BCTC CTY ME QUY 2 2017 PTS

BCTC CTY ME QUY 2 2017 PTS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

Ỗ THỊ THÚY cOxc rv co puAx vaN rAr vA DI.H vu pETRoLTMEx nAr puoNc BSTW{}LEMHK nAo cAo TAI CHINH QT]v z:zll7 coxc TyME Ncri nhfln: SO giao dich Digitally signed by ĐỖ THỊ THÚY Date: 2017.07.20 16:54:05 +07'00' Hai Phong, n[m 2017 CKHN Cry cp vAN TAI vA Dv PETR6LIMEy Sd 16 duong Ng6 euydn - HAi phbng IIP MAu sd B$L'DN (Ban hdnh theo TTs6'200l20l4lTT-BTC ngdy 22/12/2014 cfi.a Bb Tdi Ch'inh) BANG CAN OdT T6 TOAN Quy ndm20l7 (Tai ngdY 3010612017) vl ttnh: il6nsVN Don vi vrA CHi TIEU A Tni sin nsdn han [(L00)=110+1.20+130+140+150] I Tidn vh cdc khoin tuong cluong tidn II III Tidn C6c khoAn tuong duong tidn DAu tu thi chinh nsin han 110 L20 0 135 Phai thu ns6n iran kh6c t36 Du phdng piiAi thu ng6n han kir6 ddi (x) r37 122 t73 t Jl r32 li t41 t6n kiro giAm gi6 irhng tdn kho (*) pirbng Du 149 Tii 150 ngin iran kh6c han Tliud GTGT duoc khdu tr'il 2.252.29s.169 1.748.686.229 13.008.035.593 t"3.435.489.911 13.008.035.593 13.435.489.91r t92.245.119 L3L.823.2Ls.104 L34.563.9L7.234 3b 2 V6n kinh doanh don vi truc thu6c Phai thu nQi bd ddi han L Phai thu vd cho vay dhi han ('N) lu! kd(*) dinh thu€ Di chinh 88 408.345.797 41I.345.797 708.15 8.080 75 8.196.886 ,1 a 220 hinh I4 2L0 2, TrA trrr6c cho ngudi b6n ddi han Du phdng phii thu diri han kh6 ddi T7 200 Phai ilru ddi han khdc 249,301 202.678.630 155 t PhAi thu ddi han cria kh6ch h)rns 4.105.190.646 L.2L5.976.7L3 t52 TIi sAn ns6n han kh6c B Tlri sin dni han(200)=2L0+220+240+250+264 I Cdc khoin phAi thu ddi han 3.663.644.279 Giao dich rnua b6n lai trrii phidu Chinh phu 221 186.383.821 186.383.827 -486.196.t10 L1,4.9',70.986.27 -533.234.916 122.402.787.463 Lr4.970.986.274 I?2.402.787.463 r7 222 1'76.2't5.552.400 LZ) -61.304.566.126 6.073.052.400 -53.670.264.937 114 0 0 225 - NguyOn gid lu! ke(*) Tdi sAn c6 dinh v0 hinh - Nsuv0n si6 A 139.+40,418 1 o\ { I I I t +l< q tF), !e' loe I E, I< tD' | Fe' loe I rc A,/ I Drr D9\ 16, I I r!> I loQ 'Q I I I ":2 ,z: 0q I rD" loe l ru" l:' I IhJ !e, l.D, H g'< >> : loa t< too (') I.P' t" ||- td lk' I '(D, o 19\ IA" I Dr KQ l(, N l!t' l\/ I loa 1tlt \ b ) l'!e, IZ s I tre '19' 0e IJJ l' u- lo o t' t.a I FH o\ \ (Jt (rl UJ (Jl IJJ t\J h-) N tQ t.J t! t9 tJ N) I'c, a.z t9 l(l Dl = u} t'J N) C3r, ta { s o\ Ur t, (,) t9 (n =d == = =, T 7rZ 3x {e =d (,r tJ b ) A { A tJ + UT irt $ rl bo A {UI { { { \ UT ut bo N) a A t9 bo \o NJ 00 0a + !, (rl (, {A lJ.) (, tn tt (rl t, UT 0a { Lr A ('t N (,l A € iUJ A N) A (rl i l (J) i\) A N) o\ bo t\) oo t\) t\) A + (rl t\) P A *J (^ (,t lrr t9 o (Jl co 00 { UI -t9 >,, Fi z B A n ...Page of18 Cong ty CP E VERPIA VltT NAM , , " BAOCAOTAI , CHINH Cho kY ho~t dqng tir 0110112010 d~n 30109/2010 Page of18 M~u B Ola-DN BANG CAN DOl KE ToAN T(li 30/0912010 Mil , so TAl sAN TAl SAN NGAN ~ (l00 = 110+120+130+140+150) I Ti~n Ti~n Cae khoan tlIang dlIang ti~n II Cae khoan dilu til tili ehinh NH III Cae khoan phai thu ng~n h~n Phai thu khach himg Tra tmoe eho nglIiYi ban 3.Cae khoan phai thu khae 4.DJ,C phOng phai thu ng~n han kh6 d6i IV Hilng tBn kho I Hang tBn kho V Tili san ngh h~n khac 1.Chi phi tra tmoe ng~n han Thu€ GTGT dlIqe khAu tru Thu€ vil eae khoan khae phai thu NN 4.Tili san ng~n han khae TAl SAN DAI H.:\N (200 = 210+220+240+250+260) I Cae khoan pbai tbu dili [\ Tili san c6 dinh I Tili san ell djnh huu hlnh h~n Nguyen giG GiG tri hao man lily k€ Tili san ell djnh vo hlnh Nguyen giG GiG tri hao man lily ki Chi phi xiiy dJ,Cng eo ban dang III BAt dqng san dilu til IV Cae khoan dilu til tili ehinh dili hl,ln I DAu tlI vilo eong ty eon Cae khoan dAu tlI khae V Tili san dili bl,ln khae Chi phi tra tmoe dili han Tili san dili han khae TONG TAl SAN (270 = 100+200) TM 100 110 111 112 120 130 131 132 135 139 140 141 150 151 152 154 158 4.1 4.2 4.3 30/09/2010 VND 0110112010 VND 533,676,260,406 320,471,799,612 151,912,840,509 151,912,840,509 130,691,248,872 130,691,248,872 96,036,911,103 77,306,359,729 15,751,073,760 4,687,730,288 (1,708,252,674) 55,001,185,760 48, I 06,717,529 9,626,015,274 3,140,793,470 (5,872,340,513) 131,055,826,549 131,055,826,549 3,723,538,431 ),874,600,638 57,092,972 264,669,009 1,527,175,812 244,807,904,823 244,807,904,823 40,918,603,971 5,115,262,915 8,230,282,806 4.4 27,573,058,250 200 210 220 221 222 223 227 228 230 240 250 251 258 260 261 268 270 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 101,958,621,279 1,143,323,097 93,358,303,609 68,453,534,832 164,029,772.498 (95,576,237,666) 20,103,118,740 33,025.381,443 (12,922,262,703) 4,801,650,037 95,070,675,016 87,060,076,891 61,891,992,092 151,121,065,162 (89,229,073,070) 20,873,989,767 32,376,298,196 (11,502,308,429) 4,294,095,032 3,418,360,000 3,088,360,000 2,395,160,000 1,023,200,000 4,038,634,573 2,395,160,000 693,200,000 4,922,238,125 635,634,881,685 415,542,474,628 Page of18 Mllu B Ola-DN Mii , so NGUONVON 'y N 30/09/2010 01/0112010 VND VND NQ PHAI TRA (300=310+320) 300 105,506,341,475 80,120,336,300 1- Nil ng~n h~n 310 105,184,625,348 80,029,992,354 I Yay ng~n h~n 311 ( 115,202,400) Phai Ira ngum ban 312 38,859,129,838 21,844,116,459 Ngum mua Ira li~n Imac 313 4,465,865,113 1,708,672,083 ThUl! va cae khoan phai n(lp nha nuac 314 28,548,341,735 29,097,550,581 Phai tril nguiYi lao d(lng 315 5,384,747,654 4,735,149,220 Chi phi phai Ira 316 3,718,627,784 1,603,898,956 Cae khoan phai Ira phai