60 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH NAM 2011

Trang 1

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍ Nam 2011 1 Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần 2 Ngành nghề kinh d

phục vụ ngành may.Công nghiệp đột len

cửa hàng.Kinh đoanh nhà.Dịch vụ giặt + vải kinh doanh vật bứ, máy móc thiế

nh : _ Công nghiệp may, công nghiệp c loại Môi gi

ly, Cho thuê nh 2011 đến 31/12/2011 - Nguyên tắc đánh giá: hàng tổn kho ghỉ nhận theo giá ¿ Phương pháp xác định giá trị bàng tổn kị

8 Thông tin khái

Trang 2

gý 1/2011 se với Ôi ý 13011 5.496.891 1g ong tng cô giảm 271.300.351 dí 10 Na thúc ưu đãi ¥ được hưởng trụ ấp doanh ng ú trên thụ 1Ô của Cục thuÊ 1/Tiên và các khoản tương đương tiền : Năm trước 264,946,461 26,004,740,468 - Tiên mặt

- Tiên gửi ngân hàng:

- 0ác khỏan tương đương tiền (tiên gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trả 26,269,686,929 “Năm trước _ Số lượng Số lượng 3,100 nay 96,734,996 _ Công ty TNHH Thời Trang Xanh Cơ Bản " 929,354,407 Công ty TNHH B & O - 74,733,758 74,733,758 ễ c1 22,001,288 Khach hang nuéengoai 47,972,852,543 Promiles S.N.C 26,705,796,977 ¬ _ 8/ð10,316,980 10,207,841,765 2,128,157,247 _Kurabo —_ Các khách hị —_ 9,446/081/534 123,500,000 Nhà cung cấp nước ngoai Avery 437,219,055 118,484,345 hác

ừa, thuế nhập khẩu

Chi phi thué dat tai Cum CN Hae Dich ˆ

Nộp thuê VAT nhập form người mẫu TK 113981/NK/D/

Trang 3

g tần kho + í sản xuất kinh đoanh đỡ đa hàng tồn kho 11 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình: Khoan mục Nhà cửa MMTB PIVT TBDC quản lý] — Tổng công Nguyên giá TSCĐ hữu bình: - - Số 68,971,506,3: 58,556,226,612 | 6,807,751,707 | 4,419/220,033 | _ 138,254,705, —- Mua trong năm “ỐC 7,804,871,950 35,000,000 7,889,871,950 tư đầu năm —~ - Đầu tư XDCB hoàn thành = “Thanh lý nhượng bái - Số đự cuối năm 68,971,506,357 | _ 4,419,220,038

Số dư đầu năm: - 38,167,413,1 3,747,698,084 |

- Khấu hao trong năm 639,649,558 1,509,649,844 112,843,494 31,887,879,098 | 39,677,063,010 | 3,860.541,578 3,417,253,911 37,723,276,822 | _ 20,388,818,446 - Tại ngày cuối quý 37,083,627,264 | 26,684,035,55 a TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cẩm cố

* Giá trị còn lại cuối năm của r

* Nguyên giá TSCD cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1,101,836,968 | 61,773,980,859 1,001,967,039 67,251,839,967 —_ 13 Tăng, giảm TSC tai chính : không có Năm trước _10,020,000,000 _ 10,020,000,000

_ ig dat tại 213 Héng Bang, Q5 _ bé Dự án XN may Tân Mỹ tại Cụm CN

Tiên đất xây nhà ở cho

10,020,000,000 10,020,000,000

2,102,967,500

ông nhân tại Cụm Cơng Nghiệp Hắc Dịch

Mua vật tư cho máy bơm diện PCCC nha lưu tri tai TM HD 71511,30677 Năm trước Số lượng hoản đầu tư tài chính đài hạn: Giá trị al Dau tu dai hạn khác C6 phan tai_ Cty CP da giay Sagoda 1,919,150,000 3,688,050,000 155,005 3,888,050,000 20,000 10,927 1/209/270,000 Cổ phản tại NH TM Cổ phần Việt Á = 155.005CP

Cổ phần tại Ngân Hàng Ngọai Thương Việt Nam: 14,582 1/245,

Trang 4

Đầu tứ bào Cong ty 4,418,56 táo Côi 2,931,100,000) 341,000,000 (2,93 1,190,060) (900,000,000: 1,100,000) _ 309,182,467 Cong 17- Chi phi tra trude dai han Nam nay xưởng tại Tân Xuân 490,831,268 Phân bổ CCDC Tân Mỹ 583,512,540 ——— - " - _——_ 1y876,/270,016 _

— 18- Tài sản đài hạn khác eB Fate 250,801,947 250,801,947

_+ Thue nhà Lê Minh XuânHÐ số 03/I1Đ-TNX/LAX ngày 06/01/2003(15.T2763 8) — 249,801,947 —_ 9,801,047

