BCTC QUY II NAM 2013

BCTC QUY II NAM 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

"Mẫu số B01 - CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi 18 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm - Hà Nội BANG CAN BOI KE TOAN Tai ngày 30 tháng 06 năm 2013 - Besô | aad minh Chỉ tiêu TAL SAN A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tien 1, Tiên Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Dau tu ngan hạn Dau tư ngăn hạn người ủy thác đầu tư Til, Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn han Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn 100 110 | 11 112 120 | 121 122 129 | 130 | BI 132 135 138 139 140 | 141 149 150 151 Thuê khoản phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiêu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dai han (200=210+220+240+250+260+269) 154 157 158 200 Các khoản phải thu dài hạn V.09 V.10 v.13 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phịng phải thu dài hạn khó đòi Tl Tai san c6 djnh L.TSCD hitu hinh - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCD thuê tài ~- Nguyên giá 152| V.02 V.I3 890.000 14,365,241,824 33,187,954,298 (664,713,002) 8,479,448,503 8,479,448,503 5,361,108,784 1,617,690,811 85,580.739 4,246,817,695 4,246,817,695 4,202,340,081 618,186,740 : = = - Vl 85,580,7397 [A / 3,498,572,602|| CH TỰ `, 207,492,382,6 - Ao% - - : : B - V.I 15,976,965,777 9,777,039,387 26,492.175,906 (16,715,136,519) - 11,592,069,212 7,040,785,002 22,728,288,049 (15,687,503,047) - 4,551,284,210 13,289,653,695 (8.738.369.485) = 6,199,926,390 13.397.498.795 (7,197,572,405) : - 250 - 180,638,774,480 252 253 254 - 241 242 đáo han - = - Nguyén gia ~ Giá trị hao mòn lũy kê Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng đề bán = = 227 | 228 229 230 240 1, Đâu tư vào công ty - (5,237,771,113) 113,966,555,870 98.372.752.696 1,227,671,350 = 225 - Giá trị hao mòn lũy kế TV Cac khoản đầu tư tài đài hạn - : 212 213 218 219 220 221| 222 223 224 802,661,885,151 38,501 38,501 10,700,000,000 511,260,633,004 516,498,404, 117 (31,407,216,575) 129,670,575,572 96,399,802,665 747,531,611 3.657.837.234 21,230,356,778 210 226 TSCĐ vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 4, Chỉ phí xây dựng dé dang TIT Bất động sản đầu tư 1,060,959,812,217 353,963,024,142 343,383,024,142 10,580,000,000 563,485,655,216 594,892,871,791 - = 211 1, Phải thu dài hạn khách hàng - Chứng khoán năm giữ đến ngày v.01 01/01/2013 30/06/2013 133 Phải thu hoạt động giao dịch chứng khốn Các khoản phải thu khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi TV Hàng tồn kho Hàng tơn kho Dự phịng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngăn hạn khác Chi phi trả trước ngăn hạn Thuê giá trị gia tăng khâu trừ P 251 255 V.I2 - = - - = ễ = = - a Mau sé B01 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Ban hành theo T Ti số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 30 thắng 06 năm 2013 Chỉ tiêu Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phi trả trước dài hạn Tài sản thuê thu nhập hoãn lại Tiên nộp quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác VI Loi thương mại TONG CONG TAI SAN (270=100+200) NGUON VON A Nợ phải trả (300=310+330) Nợ ngắn hạn Vay va ng ngan han Phải trả cho người bán Người mua trả tiên trước Thué va cac khoan phai n6p nha nude Phải trả người lao động Chi phi phai trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phai trả hoạt động giao dịch chứng khoán 10 Phải trả hộ cô tức, gốc lãi trái phiêu 11 Phải trả tơ chức phát hành chứng khốn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Giao dịch mua bán lại trái phiêu Chính phủ - 14 Doanh thu chưa thực ngan hạn 15 Dự phòng phải trả ngắn hạn I Ng dai han Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội 3, Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuê thu nhập hỗn lại phải trả Dự phịng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực dai han Quy phat trién khoa học công nghệ 10 Dự phịng bơi thường thiệt hại cho nhà đâu tư 11 Von nhận ủy thác đầu tư dài hạn B Von chủ sở hữu (400=410+430) Von chủ sở hữu Von đầu tư chủ sở hữu Thang du von cô phân Vôn khác chủ sở hữu Cé phiéu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6, Chênh lệch tỷ giá hồi đoái Quy dau tu phat trién Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vơn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 11 Nguồn von đầu tư xây dựng xây dưng 4` số 258 | 259 260 261 | 262 263 | 268 269 270 V.05 312 313 314 | 315 316 | 317 319 | 320 321 322 323 v.04 V.06 10,876,642,353 2,692,551,909 - 4,517,289,967 3.326.234.400 488,566,710,350 488,556,237,608 311 - 9,638,287,566 1,794,763,199 1,082,190,168,995 300 310 180.638,774.480 - V.09 V.03 01/01/2013 30/06/2013 a 3,875,376,044 4,308,714,400 | = 1,010,154,267,761 418,369,164,603 418,358,691,861 - 98,662,788 141,006,645 631,924,485 6,418,042.224 2,753,330,838 - : | = 383,556,199 377,901,099 556,319,433 3,259,647,280 6,786,778,191 : (381,767,077) 262,096,651,698 127,668,866,5381 17.136.778.974 re “Bue | (285,687,072, 328 1,461,403,283 377,882,526 4» 330 331 332 333 334 335 10,472,742 327 