_BO CONG THUONG _ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỌI eo ZỢỶÿ
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012
AO CAO CUA BAN KIEM SỐT
hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2012
Ÿ Qing RI 5 x 5
+ cô đông Tông công ty cô phân Bia - Rượu - NGK Hà Nội Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/1 1/2005;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty cỗ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cô đông thông qua ban hành kèm theo Quyết định sé 07/QD- HĐQT.HABECO ngày 24/6/2008;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco);
Ban kiểm soát (BKS) Habeco xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012 vê các mặt hoạt động của BKS trong năm 201 Inhư sau:
A Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiém soat nam 2011;
B Kê hoạch hoạt động của Ban kiêm soát năm 2012; C Kiên nghị và đê xuât của Ban kiêm soát
Phần A Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2011
I Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):
Năm 2011, HĐQT đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan
BKS không thấy có gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Habeco
- HĐQT trong năm đã tổ chức tốt các cuộc hop dinh ky, bat thường đề trao đồi, phân tích, đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên HĐQT đã ban hành các Nghị quyết đề Ban điêu hành, các Phòng ban chức năng, các đơn vị thành viên thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của
Habeco Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện theo pháp
luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh, đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội cỗ đông, đảm bảo tuân
thủ Điều lệ công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật doanh nghiệp
Trang 2
- HĐQT đã thành lập Ban tô chức, tô giúp việc và tô chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
- HĐQT đã chủ trương để Habeco hợp tác chặt chẽ với Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long (KLS) trong việc hỗ trợ, tư vấn các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán cho Habeco;
- HĐQT đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và các kế hoạch quan trọng khác của Habeco;
- HĐQT đã ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Habeco tại các Công ty thành viên, theo đó đã làm rõ quyền hạn, trách nhiệm người đại điện, đồng thời tăng cường hiệu quả việc sử dụng vốn tại các đơn vị thành viên
- HĐQT cũng đã chú trọng đến việc nâng Cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, quan tâm đến công tác đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương
H Hoạt động của Ban điều hành:
- Ban điều hành luôn chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Habeco;
- Ban điều hành đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Năm 2011 là năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành đã có những biện pháp tích cực như: chủ động chuẩn bị
vật tư, nguyên liệu đầu vào, điều hành kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thị trường, triển khai nhiều biện pháp thúc đây bán hàng, hoàn thiện hệ thống phân phối, tích cực đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư , phân đấu hoàn thành các mục tiêu do Đại hội cổ đông 2011 đặt ra và tăng hiệu quả
kinh tế cho tồn tơ hợp
- Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống số sách biểu mẫu khá rõ ràng, hạch toán đúng chê độ quy định Công tác kiêm kê định kỳ đây đủ, hàng hóa và tài sản không thiêu hụt mât mát, sô lượng thực tê đúng với sô sách báo cáo
II Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiếm soát: 1/ Thành viên BKS: 03 thành viên:
+ Ông Trần Văn Chung - Trưởng ban (chuyên trách); + Ông Trần Thuận An - Ủy viên (kiêm nhiệm);
+ Ông Bùi Hữu Quang - Ủy viên (kiêm nhiệm)
2/ Các hoạt động của BKS:
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ của Habeco;
- BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng và đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định của Habeco, tạo cơ sở pháp lý cho
Trang 3Spa ĐẠI HỘI CÔ DONG NAM 2012 “Aiba le HABECO ed hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên của Habeco năm 2011;
- Trong năm 2011, BKS đã thực hiện kiểm tra thực tế hoạt động sản
xuất kinh doanh của một số đơn vị thành viên sản xuất bia Hà Nội theo hình
thức hợp đồng lixăng, đồng thời đã tiến hành kiểm tra, đánh giá một số hạng mục công việc tại các đơn vị thành viên theo đề nghị của HDQT va da thông báo, kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành về kết quả từng đợt kiểm tra;
- Tham gia trong Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Habeco; Tham dự một số Đại hội cổ đông của các đơn vị thành viên thuộc Habeco;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh từng quý, năm 2011 Thống nhất nội dung các báo
cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011; Báo cáo của HĐQT trình trước Đại hội cỗ đông thường niên 2012;
- Thường xuyên làm việc với các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ tại Công ty mẹ, các đơn vị thành viên về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Habeco;
- BKS đã phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán Đại Tây Dương trong việc quản lý và các dịch vụ lưu ký chứng khoán, chuyển nhượng cô phiếu để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Habeco;
