bao cao tong ket hdsxkd nam 2010 va ke hoach nam 2011

bao cao tong ket hdsxkd nam 2010 va ke hoach nam 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...

Trang 1

TONG CONG TY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIET NAM Déc lap - Tư do - Hạnh phúc

CÔNG TY CO PHAN

XÂY LÁP ĐƯỜNG ÓNG BẺ CHỨA DÀU KHÍ

Số: 537 /BC-ĐOBC Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO TỎNG KÉT NĂM2010 |

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2011

- PHAN THU I~ -

KET-QUA THUC HIEN NHIEM VU SAN XUAT KINH DOANH NAM 2010

1 Bối cảnh thực hiện:

a/ Thuan loi:

— Trong nam 2010, céng ty me - Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc khẳng định vị trí là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tạo tiền đề cho công ty trong quá trình phát triển

—_ PVC-PT luôn nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của Đại hội đồng cỏ đông, của các cô đông

— Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Tập đoàn, của Tổng Công ty và sự hỗ trợ của các đơn vị trong ngành đã tạo điều kiện cho sự phát triển của Công ty

— Công ty đã chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, công tác sản xuất kinh doanh có sự giám sát của các cô đông và Ban kiểm sốt Cơng ty Ban lãnh đạo công ty là những cán bộ có uy tín, có năng lực và kinh nghiệm trong quản lý

— Đội ngũ CBCNV đã có bước trưởng thành trong công tác tổ chức, quản lý điều hành, đúc rút được nhiều kinh nghiệm từ quá trình tổ chức sản xuất và tổ chức thi công

— Tập thể CBCNV đoàn kết, đồng lòng nỗ lực xây dựng và phát triển công ty

b/ Khó khăn::

—_ Đầu năm 2010 là giai đoạn giao thời chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cả phần nên công ty phải mất một thời gian để én định tổ chức và xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ

—_ Giá cả của các chủng loại vật tư liên tục biến động theo xu hướng tăng ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành và hiệu quả công trình

— Một số công trình dự án thi công tại các địa điểm xa như Dung Quit, Tiền Giang, Côn Đảo nên việc đi lại, ăn ở gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó thời tiệt xâu, thiếu điện làm ảnh hưởng đến quá trình thi công và tăng chỉ phí sản xuất

(Két quả sau kiêm toán)

Trang 2

(đơn vị tính: tỷ đồng)

Kéhoach Ì Thực hiế Thực % TH so với | % TH năm

Choach | Thuc hen | pen nam | KHnăm | 20105o với

Sư Chỉ tiêu năm 2010 | năm 29/2 | ;gịp 2010 nam 2009

1 | Vốn điều lệ 200,00 50,00 200,00 100,00 400,00

2| Giá trị sản lượng 900,00 575,71 707,13 78,57 122,83

3 | Doanh thu 750,00 527,63 580,85 71,44 110

4 | Lợi nhuận trước thuế 40 12,41 27,49 68,74 221,44

5 | Loi nhuan sau thuế 30 10,18 20,33 67.76 199.7

Thu nhập bình

6 quân tháng (r.8) 7,00 6,20 7,30 104,29 117,74

_ Về sản lượng: GTSL thực hiện năm 2010 là 707,13 tỷ đồng, đạt 78,57% KH năm (707,13 động/900 tỷ đông); đạt 122,83 % so với thực hiện năm 2009

—_ Về doanh thu: Doanh thu thực hiện năm 2010 là 580,85 tỷ đồng, đạt 77,44% KH năm (580,85

ty déng/750 ty dong); dat 110% so với thực hiện năm 2009

—_ Về lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận thực hiện năm 2010 là 27,49 tỷ đồng, đạt 68,74% KH năm

(27,40 tỷ đông/40 tỷ đồng); đạt 21,44% so với thực hiện năm 2009

—_ Về lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận thực hiện năm 2010 là 20,33 tỷ đồng, đạt 67,76% KH năm

(20,33 tỷ đẳng/30 tỷ đồng); đạt 199,7% so với thực hiện năm 2009

—_ Về thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người/tháng là 7,3 triệu đồng, đạt 104,29% KH năm (7,3 triệu đông/7,0 triệu đông); đạt 117,74% so với thực hiện năm 2009

Nguyên nhân Công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch là do trong năm PVC-PT chủ yếu thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2009 sang năm 2010 và những công trình được ký kết thi công trong giai đoạn đầu năm 2010 với thời gian thi công ngắn, giá trị không lớn, một số công trình dự án chuyên ngành thuộc lĩnh vực chủ lực của công ty dur kiến thực hiện trong năm chưa

