BCTC QUY 1 NAM 2015 HOP NHAT

BCTC QUY 1 NAM 2015 HOP NHAT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

'fdNG cONc rY sfrNc ti CONG TY CPSONG DA6 CONC HOA XAIIOT I]HI] NCHiA YIEJ N1[' D6cltp Tddo Hrtrh phn. TIIUYfT MINH BAO CAO 'I.AI CHINII Qui I na 2014 Hgp nh.'it toin Cong tY I.OAC DTiNI IIOATD6NG CUA DOANII NCEIEP 1.Hir r lhic r,hnu rdn: c6ngr! snncDi6duft chulin diji sr.g md hnnr cfirg ry.d phnr rbeo ql)_dt dnih sd 2269/QLl BXD.gay 0t/12/2005.nr 86 tmng ts,: xat dtng vt diir.e |n kinh dlNh h.rtdang$.o 6hnnl Cbre ry cd plrrn k€ tn.gi! 0l/01/2006. Kb,chutitrdni sangm6 hn r Cd.g ry cd phtn. TijLrg lang ry $og D;L iim lrn 601% \nn d,au la, 2Ot It cic cd d6ng.hlCn l!dJ- sd cin hj 1l% li.irr c,i. cd dnng khi. f,ore nan 2013, lai Dr, hdi dd.g c6 dorg bit thdihg, Ngl,, qulor D.i hni ding .al daig brii nrlihg Lh6.g nhlt rhbng qtra phir blDh calphi;tr isnc la ling vnn drdu 13.lr d datr.! li fdn! cnn! ry $ng Da rir 192.231 110000 ddng lan 34? ?16.110 000 ddng 'the. Hqp ding [t lina l.dng c6nr] ry Song Di U C'h! q .d lihiid Sni! Di 6. d;n n-si! 3t/12/2Ol:l mdi holn rhlnh Giai doii I phii hinh ci;lhiatr i1ng vDL rhr:m Ll6 000 00a aao diiog: Giai d.rn 2 h.in thirL.h trud. ngi):10/06201.1 phtr hi'nr.d plria,, ilng \,jn diiu la rl'tol Tnrh d.n rhnl dlis 3l,4l/2orr: vtudraulacinc6n!r!li:30N231 ll0000dirns Trong di: Tdng.a)ng r! Snn! Di ni !,4r 40.55 ltin djer le Cong ry c,j plrdn liong Di 6 6 I C6ng ry .on liL C6rg r! lNlllt I l ! lnDg l)i ll lll aaig 1:. ha. ker liLCdnErtcnlhen Song D:i HoingLong. Tn'h dai rhn, d,iD 3l/03,1101J: j C6ng ry .6 phlil Sn.g DaL 6 niirn eiir h1 ( ling rl coi Cotrgry INIJH MTV Snns DI lTli I00%ldndiau Ia(vor diau la:500lneudanS) t olng r! cdphin sang Dn 6.iin gLn.,l Dldi rd c,5rs ry lren ka: C6n! ry.dphiln $ieDiL-iloirgLonelr2?,9% von di6tr la (V6ndidu 13 9l.1lrrtrding) 2. Linh vuc kirfi do.nlr: Tneo Gl,iy ch'1ig nhlin Jilng kt dohh rgh,ap Cdn! ry .d phiin Sone Di 6 si ,11401155i2 chutin d sddrng kt k,.h 010303423? do srd (d hor.h vi Datr rvrhinh phd Hai l\rni.:lp, ri n: kt lrn djtr ngiy 0:l/011006. drng tt rhrv daii lijnrhn 15 ociLy 11/02D014 3. Nei r nghd kntr dolnh: Xry dmE cilc ci)ng tnrh drn dd.g, cilne ushi.I,, Ciao lhong, lhurtt. duirrg dly vi trn b,C'r rgdiani Sin r[lr, knrh doar]h var ru. lar liEu xiy dmu, ctu kisn bar6ng, xurr kinh dornh \iming, van di. bili d6.g sin; Kha, rltlic m6 vi sin xuii lar 1i3u riydoli rhot ldi, bud dr6., hi rirs kt dnmB, n9 ap hn.tnur! \ln INK !r! u, ngulen li6u, ti'iai br.dkhi, cdgr6i !i coDg ngha xev drh:i Knnr doanh dirh !u khich tan nht I'iLngr trhri rll1. di, crir,sij. Jili sCri ,1. Dic didr h03t d6ng.rl, doanh