ốc Yoco) (Cao óc Yoco) (Tăng hằm vă trệt) - VND VND Nguyễn giâ "Văo ngăy 01/01/2018 28303678236 — T.304837834 Văo ngăy 31/12/2018 28303678295 T.304637834 36.542.226.319 Giả trị hao mòn lũy kế Văo ngăy 01/01/2016 782375199 21418882208 2532274460 24730512484 Khẩu heo rong kỳ —————87130 Văo ngđy 31/12/2016 _ 22.404.599.507 Giâ trị còn lại 'Văo ngăy 01/01/2016 2481533461 4887816030 4772363374 11811712855 Vậo ngđy 31/12/2016 2211533481 3898078728 4480177858 10830790037 'Vđo ngăy 31 thâng 12 năm 2018, nguyín gâ bắt động sản đầu tư đê khđu hao hết nhưng vẫn côn sử dụng lă 7.011.388.039 VND (ngđy 31 tnảng 12 nấm 2045 lă 5.127 585.585 VND) Chi phi sản xuất, kinh doanh dở dang đăi hạn 3112/2016 VND 01/01/2018 VND Chị phi đầu tư dự ân
~ Khu cđn cự Phước Long B, Quận 9 82.816,884.853 82.280 048.710 - Chỉ phí dự ân P.Hiệp Bình Chânh, Q.Thủ Đức ~ Khu dan cur 98-7 khu đô thị Nam Săi Gòn () 207724105208 400.583.588 98.011.478.436 ~ Khu dụ lịch MũI Đă, Bình Thuận, 114842742 713842742 Trị 189.788, Chỉ phi đầu từ văo câc dự ân theo tính chất bao gồm: 31/12/2016 01/01/2016 ND VND Chỉ phí đền bù giải tỏa đất 144.668.807.271 128.359 678.176 Chí ph san lắp mât bằng, hạ tảng thiết kế, đo vẽ,
Trang 17GONG TY CO PHAN THE KY 21
86 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghẻ, quận 1, thanh pnĩ H Chi Minh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ky tai chính kết thúc văo ngăy 31 thâng 12 năm 2018 440 Thuế Thuế giâ trị gia tăng (*BTGT") được khấu trv Từ 01/01/2016 Năm 2015 đến 34/12/2016 No VND
Số dư đầu kỳ/năm 1.258.032.891 -
Phât sinh trong kỳ/năm'
- _ Thuế GTGT đầu vâc được khẩu trừ 12.011.543.426 3.682.684.006
~ _ Thuế GTGT đầu văo đê khẩu trờ (2.423.850 116)
Số dự cuối kỹ/năm 133.891
Thuế vă câc khoản phải nộp Nhă nước
Sẻ phảinộp — Sốphảinộp Sẻđđthycnệp — Sốphải nộp
đầu năm trong kỳ trong ky cuối kỳ: —_ VND VND VND VND Thuế thu nhập doanh nghiệp 8890178459 4.784687ö04 (8.358.178.460) 2016.887.803 Thuế thụ nhập câ nhđn, 22708719 1088722597 (368881032) 122861284 Thuế môn băi : 3.000.000 sess cong 8 5868440401 (10.33039492) 2139248087 4.41 Phải trả khảo 31212016 VND 31/12/2045 VND Ngắn hạn Lợi nhuận phải trả Bảo Tuểi Trí/ hợp tâc kinh doanh 12.514745.360 5.067.583.389 Cổ tức còn phải trả 386.362.860 589.218.820 Khâch hăng đạt cọc mua nhă ~ đắt 26.244.866.044 Câc khoản phải trả khâc 8.003.061 192.089.988 Y _— §3.801.997.916 6.428.804 Đăi hạn a
Khâch hăng thuí văn phông ký quỹ 6.036.166.540 5 985.658 030 3
Nhận gap vĩn fn doanh cao óc Yoco của Bao Tuổi Trẻ 14.334 529.046 14.384.628.046 ⁄
"Nhận tiín của Công ty Nam Long hợp tâo đầu tư dự ân 9E7 khu đô thị Nam Sai Gen _ 116741892288
—— T88.112.376.874
Theo hợp đồng hợp tâc kinh doanh khai thâc cao ốc Yoco giữa Công ty vă bâo Tuổi Trẻ, tỷ lễ văn góp của mễi bín lă 60:60, lợi nhuận sau thuế từ hoet động cho thuí vấn phòng sau khi phđn phải
quỹ dự trữ bắt buộc (5%) vă khen thưởng phúc lợi (69) từ lợi nhuận nảy được chia đều cho 2 bín:
