Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 bao cao bks.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...
Trang 1- BỘ CÔNG THUONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TONG CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIA - RƯỢU - Ix2Đ© —————————————————
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011
CAO CUA BAN KIÊM SOÁT
ái hội đông cô đông thường niên năm 2011
-_ Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phan Bia -
Rượu - NŒK Hà Nội (Habeco) đã được Đại hội dong cổ đồng lan dau
thong qua ngay 09/06/2008;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng công ty cô phán Bia - Rượu - NƠK Hà Nội:
Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cô dông thường niên năm 2011 về kết quả kiêm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tông công ty cô phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội năm 2010 (Habeco) như sau:
I> Thành viên Ban kiểm soát và công việc đã thực hiện: Ban kiểm soát của Habeco gồm 03 thành viên:
©_ Ông Trần Văn Chung _ - Chuyên trách (Trưởng Ban)
° Ông Trần Thuận An - Kiêm nhiệm (Thành viên) ° Ong Bui Htru Quang - Kiém nhiém (Thanh vién)
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 đã thực hiện dúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Habeco, cu thé:
+ Tham gia ý kiên với Hội đồng quản trị và Ban diều hành của Habeco:
+ Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Habeco theo quy dinh của Pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH BIIYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác );
+ Xem xét tính minh bạch của quá trình công bồ thông tin dé dam bao quyền lợi cho các cô đông và người lao động:
+ Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các công ty thành viên, tham gia ý kiến với Đại hội, xem xét báo cáo tải chính của các đơn
vị, góp ý sửa đổi Điều lệ để phù hợp với thay dỗi của các đơn vị và những
Trang 2+ Thẩm tra báo các tài chính hàng quý tại Công ty mẹ, làm việc trực tiếp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty mẹ, các đơn vị thành viên về những vấn đề liên quan đến chức năng giám sát quản lý tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên
+ Cập nhật thường xuyên chính sách chế độ mới của Nhà nước, thco
dõi điễn biến trên sàn chứng khoán (HOSE HNX và UPCOM) nhằm năm
bắt xu hướng thị trường, nhất là các đơn vị trong ngành Bia - Rượu - NGK (hiện đã có 3 Công ty thành viên của Habcco lên sàn HIINX)
- Nhất trí với nội dung báo cáo tài chính năm 2010 hợp nhật của Tổng công ty Bia = Rượu - NGK Hà Nội dã dược kiểm toán, kết quả nảy đã dược ban điêu hành báo cáo đây dủ
e Xem xét và các ý kiến đánh giá:
Đề đánh giá tổng quát hiệu quả một năm hoạt động của Tông công ty Bia — Rượu - NGK Hà Nội, chúng ta xem xét các tiêu chí sau đây: 1 VỀ tự chủ tài chính:
~ Tỷ suất đầu tư tài sản có định là : 51,52% trên tông tài sản;
- Tỷ trọng nợ phải thu: 3,90% trên tổng tài sản: - Tỷ trọng nợ phải trả là: 28,07% trên tổng tài sản: - Tỷ suất tự tài trợ là: 71,92% trên tông tài sản 2 Về hiệu quả sản xuất kinh doanh:
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn đạt 16,92%;
~ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dạt 23,52%:
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 16,52%; - Bao toàn vốn đạt mức 103,14%
3 Về khá năng trả nợ:
- Công nợ nhỏ, trong tầm kiểm soát hàng năm không cần trích dự phòng, cho công nợ
- Khả năng thanh toán nợ chung là:3,56 lần (dủ khả năng trả nợ): - Khả năng thanh toán hiện thời ở mức cao: 125%;
Trang 34 Về số liệu và việc chấp hành chế độ kế toán, thống kê:
~ Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 theo báo cáo của Tổng giám độc và Báo cáo tài chính của Tông công ty là chính xác so với sơ kê tốn và kiêm tra thực tê
- Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện dầy đủ giữa niên độ và năm dam bao tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép lưu trữ chứng từ và lập sơ kế
tốn, báo cáo tài chính
5 VỀ giám sát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị
quyết Đại hội cổ đông:
- Tổng công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định
nội bộ khác Hội đồng quản trị và Ban diều hành đã thực hiện dúng các
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật Doanh nghiệp Điều
lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật có liên quan
- Năm 2010 là năm có sự thay đối quan trọng về nhân sự (Chu tic
HĐQT, Tổng giám đốc): Việc thay đổi này làm phát sinh nhiều công việc
như vừa nhận bàn giao, vừa chỉ đạo diều hành, củng có tô chức : Tuy
nhiên, mọi hoạt động đã dần đi vào ồn định Hội đồng quản trị đã triển khai
xây dựng các quy chế như: Quy chế hoạt động của Hội dong quan tri, Quy ché quan ly đầu tư, Quy chế quản ly người đại diện phần vốn góp tại các
đơn vị thành viên ;
- Hội đồng quản trị đã duy trì họp đều đặn, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo tạo điều kiện dé Bạn điều hành chủ động trong công việc sản xuất kinh doanh cũng như một số công việc còn ton tại sau cổ phần hóa; Ban diều hành cũng đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kết nói các bộ phận giúp việc để cùng hoàn thành nhiệm vụ góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010
6 VỀ công tác đầu tư xây dựng cơ bản:
Trang 4Mê Linh đã hoàn thành giai đoạn II của dự án với công suất 200 triệu lí/năm; Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ An: Nhà máy bia Hà Nội - Vũng Tàu đã phát huy tốt công suất về sản lượng, góp phan dam bao hiệu quả của dự
án và đem lại lợi nhuận cho toàn tỗ hợp
7 Vốn điều lệ;
Vốn điều lệ của Tổng công ty tính đến ngày 31/12/2010 là 2.318 ty
VND (hai ngàn, ba trăm mười tám tỉ đồng), tương đương với 231.800.000 cổ phiếu với mệnh giá: 10.000 VND/cô phiếu: Về cơ cầu vốn đều lệ chưa có gì thay đổi, cụ thẻ thuộc về các cô đông sau như sau:
- Cổ đông Nhà nước: — 81,79%;
- Cổ đông Carlsberg: — 16,07% (15,77 + 0,3 ):
- Cổ đông khác : 2,14%
I> Một số kiến nghị:
1 Hội déng quan tri, Ban điều hành cần rà soát lại Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH MTV Thương mại Habcco vì trên thực tê có số điều không còn phù hợp;
2 Đối với việc đầu tư vốn cho các dơn vị thành viên: can có chính sách cụ thé và kế hoạch cho từng giai đoạn phù hợp dé chu động về vốn và kịp
thời cho các dự án:
Có chính sách dài hạn về nhân sự để luân chuyền hoặc thay thế cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ
Xin chân thành cám ơn và kính chào trân trọng?
T.M Ban kiểm soát
Trưởng Ban
a