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên sàn chứng khoán, đặc biệt đối với các mã chứng khoán của ngành Bia - Rượu - Nước giải khát va các đơn vị thành viên của Habeco đã lên sàn như: THB, HDB, HAT để có thêm tài liệu, thông tin tham khảo;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một sô cuộc họp cần thiết của Ban điều hành Habeco;
3/ Công tác kiểm tra, giám sát năm 2011:
3.1 VỀ công tác quản lý vốn và các chỉ tiêu kinh tế:
* Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Habeco đến ngày 31/12/2011 là 2.318 tỷ
VNĐ (Hai nghìn, ba trăm, mười tám tỷ đồng), tương đương 23], triệu cô phiếu; mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phiếu; Về cơ cầu sở hữu vốn điều lệ như sau: - Cổ đông Nhà nước : 81,79 % - Cổ đông chiến lược :17,23% - Cổ đông khác : 0.98% * Cơ cấu vốn đầu tư : 100% - Céng ty me Habeco : 49% - Céng ty me chi phdi>51% : 31% - Céng ty lién kết < 51% : 17%
- Đầu tư tài chính khác : 3%
Trang 4
eee xe
* Sir dung von qua một năm hoạt động:
Báo cáo tài chính năm 201 1 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
+ Về tự chủ tài chính so với tổng tài sản:
- Tỷ suất đầu tư tài sản cố định là : 45,82%
- Tỷ trọng nợ phải thu là :— 8,37% - Tỷ trọng nợ phải trả là : 18,69% - Tỷ suất tự tài trợ là : 81,30% + Hiệu quả sản xuất kinh doanh:
-Tỷ suất lợi nhuận trên tổng nguồn vốnlà : 15,75% - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là : 19,37% - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là : 14,47%
- Hệ số bảo toàn vốn ở mức : 104,94 %
+ Khả năng trả nợ:
- Khả năng thanh toán nợ chung là : 5,34 lần - Khả năng thanh toán hiện thời là : 107% - Kha nang thanh toan nhanh 1a : 81,9% * Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:
+ Tổng Doanh thu TT thực hiện 5.295,9 tỷ đồng, đạt 95,52 % kế hoạch 2011 và tăng 10,86 % so cùng kỳ năm 2010;
+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện 642,9 tỷ đồng; đạt 92,38 % kế hoạch 2011 và bằng 87,5 % so cùng kỳ năm 2010;
+ Tổng số thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước thực hiện: 1.486, lty đồng; đạt 98 % kế hoạnh 2011 và tăng 9,9% so cùng kỳ năm 2010;
+ Tiền lương bình quân người lao động: 10,8 triệu đồng/người/tháng; đạt 105,6% kế hoạch năm và tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2010;
Trong việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, mặc dù HĐQT và Ban điều
hành đã hết sức có gắng; Tuy nhiên năm 2011 là một năm thực sự khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và Habeco nói riêng, đặc biệt trong công tác bán hàng nên đã tăng chí phí để giữ ổn định thị trường, phần nào đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu Lợi nhuận của Habeco
3.2 Công tác đi mới, tái cấu trúc doanh ' nghiệp:
Trang 5
Phần B Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2012
- BKS của Habeco thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Habeco; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Habeco; giám sát HĐQT, Ban điều hành về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và tuân thủ pháp luật hiện hành;
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Habeco ban hành
- Kiém tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các Nghị quyết của Đại hội cô đông và của HĐQT ban hành
- Thâm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý năm 2012
- Theo dõi, giám sát việc ký kết, thực hiện và hiệu quả các hợp đồng kinh tế do Habeco thực hiện
- Theo dõi việc thực hiện các dự án đầu tư từ khâu chuẩn bị đến khâu thực hiện dự án, tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án
- Phối hợp với các ,phòng chức năng | để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổ hợp
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực tế hoạt động tại các đơn vị thành viên
- Thông báo và gửi kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành về kết quả các đợt kiểm tra
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất của HĐQT; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên hàng năm
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần chứng khoán Đại Tây Dương đề phục vụ cô đông tốt nhất đối với quyền lợi cỗ đông liên quan đến cô phiếu Habeco
Phần C Kiến nghị và đề xuất của BKS
- Đề nghị ,HĐQT sớm hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định quản lý nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Habeco
- Sau khi có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trình Đại hội đồng cỗ đông và được thông qua tại kỳ Đại hội này, Ban điều hành cần khẩn trương lập các kế hoạch liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2012 trình HĐQT phê duyệt để các đơn vị chủ động trong kinh doanh;
Trang 6or tee
- Vé thi trường và các chính sách phát trién thị trường năm 2011 tuy đã có nhiều chuyền biến, có gắng nhưng đê nghị cần phân định rõ mối quan hệ và phân cấp trong công tác thị trường giữa Phòng Thị trường Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV thương mại Habeco, Công ty Habeco Trading, Công ty cô phần Bia Rượu NGK Hà Nội - Quảng Ninh, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Vũng Tàu;
Qua một năm hoạt động, BKS chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, các đơn vị thành viên của Habeco và các Quý