được khách hàng triển khai như: Bồn chứa thứ 3 thuộc dự án “Kho chứa LPG Gò Dâu”; Đường

ống dẫn khí Lơ B Ơ mơn; Hệ thống phân phối khí thấp áp cung cấp cho khu công nghiệp Nhơn trạch; Mở rộng Tổng kho xăng dầu Cù Lao Tào giai đoạn 2; Mở rộng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giai đoạn 3

Bên cạnh đó, một yếu tố khác dẫn đến GTSL trong năm 2010 đạt thấp là do PVC-PT không được tham gia thi công Công trình “Nhà máy sản xuất cồn nhiên liệu sinh học Ethanol Phú thọ”

của CTCP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học Dầu khí nên giá trị sản lượng năm 2010 của PVC-PT

bị giảm đáng kê

2 Công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh:

—_ Sau khi chuyển đổi sang Công ty Cổ phần, Cơng ty từng bước hồn thiện chức năng, nhiệm

vụ các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự, ra quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự chủ chốt kịp thời cho các phòng, ban, đội nuằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty

Trang 3

Tại các công trường trọng điểm, Công ty thành lập các Ban điều hành dự án và hướng dẫn

chỉ đạo quản lý để Ban điêu hành dự án chủ động xử lý kịp thời công việc tại hiện trường Đối với các công trình trọng điểm như Mở rộng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, Kho chứa và

trạm xuất xe bền Dung Quất, Kho chứa LPG Gò Dâu, Dự án RỞ-Đôi Môi Công ty đã cử

các đồng chí lãnh đạo — Phó Tổng Giám đốc trực tiếp xuống chỉ huy công trường, cùng các đơn vị thi công tháo gỡ ách tắc khó khăn, đôn đốc và giám sát thi công để đáp ứng tiễn độ và chất lượng cơng trình

Hồn thành một số quy chế, quy định trong công ty đẻ phù hợp với tình hình thực tế thi công, tạo thuận lợi cho các đội, ban chỉ huy điều hành các dự án nhất là các dự án thi công

xa trụ sở công ty

3 Công tác tài chính kế toán:

Chấp hành đúng các quy định về công tác tài chính kế toán của Bộ tài chính, của Tổng công ty

và quy chê quản lý tài chính của Công ty

Tập trung thu hồi vốn, đối chiếu công nợ để đôn đóc thu hồi các khoản tạm ứng và các khoản

phải thu khác

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về Vốn cho hoạt động kinh doanh và đảm bảo nhu cầu về tài chính cho các mặt hoạt động khác, chỉ trả lương đầy đủ kịp thời cho CBCNV Nghiêm túc thực hiện các khoản nộp NSNN và cấp trên Cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo dé phối hợp chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công ty còn một số tồn tại như:

Một số trình đã thi công xong nhưng hồ sơ thanh toán còn vướng làm ảnh hưởng đến công tác thu hôi công nợ

Sự phối hợp giữa các phòng ban trong việc thu hồi công nợ chưa chặt chẽ nên hiệu quả

công việc chưa cao

Chứng từ, hoá đơn từ công trường về chậm làm ảnh hưởng đến công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính

4 Công tác đầu tư:

Dự án nhà máy sản xuất binh bon dầu khí: Mục tiêu của PVC-PT trong năm 2010 là tập trung triển khai xây dựng nhà máy sản xuất bình bồn dầu khí đẻ kịp thời hoàn thành tham gia thi công các công trình trọng điềm như công trình Kho xăng dầu Nhà Bè, Kho lạnh LPG Thị Vải Tuy nhiên do thay đổi về địa điểm chuyền xuống Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Sồi Rạp nên cơng tác triển khai bị chậm và hiện nay đang triển khai

Dự án “Khu phúc hợp thương mai - Dịch vụ - Văn phòng và căn hộ tại số 33A, đường 30/4, Tp

Vũng Tàu”: PVC-PT đang tập trung nguồn lực đầu tư các dự án có quy mô lớn như Dự án Nhà

máy sản xuất bình bồn dầu khí, Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dâu khí Soài Rạp tại tỉnh Tiền Giang Do đó công ty đã có văn bản không đầu tư vào dự án và đã được Tổng công ty chấp thuận

Công tác dau tu mua sắm máy móc thiết bị năm 2010: Công tác mua sắm máy móc thiết bị

nâng cao năng lực thi công chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra Năm 2010, mới triển khai mua

sắm được 4,57 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch năm (4,57/37,92 tỷ đồng)

Đây cũng là mặt còn hạn chế của công tác đầu tư năm 2010 cần phải được khắc phục năm