n(lp ng~ h~n khac 319 24,323,115,624 21,040,605,055 330 321,716,127 90,343,946 II Nil dili "'to, ""- TM h~n 4.10 4.11 I Yay va n9' dai h(m 334 D\f phong tr9' d p Ih&t nghi~p 250 321,716,127 90,343,946 B YON cHiJ SO HUu (400=410+430) 400 530,128,540,210 335,422,138,328 I vAn chii sir hfrn 410 530,128,540,210 335,422,138,328 l.y6n dilu tu chii sO- hCiu 411 4.12 153,279,960,000 107,200,000,000 412 4.12 191,000,000,000 71,000,000,000 1,148,026,429 ' Nt 2.Th~ng /- Chenh I~ch tY gia h6i doa; 416 2,115,837,243 Quy khac thu(lc v6n chii sO- hCiu 419 3,530,304,790 L9'i nhu?n sau Ihu6 chua philn ph6i 420 180,202,438,177 156,074,111,899 II Cac qny khac 430 635,634,881,685 415,542,474,628 :?- du von co phan :? /~ nTAng Giam i1Ac ~$, Nguy~n Thj Bao NgQc- Cho Yong Hwan- Ngl10i I~p TmiYng phong K~ toan Pho TAng giam i1Ac PhI} Idch cong tac k~ toan Page of18 Milu B02a-DN BAO CAO KET QuA HO~T D(>NG KINH DOANH QUY 2010 Cho ky hotlt i1Qng tir 01107/2010 i1~n 30/09/2010 Mil CHiTIEU TM Quy 3/2010 Quy 312009 4.13 154,303,604,980 83,293,529,499 s6 Doanh thn ban hang va cung cap djch VI} 01 Cac kholm giam trir 02 154,075,812 124,680,937 Doanh thn thu§n v~ ban hang va cnng cAp 10 154,149,529,168 83,168,848,562 96,298,874,929 46,743,019,757 dich vI} (10 = 01 - 02) Gia van hang ban 11 Lqi nhu~n gQP STT Nội dungQuỹ đại chúng Quỹ thành viên TổngLuỹ kế từ đầu năm(1) (2) (3) (4) (5) =(3)+(4) (6)1Số lượng Quỹ đang quản lý0 - 0 02Số lượng Quỹ lập, đóng trong tháng0 - 0 03Tổng số vốn của các Quỹ đang quản lý0 - 0 04Tổng giá trị tài sản ròng của các Quỹ đang quản lý 0 - 0 05Tổng phí thu được0 - 0 0Phí quản lý Quỹ0 - 0 0Tỷ lệ phí quản lý Quỹ trên giá trị tài sản ròng của Quỹ (%) 0 - 0 0Thưởng (nếu có)0 - 0 0Phí chào bán chứng chỉ quỹ/ Phí phát hành0 - 0 0Phí mua lại chứng chỉ quỹ0 - 0 02. Hoạt động quản lý danh mục đầu tưSTTNhà đầu tưSố hợp đồng Giá trị hợp đồng Nhà đầu tư trong nước 3 1,600,000,000,000 Cá nhânTổ chức 3 1,600,000,000,000 1 Tổng 3 1,600,000,000,000 Nhà đầu tư nước ngồiCá nhânTổ chức2 Tổng3 Tổng (3=1+2) 3 1,600,000,000,000 3. Các hoạt động kinh doanh khácSTT Nội dungSố lượng Giá trị Giá trị luỹ kếMức phí trung bình (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1Các hợp đồng còn hiệu lực1.1Hợp đồng hỗ trợ giúp DN kỹ thuật liên quan đến thị trường chứng khốn2Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó:Phí quản lý269,861,111 269,861,111 269,861,111 269,861,111 1. Hoạt động quản lý quỹCƠNG TY QUẢN LÝ QUỸ HAPACO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do- Hạnh phúcV/v: báo cáo hoạt động q Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011Kính gửi - Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước Uỷ ban giám sát tài chính Quốc GiaBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY QUẢN LÝ QUỸQ III NĂM 2011I. Thơng tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cơng ty Quản lý Quỹ 2.1Hợp đồng trợ giúp DN kỹ thuật liên quan đến thị trường chứng khốnĐối tượng trong nướcCá nhânTổ chứcĐối tượng nước ngồiCá nhânTổ chức3Hợp đồng khácĐối tượng trong nướcCá nhânTổ chứcĐối tượng nước ngồiCá nhânTổ chứcPhí thu được0 - II. Các thơng tin liên quan nhân sự của Cơng ty1. Nhân sự:STT Nội dungTổng số nhân viên của cơng ty (bao gồm trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người nước ngồi, người Việt Nam)Trong đó1Trụ sở chính (nêu chi tiết từng chi nhánh)Tổng số nhân viên tại trụ sởSố nhân viên có chứng chỉ hành nghềSố nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản2Chi nhánhTổng số nhân viên tại chi nhánhSố nhân viên có chứng chỉ hành nghềSố nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản3Văn phòng đại diệnTổng số nhân viên tại VPĐD2. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)STTNội dung/ Chương trình đào tạom thời gian đào tạoIII. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghịa) Khung pháp lýb) Điều hành quản lý của Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước c) Các vấn đề khác phát sinh(Đã ký)BẠCH NGUN VŨSố lượng BAO CAO rAr CUiruH ^^? CONG TY CO PHAN TAP EOAN KHOANG SAN HAMICO Dia chi: td 14, phrrong Quang Trung, thi xd Ph0 Di6n thoai: 0351.851.031i 117, Cho ndm tdichfnh tinh Hir Nam kdt th1c ngdy 30/09/201 Fax: 0351.855.296 udu sd eot- PN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD- BTC 20/3/2006 cIa B0 truang BTC) at BANG CAN DOI KE TOAN Ngdy 30 th6ng 09 TI\ISAN I A TAISAN NGAN HAI{ l Tidn vi c6c khoin ttrong duong tidn MA SO nim 2011 ThuY6't mtnn 01t0112011 3orcgr2o11 vND VND 100 62,892,097,948 40,551,303,922 110 165,093,473 83,563,947 '165,093,473 83,563,947 0 0 v.1 1" Tidn 111 C6c kho6n tuong dttclng tidn 112 ll C6c khoin d6u tutiri chinh ngin han 120 Ddu tu ngdn han Du phong gi6m gi6 clrung kho6n ddu tu ngdn han 121 0 129 0 lll C6c khoin phAithtr 130 40,078,026,324 32,955,709,450 131 Phai thu kh6ch hirng TrA tru6c cho nguoi L 6n Phaithu ndi bd nginihan 4, Phei thu theo tidn d6lt r I cOHc rv cd pHAtt rde ooAtt rnoAtto sAru Haurco BAO CAO TAI CHINH Dia chi: td 14, phuong Quang Trung, th!xd Ph0 Lf, tinh Hir Nam Di6n thoai: 0351.851.035 Cho ndm tdi chfnh kdt th1c ngdy 31/12/201 Fax: 0351.855.296 MAU sd Bo1- DN (Ban hdnh theo QD s6 15/2006/QD- BTC ngdy 20/3/2006 cha B0 trudng BTC) ,^ BANG CAN DOI KE TOAN Ngiy31 th6ng 12nilm2011 TAI SAN ME so ThuYdt mlnh 01t0112011 31r12t2011 vND VND A rA sAn rucAn n4ru l Tidn vi c6c khoin tudng drrong tidn 100 48,098,383,777 40,551,303,922 110 2'11,113,526 