BCTC Q1.2015

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 CHÍNH THỨC Apr 20 - 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILKBÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2006 TỪ NGÀY 01/01/2006 ĐẾN NGÀY 31/03/2006TP Hồ Chí Minh, tháng 4 - 20061 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( Dạng đầy đủ )Quý I năm 2006Tại ngày 31 tháng 03 năm 2006 MẪU SỐ B 01a-DNĐơn vị tính : VNĐTÀI SẢNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm1 2 3 4 5A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 2.484.672.780.620 2.406.477.800.348(100=110+120+130+140+150 )I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1 488.523.311.113 500.312.046.223 1. Tiền 111 98.523.311.113 130.312.046.223 2. Các khoản tương đương tiền 112 390.000.000.000 370.000.000.000II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 22.200.000.000 22.800.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 11 22.200.000.000 22.800.000.000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)129III. Các khoản phải thu 130 769.091.665.365 748.600.991.948 1. Phải thu khách hàng 131 2 369.437.267.024 382.956.581.912 2. Trả trước cho người bán 132 2 129.380.652.888 76.804.070.154 3. Phải thu nội bộ 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng137 5. Các khoản phải thu khác 138 2 272.638.022.311 291.564.616.740 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 2 (2.364.276.858) (2.364.276.858)IV. Hàng tồn kho 140 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 1. Hàng tồn kho 141 3 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0V. Tài sản ngắn hạn khác 150 51.987.135.472 53.263.749.183 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 12 28.179.072.501 26.763.719.867 2. Các khoản thuế phải thu 152 4 23.808.062.971 26.500.029.316 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 0 0BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)Tại ngày 31 tháng 03 năm 20062 CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm1 2 3 4 5B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.521.112.930.169 1.491.458.321.959( 200 = 210+220+240+250+260 )I. Các khoản phải thu dài hạn 210 5 4.145.341.147 4.017.602.752 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 2. Phải thu nội bộ dài hạn 212 0 3. Phải thu dài hạn khác 213 4.145.341.147 4.017.602.752 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0II. Tài sản cố định 220 787.117.114.583 757.372.334.768 1. Tài sản cố định hữu hình 221 6 672.454.648.615 558.790.114.303 - Ngun giá 222 1.422.120.537.303 1.285.280.478.952 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (749.665.888.688) (726.490.364.649) 2. Tài sản cố định th tài chính 224 7 0 0 - Ngun giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 0 0 3. Tài sản cố định vơ hình 227 89.139.643.772 9.263.475.396 - Ngun giá 228 21.014.045.151 21.002.808.861 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (11.874.401.379) (11.739.333.465) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 105.522.822.196 189.318.745.069III. Bất động sản đầu tư 240 10 0 0 - Ngun giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 0 0IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 11 609.255.000.000 609.959.700.000 1. Đầu tư vào cơng ty con 251 0 0 2. Đầu tư vào cơng ty liên kết rAp ooaru,-xAruc oAu vrEr ruaur C(ING TY CP UAI'I TAI UA DICH UU PEIR(ITIMEX HA TAY sd: /i Ha N|i, ngdy 2a thdng frrs-Hoqr Vlv: Cbng bd BCTC quj I cQr,rc HoA xA HQI cH(l NcHin vrfr runu D1c lap - Tu - Hanh phuc ndm 2015 ndm 2015 Kinh efti: Uj ban chrlng kho6n Nhh nudc S& giao dich Chfrng khoSn Hn NOi Ten cdng ty: C6ng ty cd phdn Van tii vi Dich vrl Petrolimex Ha Tay Mi chfng kho6n: PTH Dia chi tru s6 chinh: Km 17, Qudc 16 6, Ddng Mai, Hi Dong, h{a N6i Dien thoai: 04.33535228 fax: 04.33 531214 Nguoi cong bo thong tin: LrO Tu Cuong - Gi6rm doc Cong ty Noi dung cOa th6ng tin cdng bd: 86o c5o tiri chfnh Quyi lndm 2015 c0a Cong ty cd phdn VQn tAi vir Dich vu Petrolimex Ha Tay Dia chi Website dlng tai bao c6o: www.ptshatav.petrolimex.com.vn Ch0ng toi xin cam k6t c6c thOng tin cong b6 tren dAy ld d0ng sqr thQt vd hodrn todn chlu trdch nhiOm trucvc phap luit vd nQi dung th6ng tin c6ng b6 UOI THUC HIBN CBTT 6-tgfglql 'CONG rY' Noi nhdn: - Nhu trOn - Luu VT, HDQT Cty cci PHAt't vAu ilt vi olcttvt1 r ierRot-tt'lrx t I- V orAna ooc L€ Tg Culng cONc 'rY: PTS HA TAy Eia chi: P.D6ng Mai - Q.Hi E6ng - TP.Hn NOi Tel: 04.33 534 464 Fax: 04.33 531 214 Quyi 86o c6o tii chinh ndm tii chinh 2015 M5u s5: Q-01d BANc cAN DOI XB TOAN T4i ngdy 31t03t2015 CHi TTEU 56 cudi k) 56 ilf,u A TAI SAN NCAN H{,N (100=110+120+130+140+150) 27 643.375.471 I Ti6n vh c6c khoin tucrng cluong ti6n III C6c khoin phii thu ngin han l Phai thu kh6ch hAng i Yatruo'c cho ng"oluan ngin han IF ivi i I ECI 18.046.7 51.600 03.000.000 405:6?2:000 66.378.954 96373.178 8.807.06r.894 5.737.593"151 13? 141 duoc khAu tru ngdn han kh6c t fl V,G' 23.316.7 42.34t r v03 140 i trA trurdc ngin han 11310.806 087 l3l 136 )38 2:835.296.55? 18.548.756.778 Phai thu ngin han l