2011

Công tác tô chức cán bộ, lao động tiền lương, việc thực hiện chế độ chính sách:

Trang 4

— Công tác quy hoạch cán bộ được công ty quan tâm, công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyền, điều động được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng: — Công ty thực hiện rất tốt công tác lao động tiền lương đối với người lao động, kế cả đối với

nhân cơng th ngồi Đến nay không có trường hợp nào thắc mắc Một số tổn tại:

— Trong thời gian qua, một số cán bộ có kinh nghiệm và công nhân có Jay nghé đã chấm dứt hợp đồng lao động dẫn đến khó khăn cho công ty trong việc bố trí, sắp xếp và sử dụng cán

bộ ˆ

— Công tác tuyển dụng lao động cũng gặp một số khó khăn, đa số là cán bộ mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả công việc chưa được như mong muôn

— Do tinh chất công việc trải dài trong 4 quý nên công tác đào tạo, nâng bậc thợ chưa hoàn

thành được kế hoạch đề ra

6 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

— Ban hành các quy chế, xây dựng các định mức nội bộ như tiêu chuẩn mua sắm trong văn phòng với chủ trương tiết kiệm nhất, chỉ cho mua những trang thiết bị thật cần thiết, định mức

điện thọai hàng tháng cho Lãnh đạo và Cán bộ quản lý với số tiền phù hợp, tiết kiệm nhất

— Tại các công trường sản xuất: Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho từng công trường, cho từng nội dung công việc cụ thể, chống lăng phí vật tư, nguyên nhiên liệu từ khâu vận chuyển cho đến công tác tô chức thi công, xây dựng lại định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng đầu xe, từng thiết bị, tận dụng những máy móc phương tiện hiện có, phục hồi những máy móc đã sử dụng hết khẩu hao để phục vụ sản xuất, giảm chỉ phí thuê máy móc bên ngoài, chỉ thuê ngoài những máy móc thật cân thiết mà Công ty không có hoặc do yêu cầu tiến độ của công trình — Tuy nhiên do các công trình mà công ty đảm trách thi công nằm rải rác ở nhiều nơi từ Miễn

Trung đến Miền Nam như Quảng Ngãi, Côn Đảo, Đồng Nai, Tiền Giang do đó làm tăng chỉ phí sản xuất

—_ Trong năm 2010, tổng số tiền PVC-PT thực hiện tiết kiệm, chống Tụ phí là 3,2 tỷ đồng 7 Kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội:

— Năm 2010, công ty thường xuyên tổ chức, tham gia, thực hiện công tác an sinh xã hội, quỹ tương trợ dâu khí, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “ “Uống nước nhớ nguồn” với tỉnh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau từ trái tim của người lao động trong cơ + quan đến các đơn vị trực thuộc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Tập đoàn và Tổng công ty, kết quả thu được với số tiền 908,19 triệu đồng

— Ngồi ra, Cơng đồn Cơng ty đã vận động CBCNV đóng góp ủng hộ đồng: bao lũ lựt miền Trung được 9 tân gạo, 1.000 bộ áo quân; Xây nhà tình nghĩa cho nạn nhân chât độc da cam tại

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh BRVT

8 Cơng tác đồn thể:

— Chăm lo đời sống CNVCLB: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, cơng nhân lao động gặp hồn cảnh khó khăn, Ốm dau, cho CBCNV dang thi công trên các công trình để khích lệ tỉnh thần làm việc của toàn thể CBCNV dang thi công tại công trường và tao mọi điều kiện tốt nhất để CBCNV yên tâm công tác Tổ chức lễ gặp mặt và tặng quà cho chị em phụ nữ nhân ngây

Quốc tế phụ nữ 08/3; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với tỉnh thần vui tươi, kiệm; Tổ chức tặng quà cho các cháu là học sinh giỏi các cấp 1, II, IH là con em cán bộ công nhân viên lao

động trong Công ty

Trang 5

— Tổ chức hội thao, liên hoan văn nghệ, các hoạt động văn hóa nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành như chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cô phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015; Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ [ nhiệm kỳ 2010-2015 và hướng tới chào mừng

Đại hội XI của Đảng Cơng đồn Cơng ty đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa thể thao của ngành với tỉnh thần cao thượng, hữu nghị và đạt được nhiều thành tích rất tự hào cụ thẻ: Nhảy dây nữ đạt giải nhất, giải nhì; Nhảy 3 chân đạt giải nhất; đi xe đạp chậm đạt giải nhì, giải 3; bóng chuyền nữ CNVC đạt giải 2; Hội diễn Văn nghệ toàn Tổng công ty lần thứ I đạt giải 3 toàn đoàn