329 V.07 172,425,657,584 290,298,421,372 14.709.555.466 - 46 = aya : : = - 336 - 338 339 = 359 341 400 410 411 412 10,472,742 593,623,458,645 593,623,458,645 598,413,000,000 67,439,970,360 413 421 E - : - = 10,472,742 591,785,103,158 591,785,103,158 598,413,000,000 67,439,970,360 6,740,232,026 = (78,969,743,741) - = = - a : - 414 415 416 417 418 419 420 10,472,742: B 337 K 6,740,232,026 š = - (80,808,099,228) - AY Aẫu số B01 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Ban hành theo T.Tư số 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội /2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BANG CAN ĐỜI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 (440=300+400) CÁC CHÍ TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN Tai san thué ngoai Vật tư hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng 13 Tài sản nhận ký gửi 439 440 006 007 005 6,1,1, Chứng khoán giao dịch thành viên lưu ký giao giao giao tam tam dịch khách hàng nước dịch khách hàng nước dịch tô chức khác ngirng giao dich ngimg giao dich cla TVLK 008 6.2.3 Chimg khoán tạm ngừng giao dịch KH nước ngồi 6.2.4 Chứng khốn tạm ngừng giao dịch tơ chức khác: 6.3 Chứng khốn câm 6.3.1 Chứng khoán cầm cỗ thành viên lưu ký 6.3.2 Chứng khốn cầm khách hang nước 017 g19 19,196,970,000 \6.4 Chứng khoán tạm giữ 6.4.1 Chimg khodn tạm giữ thành viên lưu E 022 023 6.4.2 Chứng khoán tạm giữ khách hàng nước 6.4.3 Chứng khốn tạm giữ khách hàng nước ngồi 6.4.4 Chứng khốn tạm giữ tơ chức khác 6.5 Chứng khoán 6.5.1 Chimg khoan 6.5.2 Chimg khoan 6.5.3 Ching khoán 6.5.4 Chứng khoán 6.6 Chứng khoán chờ ché chờ chờ chờ phong toả toán toan toán toán toán chờ cla của rút TVLK KH nước KH nước ngồi tơ chức khác 6.6.1, Chứng khoán phong toả chờ rút TVLK (6.6.2 Ching khoán phong toa chờ rút KH nước 6.6.3 Chứng khốn phong toả chờ rút KH nước ngồi 6.6.4 Ching khoán 6.7 Chứng khoán 6.7.1 Chứng khoán 6.7.2 Chứng khoán 6.7.3 Chứng khoán phong toả chờ chờ giao dịch chờ giao dịch chờ giao dịch chờ giao dịch rút tô chức khác thành viên lưu ký KH nước KH nước 6.7.4 Chimg khoan chờ giao dịch tô chức khác 6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay - = S = = 3,508,690,980,000 3,127,084,020,000 21,762,110,000 8,609,260,000 19,196,970,000 020 6.3.4 Chứng khốn câm tơ chức khác 4,471,679,510,000 4,120,871,100,000 89,163,000,000 6.3.3 Chứng khốn cầm khách hàng nước ngồi = 015 018 = a a 4,092,015,380,000 20,246,460,000 016 1,010,154,267,761 1,082,190,168,995 009 010 oll 012 013 (6.2.2, Chimg khoan tam ngừng giao dịch KH nước | 014 = b 002 Chứng khoán lưu ký 6.1 Chứng khoán giao dịch = a 003 004 |5 Ngoại tệ loại 01/01/2013 30/06/2013 901 Nợ khó địi xử lý 6.1.2 Chứng khoán 6.1.3 Chứng khoán \6.1.4 Chứng khoán 6.2 Chimg khoan \6.2.1 Chứng khoán 422 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp € Lợi ích cô đông thiêu so TONG CONG NGUON VON hay minh 3,085,122,270,000 20,199,640,000 - 302,471,560,000 302,149,360,000 212,986,360,000 = 213,308,560,000 89,163,000,000 = 13,859,980,000 - 13,859,980,000 - = 026 = 027 028 029 030 031 032 13,520,700,000 21,751,600,000 1,013,900,000 20,737,700,000 : 13,518,300,000 2,400,000 = - = 28,500,000,000 033 = 035 = 034 : 036 037 038 039 040 - 15,941,380,000 420.000 15,940,960,000 28,500,000,000 : z Ai s 15,023,820,000 = 15,023,820,000 = = = 044 - 047 050 ot 351,213,610,000 041 042 = 043 ° 6.8.3 CK ký quỹ đảm bảo khoản vay KH nước 6.8.4 CK ký quỹ đảm bảo khoản vay tô chức khác 045 046 2 6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch Chứng khốn lưu ký cơng ty dai chúng chưa niêm yết - eS 6.8.1 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay TVLK: 6.8.2 CK ký quỹ đảm bảo khoản vay KH nước = = a 025 : st : = 024 E - - 021 - Xu Ea msg số Chỉ tiêu A = = 607,873,370,000 Ay = Méu sé BOI - CTCK Ban hanh theo T.Tw sé 95/2008/TT-BTC CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi 18 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm - Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 Bà, số minh Chỉ tiêu 051 7.1 Chứng khoán giao dich 052 053 7.1.1 Chứng khoán giao dịch thành viên lưu ký Chứng khoán giao dịch khách hàng nước Chứng khoán giao dịch khách hàng nước ngồi 7.1.4 Chứng khốn giao dịch tô chức khác 3,300,000 351,147,310,000 054 055 25,000,000 057 7.2.2 CK tạm ngừng giao dịch KH nước 275,244,610,000 351,150,610,000 056 (7.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 7.2.1, Chimg khoan tam ngừng giao dịch TVLK 01/01/2013 30/06/2013 3,300,000 275,241,310,000 - - = - - = 058 25,000,000 - 060 : - 7.2.3 CK tạm ngừng giao dịch KH nước 059 = £ 7.3 Chứng khốn cầm 061 - š 7.3.2 Chứng khốn cầm khách hàng nước 063 - - 7.2.4 Chứng khốn tạm ngừng giao dịch tơ chức khác 7.3.3 Chứng khốn câm cơ_ khách hàng nước ngồi 7.4 Chứng khốn (7.4.1 Chứng khốn 7.4.2 Chứng khoán 7.4.3 Chứng khoán tạm tạm tạm tạm 064 - 066 067 068 069 : - giữ giữ thành viên lưu ký giữ khách hàng nước giữ khách hàng nước ngồi 070 7.4.4 Chứng khốn tạm giữ tơ chức khác 7.5 Chứng khốn chờ toán 7.5.1, Chứng khoán chờ toán thành viên lưu ky 38,000,000 071 072 38,000,000 7.6 Chứng khoán phong toả chờ: rút 076 = 7.6,2 Chứng khoán