BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2009 BÁOCÁO TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2009 I KẾT QUẢ NĂM 2008 Đánh giá tình hình chung: Năm 2008 năm đặc biệt khó khăn doanh nghiệp nói chung với Tổng Cơng ty nói riêng Tình hình kinh tế giới nước có nhiều biến động phức tạp Sự suy yếu thị trường tài chính, tốc độ tăng GDP Mỹ giảm xuống mức thấp kể từ năm 2003 đến Giá dầu thô, lương thực nhiều loại nguyên vật liệu, vật tư giới liên tục thay đổi mức cao gây áp lực cho sản xuất nước, làm tăng giá thành sản xuất giá nhiều loại hàng hố tiêu dùng Chính vậy, năm 2008 số lạm phát nước ta tăng cao gây nên bão giá khủng hoảng tài Tổng Cơng ty phải chịu ảnh hưởng từ áp lực việc chi phí đầu vào, giá loại hàng hoá, vật tư nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tăng cao, tăng trung bình từ 30 – 50% chí có mặt hàng tăng gấp lần so với kỳ (đặc biệt quý đầu năm), làm tăng giá thành sản xuất, giảm đáng kể lợi nhuận Tổng Cơng ty Bên cạnh đó, nhiều yếu tố khác ảnh hưởng không nhỏ đến kết hoạt động Tổng Công ty tỷ giá USD, EUR lên xuống thất thường, lãi suất cho vay ngân hàng tăng cao mức kỷ lục, thiên tai dịch bệnh liên tiếp đặc biệt tình hình thời tiết năm diễn biến phức tạp, rét đậm rét hại kéo dài, mưa lũ thất thường… dẫn đến sức mua thị trường mặt hàng tiêu dùng giảm rõ rệt làm ảnh hưởng nhiều đến công tác tiêu thụ Tổng Cơng ty Ngồi ra, tình trạng sản xuất hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu trốn thuế tiêu thụ tràn lan thị trường làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu Tổng Công ty Các sản phẩm bia, rượu liên tục phải chịu cạnh tranh sản phẩm loại hãng tiếng nước Việt Nam gia nhập vào WTO cạnh tranh lại khốc liệt… Tất điều yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Tuy nhiên, đạo kịp thời đồng Chính phủ, Bộ Công Thương Bộ ngành liên quan, Tổng Công ty đưa nhiều giải pháp thực tốt cơng tác tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng phát triển thêm nhiều thị trường mới, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án để đưa vào khai thác có hiệu Chính hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 tồn Tổng Cơng ty đạt kết tương đối khả quan, hầu hết tiêu chủ yếu vượt so với kế hoạch đạt mức tăng so với kỳ năm trước Kết sản xuất kinh doanh năm 2008: 2.1 Thực số tiêu chủ yếu: Mặc dù từ đầu năm Tổng Cơng ty ln tích cực phát động phong trào thi đua thúc đẩy hoạt động tiếp thị quảng bá rộng rãi hình ảnh, thơng tin thương hiệu sản phẩm Liên tục củng cố phát triển hệ thống tiêu thụ, mở rộng thị trường, tổ chức chương trình khuyến mại, dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ đại lý, nhà hàng lớn, tham gia vào hội chợ triển lãm, thay đổi mẫu mã bao bì đa dạng hố chủng loại sản phẩm Tuy nhiên, tình hình khó khăn chung năm 2008, lạm phát đầu năm tăng cao thiểu phát tháng cuối năm dẫn đến suy giảm kinh tế, làm sức mua thị trường giảm rõ rệt Chính vậy, số tiêu kế hoạch chủ yếu thực năm 2008 đạt không cao so với kế hoạch đạt mức tăng trưởng so với kỳ Với nỗ lực, cố gắng vượt bậc tồn thể cán CNV, Tổng Cơng ty hoàn thành kế hoạch năm 2008 đề với số tiêu chủ yếu sau : Chỉ tiêu ĐVT TH 2007 KH 2008 TH 2008 So sánh TH/KH Giá trị SXCN Tổng doanh thu TH/CK Tr đồng 1.003.933 1.030.362 1.091.101 105,9 108,7 - 2.157.943 2.915.507 3.379.788 115,9 156,6 thu nhập Sản lượng tiêu thụ 1000 lít 199.030 246.000 241.285 98,0 121,2 Tr đồng 365.812 265.063 343.551 129,6 93,9 bia loại Tổng lợi nhuận TT Các sản