Luu chuyen tien te_truc tiep quy II 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Trang 1UBND TỈNH VĨNH LONG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN : : XO SO KIEN THIET (Phương Pháp Trực Tiếp) Quí II năm 2016 Đơn vị tính : đồng CHỈ TIÊU SG EI số | minh ee petit Kỳ nây 1 2 3 4 5
I LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG KINH DOANH
1 Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 865.526.962.505 815.044.436.850
2 Tiên chỉ trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (333.439.580) (450.551.000)
3 Tiên chi trả cho người lao động 03 (7.175.198.835) (3.405.792.169)
4 Tiền chỉ trả lãi vay 04 (350.000.000) -
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (139.029.447.421) -
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 2.716.331.783.005 1.264.909.279.710
7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (3.856.762.329.685) (1.941.379.856.150)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (421.791.670.011) | 134.717.517.241
II LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1 Tiền chi để mua sắm, xd TSCĐ và các TS dài hạn khác 21 - 2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn | 22 - khác
3 Tién chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (69.154.127) (98.571.976)
4 Tiền bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 `
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác xo) -
6 Tién thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 ˆ
7 Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 21 556.528.591 396.922.007 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 487.374.464 298.350.031
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1 Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 -
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu 32 -
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 -
4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -
5 Tién chi trả nợ thuê tài chánh 35 °
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40
Luu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20 + 30 + 40 ) 50 (421.304.295.547) | 135.015.867.272 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 615.505.457.563 194.201.162.016
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