phong toả chờ rút KH tróng nước 078 = 074 075 - 7.6.3 Chứng khoán phong toả chờ rút KH nước ngồi 7.6.4 Chứng khốn phong toả chờ rút tơ chức khác 079 080 - 10 Chứng khốn nhận uý thác đầu giá 084 = : - 081 082 083 Ngày NGUOI LAP BIEU Trần Thị Minh Hiền TUQ KE TOAN TRUONG Nguyén Nguyét Minh 69,000,000 ˆ - 077 7.7 Chứng khoán sửa lỗi giao địch Chứng khoán chưa lưu ký khách hàng Chứng khoán chưa lưu ký cơng ty chứng khốn 69,000,000 = 073 7.6.1 Chứng khoán phong toả chờ rút TVLK: - a = - - 7.5.2 Chứng khoán chờ toán KH nước 7.5.3 Chimg khoan chờ tốn KH nước ngồi 7.5.4 Chứng khốn chờ tốn tơ chức khác - - 065 7.3.4 Chứng khốn cảm tơ chức khác = - 062 7.3.1 Chứng khốn câm thành viên lưu ký 19 tháng - F : E + 07 năm 2013 GIAM BOC Mẫu số B02 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài 18 Lý Thường Kiệt - Hồn Kiếm - Hà Nội BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quy H nam 2013 Chưa Doanh thu Trong đó: ~ Doanh ~ Doanh ~ Doanh ~ Doanh ~ Doanh ~ Doanh thu thu thu thu thu thu hoạt động môi giới chứng khốn hoạt động đầu tư chứng khốn, góp vốn bảo lãnh phát hành chứng khoán đại lý phát hành chứng khoán hoạt động tư vấn lưu ký chứng khoán ~ Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá cai On 0201 vss] GaỹMamS | QuH3)0 | ten Sena lợi g1 |01.2 013 014 01.5 01.6 $4,493,912,460 | - - 8.153.816.075 23.661.525.722 5.045.431.740 20.604.355.725 2.346.853.593 | — 4,690,515,869 8.479.570.148 | 23.185.458.442 - - : - 2,521,901,677 1.413.246,614 9,140,509,092 784,219,757 8.525.509.092 | — 1.486.263.496 641,497,064 346.094.085 01.7 01.8 ~ Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản 01.9 ~ Doanh thu khác 02 Các khoản giảm trừ doanh thụ Doanh thu hoạt động kinh doanh (10=01|10 ul Chi phi hoat dong kinh doanh Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh (20=10-|20 25 Chi phi quan lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20|30 31 Thu nhập khác 32 19 Chi phi khác 40 10 Lợi nhuận khác (40=31-32) 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thud (50=30+40)_|50 sĩ 12 Chỉ phí thuế TNDN hành 52 13 Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại 60 14 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 75,414,806,480 79,921,295,054 $2,141,452,252 - - - - - 39,064,316,392 34.795.885.342 |_ 22.137.717.381 44,346,778,740 54.493.912.460 |_ 52/141,432,252 40,888,345,342 | _62,917,427,398 13,605,567,118 | _(10,775,975,146) 12.999.144.364 |_ (14.795.043.789) 606,422,754 | — 4.019,088,643 7,027,614 619 340.005 2026149221 6,677,609 (2,026,148,602) (1419,725,848)| — 4,025,766,252 79,921.295,054 54,125.729,759 25,795,565,295 21.931.066.206 3,864,499,089 3,619 2,026, 149.221 (2,026,143,602) 1,838,355,487 (1419,725,848)| — 4,025,766,252 1,838,355,487 - : : 75,414,806,480 79.944.802.335 (4,529,995,855) (8.716.604.660) 4,186,608,805 132,725,299 107,537,718 25,187,581 4,211,796,386 4,211,796,386 lói - - 14.2.Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 62 - - 15 Lãi cổ phiếu 70 14.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số Ngày 19 tháng 07 nam 2013 NGƯỜI LẬP BIÊU 'TUQ KÉ TOÁN TRƯỞNG perc G/eouo we Lê sô PHAN He : lend if 2N 1AM DOC \ YEN Trần Thị Minh Hiền Nguyễn Nguyệt Minh ấm Quang Huy Mẫu số B03 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BAO CAO LƯU CHUYEN TIEN re (Theo phương pháp gián tiếp) Quý II năm 2013 kế từ đầu năm ma | Lay kế từ đầu năm | Lũy Lưu chuyên tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận kinh đoanh trước thay đối lưu động 0} - Tăng, giảm khoản phải thụ ~ Tăng, giảm hàng tôn kho ~ Tăng, giảm khoản phải trả (không kế lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) - Tăng, giảm phí trả trước tài sản ngăn hạn = Tien lãi vay trả = Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ọ 0 26.834.158.464| — (20.483.832.742) (23.998.581.866)| — (62.494.141.074) 106.730.556 — 24.119.362.499 1 1 (14.317.749,954)| — 266.909,452.299 219,610,124 (4.232.630.808) _(10,586.574.890) 70,616.991.824| (193.389.412.909) (77,957,943,969)| (6,319,277,780) (106,730,556)| 1 I ~ Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh ~ Tiền khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyên tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyên tiền từ hoạt động đầu tư Tiên đề mua sắm, xây đựng TSCĐ TS dài hạn khác Tiên thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiên cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác (78,500,000) 85,200,000 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 tài Tién thu tir phat hainhc} phiéu, nhén von gop cua chu so hiru Tiên chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại CP DN phát hành Tiên vay ngăn hạn, đài hạn nhận Tiền trả nợ gốc vay 27 - 58.940.053.874 58,019,742,360 36 40 ¬ ~| — (25,000,000,000) (Tiền tương đương tiên cuỗi kỳ (50+60+61) 70 353,963,024,142 : - 184,977,485,641 168,985,538,501 - 38,206,615,827 200,680,087,112 238,886,702,939 Ngày 19 tháng 07 năm 2013 WV Trần Thị Minh Hiền Nguyễn Nguyệt Minh = -| -| 69,500,000,000 49.900,000,000|_—— (49.900.000.000)| _—_ (94.500,000,000) 50 40 TUQ KE TOÁN TRƯỞNG : - 32 34 Lưu chuyển tiền kỳ (20+30+40) Tien va