BCTC cty me quy 2 2017 ky

BCTC cty me quy 2 2017 ky tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

Trang 1

NGUYEN

THI HUE CONG TY CP TAP DOAN CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MINH papaAco viỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Digitally signed by NGUYEN THI HUE MINH

Soman” Số: #4DBC-VPHĐQT |

phone Hoor,cN=NGuYeN THỊ W/y: CBTT Báo cáo tài chính Bae Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2017

HUE MINH,

OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CM ND:125598851 Quý II nam 2017 * Reason: | am the author of this

document

Location:

Date: 2017-07-20 20:50:32

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000 - E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2 Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Qúy II năm 2017 (gồm Báo cáo tài chính Cơng ty mẹ và

Báo cáo tài chính hợp nhất)

- Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II thay đổi so với cùng kỳ năm trước

(gồm giải trình LNST hợp nhất và giải trình LNST cơng ty mẹ)

3 Thông tỉn này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào

ngày 20/7/2017 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố * Tài liệu đính Rèm:

- Báo cáo tải chính Quý I/2017;

Trang 2

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 02223 895597 Fax: 02223 895597

Mẫu số

Ban hành thea thông tư 200/2014/TT-BTC B01-DN

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính BANG CAN DOI KE TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Den vi tinh: VND

CHỈ TIÊU sẽ ie tÌ Số cuối quý Số đầu năm

A TAI SAN NGAN HAN 100 4,119,862,216,735 | 3,118,500,067,944 I Tiền 110] vii | 44,105,336,549 | 258,696,701,924 1 Tiền II: 44,105,336,549 | 258,696,701,924 II Đầu tư tài chính ngắn hạn 120| vi2 | 505,832,842,368 | 360,223,819,498

1, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 505,832,842,368 | 360,223,819,498

II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2,131,117,132,059 | 1,410,651,280,183

1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131| VI3 | 1,976,618,268,347 | I „248,606,81 0,499

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 | 83/995,523904| _98,481,586,653

Ì3 Phải thu ngắn hạn khác — |I136| Vi4 | 156,572,628,208 | 63.56288301 4 Dự phòng các khoản phải thu khó địi 1377| —~ (86,069.288400)| - | IV Hàng tồn kho 140 | VL7 | 1,411,725,108,070 | 1,058,101,538,978

1.Hàng tồn kho 141 1,411,725,108,070 | 1,058,101,538,978 V Tai san ngin hạn khác 150 27,081,797,689 | 30,826,727,361 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 1,051,517,448 826,718,211 2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 22,495,906,861 | 26,820,325,542 3 Tài sản ngắn hạn khác 155 | vii 3534.373380 | 3,179,683,608

B, TAISAN DAI HAN 200 1,987,453,108,204 | 1,776,002,862,918

I Các khoản phải thu dài hạn ato} _ 5,446,121,000 | _ 5,446,121,000 1 Phải thu đài hạn khác _— |216 5,446,121,000| 5,446,121,000 1L Tài sản cố định Sanne 220| | 667.834/662292 | 1,017,612,984,662 | Tài sản cố định hữuhình 7 221| vi9 | 468,816,706.886 | 763,715,601,680

- Nguyên giá i 222 920,718,218, 154 | 1,193,567,236,231

- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (451,901,511,268)| (429,851,634,551) 2.Tài sản cỗ định thuê tài chính 224| vili | 199,017,955,406 | 253,897,382,982

- Nguyên giá 225 298,246,243,511 | 354.712,086,074 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 (99,228,288,105)| (100,814,703,092)

II Bất động sản đầu tư 230 ˆ -

IV Tai san dé dang đài hạn 240| vis | 740,769,906,291 | 367,308,251,970 1 Chi phi XDCB dé dang 242 740,769,906,291 | 367,308,251,970 V Đầu tư tài chính dài hạn 250 573,402,418,621 | 385,635,505,286

1.Đầutưvàocôngtycn - — 25I| | 566/218/622/024| 456,592,003,947 |

2 Đầu tư vào công ty tiên kết, liên doanh 252| — | 110,000,000,000| 20,000,000,000 |

3 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 254 (102,816,203,403)| (90,956,498,661)

~

Trang 3

CHỈ TIÊU a - "| Số cuối quý Số đầu năm

VI Tài sản dài hạn khác 260 š J

Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 6,107,315,324,939 | 4,894,502,930,862