phẩm Tổng Công ty như: Hà Nội Beer Premium 330 ml; Bia chai LAGER (nhãn xanh) người tiêu dùng biết đến nhiều ưa chuộng Tổng Công ty liên tục tổ chức chương trình khuyến mại, quảng bá rộng rãi hình ảnh, sản phẩm phương tiện thơng tin, có nhân viên hỗ trợ bán hàng thị trường đạt kết khả quan Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất Cơng ty mẹ, cơng tác sản xuất bia Hà Nội Công ty trọng Năm 2008 sản lượng bia Hà Nội sản xuất Công ty tăng đáng kể so với kỳ Bia lon đạt xấp xỉ triệu lít, tăng gần gấp lần, bia chai đạt 101,6 triệu lít tăng 61,5% Do sản lượng sản xuất bia Hà Nội Công ty năm 2008 tăng cao so với năm 2007 nên Tổng Cơng ty ln có kế hoạch đạo, giám sát chặt chẽ Cơng ty q trình sản xuất nhằm đảm bảo thông số kỹ thuật đạt chất lượng tốt Tổng Cơng ty thành lập tổ giám sát, quản lý chất lượng sản xuất lưu thông nhằm phát xử lý kịp thời tượng phát sinh Bên cạnh việc phát triển thị trường tiêu thụ nước, Tổng Cơng ty ln trọng, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất sang nước khu vực giới Đài Loan, Hàn Quốc, Hà Lan, Anh, Nhật Bản, Thái Lan với tổng giá trị xuất năm 2008 đạt xấp xỉ 100 nghìn la Mỹ, tăng 30% so với kỳ năm trước Tổng Công ty tham gia nhiều hoạt động như: lễ hội Câu đối, Hoa Đồ uống Tết 2008 Triển lãm Vân Hồ, Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Đà Nẵng; Festival Huế ; Hội chợ triển lãm quốc tế - Đầu tư TM du lịch Quảng Bình ; Hội chợ giao lưu Kinh tế Bắc Trung – Vinh ; Hội chợ EXPO Hà Nội, Hội chợ Thương mại Sơn La nhằm góp phần tăng cường quảng bá sản phẩm bia Hà Nội khắp miền đất nước 2.2 Kết ...CÔNG TY CP PTN THỦ ĐỨC THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION BÁOCÁOCỦABANĐIỀUHÀNHBÁOCÁOCỦABANĐIỀUHÀNH NỘI DUNG TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD 2010 KẾ HOẠCH SX - KD 2011 Tổng quan kinh tế Việt nam Tổng quan kinh tế Việt nam Tổng quan kinh tế Việt nam Các chỉ tiêu chính Tổng quan kinh tế Việt nam Tỷ giá USD/VND - Các doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi. Ảnh hưởng đến nợ công. Ảnh hưởng đến C.P.I Tiền đồng vẫn có thể bị mất giá tiếp trong năm 2011 Tổng quan kinh tế Việt nam Thị trƣờng chứng khoán Đỉnh: 549,91 (05/05/2010). Đáy: 423,89 (25/08/2110). Giảm 29,6%. Trong năm 2010, thị trƣờng chứng khoán không có những bƣớc đột phá vì các nhà đầu tƣ cho rằng vàng có nhiều lợi nhuận hơn. - Việc huy động vốn qua TT CK rất khó khăn Toàn cảnh TT BĐS – Nhà ở TP. HCM căn hộ bình dân và trung bình chiếm tỷ trọng lớn. Dự án nhà vƣờn và villa phát triển mạnh ở Q7, Q9, Q12 và khu vực Nam Sài gòn. Nghị định 71 cho phép chủ đầu tƣ huy động vốn đến 20% số lƣợng căn hộ bán trƣớc khi hoàn thành phần móng và tầng hầm Toàn cảnh TT BĐS – Nhà ở Toàn cảnh TT BĐS – Văn phòng Số lượng khách thuê tìm kiếm mặt bằng văn phòng tăng lên tuy nhiên mức giá thuê giảm đi. Với kỳ vọng mức tăng trưởng GDP cao ở hai thành phố lớn, Hà nội và TP. HCM, thì thị trường văn phòng cho thuê kỳ vọng vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng trong năm 2011 [...]