BCTC Công ty Mẹ 6 tháng năm 2016

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính TONG C.TY VAN TAI TIIUY PETROLMEX CTY CP VAN TAI XANG DAU VIPCO c0N6 HOA Doc x.i Hor cHi NcHiA VISJ NAM llp - Tg H4 PETR('LIMEX ] BAO CAO QUYET TOAN CONG TY ME Tu l/0 I /2016 EEN 30/6/20 I lhnc rC VAN TA THOY PETFOLI EX crcP vaN rn x^NG Dnu vDco Miu bldu: Bol-DN @an henh hea rhins tt sd 2aanalan r-Brc NgAy 22h22O14 cna B0 fdi chtnh) BANG CAN D6I KEToAN GItrA NIEN oo IarNqAy 30lhanq 06 nam 2016 4,M lir llil11! !1!! l llql'l :11I!* ,, iiilli:r lr ei! !! rqqri 119:139.'119.119.1!91 !*19 9{.d!! qq* llil t!0 119 !rl lii !n:!.rrllsrllfl la1 13 t9l l?t ?1? 111 1?! 1t! 'i1 1?!1l?''t? 11? 1?! 9!{o lr,i"Jlult !e!rl sriT slg !!6e \!:ar !,11r 9::lf '?:o.{?Mq o;! quiT.9119q1ry9r!1911!l !: ll !:: !l:il pd l!r! "s$ lrir l, ziiiiiaqii 1t1 111531!i1sl )itizti i)t ;o;@o6 izii o,id tia it+ !:) 1!? !!iL!} !eit Ir:q1!!!tt !!ts lli ,Y.l::l?!sdr !:! rrir lil l, 1:1 ir.rr-;.:*:i t!9 ii!lie1e!!1 1:1 1:? ! !!iLllr!ir!.i!-s:!.!91 llrilllvllggliil-di.f ; lr9!!l !9q6ryr1r9qs lrir llr9rq !r9rn!F lrit pMtu 9!9 6:.9ie.lle"l 4, I ?r.!.v-rl!rs!lril!1r!lqir !!1 \ltg.dit 3:.I1i91ltq! ft 1!,!_ r,vr!!!e !:1 !9t k! lqr 991u !i! lE rie: fle- ll!: pli tly !1I 1,1! 9r4rq r,: lli l?'tri !1u1 r,,!t!q Ij -"i.".19i: l1! i: r.:i.::r !,vqryl! !e111 i.q:t 4, b: r'lrir llrllri !!ll!,1 i!r5.r.llry "i:19 v.9:, 1:l r!! 3' lls1!3lii 11499!!14?r ir4iii r{'!t ni Y,ql 1ll ;i:t L: !!i! lir l'4?q9:!ri?q.?19.,5q?69) l.-c.:: l!9ir Plrl ll! qai!!1 l:i!irl!r!!r !ir 9!9 !!i9I 69 1.Ii.W:.::!,e.f"sv-d.r 1"1!1 l?l 5i t!9 111 !l'!! vr]lr.:ir :"91rl!l Ii.-c!r4r1ri tu9r9ir t!! 119 l,!:1919t.!t? -D.,.PPI9 orirqr1lf! !, ti::, 1lf1!!9e "1P1hil l ?1! ?t? ,11 ;1! ?11 ti,t 1:i1.1:J.i9.1999 li -D!.rtrerlrillllda," !:.Iil:i1"ldllll lil!iildl]ll !s,E! lyl.ljlt !1 ??1 t1,._Ei!.!iro ?,4 "ire l{ o+ Y, 19 tm 11' 91! qAl 9{ c1!ls sri1'ei{d!1 i{!:r r,*!dat h:1:1 5i eir !{ llT qq!il!.v ?!? iit l, 9!rrlrlr? tr{991!11 sli 4:Iq!itt !4 !1!! 1!1119t I91! t?l q!.! 3i.Illd-l9l:?1lv !1!! 1!"rh lal ll?l t27o = r00 + 20oJ ilal!i.r.oqilee 9!1s !1iriit, -;;1;;;;;;;i; 1rr 11? 