nghi€p trong nrm l,Li.hinh cd inh huine den b']io cio 1ii ' DOi v(ri C,rnC 1r .,i phrn S,ing Dn 6: Ttu.gqu!l nnn 2014, Cdnarycdphin Si,r! Di 6 chrl vtu riptrug rhican! d.lic.dDgtinh rhdi dl.r ldn nhd liL: c6ns tnrh nrtri dian Hu6l Qunrs, $ny d,c'r lji Chiu. c6ns tlnh rhnv dion Ddrr Nai 5 d dnh l-rrn Ddnc, Khai rhr. di vol cuDg dlP.ho NhaL mA) Xi min.e lla L.ns hj tjnh Quing Ninh. rhi cbng Cong lrinh Ddihg sir trEn cro ruvci cn Linh Hli D6ng vi Cdng tinh Odnng hrn Nha Qu6c H6i sang trt Ngoai giro rai Hi r_ni, CoDg tlnh rhir! djgn Xehmd Xrnuy, Xckam l rai nu6c C6ng hna dan chij Nhln din Lio vi Ciing tnrh Dtdrg slir tan.ro tuy€ri sii Gdn Su6i T,8n. Tidp rd. .'hg ric horn $i8n, bln giao quydr brn c6rg tn rhui disn st $n 4, cni thiu x]-l & xL2 c6.g ri0h Nhlr Qntr lloi, rhtri dian sdn La, rhiy dian Hira Na, con8 trinh rLnv d,an Xckam3n :l lai nuar Coi! hia drn chir Nhih din Lio, C6ns d r Dudlg s.{ tsn cao nrvcn (::ir Linh Hi Dang Cing trjnh nhi n ct. brr cri thn tuihg vi nong dtdng rri Khu dO $i Xuin Phudne lli N6i Dotdnkhaj nhidu cane lln,b liiociDg $nididn dh cnng lnh hding 16, cnng ric qut! It cnd CbnS ry doi viri cic hort don8 Sl(I)cua I.iLn Cthe ry ' cONG ry cd psAN oAu nJ vA prrAr rndN DU AN n4, rANc ruArniNnorjdNc l7\t BAO CAO TAI CHINH HgPNHAT pHAr c0Nc ry co IHAN oAu rrf vA rRrEN DU AN H4 TANG THAr niNn D oNG vA cONG Ty coN euf t NAM 2ors Ndrcrll: cONG Ty cp DT & PT D/A HA 31/21 Kha V7n Cin, KPs, rANc firAt shls otJdNc M6usdsol-nN (Ban hinh theo thong IIBC, Thi dtlc BTC- ngiry tu s6 202l20l4tfT- 2211212014 cria BTC) sANc cAN o6r rE roAN sdp NuAr 1NLM2015 Thuy6t minh rAr sAr Nc{N 50 CUOI Ky 31tO3t15 95.941.4r7.254 nA.N bo oau Ky 01/01/15 84.605.432.7 5l Ti€n vd c6c khodn fidng ludng ti6n 2.68r.651.760 3.784.491.O05 l llen 2.681.651.',I60 3.784.491.005 70.556.387.558 53.265.313.502 131 4.?fL?,99J,?19 26.038.657.762 IJZ 24.062.834.756 25.65r.240.trc 2.934.488.472 1.5',75.4rs.630 ;;;;;;;;;;il;;;; tr Cdc khoin ttdu tu tai chlnh ngdn han Diu tu nim git tl6n ngiy tl6o h4n Itr Cdc L'hodn phiii thu ngdn han Tra ffudc cho ngudi b6n Phii thu n6i bd ng Phii thu theo tidn ngin h4n IJJ ctQ kdho4ch hop tldng xAy dung 134 Phai thu v6 cho vay ngdn hgn 135 Phai thu ngin h4n khdc kh6 ddi (*) t37 r39 IV Hdng t6n kho Drr phbng gi6m giri Tii hing tdn kho (x) sdn ngdn han khdc Chi phi tri tnl6c ngin Thu6 vi c6c khoin r3.230.996.856 15.91t.902.382 t4l 13.230.996.856 t5.911.902.382 I 150 han Thud GTGT drldc khAu 140 trt ohii thu Nhd nudc 9.472.381.O80 rr.643.725.862 65.424.4t2 151 152 2.2t5.094.543 3.557.032.866 153 7.25'7.286.537 8.O21.268.584 851.484.930.770 800.592.5n.029 210 432.91r.205.798 4r2.109.350.550 21r 278.965;763.007 215.504.881.021 rAr sAN oAr nAN - Cdc khoin phii thu dii h4n Phii thu dli han cria khdch hing Tri tnrdc cho ngrldi b6n V6-n kinh doanh ddn vi Ph6i thu han 2t2 tnlc thuoc LIJ dii 77.256.68r.00r 74.133.909-409 216 80.903.319.242 66.685.118.166 219 (4.2r4.558.052) 214 d)i han n6i b6 2t5 Phai thu dei han khdc Du plg.le.p.!4r.t|t, {?1.t'gLl.l-0 d.91.