83,563,947 Tidn 111 211,113,526 83,563,947 CAc kho6n tuong dudng tidn ll C6c kholn dAu tutiichinh ngSn hgn Ddu tungSn han 112 0 120 0 121 0 v.1 DrJ phdng gi6m gi6 chrtng kho6n ddu tr-t ngdn han 129 lll C6c khoin phaithu 130 29,618,149,061 32,955,709,450 Phai thu kh6ch hang 131 20,725,663,454 32,685,737,615 0 TrA lru6c cho ngudi b6n 132 826,491,000 1,683,429,842 3, Phai thu n6i b0 ngSn han 133 0 4, Phai thu theo tidn dQ kd hoach hop ddng x6y drJng C6c kho6n pn6i tnu xn6c 134 0 135 Drrphdng c6c khoin phai thu kh6 ddi 139 10,000,000,000 (1,934,005,393) (1,413,458,007) lV Hdng tdn kho ',40 18,269,121,190 7,512,030,525 Hdng tdn kho Du phdng giSm gi6 hdng tdn kho 141 V Tdi sin ngin han kh6c v.4 18,269,121,190 7,512,030,525 149 0 150 0 ngin han Thud GTGT drroc khdu tru 152 Thud vd c6c kho6n kh6c ph6i thu Nhir nu6c 153 1, Chi phi tr6 tru6c v.3 151 v.5 0 0 Tdri s6n ngSn han kh6c 1sB TA sAH oArH4r.r l- C6c khoAn phii thu dii han 200 156,245,056,991 210 0 0 0 0 0 B 0 148,370,30'1,859 Phai thu diri han cOa kh6ch hdng 211 Vdn kinh doanh c6c don vi truc thu6c 212 Phai thu ddi han n6i b6 213 Phaithu diri han kh6c 2',lB Duphdng pn6i tnu diri han kh6 ddi 219 0 ll TAi sAn cd d;nlr 220 132,329,151,125 141,',117,012,801 Tdi s6n cd dinh hrru hinh 221 Nguydn gi6 Gie U hao mdn lui k6 Tdi s6n cd itinh thu6 TAi ch(nh v.6 v.7 132,300,351,125 139,502,469,918 222 163,774,766,880 223 (31 162,044,357,240 (22,541,887,322) 224 V.B ,474,41 5,755) 0 lui kd Gie fi Tii sAn cd dinh vO hinh hao mon 226 227 Nguydn gi6 V.10 228 Gi6 trihao mdn lui kd 229 Chi phi xdy dung co b6n dd dang lll Ba't dQng sin ddu tu Nguydn gid tihao mdn lui kd lV G6c khoin ddu tutiichfnh dAi han Gie 230 240 V12 0 241 0 242 0 23,014,974,400 5,685,000,000 250 251 Tdi s6n ddi han 21,014,974,400 258 V13 Tiri s6n thud thu nhAp hodn lai kh6c r6ruc c6NG rArsAr,r NGUON VON 48,000,000 (14,4oo,ooo) 1,580,942,883 252 Chi phi tr6 trrt6c diri han 48,000,000 (19,200,000) Ddu tu viro c6ng ty li6n kdt, li6n doanh Dtl phdng gi6m gi6 ddu trr tdi chinh ddi han V Tei sin dii han kh6c 33,600,000 V11 Ddu tu vdro cOng ty Ddu tu dai han khec 28,800,000 5,685,000,000 2,000,000,000 259 0 260 900,931,466 1,568,289,058 261 V.14 262 V21 900,931,466 1,568,289,058 0 268 270 MA so Thuydt minh 204,s4s,440,76s 31t12t2011 VND 1ss,921,605,781 01t01t2011 VND A.Ng PHA TRA 300 80,867,',,93,2',14 41,867,853,894 l No ngSn han 310 80,867,183,214 41,867,853,894 Vay vA no ng6n han 311 V.15 67,114,489,000 30,193,888,000 2.Pheitr6 ngudib6n 312 11,121,507,337 5,344,447,436 Ngrtoi mua tr6 tidn tru6c Thudvir c6c kho6n ph6i nQp 313 109,710,020 Nhi nu6c 314 871,908,214 4,726,582,356 695,637,340 59,027,778 51,723,498 317 0 318 0 845,601,000 9,974,264 315 Chi