twong dwong tiền đầu ky NGƯỜI LẬP BIÊU - (920,311,514) - 21,967,218,337| — 202,612,692,817 5,186,873,467 - 180,638.774.480| 35 Ảnh hưởng thay đôi tỷ giá hồi đối quy đơi ngoại tệ - -| Tiên trả nợ th tài Cơ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chun tiên từ hoạt động tài (1,093,645,200) ¬ (96,080,000) 2P - - (17,635,207,176) 21 25 26 TIT Lưu chuyển tiễn từ hoạt Ap (50,553,278,177 8,458,936,287 4, Tiên thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiên đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiên thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiên thu lãi cho vay, cỗ tức lợi nhuận chia = 093 336 754 = 3,678.273,646| Điều chỉnh cho khoản ~ Khấu hao tài sản cỗ định - (Hồn nhập)/Chỉ phí dự phịng ~ (Lăäi)/Lễ chênh lệch tỷ giá hồi đoái chưa thực = (Lãi) từ hoạt động đầu tư - Chỉ phí lãi vay 4,211,796,386 1,838,355,487 1, Lợi nhuận trước thu: đến cuối Quý 1/2013 đến cuối Quy 11/2013 i Chỉ tiêu - CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi "Mẫu số B05- CTCK 18 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm - Hà Nội Ban hành theo T.Tw số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài BAO CAO TINH HINH BIEN ĐỘNG VĨN CHỦ SỞ HỮU Q 1Í năm 2013 : Chỉ tiêu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thăng dư vốn cổ phẩn Vốn khác chủ sở hữu '4 Cổ phiếu quỹ (*) Số dư đầu năm Năm trước Năm 590,968.171,534 |_ 591,785,103,158 598,413,000,000 | _598.413,000,000 67.439.970.360 | _ 67.439.970.360 '5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chénh léch ty gia héi doai Quỹ đầu tư phát triển Tăng 816,931,624 - = - - - Quỹ dự phịng tài 6,740,232.026 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (81.625.030.852)| '9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Năm trước - - (80.808.099.228) Giảm - s = = = 816,931,624 - Số dư cuối năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm - z = - 6,740,232.026 Số tăng/giảm, Tăng 1,838,355,487 Giảm - : - R : - a = x = = si = - - - - - - - 1.838.355.487 Năm trước 591,785,103,158 598,413,000,000 67.439.970.360 P Năm 593,623,458,645 598,413,000,000 67.439.970.360 = = 2 - : - 6.140.232.026 - (80.808.099.228) - = 6.740.232.026 TUQ KE TOAN TRUONG Ae Trin Thị Minh Hiền Nguyễn Nguyệt Minh og % GIÁM BOC - (78.969.743.741) Ngày 19 tháng 07 năm 2013 NGƯỜI LẬP BIÊU - "Mẫu số B09 - CTCK lan hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 344 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài Q II năm 2013 TÀI CHÍNH động Công ty sở hữu vốn: Công ty phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khốn 3- Tổng số công nhân viên người lao động: 146 người 4- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh hưởng khốn năm 2013 có khả quan so với năm 2012 dẫn tới hoạt động điền báo cáo tài chính: Thị trường chứng ¡nh doanh Cơng ty có lãi II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán 1- Niên độ kế toán: ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12 Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Đồng Việt Nam III- Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định /2006/QD-BTC ngày 20/03/2006, Thông Thông tư tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng Cơng ty chứng khốn /2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 hướng dẫn sửa đổi, bỏ sung thơng tư 9; hướng dẫn kế tốn áp dụng cơng ty chứng khốn Bộ Tài 2- Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán: Báo tài lập trình bày phù hợp với Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt Nam 3- Hình thức kế tốn áp dụng: Nhật ký chung IV- Các sách kế tốn áp dụng 1- Ngun tắc ghỉ nhận khoản tiền khoản tương đương, tiền ~ Các nghiệp vụ kinh tế ghi nhận lập báo cáo theo Đồng Việt Nam phải ~ Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế oán: Các đồng tiền khác phát sinh giao theo tỷ giá tế phát sinh, inh vụ nghiệp tế quy đổi Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Nhà n ớc Việt Nam cơng bó thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế 2- Nguyên tắc ghỉ nhận & khấu hao TSCĐ: TSCĐ Trong Bảng Cân đối kế toán, ~ Nguyên tắc ghỉ nhận TSCĐ (hữu hình, vơ hình): ghỉ nhận theo ngun gi ịn lại trị giá kế luỹ mòn 'TSCĐ phản ánh theo tiêu: nguyên giá, hao trị hợp lý tài sản thuê giá trị giá thấp giá theo nhận ghi chính): ~ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (thuê tài khoản toán tiền thuê tối thiểu - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vơ hình, th tài ¡ chính): theo phhương pháp đường thẳng 3- Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài chính: ~ Các khoản đầu tư vào công ty con: Các khoản đầu tư phản ánh báo cáo tài riêng cơng ty theo gid gc Anh báo cáo tài riêng cơng ~ Các khoản vốn góp liên doanh: khoản góp vốn liên doanh phản ty theo giá gốc ~ Các khoản đầu tư chứng khoán: ghi nhận theo giá gốc ~ Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận theo giá gốc - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo Thôr| lg tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 Bộ Tài 4- Nguyên tắc ghỉ nhận vốn hóa khoản phí khác: gồm phí ~ Chỉ phí trả trước: Chỉ phí trả trước vốn hoá phân bổ dần vào hí hoạt