C.NQ PHAI TRA 300 3,729,876,305,116| 2,688,584,663,411

I Nợ ngắn hạn 310 3,239,044,623,120 | 2,347,222,692,801

1 Phải trả người bán ngắn hạn 311 242,544,581,283 | 185,028,645,681

2 Người mua trả tiền trước ngắn han 312 287,468,758,392 | 257,867,269,485

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 | YLI7 8,081,689,001 35,504,812,594

4 Phải trả người lao động _ 314 21,727,453,405 | 24,716,075,330

5 Chi phi phải trả ngắn hạn 315| vil8| 46,409,709,705 | 32,592,337,684

6 Phải trả ngắn hạn khác | 319] vita] 290,223,974,903 | 231,132,027984

7 Vay và nợ thuê tài chínhngắấnhạn ——_| 320| vis | 2,322,443,393,164 | 1,566,009,998,460 |

8.Quĩ khen thưởng, phúc lợi 322 20,145,063,267 | 14,371,525,583

Il Ng dai han 330 490,831,681,996 | 341,361,970,610

1 Phải trả dài hạn khác 337 | VILI9 3,695,000,000 3,505,000,000

2 Vay và nợ thuê tài chính dai han 338 | vIls | 487,136,681,996 | 337,856,970,610

D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 2,377,439,019,823 | 2,205,918,267,451

L Vốn chủ sở hữu 410 | VL25 | 2,377,439,019,823 | 2,205,918,267,451

1 Vốn góp của chủ sở hữu 411 828,184,650,000 | 752,899,590,000 - Cổ phiếu phỏ thông có quyền biểu quyết _ 4lla 828,184,650,000 | 752,899,590,000

2 Thặng dư vốn cổ phần ˆ 412 | 418333992221 | 418,333,992,221

3 Quỹ đầu tư phát triển a 418| | 1,057,444,544,466 | 752,984,816,304

4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 13,475,833,136 | 281,699,868,926

~ LN sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳtrước |421a 37.484.689.916 | 34,147,125,356

~ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này 421b 35,991,143,220 | 247,552,743,570

II Nguén kinh phí và quỹ khác 430 - -

Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440 6,107,315,324,939 | 4,894,502,930,862

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIEU KE TOAN TRUONG U TICH HBQT

Lư

Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Như So

~~

Trang 4

Mẫu số B02-DN

Ban hành theo thẳng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chỉnh

CƠNG TY CP TẬP ĐỒN DABACO VIỆT NAM Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tinh Bac Ninh Tel: 02413 895597 — Fax: 02413 895597

° BẢO CAO KET QUA KINH DOANH

Quy II nam 2017 Don vi tinh: VND

3 Số lũy kế từ đầu | Số lũy kế từ đầu

Chỉ tiêu ae me! Quy nay nam nay NI - nam Í năm đến cuối quý | năm đến cuối quý

này (năm nay) này (năm trước)

1 Doanh thu bán hàng vả cung

cấp dịch vụ 01|vui[ 1,329,182,413,444 | 1,157,120,048,127 | 2,603,616,621,244 | 2,252.343,364,374 2, Các khoản giảm trừ doanh thu |o2|vuz| 20,132376,035| 64.941,702.410| 89,007,559,805 | 116,064,470,665

3 Doanh thu thuần yề bán hang :

và cung cấp địch vụ 10 1,309,050,037,409 | 1,092,178,345,717 | 2,514,609,061,439 | 2,136,278,893,709 4 Giá vốn hàng bán 11| v3] 1,177,049,827,943 | 1,000,493,131,282 | 2,256,650,214,988 | 1,952,861,951,181 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và

cung cấp địch vụ 20 132,000,209,466| 91/685214/435| 257,958,846,451 | 183,416,942,528 6 Doanh thu hoạt động tài chính [21] vas] _187,823,238,179 | 140,674.063,990| 192/247/722701 | 143,745,527,762 7 Chỉ phí tài chính 22|vnsl 40,858.627/048| 24,174,401,651 64.875.978.553 | 43,488,858,578

- Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 28,998,922, 306 21,337,057,305 33,016,273,811 40,288,405,535

8 Chỉ phí bán hàng 25|vua| 20,872,546/289| 22,981,875,016 43288.235.914 | 38.638.144.124 9 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp |26|vna| 151,342,192,064 | _21,079,427,116 | _177,736,413,630 | 35,840,039,109

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt

động kinh doanh 30 106,750,082,244 | 164,123,574,642 | 164,305,941,055 | 209,195,428,479 L1: Thu nhập khác 3I|vus| $0/674.111366 | 148657997096 | š0,901,874/924 | 148.855,986,641

