2 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƢỢC SOÁT XÉT Cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 3 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật (dưới đây gọi tắt là Công ty) hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đã được soát xét của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010. 1. Các thông tin chung Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006673 ngày 10 tháng 05 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 20 tháng 03 năm 2009 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp. Trụ sở đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại C34/1 Đường số 2G, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 86.800.000.000 đồng. Các đơn vị trực thuộc tính đến 30/06/2010 gồm: Công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Hộp Phú Nhật – Công ty con Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất, mua bán háng hoá nông – lâm - thủy - hải sản và thực phẩm chế biến. Dịch vụ giao nhận hàng hoá Đại lý mua bán, ký gởi hàng hoá Sản xuất mua bán bao bì ( không in, tái chế phế thải tại trụ sở ) Thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này bao gồm: Họ tên Chức danh Ông Nguyễn Văn Nhựt Chủ tịch Bà Trần Thị Thúy Phó Chủ tịch Ông Lê Tấn Trung Thành viên Bà Nguyễn Thị Diệu Hương Thành viên Ông Lương Công Gia Thành viên Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này bao gồm: Họ tên Chức danh Ông Nguyễn Văn Nhựt Tổng Giám đốc Ông Lê Tấn Trung Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Diệu Hương Phó Tổng Giám đốc Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 Các số liệu về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 được trình bày trên báo cáo tài chính đính kèm được soát xét bởi Công ty kiểm toán DTL. Cam kết của Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được lưu giữ một cách phù hợp để phản ánh với mức độ chính xác, hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ hệ thống và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. 4 Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và do đó thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Vào ngày lập báo CONG TY CO PHAN CHVNG KHOAN DAU KHi (Thanh lap tai ?mac CHXHCN Viet Nam) BAO CAO TAI CHINH DA DIfl1C SOAT XET Cho ky ho3t dung tir ngity 01 thing 01 nam 2010 den 30 thing 06 Want 2010 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHI St) 18 1.4, Thing Kift quan Hoan Ki Ha NOi, CHXHCN ViOt Nam M1JC LVC TRANG NOI DUNG BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO CAO TAI CHINH BANG CAN DOI KE TOAN 3-4 •) ' BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH BAO CAO CHUYEN TIEN TE THUYET MINH BAO CAO TAI CHINE! , - 18 TR Y\ CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU ICH! S6 18 L5/Thtrang Kiet, quail Hoan Kim Ha Nei, CHXHCN Viet Nam BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban Tiing Giam doc Cling ty Co phan Chung lchoan Dalt (g9i tit la "Cling ty") de" trinh bdo cao cung vii bao cao tai chinh da ducfc sodt xet cua Cong ty cho ki/hoat Ong tir 01/01/2010 den 30/06/2010 HQI BONG QUAN TR! VA BAN TONG GIAM DOC Cdc vien cua 110i diong Quart tri va Ban Tong Giam d6c Cong ty da dieu hanh Cong ty kS/ va den lap bdo cao s Hoi ding Ouan tri Ong Bin Ng9c Thing Ong Pham Quang Huy Ong Nguyen Viet Ha Ong Nguyen Hoang Nam Ong Vu Thanh Le Ong Do Tun Binh Ong Tran Minh Hoang Ong Trinh An Huy Ong Nguyen Anh Tuan BA HA Lan Chu tich Uy vial (be nhiem 26/05/2010) Uy vien ()8 nhiem 26/05/2010) Uy vien (b6 nhiem 26/05/2010) Uy vien (136 nhiem 28/01/2010, mien nhiem 26/05/2010) Uy vien (b8 nhiem 28/01/2010, mien nhiem 26/05/2010) Uy vien (b6 nhiem 28/01/2010, mien nhiem 26/05/2010) Uy vier' (mien nhiem 26/05/2010) Oy vien (mien nhiem 28/01/2010) Uy vien (mien nhiem 28/01/2010) Ban Tong Giam Mc Ong Pham Quang Huy Ong Trail Himg Dung Ong Nguyen Xuan Hung Tang Giam Mc Ph6 tong Giam Mc Ph6 TOng Giam Mc TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC Ban tang Gidm doc Cong ty c45 trach nhiem lap bdo cao tai chinh cho ky hoat dOng phan anh met cach trung thuc va hap 15, tinh hinh tai chinh cang nhu ket qua kinh doanh va tinh hinh , luu chuyen tien Cong ty IcS/ Trong viec lap cac bdo cao tai chinh nay, Ban T8ng Giam Mc dugc yeu cau phai: • • • • • Lua chon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dung cac chinh sach dO met cach nhat quan; Dtra cac xet doan va trac tinh met cach hap 1S, va than tong; Neu r8 cac nguyen tic ke toan thich hop co dirge tuan did hay khong, co nhang ap dung sai tech yeu can duos ding bo va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh tren ca se( hoat Ong lien Mc ft* twang hop kh6ng the cho rang Cong ty se tiep tic hog dOng kinh doanh; va Thiel ke va thuc hien he