11i rr dog ?11 i.iliirii rir.r.ri!;lir 117 , qlqrllllly!.!,,l.ltii.p:1t1 :l! ltrirt4rlil !.r f!11 r!ri ld 1!r !19 9M,1! rsll !9! iqgi han t0 ir r{iir n:iiiiti:j ?t1.11.!;11::1 19!!!tJ1.1!9 ;14 9t! 11 ou phdno ph, ialiet!1lrei ' I !u!reilrr.,l l, l!11!i l!,iLt:ltr?il.!11 ,, !e9.lr!1]ri tiil t*:.Pfu.!1 l:.PY,! !?r !!:i! r!ir!9r!!3 16! l!:.y r.".l "':e ?9! !;1i1ril -4: ii; iif aii3 ,i6o ddii o,id i ; ie: u?? llic rdi til tqq!9q!9q ?-51 ,:] r6nr.dn !t b: !,!1 tlt" ;ta;iost;aa ,:] 91 !ra.l I.r:1! 'hd 11'I99!!1-i !9! ?!l !rl.l ly lil Y,q1 ?1: !rgqelqlM lirs :ir !i! iizt ,:] lir:trtrl 9l !!r 1{11 Ii.-oil 9!1c r 99r ? !j1l9ra: :!.,"e ! rra" !a1 !:reeq !i1l{91P Ygr !91"rI!1: llil iiiiliai y,14 9llilli:ilrlill,r! 9""rld plr t ;;i !i !:l !3"v1! 9ii :!l! 11 !!9 1"r !!I !q !:l M Iil iir !i 1lre 1'r !1r 11 9'l ?z:9?1',|! Y,19 : 9.lr I11 1!9 9.9:.zt r 911 si: l! !:9 1!r lll 1, v,ii ! 14!?:i99?:11 ??16?1',|! ltl :lgCa! : !1981!! 1!l 637 911 139.!!t r,t !i !:) d!r!r Ir:1 :i !!v9 lit 91tu : t\s,l919il :!i! !r !!9 r"r !!I li !:l !, 11!41 :! !!1!r YlIIll :.9li ! fl9.d dl.1:1 v,:! d3t'idd io ao6';;l i,i; .l?:n"llf "l ll4lq!h!91li 11, 9199 ll lv! !r"l !11 tL]r1r 9i lil lflr1,d, d,! !!i ;Zt l: lla tt "!61!11 !1 lil Nsudimua 1lardi hnc di 13 han 1Q 1!!j!!r?!irdqirlr1 J: r'!ill! !9 9! r9!1!!lr leirll P11tl, !f!11!,q9llql9:l.r{31 !!! ?tl 3r Y9ry1lq 1!!! '.r 9!lrt dil r!,aii!lii;"!r lr1, M'lr!?p lre-lir !!1 qlirG I;a ;,iph6il;d;kh; hqit;;;a i;.v?;;,r,ahii; =;ii;;) , i.i! !41 !41 1! ^q;; 1!! 991 110 119 19!111M!!19 !11 arilrrl il.-tili.* uriitriiruii !j !ttq! q lit :,.M1s 91Yq1dilrar 9!4! 9!!r !!9r!rd :-4! d !111 !!119' !1! !19 !99 !!4191119!99 11! 1t1q pn'i9 1t! 11! Ii!il^l9:1rslrr.]1!r,rii1 1.!!:4i:1tri sii ltitge,l 9r!na! r!:l]ti.t '! 1.19 !1! 1t! 99i !!.1! :i?r!! !elr! lslrtp 119 1!,.9rilf::.!!.!9:9! el! :i !4 1:9 q,h6i ll: lqltl,tl-!!19!:lt"1?h." ,ylqqil.llliM: qEr :!l$!ryi 9!!r p6r!!r!r q!!r :!!sr!!!! 11?q 1',.11eq.9.1.e,.!I9!q l.rgvir !,r!! r!rl,!"t !1!:1 11, rl 1!! 1, !eeq! !r1r qll ?, :\9!i! l:llr ?.!r q1!!l !lr!rlr MD rdis cqns igu6n v6n (aao =3oo + aoo) !r? s3191.!1!.111 ;,i itiro;d6 .1 !i1!49 !!9 t93if it! ?91.?19 Nqey h: 2sl07/2016 Gia in;1116:21 l) Nlis (r'iai thdnq s6 6r.6 hd[, 619 pla" oa] $hs r6ls orgcdc' h ei )d ltrr{ (2)sdliouxonscacchi eu06deuOdLidoohiblngsdAmdu6rhlnhlh(1)shrlbnsnqo4dddn LAp, NGudrLApBrEu /Kr.1ore1, \-1- m u*, t1 Nsiy.lt ( ) henq L nam J0,16 KdToANTRUANG :=€!aM :,-criM odc {/.roro1) -(fioANIauoNG Wgtigh,lY#a , -!g-Aj)q.dd n4feQe)Al /oZoN N\q \"o\ JrPco '-q"; da, , IJ G!Ar,,1 o6c sa 'I : r6 a € z ,; rar :t.