( tr- Tei sen c6' *) 22.992.164.498 dinh 18.222.364.498 Tei sen cd linh hau hlnh '2A.415.533.r39 14.700.849.99 9.931 O49.964 !1 19t 9t 9!! (5.653.820.483) Tai s{n c6' a Nguy6n dinl thu6 tii chinh b Gid tri hao mdn 225 gi6 lu! kd (*) 226 Tei sen c6'dinh v6 htnh b Gid tri hao mdn liiy kd 227 4.769.800.000 4.769.800.000 228 4.769.800.000 4.769.800.000 386.679.367.708 365.291.362.174 386.679.367.708 365.207.841.083 229 230 Bdt dong san ddu td 231 - Gi6 tri hao mbn lUy k6 (x) IV Tii sdn dd dang Chi ohi dii 232 han sin xudt kinh doanh dd dane ddi han Chi phi x6y dring cd bin 241 250 Ddu hJ vao c6ng DAu tu doanh 3, Ddu trl g6p vdn vdo ddn vi khiic 25 253 254 Ddu tu 5.898.331.794 5.890.158.768 5.598.33r.794 5.590.158.768 800.000.000 800.000.000 251 ty vio c6ng ty fien k6t, iien 83.521.091 242 dB dang nim gif tldn ngdy tl6o han 255 (500.000.000) Tdi sdn dii han khdc 3.OO3.86r.572 2.600.805.573 Chi phi tra rrudc dai han 3.003.861.572 2.600.805.573 947.426.34E.024 885.r97.959.780 TAi san thud thu nhAo hoin lar_ : - ?:Lhl-{t-!L-y?J.tu.,.el'tt.qLs.SLr.49.9.1i.!u J, ral san oal nan Knac t{.G-9:o,.ry.qTA.1l4t-o.r-r:-0.=.tgg.taq-ol cu6Nv6N a rO pHArrnA 300 606.452.088.559 548.290.616.728 I Nd ngdn han 310 373.894.985.800 362.318.372.951 39.835.052.612 28.630.788.974 )tL 937.173.280 1.142.8',73.545 JIJ 2.O77.492.551 2.234.801.499 31 2.8'r5.34',7.321 3.097.295.762 311 l,.f l'3 i -94 -9.c 9i p.4 L rc{.l-t'-q-l -?, l!-eygi.T.,ti-94 ti9.l -qg-d-q -lei_1.!,el ?, Il'r{.yi- 1,.11'.4 :.4 s 5le4r p.!4r rP p N.E.}gq.q i.q."-.lc.ggt lLq.{9+e 68.214.6rs.382 -.1,.-c.Ii -qH.el'3i.9-4.l.c-{r'-.!?.'t Phei tra n6i b6 ngdn han l,.ll'ei -9,.P.9 315 -f4 -t:.e.q9.r.-a.q.5i.lg.qs1' 49.p _90_tc g:l'- $y-.gl'Ll.t.!-,r*.li c.l.le.4 L l'.c Phei riy _ _ _ _ ngin han khr{c _ _qyrc 3r7 _ 319 v18 )zl 1.9,Y-u-y "-q.19.-.tr9.-P.i:.Fllr-1e4-Lt'e.l 1-1, l.?, f PI.r}91c.pI4 i.9.s.lc-{ l- I's -a-W .i,.Q:'.Y I :.': tI g.{t-c: P.i}.: -lg 545.116.238 522.t5't.114 248.125.672.945 256.8r6.672.945 1.174.349.030 t.659.16'7.730 I i PlrL 9.l.ci1 du Chinh phti Chi ohi ohii tr6 ddi han 330 232.557.102.759 r85.972.243.777 331 33.635.739.527 34.035.739.527 332 70.722.566.846 56.449.954.12r 2't.008.329.889 23.942.964.300 'JJ Phei he nQi b0 vd vdn kinh doanh 334 335 Doanh thu chrra thrrc hi€n Phai tre dii dii han han khdc Vay vd nd thue Ai chinh dei han 336 'J/ 338 r0r.t90.466.497 71.543.585.829 n;4m NGIJdILAP '91,.