Trong năm 2018, lợi nhuận phai chia cho Bâo Tuổi Trẻ ti hoạt động cho thuế văn phòng tại cao de `Yoco lă 8.828.128 384 VND (năm 2015 lă 5 667.893.358 VND)
Theo hyp ding hep tac dau tu xđy dựng dự ân khu dđn cư 9B-7 Khu đô thị Nam Băi Gín vă phụ
lục số T2/PLHD-2014 ngăy 29 thang 5 năm 2014 Công ty Cổ phần Đđu ty Nam Long tham gia
hợp tâc đầu tư 60% diện tích đắt trong dự ân năy
Trang 18CONG TY CO PHAN THE KY 24
86.41 ĩveng Nouyĩn Thi Minh Khai, phường Bín Nghĩ quận 1, thănh phố Hỗ Chỉ Minh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
“Cho kỷ tăi chính kết thúc văo ngđy 31 thâng 12 năm 2016
442 Quỹ khen thường, phúc lợi ("KTPL")
Số dư đầu kỳ/năm Trích lập quỹ từ lợi nhuận Sử dung quy trong kyinam Sĩ dur cudi kyin&m
4.13 Thuế thu nhập hoên lại phải trả
Thuế thu nhập hoên lại phải trả phât sinh từ chính:
lệch tạm thời chịu thuế
Lêi chính lệch tỉ giâ chưa thực hiện
Trang 20CONG TY CÔ PHĂN THẺ KỸ 21
SẼ #1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhuỡng Bĩn Nghe, quận 1, thânh phố Hă Chỉ Minh, THUYET MINH BAO CAO TAI GHINH
Cho ky tai chinh kĩt thuc vao ngay 31 thang 12 năm 2016 4.14 Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)
b)_ Lợi nhuận sau thuề chưa phđn phối ("LNSTCPP”) LNSTCPP của câc năm trườc VND Năm trước Số dư 01/01/2016 122 240.844.416
Lợi nhuận trong năm
Trich lap quỹ KTPL #
“Chia lêi hợp tâc kinh doanh cao ốc Yoeo - Chỉ thưởng HĐQT vă BKS (18.000.000) Chia cả tức Số dụ 31/12/2015 Ky nay Số du 01/01/2018 148.387 384.143 Lợi nhuận trong kỷ = Trích lập quỹ KTPL, :
Chia lêi hợp tĩc kinh doanh
cao ốc Yocc+GT Nam Long 5 Chí thưởng HĐQT vă BXS š Chia cổ túc Số dư 34/12/2016 LNSTCPP năm/kỳ hiện hănh VND 47.180.482.512 (2.358 022.626) (6.887 593.369) 33.632.938.082 (1.347.315.803) (12.614.745.360) (602.000.000) (18.243.770.000 2.825.106, 38.134.858.887 — Cộng VND 120.340 644.416 47.160.452 612 (2.358.022.628) (6.687.593.369) (319.000.000) 146 387.384.143 33 632.938.082 (1.347.315 803) (12.614.745 380) (602.000.000) 0.0
Theo Nahi quyết Đại hội đồng cổ đông Ihường niín năm 2016 văo ngảy 23 thâng 4 nằm 2016 cễ tức năm 2015 được chia theo tỷ lệ lă 12% mệnh giâ
2) _ Câp giao dịch về vẫn với câc chủ sở hữu
'Vấn đầu tư của chủ sở hữu + Vấn góp đầu kỳ(năm
+ Vấn góp tăng trong kỳ/năm + Von gdp cuôi kỳinăm
Trừ ; Cễ phiếu quỹ (theo mệnh giả) Vấn đầu tu của chú sở hữu (cŠ phiều đang lưu hănh) +) Cả phiếu
- _ Cổ phiếu phổ theng
Số lượng cỗ phiếu được phĩp phât hănh Số lượng cả phiíu đê phât hănh
Trang 21CONG TY CO PHAN THE KY 24
Số 41 đường Nguyễn Thi Minh Khai, phuờng Bĩn Nghĩ, quan 1, thănh phó Hỗ Chi Minn
THUYĨT MINH BẢO CÂO TĂI CHÍNH Cho kỷ tăi chính kết thúc văo ngăy 31 thâng 12 năm 2016 5 THONG TIN BO SUNG CHO CÂC KHOẢN MỤC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT ĐỘNG KINH DOANH 84 Doanhthu T0/01/01/2016 đến 31/12/2016 VND
Doanh thủ cho thuí van phòng 25 080.282.784
Doanh thu dich wy chung cu :
Trang 22CONG TY CO PHAN THE KY 24