12 Chỉ phí khác 32| vn2 102,364,477 h 125,611,942 13,080,557

13 Lợi nhuận khác 50,571,746,889 | 148,657,997.096| 50,776,262,982 | 148,842,897,084 14, Tổng lợi nhuận kế toán trước

thuế 157,321,829,133 | 312,781,571,738 | 215,082,204,037 | 358,038.325,563 15 Chi phi thué TNDN hién hanh} 51 yn —_(1,783,123,175)] 34,473,669/245 6,930,930,310 | 42,313,195,152

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập

doanh nghiệp 60 159,104,952,308 | 278,307,902,493 | 208,151/273,727| 315,725,130,4i1

NGƯỜI LẬP BIEU

Lư

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

Trang 5

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 02413895597 Fax: 02413 895597

Mẫu số B03-DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE - PPGT

Quy II nam 2017 Don vi tinh: VND

= Từ đầu năm đên

` ẹ Mã uae x a & ke

CHỈ TIÊU mm tung cuối quý này (năm

so quy nay y trước)

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1 Lợi nhuận trước thuế 01 215,082,204,037 358,038,325,563

2.3 Điều chỉnh cho các khoản - = ee ee

Khấu hao TSCD và BĐSĐT 5 02 10,354,545,861 | 29,658,094,659 _

Cac khoan dy phong 03" 97,928,993,142 2,830,232,298 |

Lãi lỗ CLtỷ giá hơi đối do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có

gốc ngoại tỆ 04 783.951 7,112,018

Lãi, lỗ tir hoat dong dau tu_ 05 (191,656,674,792)| (284.423,149,806)

Chi phi lai vay 06 | VILS 53,016,273,811 40,288,495,535

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đối vốn lưu ii me

động 08 184,726,126,010 | 146,399,110,267

Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (597,897,776,312)| _ (595,636,148,905) Tăng, giảm hàng tồn kho |: 10 (353,623,569,092)] 653,759,318.858

Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê Lãi vay phải trả, thuê thu

Inhập doanh nghiệp phải nộp) 11 (18,385,225,378)| _(161,879,345,1 18)

Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 (224,799/237)| (2.430,398,056)

Tiền lãi vay đã trả - ee 14 (72,980,183,622)| _ (50,374,519,174) Thué thu nhập doanh nghiệp đã nộp l5 (29,865,560,962)} (21,010,551,975)

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 46,190,000,000 3,794,213,000

Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 (28.055.321.000)| _ (22.029.244.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20| | (870,116,309,593)| (49,407,565,103)

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 (405,127,678,607)| (225,692,273,288)

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 : 54,545,455

3.Tién chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (254,342,193,240) (95,653,633,332)

4.Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 24 108,733,170,370 a

5.Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 110,000,000,000|_ -

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 == _250,000,000,000

7:Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 191,670,035,981 | 134.734,496,442

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tr 30 (249,066,665,496)| 63,443,135,277

IH Lưu chuyên tiền từ hoạt động tài chính

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 - 125.480.360.000

2.Tiền thu từ đi vay 33 2,580,626,551,488 | 1,859,313,827,895

3.Tién trang géc vay —- Sóc _— 34 | (1,623,287,821,799)| (1,854,346,949,502)

4.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 (51,625,623,599)| (23,430,509,814)

5 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 |VI25 (1,120,712,425)} (125,480,360,000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 904,592,393,665 (18,463,631,421)

Ls

om

Re

Trang 6

Tu dau nam đên

L Mãi ruuyw| Từ đầu năm đến cuối

CHỈ TIỂU số | mhà tuý xâỹ tim ney) cuối quý = (nim

Lưu chuyển tiền thuần trong ky (50=20+30+-40) 50 (214,590,581,424) (4,428,061,247) Tiên và tương đương tiên đầu kỳ 60 | VLI 258,696,701,924 | 133,182,185,188

Ảnh hưởng của thay đỗi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 6] (783,951) (7,112,018)

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=5+60+61) 70 | V11 44,105,336,549 | 128.747,011,923

Bắc Ninh, ngày 19Aháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIẾU KE TOÁN TRƯỞNG | P

Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Như So

LSet

wey

Gwe

Trang 7

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2017

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phan 2 Hình thức hoạt động: Sản xuất - kinh doanh

3, Ngành nghề kinh doanh;

Chế biến thức ăn gia súc, nuôi gà giống công nghiệp bố mẹ để SX gà giống công nghiệp, kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ SX nông nghiệp , kinh doanh bất động sản, XD hạ tang khu đô thị mớ, khu CN , kinh doanh hoạt động thương mại, khai thác và kinh doanh vật liệu XD