+ Ký quỹ điện thoại 1,000,000 1,000,000 Năm nay —- sD _YND usD : 4,797,082.05 106,304,514,550 4,396,881.89 92,548,299,659 _~ Vay ngắn ban USD oe 4,797,082.05 97941692/000 4,396,881.89 85/739/196,855 bà NH ANZ 244,597.13 5,034,921,179 1,335,369.92 26,039,713,440 + NHNTHCOM 410,982.56 8,589,585,504 549,043.43 10,706,846,885 +NHHSBCCNTPHCM | 4,141,502.36 84817/435/81T7 2/ð1246864 — 48/998.136/530 - Vay ngắn hạn VNĐ, 7 _-_ 8,362,622,550 6,809, 102,804 NH HSBC 1,746,625,288 + NENT! 8,362,622,550 5,062,477,516 Vay ngắn hạn 20 -Phai trả người bán "Nhà cùng cấp trong nước 26,497,254,269 - ức — ————_ #8N198346178 Avery VN S — 410881182 — „383,806

Công ty TNHH CN Chung Lương VN 9,423,956,939 10,513,963,240

Trang 5

Bast Tang Co.,

td Puhe Star

Huge Rock Textile Co.,Ltd

Shorting Goods Oo Ltd ational Coperati 895,470,200 752,245 341,870,030 519,581,790 ere 1,624,697,100

SML Labels Logistic Macao Commerical Offshore Ltd _ 460,661,428 376,203,360

Sunrise Trading Co 221,623,315 1,398,939,560 Shanghai Sportin 3,534,019, Thai Taffeta ‘Three Luster 155,586,990 Unitex 1,028,777,808 - 56,128,222,826 1,660,757,747 2,085,197,980 665,924,357 _N.LTeijin Shoiji (H.K) Ltd

Céng ty TNHH SX TM Vigt Thang Jean Công ty TNHH Thời Trang Xanh Cơ Bản Các nhà cùng cấp khác _ Cộng —_ : 3,896,998,187 2,127,197,980 92,000,000

_ ##-Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước Nam nay _ Năm trước - Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp i 3,859, 746,480 2,876,326,005 "¬ - Thuế thụ nhập cá nhân 96,226,853 121,359,823 > Thué thu nhập cá nhân “không thường xuyên at 55,295,975 = 8,455,973,333 3,052,981,803 _ 23- Chi phi phai tr - Chỉ phí phải trả khá mm

_+ Trich trade lương phép 2011 426,563,101 Trích trước tiém nước và xử lý nước thai ky 12/10 XGBC

+ Trích trước tiền kiểm tóan đợt 2 năm 2010 96,000,000 222,529,230 178,028,384 Năm trước - 652,078,304 649,082,331 ích trước tiền thuê đất Lại Tân Mỹ “Trích trước tiển lãi vay năm 3010 225,420,441 - Chỉ phí phải trả hàng FOB 593,358,008 + Trích ỚP thêu 62,449,804 + Trich CP in 362,455,739 + Trích CP hoa hồng Cộng chi phí phải trả : Năm trước 344,798,737

+ Kinh phí công đồn - ¬

Trang 6

Số dư đầu năm Lợi nhuận 2010 trích lập quỹ : 4,920,418,814 36 - Dự phòng trợ cấp mất việc làm —_ Số dư đấu năm _575,858,909 423,122,686 —_ Số trích trong năm - 342,202,290 1,288.44! _ Số chỉ trong năm —_ _ ¬ —— 93,754,141 7 (1,186,209,017) —_- Số dưeuối năm —_ - 823,807,148 a 575,358,999

27-Phai tra dai han ngi bo : s - "¬ =

Trang 8

3,888,560,000 | 78,797, 250,000 Nam trước vốn với các chủ sở hữu và phân tư của chủ sở hữu - —— + Vốn góp - ¬ 88,685,710,000 + Vốn góp tăng trong năm —_ : năm _+ Yến góp cuối năm ` _8865,021/000 17/730,042,000 ác Cổ tức m - —— Năm nay Năm trước —— 20% 20% -

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành _

Trang 9

VI- “Thông tin bổ sung 1g cho các khoản mục trình bày trong Bao eí 39 - Tổng doanh thu : + Doanh thu Doanh thu xuất khẩu CMP Doanh thu ngi dia Nam Nay _ Năm trước USD — VNĐ _ USD VNĐ _6,408,659.18_- 129,785,444,963 oa 31,361,973.89 _ 6142 38,632 8, 408, 659.13 13 129,172,237,670 31, 361,973.8: 89 611,985, 86,795 6,329,291.16 1 30,953,042.69 408,931.20 594,556,567,057 798,065 127,508,959,270_ _ 38 - Các khoản giảm trừ ( a - _ 001 195 1@ĐớI —_ + Chiết khấu ” 7 _ ¬ 7 + Giảm giá (Doanh thu xuất khẩu FOB) 001 195