động kinh doanh bao trả trước vật liệu, cơng cụ đồ dùng phí khác ~ Chỉ phí khác; ~ Phương pháp phân bỏ phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng ~ Phương pháp thời gian phân bổ lợi thương mại 5- Nguyên tắc ghi nhận phí phải trả ~ Các khoản phí chưa ước tính đề ghỉ nhận vào phí hoạt động kinh doanh kỳ bao gồm trích trước phí lãi tiền vay phải trả trường hợp vay trả lãi sau; hí sửa chữa lớn TSCĐ đặc thù đo việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ 6- Ngun tắc phương pháp ghỉ nhận khoản dự phòng, phải trả: Các khoản dự phòng phải trả ghỉ nhận thoả mãn điều kiện quy định Chuẩn mực kế tốn số 18 " Các khoản dự phịng tài sản nợ tiêm tàng” 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Ự/ "Mẫu số B09 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội B lan hành theo T Tw s6 95/2008 /TT -BTC ngày2 14 tháng 10 năm 2008_ Bộ Tài BAN THUYET MINH BAO CÁO ] [ÀI CHÍNH Quy H nam 2013 + Vốn đầu tư chủ sở hữu: ghi nhận theo số vốn thực góp chủ sở hữu + Thặng dư vốn cô phần: ghi nhận theo số ciệnh lệch lớn ( nhỏ h) giá thực tế phát hành vả mệnh giá phát hành cổ phiêu quỹ cổ phiều công ty cô phần phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bỗ sung tái cân đối kế toán ~ Nguyên tắc ghi hận chênh lệch tỷ giá: Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoáái phản ánh Bang chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh đánh giá lại cuỗi kỳ khoản mục tiễn tệ có gốc ngoại tệ (lãi lỗ tỷ tư) giá) củahoạt động đầu tư XDCB ( giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu sản tài lại giá đánh lệch ~ Nguyên tắc ghi nhận chênh lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh Bảng Cân đối kế - Nguyên tắc ghỉ nhận lợi nhuận chưa phân ph (-) phí thuế TNDN năm tốn số lợi nhuận (lãi lỗ) từ hoạt động doanh nghiệp sau rừ sót trọng yếu năm điều chỉnh áp dụng hồi tó thay đổi sách kế tốn điều hình hồi tố sai khoản trước 8- Nguyên tắc phương pháp ghỉ nhận doanh thu: ~ Việc ghi nhận doanh thucung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghỉ định Chuan myc kế toán số 14 " Doanh thu thu nhập khác” Phần côn; xác định theo phương pháp đánh giá phần cơng việc hồn thành 9- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận phí thuế thu nhập doanh nghiệp| nghiệp hỗn lại nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy việc hoàn thành dịch vụ cung cấp hành, phí thuế thu nhập doanh năm = Chi phi thuế TNDN hành xác định sở thu nhập chịu thuế thuế suất thuế TNDN lệch chênh số , trừ khấu hành Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại xác định dựa sở số chênh lệ ch tạm thời hành với phí thuế TNDN hỗn tạm thời chịu thuế thuế suất thuế TNDN; khơng bù trừ phí thuế TNDI lại 10- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hồi đối iá giao dịch bình qn liên ngân hàng ~ Các khoản mục ngoại tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ đánh giá lại theo tỷ Ngân hàng Nhà nước 'Việt Nam công bố thời điểm cuối kỳ il- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán: ty chứng khoán ~ Nguyên tắc đánh giá chứng khoán thương mại chứng khoán đầu tư dài lạn mua vào công ên tắc giá gốc bao gồm giá mua cộng với người uỷ thác đầu tư: Chứng khoán thương mại mua vào theo ngu; phí trực tiếp phát sinh mua chứng khoán tự doanh theo phương - Phuong pháp tính trị giá vốn ching khoán thương mại: Trị giá vốn chứng hoán thương mại thực pháp tính giá bình qn gia quyền V- Thơng tin bỗ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối (01- Tien va khoản tương đương tiên = Tien mat kế toán 30/06/2013 183,384,427 01/01/2013 332,881,130 ~ Tiền gửi ngân hàng Trong đó: Tiền ký quỹ nhà đâu tư ~ Tien dang chuyén 332,592,370,043 294,898, 588,399 152,062,690,189 130,782,204,629 - Tiên gửi toán bù trừ giao dịch CK 10,607,269,672 5,889,967,182 ~ Tiên gửi bán chứng khốn báo lãnh phát hành Trong đó: Tiên gửi nha dau tu - Các khoản tương đương tiên Cong (02- Hang tôn kho - Nguyén ligu, vat ligu - Céng cu, dung cu - Chi phi san xuat kinh doanh dang Cộng 8,869,827,589 10,580,000,000 353,963,024,142 30/06/2013 = 67,493,007 8,411,955,496 8,479,448,503 4,807,198, 946 10,700,000,000 168,985,538,501 01/01/2013 = 131,971,152 4,114,846,543 4,246,817,695 Wy CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Mau sé B09 - CTCK Ban hành theo T.Tu s6 95/2008 /TT -BTC 24 thang 10 ndéim 2008_ctia Bộ Tài BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q II năm 2013 01/01/2013 30/06/2013 03- Chi phí trả trước dài hạn - Chỉ phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ, - Chi phí thành lập doanh nghiệp = Chi phi nghiên cứu có giá trị lớn ~ Chỉ phí cho giai đoạn triên khai khơng đủ tiêu chn ghi nhận TSCĐ vơ hình - Chỉ phí trả trước dài hạn khác Cong _ 1,794.763,199 1,794,763,199 04- Thuế khoản phải nộp nhà nước ~ Thuê giá trị gia tăng - Thuê thu nhập doanh nghiệp ~ Thuê thu nhập cá nhân : 01/01/2013 102,019,391 252,291,321 454,300,042 : : 18,037,284 - Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác 631,924,485 Cong 06- Chỉ phí phải trả ~ Chỉ phí thời gian ngừng kinh doanh 07- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Tài sản thừa chờ giải - Kinh phí