=J = ezz E< E €R IERE z a z eal E Zi g 3. 318 .298.500 L 10 0.000.000 L 10 0.000,000 500.000.000 1. 989.065.486 4.285,729.093 300.000,000 26.392.000.000 26.392.000.000 30 .11 5. 414 .770 26.392.000.000 26.392.000.000 55s.399.660.598 543.2 01. 1 51. 198 7.978. 513 .056 't.29r.705 .10 '7 7.978. 513 .056 5.985.536 .10 7 12 2.360 .16 8.7 56 12 2.360 .16 8.7... '< f- !) Y =l =l =l =l =t =l =t =I =t =t =l r- ='o\oo\ oon O*f-i -' ,; -c.'J - a| =7.Ooth qc \- -C\.4 >> v > z ra d 7 il:c.t = E:: 9: F ? PN ,87 ' = H:;f ra-too( r-O Fr +'s 3'F c.l s t) ncl € ooo t-tr-o odo € o\ l o (\ F(a cnO OO- A- ^i $ E + Ee \c F- vt qcl tr- c.) 9 -1 |.a o\ rf, o\ c- e.l GI GI \o t t(o c-) \o ?a) Fr6 {O (0) (e) hn t $ , NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính I I I I f I I Deloitte t I t I I I I u I t I I I t I I t I t I I I I I I I I cOnc rv cd pxhr,r Duoc xAu crene (Thdnh l6p tai njdc c'ng hda Xe hAi Chi nghia Viet Nam) aAo cAo rAr cHinn nrEnc Cho nim tii oi oUoc xrEM roAN chinh kgt thfc ngiy 31 th6n9 12 nim 2016 I I I I I T I I I I I t I I I I I I I coNG rY cd PHAN DLloc HAU GIANG V;n Cil, PhUdng An Hda, Quan Ninh KiCu Thinh ph6 CAn Thd, CHXHCN Viet Nam 2BB Bis Nguy6n MUC LUC NOI DUNG TRANG BAo cAo coA BAN TciNG GrAM DOc BAo cAo Kr€M roAN BANG cAN D6I Doc LAP KE ToAN RIENG eAo cAo rEr euA nonr oQruG rltts oonrun nIEruG sAo cAo rnuvEr Lw cHUYCN rrEru r'.rrl,tr aAo cAo rE ntEruc rAr cninn ntEruc 3-4 5-6 B 9-35 r I I I I I t t I I T I I I I =ll \o' I I I I I I I CONG TY cd-PHAN Dr.fgc HAU crANG 288 Bis Nguyen V5n C4 Phudng An Hda, QuSn Ninh KiCu Thdnh phd ... rdis cqns igu6n v6n (aao =3oo + aoo) !r? s3191.!1!.111 ;,i itiro;d6 .1 !i1!49 !!9 t93if it! ?91.?19 Nqey h: 2sl07/20 16 Gia in;11 16: 21 l) Nlis (r'iai thdnq s6 6r .6 hd[, 61 9 pla" oa] $hs r6ls orgcdc'... thu in cic b6n li6n qu.n Trong6 ihdngn6m 20 16, C6tr tydd 06 cio giaod:cnrdictcbon lian quan nhu sau: Nghiop vU rdi cric ben lian quaD Mu, diucnaTap doin xing diu Mua diu cna C6.a ty INHH Mua... s.Li{n,od,n si, d6 Cl chi phi kn6ng lh6a diau ki€nrIAnd!ft ghi nhin li chi phlr6n8 kr Kni 1'i sii d dinh du@ bld hay rhanh U: n-quy6n sil va kIfu h.o liy k6 duoc 6a 6d vd bit ki k|odn ldil6 nio phtt