s6 41 dyong Nguyĩn Thi Minh Khai, phường Bân Nghĩ, quan 1, thănh phổ Hồ Chí Minh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho kỷ tăi chính kết thúc văo ngăy 31 thâng 12 năm 2016 s4 s6 Chỉ phi tải chính Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 VND Dự phông đđu tự ti chính đêi hạn 4.318 923.386 Lỗ chính lệch tý giâ Chi phi quan ly doanh nghiệp Từ 01/01/2016 đến 31I12/2016 VND Chị phí nhận viín quđn lý 4.754 082.818
Chỉ phí khđu heo tăi sản 3
Chỉ phi bằng tiền vă dich vụ mua ngoăi khâc 10.156.107.549 5402044/731
'Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp "TNDN" hiện hănh Từ 01/01/2016 đến 34/12/2016 VND
Lợi nhuận trước thuế theo kế toân 38.205.818.839 Câc khoản điều chỉnh tầng/(giầm) khi xâc định lợi nhuận
tịnh thuế
Chị phí không được khấu trừ CCh phí tịch lrước đê hoăn nhập 588.600.042 “Thủ nhập Khíng chịu thuế (lợi nhuận được nhận) (16400000000)
Chảnh lệch tạm thời
'Chính lệch tỷ giâ do đânh giâ lại sề dư (139.821.361)
Chuyển lố của hoạt động chỉnh năm trước, Sa
Lọi nhuận tính thuế 2S.3ề 588.820
Thuế suất 20%
Chi phi thuế TNDN hiện hănh 4.844.919.504
Trang 24CONG TY CO PHAN THE KY 21
Số 4? đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bền Nghĩ, quận 1, thănh phổ Hồ Chí Minh
THUYĨT MINH BÂO CÂO TĂI CHÍNH 'Cho kỷ tăi chính kết thúc văo ngảy 31 thâng 12 nắm 2016
CƠNG CỤ TĂI CHÍNH
Tăi sản tải chính vă nợ phải trả tăi chính:
Công ty có câc tăi sản tăi chỉnh như : câc khoản phải thu khâch hăng, phải thu khâc, tiín mật vă tiền gửi ngắn hạn phât sinh trực tiếp từ hoạt động còa Công ty
Nợ nhăi trả lêi chỉnh của Công ty bao gồm câc khoản phải trả người bân vă câc khoản phải trả khâc Mục đích chinh của câc khoản nợ tăi chỉnh nảy lả nhằm huy động nguồn tăi chính: phục vụ sắc hoạt động của Công ty
Ban vj tinh : Trigu VND
Giả trị ghi sở Giâ trị hợp lý
32H16 31/12/2016 31/12/2016 - 31/12/2018 Tai san tăi chính
Tiền vă câc khoản tương đương tin — 143723 148328 148123 148328 Đầu tự tăi chỉnh ngắn hạn Phải thụ ngắn hạn của khâch hêng 28.843 2.187 38.552 778 2.487 28.843 38.552 778 Phả thu ngắn hạnkhâc 8.089 1.078 _ 8.089 5 182822 — 188734 482022 186.734 Nợ phải trả tải chính ' Phả trả người bân ngắn hạn 44.018 1.320 44.018 1320 Phải trẻ ngắn hạn khâo Phải trả dăi hạn khâc 136112 —- 53.802 5.881 _ 53.802 142 8 5.864 233.732 104683 ——«233.732 104613 Giâ trị hợp lý của tăi sản vă nợ phải trâ tăi chính không được đảnh giả vă xâc định một câch chính thức văo ngăy 31 thâng 12 năm 2016 vă ngăy 31 thâng 12 nam 2016, Tuy nhiín Dan Giâm đếc ước tính giâ trị họp lý của những tăi sản vă nợ phải trả tải chính năy không có sự khâc biệt rọng yíu với giâ ị ghí sổ củe chúng tại ngăy kết thúc kỷ tă! chính
'Công ly có thể gặp phâi câc rủi ro thị truờng, rùi ro tin dụng va rời rơ thanh khođn
~ Rửi ro thị trường : Hoạt động của Công ly sẽ ch|u rủi ro khi cô sự thay đổi vẻ lêi suất, chủ yíu lín quan đến tiín gi ngđn hỉng vẽ kh l5 suất giảm lăm thu nhập tăi chính của Công ty giảm
- Rủl ro in đụng lễ rủi ro mê một bín tham gia trong hợp đồng gio dich không thực hiện được, câc nghĩa vụ của mình, dẫn aĩn tĩn thất vă tả chính Công ty có rủ ro tin dụng lữ host động tải