cơng đồn = Bao hiém xã hội - Bảo hiểm thất nghiệp - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 1.Ciia cong ty ching khodn ~ C6 phiéu - Trai phiéu - Chứng khoán ngân quỹ - Chứng khoán khác (Chứng quỹ đầu tư) 2.Của người đầu tư - C6 phieu - Trái phiêu - Chứng khoán khác Tổng cộng 01/01/2013 120,000,000 3,740,949,497 14,426,547 3,875,376,044 - - : Khỗi - 6,786,778,191 6,786,778,191 : 30/06/2013 1.027.648.963 152,157,964 71,998,562 01/01/2013 1.026.078.003 153,013,348 78,191,304 86,513,452 171,004,902,640 172,425,657,584 88,047,805 260,665,238,508 262,096,651,698 lượng giao dịch| hực Quý 11/2013 7,402 7,402 Giá trị giao dịch thực Quý 11/2013 215,993,200 215,993,200 $2,436,003 - Bảo hiểm y tế : 01/01/2013 2,753,330,838 2,753,330,838 Cộng z 30/06/2013 - Chỉ phí sửa chữa lớn TSCĐ '08- Giá trị khối lượng giao dịch thực kỳ 556,319,433 - - Trích trước phí tiền lương thời gian nghỉ phép = Chi phi phai tra khac 120,000,000 4,382,863,420 14,426,547 4,517,289,967 - Tiên nộp ban đầu - Tiên nộp bỗ sung, ~ Tiên lãi phân bô năm Cộng = - - 30/06/2013 (05 Tien nop Quỹ hỗ trợ toán - 30/06/2013 361,595,880 ~ Thuê tài nguyên - Thuế nhà đất tiên thuê đất - Các loại thuê khác 2,692,551,909 2,692,551,909 - 86,082,730 - 106,421,375 | _ 2,162,298,402,461 95,817,965 | _1,117,528,891,900 9,900,000 | _1,039,683,673,561 5,085,837,000 703,410 106,428,777 | 2,162,514,395,661 - - Av BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý HÍ năm 2013 09- Tình hình đầu tư tài Chỉ tiêu Cuối quý |A Đầu tư ngăn hạn I Chứng khoán thương mại - Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng quỹ - Chứng khoán khác II Chứng khoán đầu tư Chứng khoán sẵn sàng để bán + Cổ phiếu + Trái phiếu Chính phủ + Trái phiêu Cơng ty + Chimg chi quy + Chứng khoán khác Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo han + Trai phiéu Chính phủ + Trái phiếu Cơng ty + Chứng quỹ + Chứng khốn khác 1: Đầu tư góp vô 22,502,926 22502926 22,502,926 Đầu năm 23088315 23088315 23088315 - - Cuối quý 594892871791 305065222321 305.065.222321 = = : = = ` * Ẫ : = = Cuối quý Đầu năm Cuối quý 5,237,771,113 5237771113 5,237771113 31,407,216575 31,407,216,575 31407216575 Đầu năm 563,485,655,216 273658005746 273,658,005,746 5I1,260633,004 302215,589,298 302.215,589.298 289,827,649,470 — -— = 209,045,043,706 180,638.774.480 180,638,774,480 = % x = _ : “ = ¬ Giảm = = - = - S16/498404117 3074453,360,411 307.453.360411 ấ = _ E $ = = o Tăng Cuối | Đầu Đầu năm R : Tổng giá trị theo giá thị trường So với giá thị trường Giá trị theo số sách kế toán Số lượng x x - a ` - = 289,827,649,470 — = 209,045,043,706 180,638.774,480 180,638,774,480 = 180,638,774,480 $ = = = - = = = - = = - : : = : - = = = - Đâu tư vào công ty ~ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết IV, Đầu tư tài khác IB Đầu tư đài hạn I Đầu tư góp vốn - Đầu tư vào công ty ~ Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết %= - Đầu tư dài hạn khác -— > : - 11006414 11,006,414 11,006,414 = : - = me - = - - Ề = 180,638.774.480 Mẫu số B09 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KH Ban hành theo T:Tư số 93/2008/TT-BTC 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 10- Bảng kê tiết chứng khoán bị giảm giá 30/06/2013 Ten ver Mã vtư [AAA | (ACB _—_ | BCC | IBVS — | CIC ICSC crs DAC bc4 Nhóm chứng khốn sàn HNX HOSE Công tyCP Nhựa môi trường xanh An Phát Ngân hàng Thương mại Cổ phân Châu CTCP Ximang Bim Son CTCP Chứng Khoán Bảo Việt CTCP Đâu tư xây dựng COTEC Công ty cô phân Đầu tư Xây dựng Thành Nam CTCP Chứng Khoán Ngân Hảng Công Thương VN | CTCP Gém xay dimg Dong Anh Công ty cô phân DIC số IDCS — | CTCP Đại Châu IDNY | Công Ty Cô Phân Thép Dana - ý Cong ty cô phân Cảng Đoạn Xá DXP _| CTCP SGD tai Tp Ha NOi EBS Công ty cỗ phân Đâu tư Phát triển giáo dục Hà Nội EID CTCP Chimg Khoan Hai Phong HPC _| CTCP xây dựng sơng hơng, ICG CTCP Chứng khốn Kim Long, IKLS CTCP Lilama 69.2 62 Công ty CP Licogi 16.6 LCS Công ty Cô phân Licogi 13 LIG CTCP Điện nhẹ Viễn Thông LTC MAC _| CTCP Cung img va DV ky thuật Hàng hải MCO _ | CTCP Đâu tư xây dựng cơng trình MIC — | CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam IMKV— | Công ty cô phân Dược Thú y Cai Lay NAG INGC | NSN — | INST — | (ONE | PCG | PDC _ | IPEL PGT | PLC PMS —_ | POT | PPG PPS PSG PVA — | IPVE | IPVG — | PVL PVR | PVX — | (ONC _| S55 S96 S99 SCR _| ISD2 SDS SD6 Spo ISDA Công ty Cô phân Nagakawa Việt Nam CTCP Chế biến thủy sản Xuất Ngô Quyên Công tyCP xây dựng 565 CTCP Ngân Sơn Cong ty cô phần truyền thông số l CTCP Đâu tư Phát triển Gas Độ Thị CôngtyCP DL dâu khí phương đơng Cơng ty CP Bật động sản Tải Dâu khí Cong ty cé phan Taxi Sai Gn Petrolimex CTCP Hod dau Petrolimex Công ty cô phân Cơ Khí Xăng Dâu CTCP Thiét bj Buu dién CTCP SXTM dich vụ Phú Phong Công ty cỗ phân Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dâu khí Việt Nam Cơng ty Cô phần Đâu tư Xây lắp Dau Sai Gon (PVC-SG)| CTxây dựng dâu khí nghệ an CTCP Tư vân đầu tư Thiết kế Dâu khí Cơng ty khí hóa long mién bắc CTCP Bắt động sản Điện lực Dầu khí Viet Nam CTCP dich vu cao cap dâu khí Việt Nam Tổng cơng ty xây lấp khí CTCP Xi mãng Xây dựng Quảng Ninh CTCP