4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tải chính có ảnh hưởng đến báo cáo tải chính; II Nién độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1 Niên độ kế toán: Bắt dau tir 1/1 đến 31/12

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam II Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1 Chế độ kế tốn áp dụng: Theo thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Chuẩn mực kế toán Việt Nam

và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

IV Các chính sách kế tốn áp dụng:

1 Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế

2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kể toán

3 Nguyễn tắc xác định lãi suất thực tế:

4 Nguyên tắc ghỉ nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

5, Nguyên tắc kế toán các khoản đâu tư tài chính

- Các khoản đâu tư vào Công ty con, Công ty liên két, vén góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiêm soát

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn 6 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Ghi nhận thực tế '

7 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

asd

=

PPO

Trang 8

§ Nguyên tắc ghỉ nhận và các khẩu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS đầu tr: ~ Nguyên tắc ghỉ nhận TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th TC): Theo giá thực tế - Phương pháp khẩu hao TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th TC): Khấu hao tuyến tỉnh 9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10 Nguyên tắc kế tốn thuế TNDN hỗn lại 11 Nguyên tắc kế toán chỉ phí trả trước 12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13 Nguyên tắc ghỉ nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14 Nguyễn tắc ghi nhận và vốn hố các khoản chỉ phí đi vay: - Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chỉ phí đi vay được vốn hoá trong kỳ 15 Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí phải trả

16 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả 17 Nguyên tắc ghỉ nhận đoanh thu chưa thực hiện

18 Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi 19 Nguyên tắc ghỉ nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghỉ nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phân, vốn khác của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

~ Nguyên tắc ghỉ nhận chênh lệch tỷ giá

~ Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận

~ Doanh thu cung cắp địch vụ: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận ~ Doanh thu hoạt động tài chính: Theo dịch vụ đã được chấp nhận

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 22 Nguyên tắc kế toán sittin hang ban

23 Nguyên tắc kế toán chi phi tài chính: theo chi phí thực tế

24 Nguyên tắc kế toán chỉ phí bán hang, chỉ phí quản lý doanh nghiệp: theo chỉ phí thực tế

25 Nguyên tãc và phương pháp ghi nhận chỉ phí thuê TNDN hiện hành, chi phí th TNDN hỗn

lai:

26 Các nguyên tắc phương pháp kế toán khác

NS!I

‹r<!:

,

0

Trang 9

VI Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán Don vj tinh: VND

Nội dung Số cuỗi quý Số đầu năm

1, Tiền và các khoản tương đương tiền 44,105,336,549 258,696,701,924

~ Tiền mặt 2,460,356,336 940,269,258

- Tién giti ngan hang 39,696,617,013 257,156,432,666

- Tién dang chuyén 1,948,363,200 600,000,000

2 Các khoản đầu tư tài chính 1,182,051,464,392 836,815,823,445

a Chứng khoản kinh doanh +

b Pau tu nắm giữ đến ngảy đáo hạn 505,832,842,368 360,223,819,498

bl Ngan han 305,832/842.368 | 360,223,819,498

- Tiền gửi có l hạn —— 505,832,842,368 | 360,223,819,498

c au tu gép von vao đơn vị khác 676,218,622,024 476,592,003,947

- Đầu tư vào công ty con 366,218,622,024 456,392,003,947

- Đâu tư vào công ty liên doanh, liên kết 110,000,000,000 20,000, 000,000

3 Phải thu của khách hàng 1,976,618/268,347| 1,248,606,810,499

a _ - Phải thu khách hàng ngăn han 285,145,069,577 330,974,939,233

¢ - Phải thu khách hàng là các bên liên quan 1,691,473,198,770 917,631,871,266

4 Các khoản phải thu khác 162,018,749,208 69,009,004,031

a Ngắn hạn 156,572,628,208 63,562,883,03 1

- Phải thu lãi tiền gửi Sóc 9,545,423,180| — 13.364,522,238|

- Phải thungườiaođộp - —— | 33.400,119/500 28,720,193 ,700)| - Ký cược, ký quỹ ốc | 2031128488 21478167093 - Phải thu khác 111,595,957,040 i b Dai han 5,446,121,000) 5,446,121,000 - Ký cược, ký quỹ 5,446,121,000 5,446,121,000 7 Hàng tồn kho 1,411,725,108,070| 1,058,101,538,978