*.fil,,!g*@ fufflr' ,lk K.S Pham Dr?c Th.n 2015 CONG TY cP ET & PT D/A HT THAI BINH DUoNG Meu sdB 02 - DN 3I/21 Kha Vqa C6n, Kp5, HBC, Thrt Dtfc (Ban hanh theo th6 ng B'lC- r, uoanh thu bdn hAng vi cung z- Lac Knoan gram cd'p dich vu -p.1.ll l.C"s Thuydt so minh 01 tflI doanh thu j: -?9"_l-l llg J*gl.Ig gisl 19:9-1-9_?) MA sd 202t20t4tf-t_ ngi\y 22/12/2014 cria BTC) BAo cAo 16r quA HoAr DONG KINH DoANH euy I NAM2ots -IisXN fi ero.p nh{Q Ndm Ndm tni6c 16 86.515.796.363 20.498.104.186 10 16 86.5r5.796.363 20.498.104.186 11 17 77 484.346.879 n.947.976.692 031 449 484 8.550.127.494 02 vd cung cri p -Y-,t l Gid vdn hing bdn ) Ldr nhuAn vu gQp v€ b6n hius va cuos cfo dich vrr 20 (20=10-11) o Doanh thu hoat ddng -cl,i tii chinh Pl q|*h dd : Chi phi ldi vay p-111 ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAI SAN 270 23.821.195.001.538 21.341.820 850.582 1 31V12/2012 (Trinll bay 1#1) 13.377.34763.082 9.534.65.348.841 1.249.60.361.067 3.030.141.240.229 1.364.391.967.604 525.768.945.035 391.180.227.863 893.140.418.142 1.926.601.680.258 153.748.508.643 3.842.690.414.241 331.330.675.549 18.398.683.429 3.346.770.515.980 143.920.932.397 2.24.606.886 6.296.30.185.558 6.296.29$.710.147 2.978.020.940.000 486.24.151.515 11.368.196.468 1.031.480.370.844 170.10.073.368 p Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG c lY QUVPH auf II NAM 2016 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn Cong ty ce phAn Vang Cac bao cao tai ehfnh hop nhat Ngay 30 thang 06 nam 2016 bac £lei quy Phu Nhu~n quy Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan Ml)C LVC Trang ThOng tin chung Sang can d6i k~ toan hop nh~t 2-3 Bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh hop nh~t 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t~ hop nh~t 6-7 Thuy~t minh bao cao tal chinh hop nh~t - 32 ~ " 'J~ > Co co' ,G B~ 'HU h CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HP NHẤT ĐẾN 31/03/2010 Đơn vò tính : đồng STT I Chỉ tiêu MS Năm Năm trước Lợi nhuận trước thuế 01 122,052,193,866 84,191,342,033 Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao tài sản cố đònh phân bổ 02 3,732,632,856 4,639,468,472 - Các khoản dự phòng - Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giáhối đoái chưa thực - Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư 03 04 05 (9,078,301,429) 23,190,188 (9,399,109,449) - Chi phí lãi vay 06 19,743,400,523 9,729,974,015 08 136,449,925,816 89,184,865,259 thay đổi vốn lưu động - Tăng giảm khoản