Sông Đà 505 CTCP Sông Đà 9.06 CTCP Séng Da 909 Céng ty CP Dia bc Sai Gon Thuong Tin CTCP Sông Đà CTCP Sông Đà CTCP Sông Đà CTCP Sông Đà CTCP Cung img nhan lye Quéc té & Tmai Séng Da SDC —_ | CTCP Tư sông Da SDD | CTCP Đâu tư Xây lắp Sông Đà ISDG SDP SDT Công ty cô phân SADICO Cân Thơ CTCP TM&VT Sông Đà CTCP Sông Đà 10 tân 'Tồn cuối a il ae Siảm giá 13300 | 11.129.440.000 [ — 1963.959.000 3,166,200 10,672,000 16,000 724,500 450,500 5.300 803,600 1,747,200 11,200 404.100 52,200 1,800 836.800 667 85 156 29 7,300 20 146,000 224.000 7,100 13,000 276,900 1,196,000 362,700 2,996,400 153 40 45 48 70 130 344 15 50 50 139 96 62 28 76 3,000 7,900 47,400 7.900 9,000 3,600 5,100 8,400 4,500 7,000 6,800 5,700 4,000 2,600 14,100 7,200 459,000 316,000 2,133,000 379.200 630,000 468,000 1.754.400 126,000 225,000 350,000 945,200 547,200 248,000 72,800 1,071,600 43.200 691,400 292,000 243.000 877,318 33,000 30,700 1.084.000 16,100 1,140,000 410,000 422,500 652,800 78,900 224.000 2,451,000 12,600 20 64 33 $9 90 88 50 235 17 60 T1 50 ETI 180 90 727 262 114 387 2,035 88 85 20 37 50 199 22 s4 124 9,500 6,600 8.000 6,800 5,600 3,100 2,400 3,400 16,000 8,600 7.400 2,700 9,300 900 4,200 6,200 8,600 3.300 3,400 3,000 5,100 22.400 3,100 4,300 6,900 6,500 26.200 9,700 8,600 190,000, 422,400 424,000 120,000 799,000 1,872,000 516,000 569,800 135,000 381,300 162,000 378,000 4,507,400 2,253,200 376,200 3,015,800 10,175,000 448,800 1,904,000 62,000 159,100 345,000 1,293,500 576.400 523,800 1,066,400 176,000 121,600 143.100 331,700 7,000 725,910 180,000 396,900 81.800 378,000 330,600 95.000 105.300 600.000 1467.631 3,523,200 639,187 818,200 1,805,300 8,200 3,000 196,800 447,000 39 92 6.800 1,900 86 14 24 149 90 96 40 1 i 8, 2i nh 16, 4,100 21.500 3,600 13,700 13,600 163,400 578,100 1,935,000 345,600 548,000 11,000 309,600 451,800 459,000 603,900 44,900 10,000 700.900 513,800 522,500 590,600 610,200 48.000 294,100 378,000 672.200 4,000 iu 10- Bang ké chi tiết chứng khoán bị giảm giá 30/06/2013 Tên vtư Mã vtư Dư cdới 'Tồn cuối Giảm giá nh i Oe eae 34 42 66 98 37 33 138 100 40 644,800 240,900 466,900 279,000 115.000 1,360,000 085.400 | — 129,000 191,800 1$1,500 583,500 1,140,000 | — 908,600 585,000 4.992.000 | — 2,052,500 145,700 | — 1,317,500 9,000 1,500 201,600 1.069.200 | — 1,285,700 206,000 4.589.900 | — 3.319.500 | — 2,095,000 | — 3112,000 1,200 6,100 2,000 6,300 3,000 9,800 31.100 3,900 3,100 8,800 6,000 13.000 6,900 2,100 16.300 6,900 12,500 6,400 1,700 8,600 3,900 15,200 5,200 2,200 13.500 12.700 13,000 1,600 76,800 73,200 178,000 69,300 150,000 490.000 1.928.200 117,000 49,600 88,000 360,000 1,040,000 358,800 105,000 1,304,000 483,000 987,500 480,000 8.500 292,400 163,800 1,003,200 509,600 81,400 1,120,500 1,752,600 1,300,000 64,000 558,000 167,700 288,900 209,700 25,000 870,000 157,200 12,000 142,200 93,500 193,500 100,000 369,800 480,000 3,688,000 1,569,500 458,200 837.500 500, 369,100 37,800 66,000 776,100 214,600 3,469,400 1,766,900 795,000 248,000 33 475.300 | — 10.000 7,600 1,038,800 170,000 402,800 305.300 636,000 Công ty cỗ phân Xuất nhập khâu Thủy sản Cửu Long A Cơng ty cỗ phân Chứng khốn NHNN & PTNT CTCP ALPHANAM: CTCP Dâu khí ANPHA S.G Cơngty phân xây dựng bình chánh Cơng ty phân Đường Biên Hịa Cơng Ty Cơ Phân Khống sản Bình Định ‘Cong ty Cd phan Chimg khoan Ngan hang Bau tr Phát triển Tap doin Bao Viet Công ty CP Xây dựng kinh doanh vật tư Cong ty c6 phiin Duge phim Cir Long Công Ty Cô Phân Đâu tư Thương mại DỊC Tong CTCP dau tir phat trién xây dựng Công Ty Cô Phân Cao su Đà Nẵng Công ty cô phân Đầu tư nhà Mơ ước 17 12 7 u 10 12 18 45 l3 D9,800 | — 7,800 13.600 11,370 18.800 | — 192,070 | — 11330 | — 145.500 l31,300 | — 56,000 §2.400 | — 193,200 162,620 | _ 1.190.000 | — [36,800 11.000 5,100 3,400 5,000 15.200 14,600, 51.000 3,700 42.100 4,900 13/700 6,000 10.400 38.000 1,600 99,000 15,300 6,800 85,000 91,200 175,200 357.000 25,900 463,100 49,000 82,200 72,000 187,200 1,710,000 20,800 30,800 22.500 6,800 26,370 27,600 16.870 154330 19,600 168.400 7,000 100,200, 21,200 75.420 80,000 16,000 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khâu Việt Nam EIB ty CP Ngoai thuong & Phat trién Dau tự TP Hỗ Chỉ Minh FDC — | Công (GMD _| Cong ty cd phan Dai ly Liên Hiệp Vận Chuyển HẠG — | Cơng ty phân Hồng Anh Gia Lai HẠP — | Công ty cô phân Giấy Hai Phong IHAS —_ | Công ty cô phân Xây lắp Bưu điện Hà Nội HBC —_ | Công Ty Cô Phân Xây Dựng Kinh Doanh Địa ốc Hoà HDC | Céng ty 66 phan Phát triển nhà Bà Rịa ~ Vũng Tàu CTCP Hữu Liên châu HLA | CTCP Xi măng Hà Tiên HTI Công ty cô phân Khu Công nghiệp Tân Tạo ITA KHA | Công ty cô phân Xuất Nhập Khâu Khánh Hội KMR _ | Công ty cô phân Mirae IMBB —_ | Ngân hàng Thương mại CP Quân đội Cong ty CP Cơ điện xây dựng Việt Nam MCG | 105 i 25 10 20 i 26 14 28 1459.100 | — 06.000 | —_ 29,070 | — 193,000 | — 75,580 16.410 30.500 | — 16.040 | — 33,100 32,400 63,900 98.400 | — 15.500 78.610 | — 45,500 15.100 19,300: 25.300 20,700: 5,600 5,000 16,400 14.600 6.400 5,000 6,800 12.300 2,200 13,200 4,000 1,585,500 97,500 25.300 317,500 56.000 5,000 328,000 160,600 12,800 30,000 176,800 172,200 6,600 