... Phúc Thịnh Đức (TDH góp vốn 70%): 100.000.000.000 đồng - Dự án phức hợp 378 Phố Minh Khai – Hà Nội (TDH góp vốn 14% ): 100.000.000.000 đồng HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 4 Các Hoạt động khác Hoạt động quản trị: Triển khai thành công hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001:2008 Triển khai dự án ERP SAP phục vụ cho hoạch định thông tin và cung cấp báocáo quản trị toàn bộ hoạt động doanh nghiệp HOẠT ĐỘNG KINH. .. nguồn tài chính hậu thuẫn cho việc thực hiện các dự án BĐS HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 3 Hoạt động tài chính KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD 2010 3 Hoạt động tài chính HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 3 Hoạt động tài chính Báocáo phát hành trái phiếu TDH năm 2010: Chào bán 6.000.000 trái phiếu, tương đương 600 tỷ đồng Tỷ lệ chào bán thành công là 34,81% Tổng số tiền thu về là 208,87 tỷ đồng Số tiền thu được... phí môi giới KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD 2010 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD 2010 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD 2010 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 1 Lĩnh vực Bất Động Sản TDH-TRƯỜNG THỌ THUDUC HOUSE APARTMENT -Tổng diện tích dự án: 6.994,4m2 - Sản phẩm đầu tiên trong chuỗi SP THUDUC HOUSE APARTMENT - Là Sản phẩm cao cấp tại Q Thủ đức Trang thiết bị tiện nghị, bảo vệ 24/24 Sân vƣờn và nhiều tiện ích công cộng - Phù... là năm khó khăn với các DN Việt Nam, nhất là các DN BĐS: Song, với nỗ lực của toàn thể CB CNV Thuduc House Group thì kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2010 của công ty đạt được khá tốt so với kế hoạch KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD 2010 Thu nhập khác chủ yếu là từ phần chênh lệch góp vốn bằng quyền sử dụng đất với giá trị ghi nhận là 69,6 tỷ đồng và phần thu nhập từ nhận đền bù khu 1,8ha Bình An với... Bình (Tháng 12/2010) KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH 2011 KẾ HOẠCH SX - KD 2011 Dự báo tình hình kinh tế năm 2011 - Kinh tế thế giới năm 2011 vẫn đang trên đà phục hồi song sự tăng trƣởng của các quốc gia trên toàn cầu sẽ sụt giảm so với năm 2010 - Tăng trƣởng GDP của Việt Nam năm 2011 khoảng 6,3% - CPI tăng trên 10% - Nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn và rủi ro lạm phát cao, thâm hụt... sản mà Cty triển khai, Thuduc House đã dành một phần vốn để đầu tư vào các hoạt động sản xuất – thương mại – dịch vụ như Quản lý chợ, dịch vụ hậu cần, Kinh doanh siêu thị, sản xuất VLXD nằm trong chuỗi giá trị gia tăng của ngành bất động sản nói chung và các dự án bất động sản của Cty nói riêng HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 3 Hoạt động tài chính Với chiến lược quản trị tài chính vững Tập đoàn Bảo Việt BáocáocủaBanĐiềuhành và Các Báocáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 Tập đoàn Bảo Việt MỤC LỤC Trang BÁOCÁOCỦABANĐIỀUHÀNH 1 - 3 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 4 - 7Báocáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 8 - 10 Báocáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 11 - 12 Thuyết minh báocáo tài chính hợp nhất 13 - 35 Tập đoàn Bảo Việt BÁOCÁOCỦABANĐIỀUHÀNH 1 BanĐiềuhành Tập đoàn Bảo Việt (“Tập đoàn”) trình bày báocáo này và các báocáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho giai đoạn tài chính từ 01 tháng 01 năm 2009 đến 31 tháng 03 năm 2009. TẬP ĐOÀN Vào ngày 15 tháng 10 năm 2007, Tập đoàn Bảo Việt được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103020065 chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Một số thông tin quan trọ ng của công ty bao gồm: Tên công ty: Tập đoàn Bảo Việt Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ: 5.730.266.050.000 đồng Việt Nam Cổ đông sáng lập: Bộ Tài chính (444.300.000 cổ phiếu, tương đương 77,54% vốn điều lệ) HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Limited (57.302.661 