- Hàng mua đang đi trên đường 133,982,337,537 131,835,143,862

~ Nguyên liệu, vật liệu 625,634,307,958 440,683,769,466

- Céng cu, dụng cụ 7,133,908,460 4,439,564,824

- Chi phi san xuất kinh doanh dở dang 351,901,513,104 | , 169,891,723,048

- Thănh phẩm Tố Tố | -282278826226| 273652022183

- Hàng hố Có 7 | - 1079421478S| — 37599315595 |

8 Tai san dé dang dai han 740,769,906,291 367,308,251,970

a - Chi phi sin xuất kinh doanh dé dang dài hạn 3 4

b - Xây dựng cơ bản dở dang 740,769,906,291 367,308,251,970

Trang 10

Nội dung Số cuối quý Số đầu năm

b2 Dự án kho nguyên liệu Hap Lĩnh 30,311,790,100 30,311,790,100

b3 Dự án khu sử lý mội trường tập trung 136,438,976,044 23,238,123,172

b4 DA Nha may DABACO 32,537,095,534

bs Van phong Céng ty Ha Tang 6,811.456,800 6,811,456,800

b6 Văn phịng cơng ty Thương mại 470.806.363

b7 Dựán đường Bách Môn - Lạc Vệ SỐ 16,046,360,705

b8 DyanDABACOPhiTho - ~~ 150,251,380,678 | 120,612,576,260

b9 DA lợn giống Hà Nam 8,358,894,727 6,141,894,727

b10 Dự án gà Yên Thế 10,998,949,532 6,898,511,790

b11 Dự án lợn giếng DABACO Hải Phòng 52,541,605,670 43,493,352,212

b12 Du én NM SX con giống công nghệ cao 73,398,439,686 24,926,824,450

bl13 Dự án rau công nghệ cao 14,893,683,716 14,893,683,716

bi4 Trung tim thuong mai Qué V6 12,018,966,545 7,574,022,909

b15 Trung tâm thương mại Yên Phong 6,415,069,409

bI6 Dự án lợn giống Lương Tài 73,706,290,132 32,389,408,036

bI7 DA GSGC Tuyên Quang _ 14/240/042679 | — 5.198/911/225

bl8 DA Khu chăn nuôi Hà tĩnh — | — ®20494927 17,466,702,727 |

b19 Dự án nhà máy TACN NASACO Hà Nam 35,485,030,060 | — 812,694,050

b20 Dự án nhà máy ép đầu thực vật 29,168,518,685

b21 DA nha may SX Bat - Cty Hiệp Quang 17,375,631,522

b22 DA Nhà máy NUTRECO Hà Tĩnh 4,869,360,909

b23 DA Trung tâm sản xuất giống Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 8,200,000,000

b24 Các dự án khác 5,234,890,026 1,653,860,889

13.Chi phi tra trước 1,051,517,448 826,718,211

a Ngan han 1,051,517,448 826,718,211

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng 1,051,517.448 | 826,718,211

b Dai han s i - al =-ˆ—

14 Tài sân khác 7 | 3,534,373,380 3,179,683,608

a Ngan han 3,534,373,380 3,179,683,608

15, Vay và nợ thuê tãi chính 2,809,580,075,160| '1;,903,866,969,070

a Vay ngắn hạn 2,251,564,359,336 | 1,511,783,735,687

+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh 112,929,009,798 178,853,409,114

+ Ngân hang Công thương Bắc Ninh 689,932,236,722 479,870,063,942

+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh 651,991,636,062 236,309,441,092

+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VTB) 95;672,050;637 91,591,559,541 |

+ Ngân hàng ANZ Hà Nội 222,996,946,000 97,111,807,463

_—_k,

or dll

Trang 11

- Bảo hiểm xã hội, BH y tế

+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh _ 1,732,160,000 1,732,160,000

+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh — %6,124875/764| 46,980,075,475 |

+ Ngân hàng BIDV ˆ 40000000000 7 |

+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh 16,467,765,492 15,105,120,300

+ Ngan hang CTBC CN TP HCM 178,200,000,000 148,214,146,120

+ Ngân hàng Techcombank, CN Bắc Ninh 17,835,680,800 16,394,011,334

+ Ngân hàng VP Bank Hội sở 67,281,998,061 125,292,952,000

+ Ngân hàng MB CN Thăng Long 100,000,000,000 73,828,989,306

+ Vay các đối tượng khác 400,000,000 500,000,000

b Vay dai han: 328,728,830,464 216,510,935,981

+ Ngân hang NN&PTNT tinh Bắc Ninh 4,383,127,935 8,774,263,935

+ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh 80,000,000,000

+ Ngan hang SeABank, CN Bắc Ninh _— 70383321529| 73,728,194.380

+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh 43/263,161,000| — 36,466,849,000