phải thu 09 (86,783,287,243) (65,729,559,699) - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng , giảm khoản phải trả (không kể 10 11 (176,693,466,784) (74,208,386,401) (93,731,049,534) 78,248,422,583 lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trước 12 (4,766,592,975) (13,910,880,305) - Tiền lãi vay trả - Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 13 14 15 (16,375,217,651) (5,726,859,534) 6,769,268,761 (10,056,522,015) (6,524,937,035) 3,849,544,112 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (5,747,778,952) (1,091,652,320) Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất 20 (227,082,394,963) (19,761,768,954) Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ 21 (4,255,463,156) (6,986,417,259) tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý , nhượng bán TSCĐ 22 Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 651,318,182 - tài sản dài hạn khác Tiền cho vay , mua công cụ nợ đơn vò khác Tiền thu hồi cho vay , bán lại công cụ 23 - - 24 - - nợ đơn vò khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 - Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác Tiền thu lãi cho vay , cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền tư hoạt động đầu tư 26 50,000,000 27 10,492,280,750 30 6,938,135,776 (572,655,000) 6,008,423,591 (1,550,648,668) STT III Chỉ tiêu MS Năm Năm trước Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn 31 góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu , 32 mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận 33 Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài 34 35 Cổ tức , lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (59,998,433,000) (2,407,925,192) Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài 40 141,796,119,489 24,081,008,075 50 (78,348,139,698) 2,768,590,453 60 337,769,093,757 107,500,000 914,608,736,230 - 523,193,762,120 (712,921,683,741) (496,704,828,853) Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30 +40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Loại trừ khoản tương đương tiền nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 70 60+61) NGƯỜI LẬP 274,965,948,571 (280,805) 259,420,673,254 277,734,539,024 - KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngày 15 tháng 05 năm 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC - Công ty CP Sông Đà 7 Báo cáo tài chính Công ty mẹ ĐVT: đồng A. Tài s ản ngắn hạn 100 685.350.491.560 693.717.134.586 I. Ti ền v à các kho ản t ương đương ti ền 110 4.699.398.465 2.778.638.468 1. Ti ền 111 V.01 4.699.398.465 2.778.638.468 2. Các kho ản t ương đương ti ền 112 0 0 II. Các kho ản đầu t ư tài chính ng ắn hạn 120 V.02 0 0 1. Đ ầu t ư ng ắn hạn 121 0 0 2. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoán đầu t ư ng ắn hạn 129 0 0 III. Các kho ản phải thu 130 353.147.116.239 412.346.381.894 1. Ph ải thu khách h àng 131 164.659.749.766 167.672.676.391 2. Tr ả tr ư ớc cho ng ư ời bán 132 49.292.114.552 49.793.074.822 3. Ph ải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 4. Ph ải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 5. Các kho ản phải thu khác 138 V.03 139.195.251.921 194.880.630.681 6. D ự ph òng các kho ản phải thu khó đ òi 139 0 0 IV. Hàng t ồn kho 140 291.596.415.244 242.934.992.738 1. Hàng t ồn kho 141 V.04 291.596.415.244 242.934.992.738 2. D ự ph òng gi ảm giá h àng t ồn kho 149 0 0 V. Tài s ản ngắn hạn khác 150 35.907.561.612 35.657.121.486 1. Chi phí tr ả tr ư ớc ngắn hạn 151 3.962.698.519 2.911.627.043 2. Thu ế GTGT đ ư ợc khấu trừ 'fdNG cONc rY sfrNc ti CONG TY CPSONG DA6 CONC HOA XAIIOT I]HI] NCHiA YIEJ N1[' D6cltp Tddo Hrtrh phn. TIIUYfT MINH BAO CAO 'I.AI CHINII Qui I na 2014 Hgp nh.'it toin Cong tY I.OAC DTiNI IIOATD6NG CUA DOANII NCEIEP 1.Hir r lhic r,hnu rdn: c6ngr! snncDi6duft chulin diji sr.g md hnnr cfirg ry.d phnr rbeo ql)_dt dnih sd 2269/QLl BXD.gay 0t/12/2005.nr 86 tmng ts,: xat dtng vt diir.e |n kinh dlNh h.rtdang$.o 6hnnl Cbre ry cd plrrn k€ tn.gi! 0l/01/2006. Kb,chutitrdni sangm6 hn r Cd.g ry cd phtn. TijLrg lang ry $og D;L iim lrn 601% \nn d,au la, 2Ot It cic cd d6ng.hlCn l!dJ- sd cin hj 1l% li.irr c,i. cd dnng khi. f,ore nan 2013, lai Dr, hdi dd.g c6 dorg bit thdihg, Ngl,, qulor D.i hni ding .al daig brii nrlihg Lh6.g nhlt rhbng qtra phir blDh calphi;tr isnc la ling vnn drdu 13.lr d datr.! li fdn! cnn! ry $ng Da rir 192.231 110000 ddng lan 34? ?16.110 000 ddng 'the. Hqp ding [t lina l.dng c6nr] ry Song Di U C'h! q .d lihiid Sni! Di 6. d;n n-si! 3t/12/2Ol:l mdi holn rhlnh Giai doii I phii hinh ci;lhiatr i1ng vDL rhr:m Ll6 000 00a aao diiog: Giai d.rn 2 h.in thirL.h trud. ngi):10/06201.1 phtr hi'nr.d plria,, ilng \,jn diiu la rl'tol Tnrh d.n rhnl dlis 3l,4l/2orr: vtudraulacinc6n!r!li:30N231 ll0000dirns Trong di: Tdng.a)ng r! Snn! Di ni !,4r 40.55 ltin djer le Cong ry c,j plrdn liong Di 6 6 I C6ng ry .on liL C6rg r! lNlllt I l ! lnDg l)i ll lll aaig 1:. ha. ker liLCdnErtcnlhen Song D:i HoingLong. Tn'h dai rhn, d,iD 3l/03,1101J: j C6ng ry .6 phlil Sn.g DaL 6 niirn eiir h1 ( ling rl coi Cotrgry INIJH MTV Snns DI lTli I00%ldndiau Ia(vor diau la:500lneudanS) t olng r! cdphin sang Dn 6.iin gLn.,l Dldi rd c,5rs ry lren ka: C6n! ry.dphiln $ieDiL-iloirgLonelr2?,9% von di6tr la (V6ndidu 13 9l.1lrrtrding) 2. Linh