cổ phiếu, tương đương 10,00% vốn điều lệ) Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (20.400.000 cổ phiếu, tương đương 3,56% vốn điều lệ) Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có một trụ sở chính tại Hà Nội và hai công ty con sở hữu 100% vốn hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm là Tổng Công ty B ảo hiểm Bảo Việt có trụ sở chính tại 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ có trụ sở chính tại số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Tập đoàn Bảo Việt cũng có một công ty con sở hữu 100% vốn là Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (“BVF”) có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các công ty con khác của Tập đoàn bao gồm Công ty Chứng khoán B ảo Việt (“BVSC”), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (“Baoviet Bank”) có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt (“BVIns”) có trụ sở chính tại 71 phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc (“Bảo Việt – Âu Lạc”) có trụ sở tại Hà Liễu – Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắ c Ninh. Tập đoàn cũng có một đơn vị hạch toán phụ thuộc, là Trung tâm Đào tạo Bảo Việt, có trụ sở tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC Lợi nhuận thuần sau thuế cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 của Tập đoàn là 277.962.392.804 đồng Việt Nam. Tập đoàn Bảo Việt BÁOCÁOCỦABANĐIỀUHÀNH (tiếp theo) 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BANĐIỀUHÀNH Thành viên Hội đồng Quản trị trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 và vào ngày lập báocáo này như sau: Tên Vị trí Ngày được bổ nhiệm Ông Lê Quang Bình Chủ tịch Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Trần Hữu Tiến Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Trần Trọng Phúc Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Nguyễn Đức Tuấn Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông David Lawrence Fried Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Nguyễn Quốc Ánh Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Các thành viên Banđiềuhành trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 và vào ngày lập báocáo này như sau: Tên Vị trí Ngày được bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm Tổng Giám đốc Ngày 15 tháng 10 năm 2007 Ông Lê Hải Phong Giám đốc Tài chính Ngày 30 Tập đoàn Bảo Việt BáocáocủaBanĐiềuhành và Các báocáo Tài chính riêng tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 Tập đoàn Bảo Việt MỤC LỤC Trang BÁOCÁOCỦABANĐIỀUHÀNH 1 - 2 Bảng cân đối kế toán riêng 3 - 4 Báocáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng 5 Báocáo lưu chuyển tiền tệ riêng 6 - 7 Thuyết minh báocáo tài chính riêng 8 - 34 Tập đoàn Bảo Việt BÁOCÁOCỦABANĐIỀUHÀNH 1 BanĐiềuhành Tập đoàn Bảo Việt (“Tập đoàn”) trình bày báocáo này và các báocáo tài chính riêng của Tập đoàn cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009. TẬP ĐOÀN Tập đoàn Bảo Việt là một Công ty Cổ phần theo Giấy phép kinh doanh số 010320065 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 10 năm 2007. Tập đoàn Bả o Việt có một trụ sở chính tại Hà Nội và hai công ty con sở hữu 100% vốn hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (“Bảo Hiểm Bảo Việt”) có trụ sở chính tại 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (“Bảo Việt Nhân thọ”) có trụ sở chính tại số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Tập đoàn cũng có mộ t công ty con sở hữu 100% vốn