chính (tin gửi ngđn hăng), tuy nhiín Công ty chủ yíu duy tỉ số du liền gũi tại câc ngđn hang 3 uy Ứn ại Việt Nam Ban Giảm đốc không nhận thđy ce rồi ro Ìn dụng đăng kŠ năo từ câc tăi khoản tiín gửi năy,
Trang 25CÔNG TY CO PHAN THE KY 21
$6 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bín Nghe, quận 1, thănh phâ Hồ Chí Minh THUYET MINH BAO CAO TĂI CHÍNH
Cho ky tai chinh kĩt thie vao ngay 31 thang 12 nam 2016
at
GAC THONG TIN KHAG
Nghiệp vụ vă số dư với câc bín có liín quan
ông ty có phât sinh câc giao dịch chủ yếu với câc bín có liín quan trong kỷ như sau :
Biín liín quan/Nệi dụng giao dịch Tử 01/01/2016 Từ 01/01/2015 đến 31/12/2016 đến 31/12/2015
- —_— ND, VND
Bâo Tuổi Trẻ
Chia lợi nhuận từ hợp đồng hợp tâc kinh doanh 5 667 693.359 8.887.593.386 Công ty TNHH Sao Mal Thĩ Ky 21 Cễ tức nhận được 7.000.000.000, = Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thổ Ký 21 Góp vĩn 18.000.000.000 - Sona ty Cổ phần đầu tự Nam Long Nhận vốn góp hợp lâc đầu tư dự ân 38.610.000.000 18.684.875.829 'Văo ngăy kết thú kỹ tải chính, số dự phải thu/(phải trả) với câc bản có liín quan như sau : Eín liín quan/Nội dung số dư 3/12/2016 01/01/2045 _ — VND VND Bâo Tuổi Tră
Phải trả lợi nhuận từ hợp đồng hop tac kinh doanh (6.928.126.364) (6.867.593.359) Phải trả dăi hạn khâc - gòp vớn lín doanh Yoco (14.334.529.046) (12.34.520.046) Công ty TNHH TM XD Khải Hoăn
Phải thu tiền cho mượn 500.000.000
Công ty Cả phần đầu tư Nam Long
Phải tra cai han khắc — nhận góp vốn đầu tư dự ân 9B7 (115.741.692.288) (77.131.882.288)
“Thủ lao cho câc thănh viín Hội #íng Quan trị, Ban xiễm soât vă Ban Giảm đổ trong kỷ như sau
Năm 2016 ND Năm 2016 VND
Luong vă thưởng, thủ lac, câc khoản khảo 488222000 — —— 2997444400
ee
NGUYEN TH] MINH TAN
NGười lập/Kế Toân Trưởng Tổng Giâm đốc
TP HB Chi Minh, ngay 24 thâng † năm 2017
Trang 26
ầ oc CONG TY CP THE KY 21 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM ĐT: 08.38.256.395 — Fax: 08.38.256.396 86: .A4 /CV-2017 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc - 00000 - mm TP.HCM ngăy 24 thâng 01 năm 2017
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÂN NHĂ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÂN HĂ NỘI
V/v: Giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2016 tại công ty mẹ
Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 xin giải trình về việc kết quả kinh doanh quý
4/2016 tăng so với quý 4/2015 như sau: Khoản mục Quý 4/2016 Quý 4/2015 Chính lệch Giâ trị Tỷ trọng _| Doanh thu thuần 45.087.934.437| 10.000.935.031| 35.086.999.406 | 350,84% Giâ vốn 26.966.746.009 6.888.734.800 | 20.078.011.209 | 291.46% Lợi nhuận sau thuế 9.660.621.488 (49.461.343) 9.710.082.831 | 19.632% Lợi nhuận sau thuế quý 4/2016 tăng 19.632% so với quý 4/2015 do câc nguyín nhđn sau:
Doanh thu thuần quý 4/2016 tăng hơn 20 tỷ đồng so với quý 4/2015 vì trong năm
2016 phât sinh doanh thu bân nhă tại dự ân Camellia Garden, Quận 7
Tương ứng với doanh thu quý 4/2016 tăng thì giâ vốn quý 4/2016 cũng tăng so với quý 4/2015 cho dự ân Camellia Garden, Quận 7