+ Giảm giá (Doanh thu xuất khẩu CMP) _ + Giảm giá (Doanh thụ nội địa) 1,026,000 | 2,746,380_ 31,360,333.58

ee _34- Doanh thu thuận - -— 6/408 659.12 — 189/785, 5,444,768 614,213,554,850_

—— _—_ + Doanh thu thudn ban | hang: - 6408,659.12 129172287475 31/36033258 611951/003/013 ¬ 7 _ Trong đó : Doanh thu xuất khẩu | FOB © 6,329,291.15 _ 127,503,959,075 30,951,455.38 _594,527,058,65

: Doanh thu xuất khẩu CMP—- 79,367.97 1,575,977,844 408,877.20

B Doanh thu nội địa — — 92,800,556 “

+ Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ: 613,207,293 Doanh thu thuần cung cấp nguyên vật liệu — 8ð-Giá vốnhàngbán — - - S = 103,729,965,442 _ 9 2: - Giá vốn thành phẩm, đã cung cấp _ — 108/127,320,842 —_ 497,353,848,780 - Giá vốn địch vụ đã cung cấp 603,644,500 1,591,961,082

- Giá vốn nguyên vật liệu - CS 7 TA 7 221,815,815

_ 86- Doanh thu hoạt động taichinh — — 596828873 — 16,280,880,454_

- Lãi tiền gửi, tiễn cho vay - : 22,971,188 159,271,093

- Doanh th hợp tác với ĐH ¥ Due 12 tháng năm 2010 - _ ¬

- Cổ tức năm 2009 được chia tit NHNT HCM _ _ _ _ _ —— 18/000/000

- Gổ tức năm 2009 duge chia tit Cty CP Da Giày Sagoda — _ a - 36,625,000 66 ent 208» 49.800008.P de hia nap hg a= 267.250.0008 LEH A —_ - - _ _ Ƒ

~ + Cổ hức năm 2009 duge chia ty Cty CP ĐTPT Gia Định = - 421,984,000

- Lãi chênh lệch tỷ giá - 5,573,857,185 7,122,575,361

- Thu nhập khác:

Thanh lý lô máy may —ˆ

‘Thanh lý máy bơm nước PCỚC —_ Thanh ly CCDC va MMTB

37- Chi phi tai chink ‘

Trang 10

Năm Nay 1,646,122,510 148,867,962 79,566,189

38.1, Chi phí thuế TNDN tính trên thụ nhập chịu thuế nam hig

a Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế — — : _ Chỉ phí không hợp lộ — — Trừ phần cổ tức năm 2008 được nhận từ Việt A Trừ phần cổ tức nám 3009 được nhận từ NHNT HCM - :

_ -Trừ phân thu nhập của Đăng Nguyên — _

Trữ phản cổ tức năm 2009 của Cty CP Da Giày Sagoda : Trừ phản cổ tức năm 2009 của Cty CP PTĐT Gia Định - Hoàn nhập lổ chênh lệch tỷ giá năm trước — : 5,104,562,568 _39,692,940,485 486,195,890 _ : 8,228,434,151 _39,708,547,325 _ 8,715,591 —— _ 7,858,052,239

+ Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ = “811851 98,945,461

+ Lei nhuan từ liên kết phục vụ khám chữa bệnh = 750,334,404

= + Lợi nhuận từ cho thuê MMTR,nhà xưởng tại Tân Mỹ TT ủy ee)

_ + Thu nhập từ bồi thường GPMB tại $33 LBB - - : 8,772,450

+ Lợi nhuận chịu thuế 20% _ "5 8,219,720,560 —— 381ã0,495,086

_ + Lai tidn géingan hang - _ 22971188 — — 189,271,098

= — + Lợi nhuận từ thanh Ty TSCD +_Qhênh lệch tỉ giá phát sinh trong nam - : — 1/f89/618880 _ —_— 884273/946 1,859,482,374 _ + Thủ nhập do hàng không dạt chất lượng nên không thanh tom 362,998,994 470,565,810

+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh e- Thuế TNDN cũa SXKD phải nộp tính theo thuế suất 25% (C1 + C2)

Ø1- Thuế TNDN được phải nộp cho họat động SKKD

- Thuế thụ nhập của hoạt động SXKD._tính theo thuế suất 20%, _ 8/219/720,ð60 *80%_ - 6,094,141,988 1,646,122,510 —_ 1,643,944,112 (1) 1,643,044,112

~ Tạm tính giảm 50% thué TNDN do Cty niêm yết trên sàn

giao dich chứng khóan trước ngày 1/1/2007

C2- Thuế TNDN chịu thuế = 8.713.574đ * 25% 2, 178; 398 (2)

38.3 Điều chỉnh thuế thu nhập hiện hành năm trước tính vào chỉ phí thuế _

38.8 Tổng chỉ phí thuế thu nhập hiện hành 1,646,122,510

Trang 11

VI, Những thông tị - 1-Những khoản nợ tiêm tàng, khoản cam kết và những thông tin khác ánh Người lập biểu Tế toán trưởng MA —

Trần Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Minh Hang Nguyễn An