phf ph6i tra 316 4, , | Pnat lra not Do - ^t B Phai trA theo ign a9 kd hoach hgp ddng XD C6c kho6n ph6i tr6, ph6i nQp ngdn han khdc 10 QuV khen thu6ng, phrlc loi V.16 902,084,800 Phaitr6 nguoi lao dong 319 V.17 V.1B 320 688,456,065 330 0 331 0 Phei tra dei han n6i b6 332 V.19 0 Phaitr6 dai han kh6c 333 0 4.Vay vd no ddi han 334 335 0 ll No dii han Phai tra dai han nguoi b6n Thud thu nhAp hodn lai ph6i tr6 Du phdng tro cdp mdt viCc lam Du phdng phai tra diri han B voN cnO s6 Huu V.21 0 336 0 337 400 l Von chfr s6 hfru Vdn ddu tu cria ch0 s6 V.20 410 nfu 411 V.22 123,476,257,554 123,476,257,554 147,053,751,997 116,900,000,000 '1 147,053,751,997 16,900,000,000 Thdng dU vdn cd phdn 412 0 Vdn kh6c c0a cAc ch0 s6 hitu 413 0 Cd phidu qu! Ch6nh l6ch cI5nh oi5 lai tAi s6n [...]... d f 11$ arJJ.,"' NlJd!liht l.ooI''''" •• n.e Ai c:hloh _w_ F~'-u Ottv, "", ••",,~ 10 .3 Dol" h/laf: ,dp mI, p _ "it< ,l'tI'I'UioIufiN ~'" ID.lJOUKJO "m _., 11 .4 C'pIoIl • 56 hI;InJ cd pbih dl""'" p/>tp I'!>'llll'" 13 .11 1 .48 8 13 .2IVllll p/>ll'"" •••d t6P.&o 41 , I1 ],9».)06.0 12 Tu •• iIl>, , 28 0.< 12 2 . '22 "",,ufo... ~.1It Ill "'" •• WIi~ kh'''P/Xii, ""'i •••• hw~ tIIoi.a pllii ••••••••• "' !'Wi"'" lhk QrIW,.-~ • , ,, MUm.SI6 1. 7)7.96l.J 22 6.W.J9UI6 7 .1} 7.9 61. 12 2 t.J:tl.ue.7)t S,m.,IJl.na 6:l \11 1 . 21 6.4U J. 036 ,4Q 2. 9 71. 05(. 020 ... 0lio100 ~ 1 D;••• Ha N.,; City 1. 61: L11l5 ut S.U1.J8;Z.lft9 l.IlO:l,686.U' 4. • 'L 12 1 JlIlO _Tl; ••• !hut Ibo~p ""'" Iti Dif~ _ ••• •• , 1. 6J 63) 9 ,15 4 l.59ti.2M , 14 9 Tlj "" dli h:u We 2. f)f;9,9Si.7~l 2. 069,988.7 -10 • Oi pili • ri w .1 Ngày 30 tháng 9 năm 2011 - Ngày 30 tháng 9 năm 2011 - As at September 30 th , 2011 Đơn vò tính: VNĐ - Đơn vò tính: VNĐ - Unit: VND Mã số Code T. Minh Note Số cuối năm Closing balance Số đầu năm Beginning balance A. 100 100,291,841,575 121,145,932,161 I. 110 34,962,367,892 46,473,620,747 1. Tiền Cash 111 V.1 11,962,367,892 36,473,620,747 2. Các khoản tương đương bằng tiền Cash equivalents 112 23,000,000,000 10,000,000,000 II. 120 V.2 6,883,659,718 7,469,660,771 1. Đầu tư ngắn hạn Short - term Investments 121 9,252,970,224 9,664,753,371 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) Provision for devaluation of short term investment stocks (*) 129 (2,369,310,506) (2,195,092,600) III. 130 31,150,573,953 40,295,633,250 1. Phải thu của khách hàng Accounts receivable-trade 131 21,383,641,885 18,912,496,456 2. Trả trước cho người bán Prepayments to suppliers 132 1,493,704,192 12,203,078,365 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn Short-term - inter- company receivable 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Progress receipts due from construction