+ Ngân hang Techcombank CN Bac Ninh 106,332,622,000 81,963,988,666

+ Ngân hàng VP Bank Hội sở 16,536,416,000 8,649,000,000

+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Kinh Bắc 1,767,622,000

+ Ngan hang SHB, CN Bac Ninh 6,062,560,000 6,928,640,000

c Cée khoan ng thuê tài chính 229,286,885,360 175,572,297,402

- Tit 1 nam trở xuống 70,879,033,828 $4,226,262,773

- Trên 1 năm đến 5 năm 158,407,851,532 121,346,034,629

16 Phải trả người bán 242,544,581,283 185,028,645,681

a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn 219,346,731,934 169,519,222,149

¢ + Phai trd ngudi ban là các bên liên quan 7 23197849349 — 15,509.423,532

17 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước -

a Phải nộp 8,081,689,001 35,504,812,594

- Thué TNDN 6,893,174,158 29,827,804,810

- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất 1,188,514,843 5,677,007,784

18 Chi phi phai tra

a Ngan han 46,409,709,705 32,592,337,684

- Lai tién vay 8,907,196,124 6,450,947,499

- Chi phí dự án bắt động sản, xây dựng 31,587,729,581 | 21,186,606,185

- Chỉ phí phải trả khác 5.914.784.000 4,954,784,000

19, Phai tra khac " 293,918,974,903 234,637,027,984

a Ngan han 290,223,974,903 231,132,027,984

_ -Kinh phí cơng đồn 3,887,510,900 | — 3,965,539,900

Trang 12

~ Ngân sách cho vay bình Šn giá và hỗ trợ nông nghiệp 176,499,994,000 118,499,994,000

- Các khoản phải trả, phải nộp khác 106,713,626,915 105,827,029,996

b Dài hạn 3,695,000,000 3,505,000,000

25 Vốn chủ sở hữu

a Chỉ tiết vốn góp của chủ sở hữu 828,184,650,000 752,899,590,000

- Vin gép cia céng ty me

- Vốn góp của các cổ đông 828, 184,650,000 752,899,590,000

b Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu s — aan

Vitae | _ sa)

Vốn góp đầu kỳ 752.899,590,000 | 627,419,230,000

Vốn góp tăng trong kỳ 75,285,060,000 125,480,360,000

Vốn góp giảm trong kỳ

Vốn góp cuối kỳ 828,184,650,000 752,899,590,000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia 36,524,267,075

e, Cổ phiểu

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 82,818,465 75,289,959

Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông 82,818,465 75,289,959

+ Cổ phiéu un dai /

-Séluongcé phiéuduge mualai - ; l 7 s |

-Số lượng cé phiéu đang lưu hành ——” [ 82,81846 — 75,289,959

Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông 32818465| ——75.289,959 + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cô phiếu đang lưu hành 10,000 10,000

d, Cổ tức

- Cé tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

+ Cổ tức đã công bố trên cỗ phiếu phổ thông : 1,500

e Các quỹ của doanh nghiệp 1,057,444,544,466 752,984,816,304

- Quỹ đầu tư phát triển 1,057.444,544.466 752,984,816,304

~ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27 Chênh lệch tỷ giá -

28 Nguồn kinh phí

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

a Tai san thuê ngoài

b_ Tài sản nhận giữ hộ

œ Ngoại tệ các loại

Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đỗi kế toán

\

Paes

ion

Trang 13

9 Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

ere ĂẮ~-~-—` 8 YON

Nội dung Tê — kiến Ì - Mạy móc thiết bị ¬ tHỈ: Duugegquinlý Cộng

Nguyêngá ————_ a = —n.- -

Số dư đầu kỳ 754,439,433,943 335,261,493,676 _ 96,439,052,116 7,427,256,496 | 1,193,567,236,231 - Mua trongnăm - al - 7,057,439,150 6,716,017211 318,000,000 | 14,091,456,561

- Đầu tư XDCB hoàn thành | 76334/751581| 44,587,895,406 s _—_ | 120922/646,987

-Tăngkháo _ = 5 BS

- Giảm khác _ | 290314065240| 113/048/743,658 | 4,465,389,091 34,923,636 | 407,863,121,625

Sédweudi ky — — — | — 540/460,120,284 273,858,084/574| — 98,689,680,436 7,710,332,860 | 920,718,218,154

Giá trị hao mòn luỹ kế | =

Số dư đầu kỳ 179,105,668,605 185,478,060,859 | 57,909,900,382 7,358,004,705 | 429,851,634,551 ~ Khấu hao trong năm _ | — 11949,073/204| _ 7,898,851,187 3,739,844,033 192,952,885 23,780,721,309

|-Tăngkhác — ae - :