Nhìn chung, kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2010 tuy không đạt kế hoạch nhưng cũng đã có những bước phát triển tích cực so với năm 2009: Sản lượng năm 2010 gap 1,23 lần; Doanh thu gap 1,1 lan; dac biét chi tiéu “Loi nhuận trước thuế” năm 2010 đạt hơn 2, 2 lần so với năm 2009 Điều đó thể hiện công ty đã có những bước đi đúng, | hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã bắt đầu phát huy hiệu quả Bên cạnh đó với sự hỗ trợ của Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, các đơn vị trong ngành dầu khí, sự nhất trí đồng thuận của các cô đông sẽ là động lực giúp cho cơng ty phấn đấu hồn thành nhiệm vụ năm 201 I

- „ò PHẢNH

KÉ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

I Mục tiêu tổng quát: _

Xây dựng và phát triển PVC-PT trở thành nhà thầu xây lắp chuyên ngành dầu khí- đơn vị chủ ‹ lực của Tông công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam Phần đấu trở thành nhà thầu hàng ‹ đầu `

của ngành dâu khí Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt, thi công các công trình đường ống, 4

bền chứa, bồn chịu áp lực, bồn chứa khí hoá lỏng; bình chịu áp lực và hệ thống công nghệ 4 H Mục tiêu cụ thể:

1 Tập trung nhân lực, máy móc thiết bị thi công đẻ thực hiện các công trình: Xây dựng nhà máy sản xuất ông thép hàn thẳng PV Pipe; Kho chứa LPG lạnh Thị Vải; Nâng cấp hệ thống ống công nghệ câu cảng Cù Lao Tào; Thi công cầu dẫn, kết cấu khối thượng tầng DKU/14&15 —

'VSP; Một số Hạng mục Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

2 Thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bình bồn dầu khí và đưa nhà máy vào hoạt động tạo ra.sản phẩm phục vụ các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí

3 Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công và công nghệ, trong đó tập trung vào các thiết bị chuyên ngành áp dụng công nghệ tiên tiên như Dây chuyên phun bi tự động, hệ thông thiệt bị

kích bồn

4 Thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng 5 Hoàn thành chuyển trụ sở công ty về Tp.Hồ Chí Minh trong Quy 3/2011

Trang 6

STT Chỉ tiêu Don vi Thực hiện Kế hoạch Tỷ lệ so với năm 2010 2011 | năm 2010 (%) 3 _ | Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 27,49 102 371%

4 _| Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 20,33 76,7 377% 5 | Tỷ lệ chỉ trả cổ tức *) | %/VĐL 10% 15% 150% 6 |Đầu tư về XDCB,| tỷ đồng 11,66 1.218,65 10.505 % TSCĐ và Đầu tư khác 7_ | Thu nhập bình quân triệu đồng i 8,0 114%

IV Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ:

Để hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2011, PVC-PT xác định một số biện pháp chính như

sau:

— Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty và các đơn vị trực thuộc theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu, tăng cường công tác quản lý điều hành đề kinh doanh đạt hiệu quả cao

— Thường xuyên rà soát và điều chỉnh các quy chế, quy trình nghiệp vụ để phù hợp với tình hình đặc điêm của công ty trong giai đoạn mới

—_ Phát triển công tác tiếp thị và đấu thầu, nỗ lực tiếp thị, tìm kiếm các công trình dự án mới trong, đó chú trọng mở rộng ra các thị trường ngoài ngành đề chủ động hơn trong việc tìm kiếm công việc đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 201 1

_ Đẩy rhạnh công tác đầu tư để phát triển năng lực sản xuất công nghiệp Tăng dần tỷ trọng sả À xuất công nghiệp trong cơ cầu sản lượng SXKD của Công ty

Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu, tích cực trong công tác thu hôi vốnX, và công nợ nhằm giảm chỉ phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình sản xuất kinR;

doanh ›

Xây dựng lực lượng lao động đảm bảo về chất và lượng thông qua việc đào tạo và tuyển dụng thường xuyên Chú trọng việc bô trí hợp lý cán bộ kỹ thuật vào các công việc phù hợp với sở

trường của từng người ‘

— Chuan bj tét co sé vat chat, dau tu nang cao nang lực thiết bị thi công, nhân lực dam bao tiến độ thi công các công trình trọng điểm

— Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động để giảm giá thành sản xuất qua đó tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu

— Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2008 và hệ thống an toàn sức khỏe nghê nghiệp OHSAS 18001:2007

~_ Phát triển công tác quảng bá hình ảnh công ty cho các đối tác trong và ngoài ngành, xây dựng thương hiệu công ty thành đơn vị chủ lực về xây lắp trong ngành dâu khí

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD