Quy che lam viec cua dai hoi dong co dong 2016

Trang 1

I 1 CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tư do - Hanh phúc

Hai Phòng, ngày 3 tháng 3 năm 2016

QUY CHE LAM VIEC CUA DAI HOI DONG CO DONG NAM 2016 CONG TY CO PHAN LISEMCO 2

-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

-_ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QHI1 ngày 29/06/2006 và các văn bởn hướng dẫn; -_ Căn cử Luật Chứng khoán sửa đổi bồ sưng số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn; - _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân LISEMCO 2 QUY ĐỊNH CHUNG Pham vi ap dung

11 Quy ché nay ap dung cho viéc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông thường

niên 2016 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần LISEMCO 2

1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyén và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham

dự hợp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội

Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cô đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại điện theo ủy quyền của các cô đông

H CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1 Đoàn chủ tịch

Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra

Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

+ Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại

hội thông qua

+ Duy tri phan thao luận của các cổ đông + Trả lời những vấn để Đại hội yêu cầu

+ Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản

của Đại hội ,

Ban Thư ký

Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của

Đoàn chủ tịch

Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

+ Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập

Trang 2

+ Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội

+ Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cỗ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội

+ Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp Ý kiến của cỗ đông tại Đại hội

3 Ban thẩm tra tư cách cỗ đông và Ban kiếm phiếu:

- _ Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cô đông - - Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cỗ đông:

+ Thẩm tra tư cách cỗ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội

+ Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết cho cô đông

+ Trả lời chất vẫn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cỗ đông + Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cỗ đông

+ Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc hợp Đại hội đồng cô đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- _ Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiêu:

+ Giám sát việc biểu quyết của các cỗ đông tại Đại hội

+ Tổng hợp số cô phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội

Đại hội quyết định về số lượng và Danh sách cụ thể của Đoàn chủ tịch, Ban Ti Tư ký, Ban Thẩm tra tư cách cô j dong va Ban kiém phiéu

IIL QUYEN VA NGHĨA VU CUA CO ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN UY QUYEN CUA

CÔ ĐƠNG

1 Cổ đơng, người nhận uỷ quyền của Cô đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các van đề thuộc thâm quyền của Đại hội

2 Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cô đông, người đại dién theo uy quyên của Co đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai

3 Để tham dự Đại hội, mỗi Cổ đông, người nhận uỷ quyền của Cô đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp và giây tờ tuỳ thân hợp lệ (Chứng mình thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hạn), Giấy ủy quyền phù hợp với quy định về việc ủy quyền tại Khoản 4 Điều này (đối với người đại điện theo uỷ quyên của Cổ đông) trình Ban tô chức Đại hội và nhận Thẻ biểu quyết, Tài liệu đại hội

4 Quy định về việc ủy quyền:

"Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cỗ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho đại điện của mình tham dự Đại diện được ủy quyền không nhất thiết là cỗ đông của Công ty Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cỗ phần và số phiếu

bầu của mỗi người đại diện

“_ Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự ĐHĐCPĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

Trang 3

5

+ Trường hợp cô đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của

người ủy quyền và người được ủy quyền dự hợp; và

+ Trường hợp cỗ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại điện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền đự họp và có đấu hợp lệ của tổ chức đó;

+ Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cỗ đông và người được ủy quyền

“ Người được ủy quyền đự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp

*“ Trường hợp văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền được một luật sư ký thay mặt cho người ủy quyền thì thư ủy quyền cho Luật sư hoặc bản sao có xác nhận hợp lệ của thư ủy quyền đó phải được (nêu trước đó chưa đăng ký với Công ty) nộp cùng văn bản chỉ định đại diện được ủy quyển Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị col là không có hiệu lực

Tại cuộc hợp Đại hội, các Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông sẽ nghe các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết Thẻ lệ biêu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố và Đại hội sẽ thông qua trước khi tiễn hành biểu quyết Kết quả sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tắt cả vấn đề trong nội dung chương

trình

6 Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc

của Đại hội và sự điêu hành của Chủ tọa

IV CHE DO THONG TIN VA PHAT BIỂU TRONG DAI HOI

1 2

Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty

Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn để thuộc nội dung chương trình của Đại hội

Đại biểu và cô đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chú tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu

quyết lần lượt từng vấn đề Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại

Nội dung thảo luận là những vấn để được đề cập trong chương trình Đại hội Ngoài

việc thảo luận tại Đại hội, các cỗ đông có thê gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty Phiếu đóng góp Ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực 1K z

tiệp tại Đại hội Các phiếu đóng góp ý kiên này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cô đông với phương thức thích hợp

BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN DE TAI DAI HOI

Trang 4

Đối với các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cỗ đông Zán thành sẽ gio thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cô đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết, bầu cử sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình và bầu cử thành viên BKS

VI.MỘT SÓ VẤN ĐÈ TẠI ĐẠI HỘI

1 Sử dụng điện thoại di động:

Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cỗ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngồi nói

chuyện để khơng ảnh hưởng đến Đại hội

Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nỗ và môi trường sinh hoạt chung Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng Báo chí và truyền thông:

Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra

Không truyền tin ra ngoài đưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp VII TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thâm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cô đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội

Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế nảy sẽ bị trục xuất khỏi Đại hội

VIII BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc

Đại hội

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP LISEMCO 2

Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét thong-gua, Lee ~~ ot

CHỦ TỊCH HĐ@T

Trang 5

¡ CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

—ồ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAO CAO HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015 VA KE HOACH NHIEM VU NAM 2016

“Trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016”

wenn oS <> &a ~—~~~-~

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch -

Các Quý vị cô đông, Các Quý vi dai biéu

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Lisemeo 2 Hôm

nay, Công ty cổ phần Lismeco 2 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Thay

mặt ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

PHAN I: TINH HINH THUC HIEN NHIEM VU NAM 2015

1 Đánh giá chung

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đã có sự chuyến biến tích cực, tuy nhiên ngành cơ

khí Việt nam nói chung vẫn còn trong giai đoạn phục hồi khá chậm, sự ổn định tiền tệ tài

chính chưa được bền vững Nhưng được sự hỗ trợ, quan tâm của các cỗ đông cùng sự cổ gắng của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã đảm bảo sản xuất kinh doanh, khai thác thị trường ổn định việc làm cho gần 1.000 lao động Chỉ tiêu Sản lượng và

Doanh thu thực hiện vượt kế hoạch từ 18 đến 27%, tăng từ 35 đến 45% so với năm 2014

Công ty đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường trong và ngoải nước, tạo được lòng

tin đối với khách hàng

Kính thưa Đại hội: Năm 2015, Công ty đã có sự tăng trưởng tốt nhất từ năm 2010

đến nay, các chỉ tiêu kinh tế đều vượt so với kế hoạch Sự phát triển trong 5 năm qua đã

đánh dấu bước tăng trưởng ổn định tạo tiền đề cho sản xuất kinh đoanh năm 2016 và giai

đoạn 5 năm lần thứ II (2016 - 2020) Công ty đã thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phan Lisemco với số tiền 12,5 tỷ đồng và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ

70 lên 120 tỷ đồng, đáp ứng vốn phục vụ SXKD và chủ động có kế hoạch niêm vết cổ phiếu trên sản giao dịch chứng khốn trong năm 2016

Cơng ty thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước Năm 2015, Công ty được Cục Thuế Hải phòng trao tặng Giấy khen về VIỆC chấp hành và thực hiện tốt nộp ngân sách cho TP Hải phòng 2 Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2015, Công ty đã thực hiện ký được nhiều hợp đồng có giá trị lớn của các đối tác trong và ngoài nước như: DA Nhiệt điện Thái Binh I va Il; DA Nhiệt điện Mông Dương - Hyundai; DA Samsung khu công nghiệp Thái Nguyên, Bắc Ninh; DA nhiệt điện

Cochrane - Chilê và chế tạo hàng xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài như: Nhật Bản,

Singapore, Thai Lan, An D6, ChiLé va Han Quéc w i

Bao cdo DHCD - 2016 1⁄8

Trang 6

e Nam 2015, Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau: Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Nội dung Xế hoạch Thực hiện | So sánh TH So sánh 2015 2015 2015/2014 | TH/KH2015 1 ¡ Giá trị sản lượng 760 964 147% 127% 2Ì Doanh thu 630 742 137% 118% 3 |Lợi nhuận sau thuế 5,5 10,4 296% 189% 4_| Vốn Điều lệ 120 120 171% 100% 5 |Lao động bq (người) 1.000 920 102% 92% 6 |Đầu tư xây dựng cơ bản 30 40 162% 133% 7_ | Dự kiến chia cỗ tức (%) 5% 5% 167% 100% 3 Céng tac quan ly va tổ chức lao động Tổng số CBCNV là : 920 người Trong äó: - CBCNV : 728 người

- Hợp đồng thời vụ, thử việc 195 người

- Duy tri va nang cao hệ théng quan ly chat hrong ISO; hé théng ASME, chuong trinh quản lý 5§ và các phần mềm quản lý khác Tăng cường công tác quản lý nội bộ, lập các quy trình quản lý cụ thể cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị sản xuất, nhằm phát huy vai trò quản lý cũng như công tác tiết kiệm, giảm chỉ phí trong sắn xuất kinh doanh

- Tăng cường hướng dẫn, đào tạo tại chỗ hoặc đào tạo ngắn hạn các đội ngũ quản lý, kỹ sư kỹ thuật, các bệ phận chuyên môn nghiệp vụ, công nhân lành nghê đáp ứng các yêu cầu sản xuất hiện tại cũng như định hướng chiến lược trong những năm tiếp theo

- Tăng cường xây dựng các tổ chức Đoàn thể, Đảng, Cơng đồn, Đồn thanh niên, Hội

phụ nữ nhằm nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, ý thức lao động cho tập thể CBCNV trong tồn Cơng ty

- Từng bước sắp xếp lao động, cơ cấu tổ chức các Phòng, ban, đơn vị thi công phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty Quan tâm, chăm lo đến người lao động cũng như

các chế độ chính sách, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện, vì vậy năng

suất, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao

4 Công tác đầu tư

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế, năm 2015 Công ty đã đầu tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng

suất và dam bao tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

+ Giá trị đầu tư máy móc, thiết bị và xây lắp: Tổng số hơn 40 tỷ đồng, gồm cố ⁄

Trang 7

Don vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung ĐVT | Số lượng | Thành tiền

01 |Máy lốc tôn thủy lực 4 trục Cái 01 3.251

02_ Máy xén tôn CNC Cái 01 3.354

03 |Máy đột, cắt đánh dâu thép Cái 01 2.747

04 ¡Máy hàn các loại Cái 20 774

05_| Máy cắt, siết các loại Cái 06 2.327

06 |May nén khí và các loại máy công tác khác Cái 10 2.544 07 |Thiết bị nâng hạ, phương tiện vân tải, máy phát điện | Cái 05 5.970

08 jHệ thống bãi gia công M2 | 6.000 3.089

00 |Hệ thống đường nội bộ M2 | 12.000 5.504

10 |Nhà bao che bãi gia công, công trục M2 5.800 6.962 11 |Cầu qua kênh kè đá, các công trình phụ trợ khác Cái 01 3.754

12 |Nhà xe và Constainer, thiết bị văn phòng 383

Tổng cộng 40.659

5 Đánh giá kết qua thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Dai

hội ĐC thường niên 2015

Năm 2015, Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát

các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông để ra Do đó kết quả SXKD thực hiện năm

2015 đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự phát triển, góp phần quyết định việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao so với năm 2014

Việc đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng hoàn thành đã được khai thác sử dụng hiệu quả tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty, đáp ứng nhu cầu sản xuất

kinh doanh Do vậy, năm 2015 Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, tổng giá trị các hợp đồng hơn 900 tỷ đồng

5.1 Công tác phát triển thị trường

Năm 2015, Công ty tập trung khai thác thị trường chế tạo, lắp đặt và thực hiện các dự án lớn như sau:

+ DA NÐ Thái Binh I va II - (gồm nhà thầu TOA, Jel, EVN, MS) : 645 tỷ đồng + DA Nhiệt điện Mông Dương 1- Quảng Ninh : 34 tỷ đồng + DA Nhiệt điện Cochrsne xuất khẩu sang Chilê : 25 tý đồng

+ DA Nhiệt điện Barh - Ấn Độ : 30 tỷ đồng

+ DA Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên, DA DAP2 - Lào cai : 45 tỷ đồng

+ Chế tạo TB xuất khẩu Australia và DA Bridgestone - VN : 35 tỷ đồng + DA lắp đặt thiết bị đường thủy nội địa phía Nam : 41 tỷ đồng + DA Trạm bơm Nghi Xuyên và Liên Nghĩa- Hưng Yên : 36 tý đồng

M

Trang 8

Từng bước xây dựng được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, có uy tín với khách hàng, nhiền khách hành đã đặt niềm tin, chia sẻ khó khăn cùng Công ty, hỗ trợ trong quá trình thi công và thanh quyết tốn Cơng ty đã gia công chế tạo hàng xuất

khẩu cho các đối tác nước ngoài như Nhật Bán, Singapore, Thái Lan, Chilê, Trung Quốc,

Ấn Độ và Hàn Quốc

Nâng cao việc xây dựng thương hiệu, khai thác thị trường xuất khẩu, từng bước tăng tỷ trọng xuất khẩu và lắp đặt để có điều kiện tăng lợi nhuận Tiếp tục tăng cường

công tác quản lý nhằm giảm chỉ phí, nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác

trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định lâu dài

5.2 Công tác đầu tư

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quán lý đầu tư Công tác đầu tư đã đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công Năm 2015, Công ty đã đầu tư mua sắm mới một số máy móc, thiết bị và nâng cấp các hạng mục như: Hệ thống đường, bãi gia công, khu phụ trợ

với giá trị gần 34 tỷ đồng

5.3 Công tác Quản trị Tài chính kế toán

- Năm 2015, nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu vến cho sản xuất kinh đoanh còn gặp khó khăn, nhưng Công ty đã cố gắng duy trì trả nợ, lãi vay ngắn hạn, trung đài hạn đảm bảo đúng hạn cho ngân hàng, Đồng thời tăng cường công tác thu hồi vốn, hạn chế nợ đọng dé tăng hiệu quả hơn cho sản xuất kinh doanh của Công ty

- Hệ thống kế tốn và cơng tác hạch toán được tăng cường, quản lý theo tình hình hoạt động kính đoanh thực tế của Công ty, đảm bảo nguyên tắc và chế độ tài chính Thực

hiện đầy đủ việc kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo đầu tư phù hợp với chuẩn mực chế

độ kế toán Việt Nam

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo định kỳ, nhằm minh bạch công tác tài chính của Công ty

II KÉ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NAM 2016

Thưa Đại hội

« Kiểm điểm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, đánh giá khả năng

phát triển của thị trường và tình hình kinh tế chưng của cả nước Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty xác định rõ các mục tiêu để định hướng cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016

1 Định hướng phát triển năm 2016 và những năm tiếp theo

Công ty đã tạo được thị trường việc làm én định, xây dựng lòng tin voi các đối tác trong và ngoài nước Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã đánh giá năm 2016 là giai

đoạn còn nhiều khó khăn về công việc cũng như tài chính nói chung Dé én định sản xuất ⁄

Trang 9

dam bảo việc làm cho người lao động và duy trì sự tăng trưởng, Ban lãnh đạo Công ty đề ra những giải pháp như sau:

- Nâng cao việc xây dựng thương hiệu, vì vậy phải chú trọng đến chất lượng sản phẩm tạo uy tín với khách hàng đó là mục tiêu hàng đầu, khai thác thị trường xuất khẩu, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chỉ phí, cơ cấu giá phù hợp, từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác, khách hàng, tạo thị trường việc làm

én định và lâu đài

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty quyết định vẫn duy trì việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh bằng việc nâng cao giá trị chế tạo sản phẩm cơ khí, mở

rộng thị trường trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề có thể sinh lời cao, thực hiện trọn gói một

hợp đồng, nhằm mang lại hiệu quả cao, tăng lợi nhuận

- Theo Nghị quyết của HĐQT và đáp ứng sự phát triển lâu dài, Công ty sẽ thực hiện thay đổi Logo và tên Công ty mới đồng thời điều chỉnh lại cơ cấu, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để phù hợp quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty

- Thúc đẩy, tăng cường hợp tác với các đối tác sẵn có, liên doanh, liên kết và có

phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư kỹ thuật cũng như các loại thợ ngành nghề trọng yếu, kỹ sư

quản lý chất lượng, thợ hàn kỹ thuật cao, thợ lắp đặt vv

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu tìm việc làm cho người lao động Ban lãnh

đạo Công ty xác định trọng điểm đột phá năm 2016 là: Năng suất, chất lượng và phát

triển Sắp xếp cơ cầu tổ chức là những người thực sự gắn bó với Công fy và có kỹ năng Quản trị doanh nghiệp tốt phục vụ Công ty trong thời gian tới với cả sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban lãnh đạo và cán bộ cấp dưới Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đối với CBCNV có tay nghề, năng lực thực sự làm lợi nhiều cho Công ty Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quá sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty trong những năm tiếp theo

- Chiến lược phát triển trung đài bạn: Từng bước nâng cao năng lực tài chính, đuy

trì hiệu quả báo toàn và phát triển vốn, chủ động chuẩn bị niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch Chứng khoán trong năm 2016 Duy trì cổ phiếu có giá trị cao trên thị trường Chứng khoán Nhà nước

- Dự án đầu tư của Công ty đã hoàn thành giai đoạn I, để đánh giá tổng quát những kết quả hoạt động của Công ty trong 5 năm qua (từ 2011 - 2015 và dự kiến kế hoạch kinh

doanh năm 2016) như SAU, /

Trang 10

Đơn vị: Triệu đồng Sản lượng Doanh thu Lợi nhuận sau thuế So sanh So sánh So sánh Moc thoi gian | Giá trị năm Giá trị năm Giá trị | năm trước trước (%) trước (%} (%) Thực hiện SXKD 5Š năm (2011 - 2015) Năm 2011 255.000 132% 182.000 131% 1.203 112% Nam 2012 350.000 137% | 285.000 157% 1.183 98% Nam 2013 483.000 138% | 361.000 127% 2.881 244% Năm 2014 655.000 135% | 540.000 150% 3.528 122% Nam 2015 964.000 147% | 742.000 137% | 10.444 296%

- Theo số liệu và giá trị thực hiện trong 5 năm qua, khẳng định rằng Dự án đầu tư

của Công ty có hiệu quả và đạt được sự tăng trưởng cao Giá trị sản lượng và Doanh thu tăng bình quân hàng năm từ 35 đến 40%; Lợi nhuận bình quân tăng 75%; Lãi cơ bản trên

cỗ phiếu năm 2014 là 469 đồng/CP tăng lên 1.306 đồng/CP năm 2015, tăng gan 278%/

- Năm 2016 và những năm tiếp theo đủ còn nhiều khó khăn, song Ban lãnh đạo Công ty phẫn đấu mức tăng trưởng bình quân tăng từ 20 - 25% , lợi nhuận tăng bình quân 25 - 30%/năm, đâm bảo và duy trì giá trị cổ phiếu cao trên thị trường Chứng khoán

2 Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch XSKD năm 2016 được định hướng như sau: Đơn vị: Triệu đồng

TT Chỉ tiêu Kê hoạch 2016 Ghi chi

1 | Gid tri sin long 1.150.000

2_ | Giá trị Doanh thu 850.000

3 | Lợi nhuận sau thuế 15.000

4_ | Vốn Điều lệ 150.000 | (Tăng 30 tỷ đồng)

5 | Chia cỗ tức (% VLĐ) 7-9%

6 | Trích các Quy: (% LN) Trong đó:

a | Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3%

b_ | Quỹ đầu tư phát triển 10%

7 | Téng sé lao động (người) 1.000 - 1.100

8 | Giá trị đầu tư 30.000 ¬

ae

Trang 11

3 Một số giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

3.1 Kế hoạch thi công các công trình chủ yến năm 2016

+ Tiếp tục thực hiện một số hop đồng, đự án năm 2015 con lại chuyển sang năm 2016, với giá trị hơn 300 tỷ đồng như: Dự án Nhiệt điện Thái Bình [ và II - JuRong : Singapore; EVN va Marubeni - Nhật Bản; DA đường thủy nội địa phía Nam; DA | Samsung Bắc Ninh và Thái Nguyên; DA HeeSung khu công nghiệp Tràng Duệ và gia

| công hàng xuất khâu v.v Thực hiện dịch vụ thương mại với sản lượng sắt thép các loại tử

70 đến 120 nghìn tấn/năm

+ Duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống để triển khai thực hiện các

hợp đồng duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo hiện đại hóa các hạng mục cho các nhà máy

nhiệt điện, xi măng như: Nhà máy xi măng Cẩm Phả; Nhà máy nhiệt điện Uông Bí, nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy nhiệt điện Hải phòng; khu công nghiệp Vũng Ảng VV

+ Chuẩn bị tốt các phương án, năng lực để tham gia các đự án lớn đang trong tiến trình hợp tác và đàm phán nhu: Dy án nhiệt điện Thái Bình - Marubeni (Nhật Bản) và EVN; Dự án Duyên Hải 3; DA Nhà máy mía đường Tuyên Quang: Dự án Nhiệt điện Long Phú; Nhiệt điện Vĩnh Tân; DA đường truyền tải - Đồng Tháp và DA Nhà máy nhiệt điện Thăng Long v.v

3.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

Năm 2016, căn cứ theo tình hình thực tế bằng vốn huy động và vốn vay thương mại, Công ty triển khai đầu tư chủ yếu máy móc, thiết bị cần thiết phục vụ cho nhu cầu ˆ sản xuất kinh doanh như: Tiếp tục nâng cấp một số hạng mục phụ trợ và mở rộng bãi gia

công khu vực II của Công ty Đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu thi công nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty như: Máy khoan; máy tiện, thiết bị nâng hạ, phương tiện vận chuyển và máy công tác khác Dự kiến giá trị đầu tư năm 2016 như sau:

+ Tổng giá trị đầu tư: 30 tỷ đồng

Trong đó: - Giá trị xây lắp: 10 tỷ đồng

- Giá trị máy móc, thiết bị: 20 tỷ đồng

Ban Dự án đầu tư Lập kế hoạch và triển khai đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị thi công, trên cơ sở căn cứ vào nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh đoanh của Công ty,

nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về

quản lý đầu tư

3.3 Kế hoạch Vốn và Quần trị Tài chính kế tốn

- Cơng tác hạch toán kế toán, quân lý vốn phải tuân thủ đúng Quy chế quản lý tài chính của Công ty và chế độ, nguyên tắc tài chính của Nhà nước và các cơ quan quản lý đã ban hành - Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng én định, đáp ứng nhu cầu vốn phủ hợp quy

mô phát triển của Công ty, co cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm tỷ lệ vay ngân hàng, ⁄ nâng cao tính tự chủ tài chính của doanh nghiệp

Trang 12

Vì vậy, năm 2016 Công ty tăng vốn Điều lệ từ 120 tỷ lên 150 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho một số nhà đầu tư và sẽ trở thành những cổ đông chiến lược của Công ty

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi và kiểm soát tốt hoạt động tài chính của

Công ty, có các giải pháp cụ thể về kiểm soát các công việc, khối lượng và giá trị thực

hiện của từng đơn vị, từng công trình được kịp thời, đầy đủ

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, các công trình hạng mục thi công đến đâu hoàn

thiện hồ sơ thanh, quyết toán đến đó Toàn thể Ban lãnh đạo công ty đều trực tiếp trong

Ban thu hồi vốn, giảm thiểu tối đa các chỉ phí lãi vay ngân hàng

- Đáp ứng nhu cầu cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh, tích cực tiếp cận các tô

chức tín dụng, năm chắc mọi chế độ chính sách về tiền tệ để khai thác và tìm được nguồn

vốn đáp ứng nhu cầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty Thưa các Quý vị cỗ đông

Để vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2016 Tại đại hội này một lần nữa chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các Quý vị cỗ đông, hãy tích cực đóng góp ý kiến với tinh thần xây đựng, trách nhiệm cao có giải pháp và chia sẻ cùng Công ty để đóng góp vào sự thành công của đại hội Đồng thời biểu quyết thông qua các Báo cáo đã được trình bày trước đại hội

Để nghị quyết của đại hội thể hiện được ý chí và nguyện vọng của toàn thể cổ

đông và tập thế người lao động trong Công ty Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận, mức chia cổ tức, nhất là việc bảo toàn vốn, đồng thời đâm bảo việc làm ổn định và nâng cao sức cạnh tranh, góp phần vào sự phát triển của Công ty

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất quyết tâm lãnh đạo và điều hành Công ty thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội cỗ đông thường niên 2016, xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cắm on

Trang 13

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải phòng, ngày 1X tháng 03 năm 2016 Kính thưa: ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC QUÝ VỊ CÔ ĐÔNG, CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU - Căn cứ vào Điều lệ tô chức hoạt động của Công ty

- Để dam bảo sự minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu

thông tin trung thực, khách quan, đảm bảo chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp

- Sau đây là bản Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 (Số liệu đã được

kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam) và được Ban Kiểm soát thâm định như sau:

BAO CÁO MỘT SÓ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2015

Đơn vị: Triệu dong TT NOI DUNG Naim 2014 | Nam 2015 20152014 voy A | TONG TAISAN 536.395 847.722 158% I | Tàisản ngắn hạn 341.982 634.913 186%

1_| Tiền và các khoản tương đương tiền 20.593 49.555 240 %

2_| Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 14.968

3| Các khoản phải thu 131.129 245.690 187 %

4_ | Hàng tồn kho 188.779 317.340 168 %

5_| Tai sản ngắn hạn khác 1.480 7.360 497 %

H ' Tài sản dài hạn 194.413 212.808 109%

1 | Tài sản cố định 174.622 201.028 115 %

2_] Các khoản phải thu dài hạn 50 107 214%

3 | Tài sản đở dang đài hạn 10.226 1.046 10%

Trang 14

TT NỘI DUNG Năm 2014 Năm 2015 2015/2014 %

2 | Quy dau tw phat triển 694 645 93 %

3 | Loi nhuan chua phan phdi (Luy ké) 4.263 9.861 231 % C | KET QUA KINH DOANH

1 | Tổng doanh thu 540.000 742.000 137 %

2| Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-) 3.528 10.444 296 %

3| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 469 1.306 278 %

D | CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ :

1| Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 0,65% 1,41% 217%

2_ | Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 5,04% 8,7% 172 %

3| Lợi nhuận sau thué/Téng tai sản 0,66% 1,23% 186 %

Trên đây là Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2015

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cám ơn

NGƯỜI LẬP BIÊU

Vũ Thị Mai Chỉnh TONG GIAM BOC

Ngupén Vien bho

Trang 15

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Số: 01/HĐQT-CT Độc lập - Tự do - Hanh phúc Hải phòng, ngày Ä§ tháng 03 năm 2016 Ị TƠ TRÌNH “Về việc: Phương án chỉ trả cổ tức năm 2015 i và trích lập các Quỹ năm 2016”

Ninh trình: Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016 Công ty cỗ phần Lisemco 2 - Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- Căn cứ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh

| doanh nim 2015

| Hội đồng quản trị Công ty cổ phan Lisemco 2, dy kién chi tra cổ tức năm 2015 như sau:

Lợi nhuận để trích lập các Quỹ và chia cổ tức đến 31/12/2015: 10.444.402.876 đồng Đề xuất: 1 Chỉ trả cỗ tức 2015: Mức chỉ trả cỗ tức 5% (Theo vốn điều lệ 120 tỷ đồng) : 4.125.000.000 đ Trong đó: Cổ tức 5% (Theo vốn điều lệ 70 tỷ đồng): : 3.500.000.000 a Cổ tức 5% (theo vốn điều lệ 120 tỷ đồng từ T10-T12/2015) : 625.000.000 đ

Trích lập Qũy đầu tư, Quỹ khen thưởng năm 2015(18%) : 1.879.992.518 đ

2 Lợi nhuận còn lại : 4.439.410.358 đ

3 Trích lập các quỹ năm 2016

+ Quỹ đầu tư phát triển : : 10% LN

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3% LN

Đề nghị số lợi nhuận còn lai 4.439.410.358 déng, chuyén sang nim 2016 dé phuc vu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội xem xét, biểu quyết

T/M oS quant

fey A GN CH :

Trang 17

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 02/HĐQT-CT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày Í tháng 03 năm 2016

TO TRINH

(Về việc: Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm tài chính 2016)

Kính trình: Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Lisemeo 2 - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tô chức kinh doanh Chứng khoán

Theo danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Bộ Tài chính ban hành

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định

giá Việt Nam (AVA) Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Sudico Đường Mễ Trì, Mỹ đình Ls Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đây là Công ty cỏ đủ các điều kiện về năng lực cũng như nằm trong danh sách các Công ty được kiểm toán Báo cáo tài chính các Doanh nghiệp đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Quyết định số 1009/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết việc lựa chọn Công ty

Trang 19

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Số: 03/HĐQT-CT Độc lập - Tự do - Hanh phúc Hải phòng, ngày|Ð tháng 03 năm 2016 TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THỦ LAO CHO HĐQT,

BAN KIEM SOAT, THU KY HĐQT NĂM 2016

Nính trình: Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016 Công ty cỗ phần Lisemco 2

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2, dy kiến chỉ trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT, cụ thể như sau: Don vị tính: Đằng TT Thành phần Số tiền/tháng/người 1 |ChủtịchHĐQT 7.000.000 2_ | Thành viên HĐQT 5.000.000

3 | Trưởng Ban kiểm soát 4.000.000

4 | Thành viên Ban kiểm soát 2.500.000

5 |Thư ký - HĐQT 2.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết về phương án nêu trên TÌM HỘI ĐÔNG QUAN TRI

Trang 21

CONG TY C6 PHAN LISEMCO 2 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM — — Độc lập - Tự do - Hạnh phúc S6: DU-HDQT/LISEMCO2 "` Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2016 TO TRINH

“ V/p Giới thiệu và đề cử nhân sự để Đại hội bầu vào thành viên HĐQT

và Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2013-2017”

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Nước Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam có hiệu lưc thi hành từ 01/7/2015

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lisemco 2

Căn cứ Quy chế bần cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013- 2017) của Công ty cổ phần Lisemco 2

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 kính trình Đại hội thông qua

A- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2017) gồm các ông sau: STT Họ và tên Chức danh

1 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT

2 Nguyễn Văn Thọ , Thành viên HĐQT 3 Nguyễn Đức Độ Thành viên HĐQT B- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2013-2017) gồm các ông sau:

SIT Họ và tên Chức danh

1 Nguyễn Hữu Phong Trưởng ban kiểm soát

2 Hoàng Trung Hướng Thành viên Ban kiểm soát

3 Vũ Tuấn Dũng Thành viên Ban kiểm soát

C- Đề cử thành viên HĐQT Công ty gồm các ứng viên sau: 1- Ông Nguyễn Văn Thọ

Sinh ngày: 26/8/1975

Địa chỉ hiện nay: Cầu Sến, Phương Đông, ông Bi , Quảng Ninh Trình độ chuyên môn: kỹ sư cơ khí chế tạo

Trang 22

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐỢT, TGD Cong ty c6 phan Lisemco 2

2- Ông Nguyễn Đức Độ

Địa chỉ hiện nay: Phòng 1508, chung cư Bộ Tổng tham mưu — Bo Quốc phòng, thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy và thiết bị công nghiệp

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó TGÐ Công ty cổ phần Lásemco 2

3- Ông Trần Ngọc Dương

Địa chỉ hiện nay: HP6-06 đường Hoa phượng 6, khu đô thị VINHOMES Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty VITEX

4- Ông Đinh Ngọc Thắng Sinh ngày: 21/10/1967

Địa chỉ hiện nay: 26/46/2 Định Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP - Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty cổ phần vận tải biển Quốc tế (VISC) 5- Nguyễn Sơn

Địa chỉ hiện nay: số 74D/63, Cẩm Gia Viên, Q Ngô Quyền, T.p Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Chức vụ hiện nay: TGĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản á châu

(Ashico)

D- Đề cử thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty gồm các ứng viên sau: 1- Ông Nguyễn Hữu Phong

Địa chỉ hiện nay: 14/56 Nguyễn Trãi, Ngô quyền, Hải phòng Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thép Châu Phong, Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Lisemco 2

2- Bà Lê Phương Nhâm Sinh ngày: 22/12/1982

Địa chỉ hiện nay: Xóm 2, thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Trang 23

-2-/ Trình độ chuyên mơn: Cử nhân kế tốn,

Chức vụ : T.P tài chính kế tốn Cơng ty cổ phần Mạ kẽm Lisemco 2

3- Ông Nguyễn Chí Thanh

Sinh ngày: 26/10/1976

Địa chỉ hiện nay: Số 9, ngõ 521 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Chức vụ : Phó giám đốc Công ty CP thiết bị nâng hạ Hoàng Anh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Lisemco 2 phê duyệt và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn !

Trang 25

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM LISEMCO 2 Độc lập - Tư do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2016 TỜ TRÌNH

CUA HOI DONG QUAN TRI

Vv: Thông qua một số nội dụng quan trọng của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phan Lisemco 2 Héi déng quan trị Cong ty cé phan Lisemco 2 xin báo cáo Đại hội đồng cô đông thường niên 2016 và kính để nghị Quý cổ đông xem xét thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

1 Thay đỗi tên của Công ty:

Trong những năm vừa qua, tên Công ty cổ phần Lisemco 2 cũng đã được nhiều

bạn hàng, khách hàng biết đến, tuy nhiên với sự thay đổi cơ cấu của các cổ đông lớn và

cổ đông chiến lược tại Công ty, mặt khác Công ty bắt đầu triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể giai đoạn (2016-2020) với định hướng trở thành một trong những Công ty lớn mạnh trong ngành lắp máy, gia công chế tạo, thương mại chuyên nghiệp trong

nước và mang tằm quốc tế

Với tên Công ty đang hoạt động là: “Công ty cô phần Lisemco 2”

Tên Công ty đự kiến thay đi là: “Công ty cỗ phần cơ khí xây dựng AMECC”

Tên viết tắt là: “AMECC JSC”

Đề tiếp tục triển khai các công việc trên, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị

quý cô đông xem xét thông qua nội dung như sau:

a) Thông qua chủ trương cho phép thay đổi tên Công ty cổ phần Lisemco 2 bằng

tên mới khác

b) Giao cho HĐQT chủ động quyết định tên Công ty mới cho phù hợp và triển khai các công việc có liên quan đê hoàn thành việc thay đôi tên Công ty mới theo đúng quy định của pháp luật

2 Thay đối Logo thương hiệu của Công ty:

Logo thương hiện LILAMA-LISEMCO 2 đến nay đã được khăng định, tuy nhiên với định hướng trở thành một trong những Công ty lớn mạnh trong ngành lắp máy, gia công chế tạo, thương mại chuyên nghiệp trong nước và mang tầm thương hiệu quốc tế

Với Logo thương hiệu đang sử dụng là “LILAMA-LISEMCO 2”

Logo dự kiến thay đổi mới là “AMECC” - chữ trên quả địa cầu và nền xanh lá cây (Green)

Để tiếp tục triển khai các công việc trên, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị

quý cô đông xem xét thông qua nội dung như sau:

Trang 26

a) Thông qua chủ trương cho phép thay đổi Logo thương hiệu đang sử dụng là “LILAMA-LISEMCO 2” bằng Logo thương hiệu mới khác phù hợp với tên Công ty

mới vừa được thay đổi

b) Giao cho HĐQT chủ động quyết định Logo thương hiệu mới cho phù hợp và triển khai các công việc có liên quan như: Thuê đơn vị Tư vấn thiết kế, Đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ về bản quyền trong nước và quốc tế, chấm dứt Logo cũ đê hoàn thành việc thay đổi Logo thương hiệu mới của Công ty theo đúng quy định của pháp luật

3 Kế hoạch niêm yết cỗ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoắn:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 về việc kế hoạch niêm yết

cô phiêu trên sản giao dịch chứng khoán năm 2016 Ngày 22/02/2016 Công ty cô phân Lisemco 2 đã ký Hợp đông với Công ty cỗ phân chứng khoán MB đê cung câp dịch vụ tư vẫn niêm yết cô phiêu cho Công ty, hiện nay Công ty Tư vẫn MB đang thực hiện các công việc và tư vân có liên quan cho Công ty

, Để tiếp tục triển khai những công việc tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị quý cô đông xem xét thông qua nội dung như sau:

a) Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục niêm yết theo tên mới của Công ty

b) Uy quyén cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc tiếp theo như: Lập hô sơ niêm yêt được Sở giao địch chứng khoán chập thuận, lựa chọn sàn giao dịch, xác định thời điểm mức giá chào sàn, thời gian niêm yết chính thức và thực hiện phiên giao dịch dau tiên theo đúng quy định pháp luật

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemeo 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Trang 27

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

LISEMCO 2 Độc lâp - Tư do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày l5 tháng 03 nắm 2016

BAO CAO

CUA HOI DONG QUAN TRI

Wv: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

của Công ty cô phần Lisemco 2

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần

Lisemco 2;

Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 07/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 xin báo cáo Đại hội đồng cỗ đông

thường niên 2016 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương

hướng hoạt động năm 2016 như sau:

PHAN I KET QUA HOAT DONG SXKD NAM 2015

1 Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và phân công công tác trong Hội đồng quản trị, xem xét phê duyệt và quyết định các vân để trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quán trị Công ty cổ phần Lisemco 2 gồm 03 thành viên Trong năm 2015,

Hội đông quản trị đã được ĐHĐCĐ thơng qua miễn nhiệm Ơng Đào Văn Hạp thôi giữ chức thành viên HĐQT dé bau b6 sung Ong Nguyễn Đức Độ giữ chức thành viên HĐQT (Thay Ong Đào Văn Hạp) tại Nghị quyết số Nghị quyết số 01 /N Q-DHĐCĐ/2015 ngày

07/06/2015 cha DHDCD thường niên 2015 Kết thúc năm tài chính 2015, Hội đông quản

trị gồm các Ông sau:

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

- Ông: Nguyễn Văn Thọ _ - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Đức Độ - Thành viên

2 Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Năm 2015 mặc dù nền kinh tế trong nước và thế giới còn có những diễn biến phức

tạp tuy nhiên đã có khới sắc, công tác đâu tư công được huy động nguôn vốn từ xã hội, do đó một sô Dự án đã được triển khai thi công đã có tác động đến ngành Cơ khí nói riêng Với sự chủ động của mình, Công ty cỗ phân LISEMCO 2 đã triển khai thực hiện SXKD nam 2015 dat két qua sau:

* Tong giá trị SXKD: 964/760 tỷ đồng, đạt 127% KH năm và ting 47% so với cùng kỳ năm trước (2014)

* Doanh thu: 742/630 ty déng, đạt 118% KH năm và tăng 37% so với cùng kỳ năm

Trang 28

* Lợi nhuận sau thuế: 10,4/5,5 tỷ đồng, đạt 189% KH năm và tăng 296% so với cùng kỳ năm trước (2014) * Vốn điều lệ: 120/120 ty đồng, đạt 100% KH năm và tăng 71% so với cùng kỳ năm trước (014) * Tổng số lao động: 920/1.000 người, đạt 92% KH năm và tăng 2% so với cùng kỳ năm frước (2014) * Chia cỗ tức: 5/5%, đạt 100% KH năm và tăng 67% so với cùng kỳ năm trước (2014)

3 Thực hiện giám sát, điều bành Ban TGĐ và cán bộ quản lý Công ty:

Hội đồng quản trị đã phân tích và đánh giá những mặt thuận lợi và khó khăn để từ đó có cơ sở đưa ra các biện pháp, giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD mà DHDCD để ra như: Kế hoạch tìm kiếm & chăm sóc khách hàng; Đầu tư thiết bị máy móc để đảm bảo các điều kiện tốt cho sản xuất tại nhà xưởng và lắp đặt tại các công trình; Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản lý và giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty

2.1 Ban hành vấn bản giảm sát thực hiện:

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và tổ chức họp HĐQT thường kỳ đề triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 cụ thể như sau:

* Tổ chức thành công DHDCD thường niên 2015 vào ngày 07/6/2015

* Tổ chức họp Hội đồng quản trị và ban hành các nghị quyết gồm: Số Nghị quyết/Quyết | Ngày/tháng/

TT định năm Nội dung

1 02/CT 19/01/2015 † Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2015

Thông qua triển khai thực hiện phương án

phát hành cỗ phiêu tăng vốn Điều lệ 2015 Quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Độ 5 01/CT 24/07/2015 6 02/2015/NQ-HĐQT 04/08/2015

7 70/HĐQT-CT 01/09/2015 | ` Phó Tang giám đếc Công ty

Kéo dài thời gian thu tiền của Nhà đầu tư

8 03/NQ-HDQT 01/10/2015 | riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng VĐL từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng Thông báo kết quả chào bán cỗ phan riêng lẻ tang VDL từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng Thành lập chỉ nhánh Công ty cổ phần 9 1510/NQ-HĐQT 15/10/2015 10 04/NQ-HĐQT 16/12/2015 Lisemco 2 tai Quang Ninh Thông qua một số nội dung quan trọng trình 11 05NQ-HĐQT 29/12/2015 ĐHĐCĐ thường niên 2016

Trang 29

- Tăng vốn điều lệ: Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/2015/NQ- HĐQT ngày 04/8/2015 để triển khai thực mời các cỗ đông chiến lược và cổ đông lớn tăng vốn Điều lệ Công ty từ 70 tỷ đồng lên 120 ty đồng Ngày 26/10/2015 Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả chào bán 5.000.000 cổ phiếu (tương đương 50 tỷ đồng) Công ty cổ phần Lisemeo 2 đã hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng Công ty đã thực hiện các thủ tục và được Sở

kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần có vốn Điều lệ là 120 tỷ đồng lần thứ 11 ngày 03/11/2015

- Thoái vốn điều lệ: Công ty đã chủ động fìm các đối tác chiến lược để mua lại cổ phần của Cổ đông Lisemeo, đến tháng 12/2015 Công ty đã hoàn thành thủ tục thối vốn xong của cỗ đơng là Công ty cổ phần Lisemeo tại Lisemeo 2 với giá trị 12,5 tỷ đồng

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015: Hội đồng quản trị Công ty đã Chủ

động lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) có đủ điều kiện theo quy định để cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính năm 2015 cho Công ty

- Cơ cầu tổ chức: Trên cơ sở định hướng chiến lược của Công ty, Công ty đã thành lập Chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh để thực hiện địch vụ xây lắp, sửa chữa các công trình xi măng, nhiệt điện tại khu vực Quảng Ninh

Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được xây dựng thông qua nguyên tắc quyết

định theo đa số, các ý kiên khác được bảo lưu phù hợp với Quy chê hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tât ca các nghị quyết, quyêt định đều thuộc thắm quyên, phủ hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định

2.2 Công tác giảm sát chỉ đạo điều hành:

Hội đồng quản trị đã phân công công tác cho từng Thành viên chỉ đạo, giám Sắt Ban Tông giám điêu hành và các cán bộ quản lý của Công ty để giải quyết các vân đê phát sinh kịp thời theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và quy định của các cỗ đông

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều

hành và cán bộ quản lý thực hiện theo đúng nghị quyét của ĐHĐCĐ, Hội đông quản trị

Do đó mọi văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT đề ra đều được Ban Tổng giám

độc điều hành tô chức thực hiện nghiêm túc :

Năm 2015 Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả đã đạt được cùng với sự chỉ đạo điều hành của Ban Tông giám đốc và toàn thé CBCNV trong Công ty

4 Đánh giá chung về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015:

- Năm 2015, Hội đồng quản trị Cơng ty đã hồn thành vượt mức kế hoạch về chỉ

tiêu kinh tê chủ yêu của Đại hội đông cô đông thường niên 2015 đề ra, có được kết qua

này trước hệt là sự quan tâm hỗ trợ của các Cô đông, sự chỉ đạo sát xao của các thành

viên HĐQT, đặc biệt là sự đông tâm hiệp lực, lỗ lực phân đấu của Ban Tông giám độc điêu hành và toàn thê CBNV trong Công ty

- Hội đồng quản trị cũng luôn nhận được ý kiến đóng góp của các Cổ đông lớn, cổ

đông chiên lược của Công ty với mục đích mong muốn để trở thành Công ty phát triển

ôn định và bên vững

_ 7 Hoat động của HĐQT Công ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế và tác động

Trang 30

PHAN II ĐỊNH HƯỚNG HOAT DONG VA GIAI PHAP TRIEN KHAI THUC HIEN NAM 2016

Từ những thành tích đã đạt được và cả những những thách thức còn thực hiện dở đang của năm 2015, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty cùng với sự phát triển đa đạng hóa của nền kinh tế trong nước Công ty cỗ phần LISEMCO 2 đề ra kế hoạch đầu tư và SXKD cho năm 2016 như sau:

1 Một số chỉ tiên chính:

* Tổng giá trị SXKD: 1.150 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2015 * Doanh thu: 850 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2015

* Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2015 * Vốn điều lệ : 150 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2015 * Tổng số lao động: 1.000 người, tăng 9% so với năm 2015 * Chia cô tức: 7-9% tăng 40% so với năm 2015

2 Mục tiêu nhiệm vụ:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty hoàn thiện xây dựng định hướng chiến lược, thực hiện cải tiến hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong SXKD

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, đự báo ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vẫn để khó khăn phát sinh

- Chăm sóc khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới và tăng tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường nước ngoài nhằm đảm bảo hoàn thành đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 đề ra