thong kiem soat nei be met cach hieu cho muc ditch lap va trinh bay bao cao tai chinh hap 15/ nham han the tin ro va gian Ian Ban Tong Giam Mc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se, sach ke toan Mac ghi chdp met cach phit hop de phan anh met cach hop ly tinh hinh tai chinh cua C6ng ty a bat lcS/ thai diem nao va dam bao rang bao cap tai chinh tuan thti cac Chuan muc Ke toan Viet Nam, He thong Ke toan Viet Nam ap dung cho cac cling ty chi:mg khoan va cac quy dinh hien hanh ve ke toan tai Viet Nam Ban Tong Giam doccling chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va thuc hien cac bien phap thich hap de ngan chin va phat hien cac hanh vi gian Ian va sai pham khac Ban -Fling Giam d6c xac nhan rang C6ng ty da tuan thu cac yeu cau neu ten viec lap bao cao tai chinh dien cho Ban T8ng Giam doc, Huy Tong Clam dew Ha Noi, ngiry 16 Mang narn 2010 Deloitte Cong ty TNHH Deloitte Vi(it Nam So 8-Pham Ngcc Thach, QuOn Dong Da Ha NOi, ViOt Nam Tel: +84-4 3852 4123 Fax: +84-4 3852 4143 www.deloitte.com/vn Sa:06 /Deloitte-AUDHN-RE BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO CAO TAI CHiNH Kink gn•: Cac Co Ong Cong ty CO phin Cluing khoan Diu Ulf (PSI) ChUng toi da thuc hien cong tac soar xet bang can doi ke toan toi 30 thang 06 nam 2010 can vai bao cao ket qua hoot dOng kinh doanh, bao cao luu chuydn den to va thuyet minh bao cao tai chinh kern theo cua Cong ty CO pan Chirng khoan Dau (gQi tat la "Cling ty") cho kY hoot dung tir 01 thang 01 nam 2010 den 30 thang 06 nam 2010 Cac bao cao tai chinh kern theo kh8ng nham phan anh tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dOng kinh doanh va tinh hinh km chuyen tien to theo cac nguyen tic va thong le ke tan dirge chap nhan chung tai cac ntrac khac ngoai Viet Nam Viec lap va trinh bay bdo cao tai chinh thuOc trach nhiem dm Ban 'Fling Giam doc Cong ty Trach nhiem cua chi:mg toi IA dua bao cao nhan xet ve bao cao tai chinh teen co sa cong tic soot )(et dm chimg tel Chung toi da thuc hien cong tac soot xet bao cao tai chinh theo Chan muc Kiem toan Viet Nam ye cong tac soot xet Chuan muc yeu cau cong tic soot xet phai lap ke ho4ch va thuc hien a c6 su darn bao vira phai rang bao cao tai chinh khOng china dung nhfing sai sat tong yeu COng tac soot xet bao gem chu yeti la viec trao del vai Lilian su cua Cong ty va ap dung cac thu tot phan tich tren nhang thong tin tai chinh; cong tac cung cap mot mac dam bao thap hon cong tac kiem toan Chang toi kh6ng thuc hien cong viec kiem toan nen khong dua ray kien kiem toan Tren co sa cong tac soot xet cua chung toi, chting ... CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2 - 3 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT 4 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 5 - 6 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 7 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 8 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 - 25 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 2 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được soát xét của Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 từ trang 5 đến trang 25 kèm theo. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 và đến ngày lập báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Lê Ngọc Cơ Chủ tịch Ông Trương Thanh Châu Phó Chủ tịch Bà Nguyễn Ngọc Lan Thành viên Bà Bùi Thị Liễu Thành viên Bà Võ Ngọc Xuân Thành viên Ông Trần Huy Thăng Thành viên Ông Nguyễn Văn Tân Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Hoàng Anh Phi Giám đốc Bà Nguyễn Ngọc Lan Phó Giám đốc Ông Trương Thanh Châu Phó Giám đốc Kế toán trưởng của Công ty là ông Võ Thanh Bình CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng, không có sự kiện quan trọng nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán có ảnh hưởng trọng yếu, yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 kèm theo. KIỂM TOÁN VIÊN Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 kèm theo được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY). TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong giai đoạn này. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, ... CHUNG KHOAN DAU KHI St) 18 1.4, Thing Kift quan Hoan Ki Ha NOi, CHXHCN ViOt Nam M1JC LVC TRANG NOI DUNG BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO CAO TAI CHINH BANG CAN... chung tai cac ntrac khac ngoai Viet Nam Viec lap va trinh bay bdo cao tai chinh thuOc trach nhiem dm Ban 'Fling Giam doc Cong ty Trach nhiem cua chi:mg toi IA dua bao cao nhan xet ve bao cao tai chinh. .. ChUng toi da thuc hien cong tac soar xet bang can doi ke toan toi 30 thang 06 nam 2010 can vai bao cao ket qua hoot dOng kinh doanh, bao cao luu chuydn den to va thuyet minh bao cao tai chinh kern