- Giam khác | 151,780,089 | 425,054,692 | 1,153,039,710 970,101 1,730,844,592

S6 dw cudi ky 190,902,961,720 192,951,857,354 | 60,496,704,705 7,549,987,489 | 451,901,511,268

Giá trị còn Iai cia TSCD —* as

Taingay dauky — - 515,333,765,338 | 149,783,432,817 38,529,151,734 69,251,791 | 763,715,601,680 ‘Tai ngay cudi ky 349,557,158,564 80,906,227,220 38,192,975,731 160,345,371 | _ 468,816,706,886

Trang 14

11 Tăng, giảm TSCPĐ thuê tài chính

Nội dung May móc thiết bị nhi Cộng

Nguyên giá

Số dư đầu kỳ 343,997,046,074 10,715,040,000 | _ 354,712,086,074

- Thuê tài chính trong năm 624,257,237 624,257,237

- Giảm khác 57,090,099,800 57,090,099,800

Số dư cuối kỳ 287,531,203,511 10,715,040,000 | 298,246,243,511

Giá trị hao mòn luỹ kế 7 k =!

Số dư đầu kỳ 96,573,333,101 4,241,369,991 | 100,814,703,092

- Khẩu hao trong năm 14,428,900,076 971,800,441 15,400,700,517

- Giảm khác 16,987, 15,504 16,987,115,504

Số dư cuối kỳ 94,015,117,673 5/213,170,432 | 99,228,288.105

Giá trị còn lại -

Tai ngay dau ky 247,423,712,973 6,473,670,009 |_ 253,897,382,982

Tại ngày cuối kỳ 193,516,085,838 5,501,869,568 | 199,017,955,406

sa"

WR

Trang 15

Meek” — am NUD 25 Vốn chủ sở hữu

a Bang đối chiễu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung Vấn sp = chủ SH - vốn cổ | Quỹ cà phát | LNST es phân Cộng

Số dư đầu năm trước _ 627,419,230, 418,333,992,221| _679,000,557,599]_128,638,21 1,853,391,992,478|

-Lãi trong năm thiết | _ to 284.077,010,645| 284,077,010,645

_ - Phát hành tăng vốn 125,480,360,000} ae _— | 125480360000

_ ° Phân phối lợi nhuận 73,984,258.705| (73/984258/705j 4

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi — | ¬ , _(22,000,000,000)| — (22,000,000,000)

|= Chia cd tire — | " —- (36,524/267,075| — (36,524,267.075)

_ -Giảmkhá ¬¬.ä:Ẽ ae | 1,493,171,403]—_1,493,171,403)

'Số dư đầu kỳ năm nay — 418333992221 752/984/816.304| 281,699,868/926| 2,205,918/267,451

| > Lai trong ky 7 ai 208,151/273/727| — 208,151,273,727

~ Phát hành tăng vốn 75,285,060,000 - _| Œ5,285.060,000 4

_~ Phân phối lợi nhuận af a 304,459,728,162| (304,459,728,162)} - 1

_ - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (33,828,858,684)| (33,828,858,684)|

_—_ -Chia cổ tức 2016 mm ee (1,120/712425| — (1,120,712425)

~ Tăng (+),giảm(-) khác (1680,950246| — (1,680,950,246)

Số đư cuối kỳ năm nay 828,184,650,000| 418,333,992,221| 1,057,444,544,466 73,475,833,136 2,377,439,019,823)

Trang 16

VII- Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Don vi tinh: VND 3 :

Liiy ke tir dau năm

Nội dung len one —— dat mỹ T TẾ

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,603,616,621/244| 2,252,343,364.374

- Doanh thu thức ăn gia súc 1,754,893,770;290 1,781,097,490,120

- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác 820,507,396,343 465,276,688,581 - Doanh thu bất động sản, hoạt động xây dựng 18,788,536,363 1,311,132,727

- Doanh thu bán xăng dầu " 9.426.918248| - 4,658,052,946

2 Các khoản giảm trừ _89,007,559,805 116,064,470,665

- Chiết khẩu 86,503,000,000 113,298,658,100

- Hang ban tra lai 2,504,559,805 2,765,812,565

3 Giá vốn hàng bán 2,256,650,214,988 | 1,952,861,951,181

- Giá vốn bán thức ăn gia súc 1,423,059,327,548 1,485,488,735,112 - Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác 806,187,868,491 461,860,822,469 - Giá vốn bất động sản, hoạt động xây dựng 18,788,536,363 1,311,132,727