là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (“BVF”) có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội . Các công ty con khác của Tập đoàn bao gồm Công ty Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC”), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (“Baoviet Bank”) có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt (“BVIns”) có trụ sở chính tại 71 phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc (“Bảo Việt – Âu Lạc”) có trụ sở tại Hà Liễu – Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh. Tập đoàn cũng có một đơn vị hạch toán phụ thuộc, là Trung tâm Đào tạo Bảo Việt, có trụ sở tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC Lợi nhuận thuần sau thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 của Tập đoàn là 163.000.241.145 đồng Việt Nam. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BANĐIỀUHÀNH Các thành viên Hội đồng Quản trị trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 và vào ngày lập báocáo như sau: Tên Vị trí Ngày bổ nhiệm Lê Quang Bình Chủ tịch Hội đồng Quản tr ị 04 tháng 10 năm 2007 Nguyễn Thị Phúc Lâm Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng 10 năm 2007 Trần Hữu Tiến Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng 10 năm 2007 Trần Trọng Phúc Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng 10 năm 2007 Nguyễn Đức Tuấn Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng 10 năm 2007 David Lawrence Fried Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng 10 năm 2007 Nguyễn Quốc Ánh Ủy viên Hội đồng Qu ản trị 04 tháng 10 năm 2007 Các thành viên Banđiềuhành trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 và vào ngày lập báocáo như sau: Tên Vị trí Ngày bổ nhiệm Nguyễn Thị Phúc Lâm Tổng Giám đốc 15 tháng 10 năm 2007 Lê Hải Phong Giám đốc Tài chính 30 tháng 06 năm 2008 Phạm Khắc Dũng Giám đốc Hoạt động 30 tháng 06 năm 2008 Lưu Thanh Tâm Giám đốc Bất động sản 30 tháng 06 năm 2008 Phan Tiến Nguyên Giám đốc Nguồn Nhân lực 30 tháng 06 năm 2008 Dương Đức Chuyển Giám đốc Chi ến lược 30 tháng 06 năm 2008 Alan Royal Giám đốc Công nghệ thông tin 08 tháng 09 năm 2008 Tập đoàn Bảo Việt BÁOCÁOCỦABANĐIỀUHÀNH (tiếp theo) 2 CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦABANĐIỀUHÀNH ĐỐI VỚI CÁC BÁOCÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Banđiềuhành chịu trách nhiệm đảm bảo các báocáo tài chính riêng cho từng kỳ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động tại thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2009 và kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009. Trong quá trình chuẩn bị các báocáo tài chính riêng này, Banđiềuhành TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng 03 năm 2016 Số: /BC-CM (Báo cáo thay báocáo số 44/BC-CM ngày 22/02/2016) BÁOCÁOCỦABANĐIỀUHÀNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây báocáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng cuối năm 2015 (thời gian sau cổ phần hóa) kế hoạch năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung sau: PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG Đánh giá chung: Trong năm 2015, kinh tế - xã hội nước ta trước bối cảnh giới vừa có thuận lợi, không rủi ro, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp diễn biến khó lường Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn vị phải thực nhiều chủ trương lớn Bộ giao thông vận tải, tỉnh Thừa Thiên Huế Tổng công ty Đứng trước tình hình đó, Lãnh đạo Công ty tập thể người lao động với truyền