contract 134 - - 5. Các khoản phải thu khác Other receivables 135 V.3 8,273,227,876 9,180,058,429 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*) Provisions for doubtful debts (*) 139 - - IV. 140 9,505,109,173 10,783,734,970 1. Hàng tồn kho Inventories 141 V.4 9,505,109,173 10,783,734,970 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Provision for devaluation of inventories (*) 149 - - Mẫu số B 01-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION-HOCHIMINH CITY Các khoản phải thu ngắn hạn Accounts receivable BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT- CONSOLIDATED BALANCE SHEET Tiền và các khoản tương đương bằng tiền Cash and cash equivalents TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS Hàng tồn kho Inventories Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Short-term financial investment Page 1 V. 150 17,790,130,839 16,123,282,423 1. Chi phí trả trước ngắn hạn Short - term prepaid expenses 151 4,999,595,220 2,705,781,049 2. Thuế GTGT được khấu trừ VAT to be deducted 152 4,658,328,313 7,023,234,724 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước Taxes and other accounts receivable from the State 154 V.5 1,630,420,594 532,695,630 4. Tài sản ngắn hạn khác Other current assets 158 6,501,786,712 5,861,571,020 B. 200 494,292,853,968 480,189,171,899 I. 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng Long-term accounts receivable - trade 211 - - 2. Phải thu dài hạn nội bộ Long-term inter-company receivable 213 V.6 - - 3. Phải thu dài hạn khác Other long-term accounts receivable 218 V.7 - 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Provision for long-term doubtful debts (*) 219 - - II. 220 249,434,520,178 252,257,856,625 1. Tài sản cố đònh hữu hình Tangible fixed assets 221 V.8 240,192,757,071 244,353,620,795 - Nguyên giá Historical cost 222 355,854,045,022 347,609,777,080 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 223 V.9 (115,661,287,951) (103,256,156,285) 2. Tài sản cố đònh thuê tài chình Finance lease assets ... 186.383. 827 -486.196.t10 L1,4.9',70.986 .27 -533 .23 4.916 122 .4 02. 787.463 Lr4.970.986 .27 4 I ?2. 4 02. 787.463 r7 22 2 1'76 .2' t5.5 52. 400 LZ) -61.304.566. 126 6.073.0 52. 400 -53.670 .26 4.937 114 0 0 22 5 - NguyOn... 6 .27 53.670 .26 4.937 -l _ ,,9:se1:L4L!3J _ -_0 _ I l2LF78:73? 99.354.144 9.085. 627 .034 29 2.7L2.t04 1 12. 8 62. 307. 923 73L.0 92. 2L2 r1.048.1t0 8.576.703.1 32 427 .34t .22 7 105.8 32. 859.841 109 .24 3.5L8... rc.49s.358 .26 3 12 209 328 .s94 -27 0.788.62C T-i m.Lunffiilonethichinh 1979 .24 9.478 -2. 456.030.961 -665.'7s29 52 -r.4 92. 447.446 z0 - 320 .100.000 L6.3 72. 654. 028 -27 6.188.000 s.481.713.538 21 -5.655.459 .28 8