- Giá vốn bán xăng dầu 8,614,482,586 4,201.260,873

4 Doanh thu hoạt động tài chính 192,247,722,701 143,745,527,762

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay ` 13244436662| — 8,790274852

- Lợi nhuận các công ty con năm trước ———[ — 1;0479180261| — 126973522403

- Lãi chênh lệch tỷ giá 591,047,909;

- Lai ban hang tra cham 7,933,057,869 7,981,730,507

5 Chỉ phí tài chính 64,875,978,553 43,488,858,578

- Lãi tiền vay 53,016,273,811 40,288,495,535

- Lễ chênh lệch tỷ giá 7,112,048

~ Chỉ phí tài chính khác ( Phí LC trả chậm, upas) 363,018,697

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư $1,226,663,711 2,830,232,298

- Các khoản ghi giảm chỉ phí tài chính (39,366,958,969)

6 Thu nhập khác 50,901,874,924 | 148,855,986,641

Tah WichangbanTSCD | 54,545,455

- Tiền phạt thu được TT ———Ƒ ””— 1s352000| ! 126,900,000 |

~ Thu nhập từ hoạt động đầu tư bắt động sản 148,604,807,096

~ Thu nhập khác 50,591,793,151

- Phế liệu, nguyên liệu thanh lý 294,729,773 69,734,090

7 Chỉ phí khác 125,611,942 13,089,557

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ

~ Giá vốn nguyên liệu thanh lý va khác 125,611,942 13,089,557

Tos

Trang 17

Lũy kế từ đầu năm

Nội dung len ue — dén _ any “ei 8 Chi phi ban hang va chi phi quan lý doanh nghiệp 221,024,649,544 74,478,183,233

~ Các khoản chi phi quan lý doanh nghiệp 177,736,413,630 35,840,039,109

Che Khoi chi phibanhang = — - - —— 43288235,914 38,638,144, 124 |

9, Chi phí sản xuất kinh doanh theo xi: tấ ˆ 2,477,674,864;532 2,027,340,134,414

Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu 2,206,486,511,537 1,880,808,657,777

Chi phí nhân cơng 80,034,339,885 73,315,709,489

Chi phí khấu hao TSCĐ_ 10,354,545,860 29,658,094,659

Chi phí dịch vụ mua ngoài 24,159,604,535 20,209,281,615

Chỉ phí khác bằng tiền 156,639,862,715 23,348,390,874

10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

= phí thuế TNDN tỉnh trên thu nhập chịu thuế năm hiện 6,930,930,310 42,313,195,152

- Tổng chỉ phí thuế thu nhập DN hiện hành có “= _ 69309303 10 42,313,195,152

NGƯỜI LẬP BIẾU

Li

Nguyén Thj Thanh Huyén Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT

Trang 18

CÔNG TY CÓ PHẢN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 251/CV-DBC

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế của Bắc Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Công ty mẹ quý 2 năm 2017 giảm 119.203 triệu đồng so với cùng kỳ

nam trước

Kinh gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính, ban

hành hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 2/2017 của Công ty cổ phần Tập doan

DABACO Việt Nam,

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam xin giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2017 của Công ty mẹ giảm 119.203 triệu đồng (tương đương giảm

43% ) so với cùng kỳ năm trước 1a do:

6 tháng đầu năm 2017 (đặc biệt lả quý 2 năm 2017) là thời gian khó khăn của ngành nơng nghiệp nói chung cũng như của Dabaco nói riêng, sự sụt giảm về sản lượng, giá bán thức ăn chăn nuôi và giá lợn làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh công ty

Quý 2 năm 2017 Công ty mẹ trích lập bổ sung các khoản dự phòng dẫn đến lợi nhuận của Công ty mẹ giảm so với cùng kỳ năm trước là 43.881 triệu đồng

Quý 2 năm 2017 Công ty mẹ không có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất

động sản, trong khi đó cùng kỳ năm trước (quý 2 năm 2016) lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 118.828 triệu đông

Ngoài ra, quý 2 năm 2017 công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2016 của các khoản đầu tư công ty con là 170.479 triệu đồng (cùng kỳ năm trước ghi nhận

lợi nhuận sau thuế các khoản đầu tư công ty con là 126.973 triệu đồng)

Công ty xin giải trình để UBCKNN, Sở GDCK, các cỗ đông và nhà dau tư

được biết

Trân trọng./

Noi nian: GƯỜIĐƯỢC ỦY QUYÊN CBTT

Định dạng
Số trang	18
Dung lượng	7,54 MB