thống đoàn kết, thống phát huy lực điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nổ lực phấn đấu, động sáng tạo, vượt qua khó khăn trước mắt để tìm hội cho đơn vị nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh: + Thuận lợi: - Bến số - Cảng Chân Mây có độ sâu khu nước -12,5m hệ thống đường đầu tư hoàn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút nguồn trung chuyển hàng cảng - Nhà máy xi măng Đồng Lâm sau nhiều năm đầu tư, đến năm 2015 bắt đầu xuất sản phẩm nhập nguyên liệu qua cảng với sản lượng gần 800.000 - Hiệp hội Du thuyền châu Á chọn Cảng Chân Mây 46 điểm dừng chân cho du thuyền khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện hợp tác thành công với hãng tàu Royal Caribbean Dự án nâng cấp Bến số - Cảng Chân Mây đủ khă tiếp nhận tàu khách trọng tải 240.000 GRT, dài 361m - Bộ máy tổ chức dần ổn định, đội ngũ CBCNV đúc rút nhiều kinh nghiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, có nhiều sáng kiến giải pháp hợp lý nhằm nâng cao suất lao động, liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch giao + Khó khăn: - Trải qua 12 năm hoạt động, Bến số - Cảng Chân Mây cần phải tu, bảo dưỡng khu đậu tàu, vũng quay tàu dẫn đến tốc độ trung chuyển hàng hóa qua cảng có lúc bị chậm trễ - Tuyến mép 120m - Cảng Chân Mây áp dụng tàu cỡ 2.000 DWT thay 3.000 DWT trước làm cho nhiều tàu phải chờ đợi cập bến từ 04 -05 ngày - Áp lực vừa trả nợ trình chuyển giao lớn lúc lợi nhuận cao không giữ lại để tái đầu tư - Nguồn lực tài hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở rộng đầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu SXKD ngày gia tăng - Chủ trương kiểm soát tải trọng Chính phủ chủ trương đắn Tuy vậy, việc văn hướng dẫn công tác kiểm soát tải trọng chưa thống nhất, lực lượng chức chưa phối hợp đồng nên công tác kiểm soát tải trọng đơn vị gặp nhiều trở ngại - Tình hình đặt ngư lưới cụ trái phép vi phạm an toàn hàng hải luồng tàu, khu đậu tàu Cảng Chân Mây lại tiếp tục tái diễn phức tạp PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG CUỐI NĂM 2015 Sau tháng thực chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, BanĐiềuhành Công ty tiếp tục trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tốt sản lượng đảm bảo hiệu Sản lượng qua cảng tăng trưởng tốt, doanh thu tăng, lãi tăng, thị trường mở rộng, công tác đầu tư có hiệu Về công tác quản lý điều hành, Cảng Chân Mây sử dụng tốt nguồn nhân lực, vật lực cho hoạt động SXKD, tiến hànhđiều chỉnh, chuyển đổi bước công tác quản trị doanh nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu phát triển thị trường hiệu kinh doanh Về sản lượng khai thác Cảng Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2015 đạt 2,172 triệu tấn, đạt 125,5% so với kế hoạch (1,730 triệu tấn) tăng 35,7% so kỳ năm 2014 (1,601 triệu tấn) Trong tháng sau cổ phần hóa, sản lượng đạt ... 20.106 - 195.009 Giá trị SXCN Tổng doanh thu ĐVT So sánh TH/KH TH/CK 271 .101 104,1 1 07, 7 653 .71 2 70 8.943 108,4 153,1 52.891 57. 060 1 07, 9 143,4 thu nhập Nộp ngân sách 50.520 224.199 259.622 251,2 115,8... 593. 870 619.922 104,38 1 .78 8.398 2.099.943 1 17, 42 1000 l 155.3 27 155.940 100,39 - thu nhập Sản lượng tiêu thụ bia loại Tổng lợi nhuận TT Tr.đ 181.036 242.280 133,83 Tổng lợi nhuận ST Tr.đ 1 47. 051... 2009 tăng cao so với kỳ năm trước đạt kết tương đối khả quan so với kế hoạch: Chỉ tiêu TH KH TH quý I/08 quý I/09 quý I/09 Tr đồng 251.820 260.410 - 462 .75 7 Tiêu thụ bia loại 1000 lít 39 .77 4 Tổng