vuc kirfi do.nlr: Tneo Gl,iy ch'1ig nhlin Jilng kt dohh rgh,ap Cdn! ry .d phiin Sone Di 6 si ,11401155i2 chutin d sddrng kt k,.h 010303423? do srd (d hor.h vi Datr rvrhinh phd Hai l\rni.:lp, ri n: kt lrn djtr ngiy 0:l/011006. drng tt rhrv daii lijnrhn 15 ociLy 11/02D014 3. Nei r nghd kntr dolnh: Xry dmE cilc ci)ng tnrh drn dd.g, cilne ushi.I,, Ciao lhong, lhurtt. duirrg dly vi trn b,C'r rgdiani Sin r[lr, knrh doar]h var ru. lar liEu xiy dmu, ctu kisn bar6ng, xurr kinh dornh \iming, van di. bili d6.g sin; Kha, rltlic m6 vi sin xuii lar 1i3u riydoli rhot ldi, bud dr6., hi rirs kt dnmB, n9 ap hn.tnur! \ln INK !r! u, ngulen li6u, ti'iai br.dkhi, cdgr6i !i coDg ngha xev drh:i Knnr doanh dirh !u khich tan nht I'iLngr trhri rll1. di, crir,sij. Jili sCri ,1. Dic didr h03t d6ng.rl, doanh nghi€p trong nrm l,Li.hinh cd inh huine den b']io cio 1ii ' DOi v(ri C,rnC 1r .,i phrn S,ing Dn 6: Ttu.gqu!l nnn 2014, Cdnarycdphin Si,r! Di 6 chrl vtu riptrug rhican! d.lic.dDgtinh rhdi dl.r ldn nhd liL: c6ns tnrh nrtri dian Hu6l Qunrs, $ny d,c'r lji Chiu. c6ns tlnh rhnv dion Ddrr Nai 5 d dnh l-rrn Ddnc, Khai rhr. di vol cuDg dlP.ho NhaL mA) Xi min.e lla L.ns hj tjnh Quing Ninh. rhi cbng Cong lrinh Ddihg sir trEn cro ruvci cn Linh Hli D6ng vi Cdng tinh Odnng hrn Nha Qu6c H6i sang trt Ngoai giro rai Hi r_ni, CoDg tlnh rhir! djgn Xehmd Xrnuy, Xckam l rai nu6c C6ng hna dan chij Nhln din Lio vi Ciing tnrh Dtdrg slir tan.ro tuy€ri sii Gdn Su6i T,8n. Tidp rd. .'hg ric horn $i8n, bln giao quydr brn c6rg tn rhui disn st $n 4, cni thiu x]-l & xL2 c6.g ri0h Nhlr Qntr lloi, rhtri dian sdn La, rhiy dian Hira Na, con8 trinh rLnv d,an Xckam3n :l lai nuar Coi! hia drn chir Nhih din Lio, C6ns d r Dudlg s.{ tsn cao nrvcn (::ir Linh Hi Dang Cing trjnh nhi n ct. brr cri thn tuihg vi nong dtdng rri Khu dO $i Xuin Phudne lli N6i Dotdnkhaj nhidu cane lln,b liiociDg $nididn dh cnng lnh hding 16, cnng ric qut! It cnd CbnS ry doi viri cic hort don8 Sl(I)cua I.iLn Cthe ry ' ... (20 =10 -11 ) o Doanh thu hoat ddng -cl,i tii chinh Pl q|*h dd : Chi phi ldi vay p -11 1 21 l8 22 19 3.290.542 13 .828.804 4.464 .12 0 594 .14 7. 419 23 u phan tai hoac 16 cdng ty li€n doanh- ti6n k6i 1. 374.464 .12 0... -IisXN fi ero.p nh{Q Ndm Ndm tni6c 16 86. 515 .796.363 20.498 .10 4 .18 6 10 16 86.5r5.796.363 20.498 .10 4 .18 6 11 17 77 484.346.879 n.947.976.692 0 31 449 484 8.550 .12 7.494 02 vd cung cri p -Y-,t l Gid... 6.396.s35.94r 51 t.t70.722.493 1. 412 . 018 .033 4 .15 8. 916 . 413 4.984. 517 .908 11 5 355 (s0 = 30 +40) lllq rNDN hi6 n hd nh l-6.: -c-h -e lI 17 C-hi p-hi_-thud TNDN hoSn lai 52 l-8 19 ;.j]I* -1. :g-llhu_d_-rhunhapdoanhnshicp