- Thực hiện các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2016 giao như: Thay đổi tên Công ty và Logo thương hiệu, hoàn thành KH niêm trên thị trường chứng khoán;

- Đầu tư tại thị tường Myanmar: Nghiên cứu thị trường, Thương mại, xây dựng Trạm nghiền xi măng, Nhà máy nước sạch sinh hoạt và các đự án khu công nghiệp

- Nâng cao nguồn lực, năng lực thông qua việc nâng cáo chất lượng và nghiên cứu phát triển với mục tiêu hạ giá thành sản phẩm

- Phân bé và cân đối nguồn tài chính hợp lý, chỉ đạo bảo toàn và phát triển vốn Đa dạng hóa nguồn tài chính đảm bảo mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty

3 Giải pháp triển khai thực hiện:

- Nghiêm túc thực hiện và tuân thủ chặt chẽ hệ thống quân lý của Công ty

- Tiép tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ nhằm quản lý điều hành trong Công ty được tốt

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp định biên nhân sự chủ chết Lãnh đạo tại các phòng ban,

xí nghiệp, chi nhánh và Văn phòng

- Chỉ đạo Ban điều hành Cong ty tập trung cao độ, cương quyết hơn, bám sát hơn nữa trong công tác: Quản lý tổ chức; Công tác chỉ đạo điều hành; Quân lý sản xuất;

Trang 31

- Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc quản lý kỷ luật lao động, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn và năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

- Thực hiện phối hợp giữa Hội đồng quản trị và các tổ chức xã hội, tổ chức Đảng, các đoàn thể Chăm lo đời sống vật chất tỉnh thần cho người lao động, kỷ luật khen thưởng kịp thời

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét thông qua

Xin tran trong cam on./

Nơi nhận: - Như kính gửi; T/M HOI DONG QUAN TRI

Chủ-tị

- TV HĐQT, BKS Công ty;

- Tổng giám đốc;

Trang 33

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM H1 Hà kh nh nà hà kh TH Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2016 BAO CAO CUA BAN KIỂM SOÁT

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2

Treeerree Sổ) S}" đềm ce=====eer

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông, Công ty cỗ phần Lisemco 2

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH

kiểm toán và thẳm giá Việt Nam

Năm 2015, Ban Kiểm sốt đã thực hiện cơng tác kiểm tra, giảm sát theo quy định các hoạt động của Công ty Tôi thay mặt Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội một số nội dung chit yêu sau

I HOAT ĐỘNG CUA BAN KIEM SOAT _+ Các công tác đã thực hiện năm 2015

- Kiểm tra ; giám sát việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị

quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban

Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Thắm định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên Website của

Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết

quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2015

I KET QUA GIAM SAT HOAT BONG QUAN LY CUA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐÓC

1 Hội đồng Quản trị

- Năm 2015, HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, để

Trang 34

- HĐQT đã chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ kế hoạch dé ra, thực biện tốt vai trò

quản lý giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và

HĐQT, căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã đề ra các chủ trương,

giải pháp phù hợp làm cơ sở để Ban Điều hành chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty được thuận lợi

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2015 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch Phê duyệt kế

hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư của Công ty

- Phê đuyệt các phương án sắp xếp lại cơ cầu tổ chức như việc thành lập các Xí

nghiệp, quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý,

quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm

quyền phù hợp với các quy định của pháp luật Phối kết hợp tốt cùng Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phan vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

2 Ban Điều hành

- Ban Điều hành với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết , Quyết định của Đại hội đồng cô đông và HĐQT Công ty

- Thông qua các Báo cáo và cuộc hợp HĐQT,.Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc

đã năng động và có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức thỉ công, tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chỉ phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Khai thác thị trường xuất khẩu tạo thị trường việc làm ổn định cho gần 1.000 CBCNV

- Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ thi

công, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết tốn cơng trình; quản lý vật

tư; nhân lực lao động, cơng tác hạch tốn kế toán và các hoạt động quản lý khác của

Công ty thực hiện theo đúng quy định

- Từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm én định, cùng tồn thể CBCNV Cơng ty đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định tạo đà phát triển

Trang 35

If CONG TAC THAM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 1 Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung năm 2015 | năm 2015 Kế hoạch Thực hiện So sánh | TH/KH ]_ | Giá trị sản lượng 760.000 964.000 127% 2 |Doanh thu 630.000 742.000 118% 3_|Loi nbuan sau thué 5.500 10.444 189% 4_ |Vến điều lệ 120.000 120.000 100%

2 Tham định Báo cáo tài chính

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán Ban Kiểm soát đã thâm

* Công tác sản xuất kinh doanh định Báo cáo Tài chính tại thời điểm 3 1/12/2015 như sau:

Don vi tinh: Triéu đồng TT Nội dung Năm 2015 Ghichú | A _ |TÔNG TÀI SẢN 847.722 1 _ | Tài sản ngắn hạn 634.913

1 | Tiền và các khoản trong đương tiền 49.555

+ Giá trị hao mén lity kế ` 66.493)

Trang 36

2 Chỉ phí xây dựng cơ bản đở dang 1.045

+ Vốn góp của các cô đông 120.000

2 |Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) 9.861

Báo cáo tài chính năm 2015 đã tuân thủ đứng chế độ kế toán và chuẩn mực kế

toán Việt nam Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài

chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2015 Chỉ phí thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội thường niên 2015

Số sách kế toán số liệu được hạch toán đầy đủ, rõ ràng Các chỉ phí sản xuất

cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có

liên quan

* Công tác đầu tư

Năm 2015, Công ty chủ yếu đầu tư mua sắm một số máy móc, thiết bị như:

Máy lốc tôn thủy lực 4 trục; máy cắt tôn CNC; máy đột, cắt đánh dấu thép; phương

tiện vận chuyển; máy hàn các loại và một số máy móc, thiết bị khác vv phục vụ thi

công các công trình nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ thi công Giá trị đầu

tư thực hiện trong năm 2015 là hơn 40 tỷ đồng IV KIEN NGHI CUA BAN KIEM SOAT

- Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy

định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi

- Các thông tin, báo cáo của Công ty cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban Kiểm soát khi có yêu cầu

Trang 37

V KE HOACH CONG TAC CUA BAN KIEM SOAT NAM 2016

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cỗ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2016 của Ban Kiểm

soát cần tập trung thực biện một số nhiệm vụ sau: :

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết,

Quyết định của Đại hội đồng cỗ đông và HĐQT Công ty ban hành

- Kiểm tra, thâm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiếm sốt cơng tác hạch tốn kinh đoanh, bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy

chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản suất kinh doanh của Công ty Trên đây là

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn

T/M BAN ee gay TRUONG B

Định dạng
Số trang	38
Dung lượng	3,99 MB