369,600 20,000 73,600 8.500 3.770 273.300 19,580 11410 2,500 35,440 20,300 2.400 87.100 26,200 8,900 9,010 25.500 | Cơng tyCP phân phơi khí thấp ap dau khí việt nam Cơng ty CP Vàng Bạc Đá q Phú Nhuận CTCP dau tirha ting va đô thị dâu khí | Tong cơng ty Tài phân Dâu khí Việt Nam | Cơng ty Cơ phân Đâu tư Khu cơng nghiệp Dâu khí - Idico Long 151 4.997.900 | — 25,900 39.200 | — 27.000 2,700 57,920 7,600 10,590 2,900 40,340 3,910,900 108,000 148,500 7,600 226,200 1,087,000 31,200 109,420 2,990 114.140 SHIN | SIC SRB — | SSM [ STL STP THỊ ITIG [TKC | FING | TPH | [TPP UNI vis vcr VC2 — | Fvc3 | VCó6 — | VCR | VES | [VDS —_| VGP | [VGS_— | VHH | IVHL — | [IVMC | VNC [VPC | VIC Cong ty cO phan Dau tư Tổng hợp Hà Nội CTCP Đậu tư phát triển song Da CôngtyCP Sara Cong ty cb phan ché tao két cau thép VNECO Công ty cô phân sông đà Thang Long CTCP Bao bi sông Đà CTCP Xuất nhập khâu THỊ Việt Nam Công ty CP Đậu tư Thăng Long, Công ty Xây dựng Kinh doanh địa ốc Tân Ky CTCP Diu tu va Thuong mai TNG CTCP In sách giáo khoa Tp Hà Nội CTCP nhựa Tân Phú Công ty cô phân Viễn Liên Công ty cô phản Xây dựngsố 1š CTCP Xây dựng số L CTCP Xây dựng 36 CTCP Ba bp lat cao cap Vinaconex CTCP Vinaconex Cong ty CP Dau tư Phát triển Du lịch Vinaconex CTCP Đá ốp lát cao cp Vinaconex Công ty cỗ phân chứng khoán Rồng Việt Cong Ty Cé Phin Caing rau qu CTCP ông thép việt đức VG PIPE Công ty CP Đâu tư Xây dựng VIWASEEN - Huế CTCP Viglacera Ha Long _ CTCP Cơ giới Lắp máy xây dựng _|_CTCP Gidm dinh Vinacontrol Cong ty cd phan Đâu tư Phát triển Năng lượng Việt Nam Công ty cô phân Viễn thông VTC VIS | CTCP Gém Ti Son Viglacera 'VTV — | CTCP Vật tư Vận tải xi mang ABT [ACL — | [AGR —_ | ALP — | |ASP—_| BCI BHS | IBMC | BSI BVH | lCNT — [ DCL |_ DIC DIG DRC —_ | DRH | IDXG MKP PGD PNJ PTL PVF PXL ‘Cong Ty Cd Phin XNK Thuý sản Bến Tre ‘Cong ty cô phân Dịch vụ Xây dựng địa ốc Đất Xanh Công ty cô phân Hóa - Dược phẩm Mekophar a 89 ul 50 $0 62 30 16 10 60 80 52 50 80 70 79 75 220,000 10 480.000 | _ 39.900 35 78 2,900 24,300 32,000, 9,400 - 29,000 359,100 9.400 - 191.000 70.900 14.900 232,000, 10- Bảng kê tiết chứng khoán bị giảm giá 30/06/2013 RIC Cơng ty Cơ phân Quốc tế Hồng Gia - ISAM | Cong ty cô phân Cáp Vật liệu Viễn Thông Céng Ty Cé Phin Dai Ly Van Tai SAFI SFI SGT | CTCP Công nghệ Viễn thơng Sải Gịn CTCP Đâu tư Phát triển Đơ thị KCN Sông Đà SIS SMC | Cong ty cd phan Bau tw Thuong mai SMC CTCP Cao su Sao Vang ISRC | CTCP Siêu Thanh [ST8 | Ngân hàng Thương mại phân Sài Gịn Thương Tin STB SVC [ CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) TDH | Cong ty cé phan Phat trién Nhà Thủ Đức ty phân Tập đồn thép Tién Lên TLH —_| Công TS4 TTONG esteet =U ? 9 20 Công ty cô phân Thuỷ Sản số FTYA | Côngty cô phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam VCB | Ngân hàng Thương mại Cô phân ngoại thương Việt Nam ‘Cong ty cb Phan Van tai xăng dâu VIPCO VIP Công ty cỗ phân Y Dược phẩm Vimedimex [IVMD-_| [VST_— | CTCP vận tải thuê tàu biển Việt Nam VTO | Công ty cỗ phần Vận tải xăng dâu Vitaco CONG Nhém Chứng khoán sàn Upcom PSB — | CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Dinh 'VSP | Cơng ty Cơ phần Vận tải biển bất động sàn Việt Hải VTA | Cong ty Cd phin Vitaly CONG INhóm chứng khoán chưa niêm yết CỘNG | A § + 52 70 60) (fees ee Dư củếi Tần cuối Ten vor Mã vtư 12.800 5,800 nỉ a ae 17,400 Giảm giá 5,400 7,500 21,000 1,900 14,000 15,700, 18.300 14/200 17.500 12.900 12.400 7,100 60.000 126,000 13,300 70.000 141,300 164,700 99,400 752,500 64,500 37.200 142,000 43,960 119,800 77.000 67,500 24,300 36,900 70,000 104,100 15.450 27.000 16,250) 3,700 4,500) 2287.730 | — 28000 7,600 24,000 287.600 | — 12.100 2,700 4,900 4,300 0,690 18,500 2.268.000 45,600 108,900 13,500 17,200 16,000) 19,730 158,400 128,700 31,400 23,490 2,028,889,043] 2,700 1,300 2,500 140.400 91,000 150,000 269.800 462.495 312,000 1,044,295 143.960 245.800 | — 0.300 137.500 | 165,600 | — 21.600 | — 169.400 | — 856,600 | — 9.950 | — 4.200 | — 158,250 114.300 310.200 583.495 42.000 š 8,500 76,500 5ý 37,800 29.377.283.237 31.407.216.575 Mẫu số B09 - CTCK CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi 18 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội ngà Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q II năm 2013 11- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định hữu hình NGUYÊN GIÁ sé dư đầu năm - Mua ky - Đầu tư XDCB hoàn thành - Chuyển sang bất động 3,746,787,500 ~ Thanh lý, nhượng bán - Chuyển sang phí trả trước Số dư cuối quý 3,746,787,500 Số dư đầu năm - Khấu hao ky 1,919,417,751 233,758,272 GIA TRI HAO MON LUY KE - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh ly, nhugng ban - Chuyển sang phí trả trước Số dư cuối quý GIA TRI CON LAL ~ Tại ngày đầu năm - Tai ngày cuối quý 22,745,388,406 10,500,000 - - 2,153,176,023 26,492,175,906 10,500,000 - - = 1,827,369,749 1,593,611,477 - - + - sản đầu tư z “Tổng cộng Thiết bị, dụng c uae W ecu Phương tiện vận tải,| eal din Ni Chi tiéu (47,000,000) (3,727,387,857)) 18,981,500,549 (47,000,000) (3,727,387,857) 22,728,288,049 14,795,718,768 1,828,961,019 16,715,136,519 2,062,719,291 : = (27.380.779) (3,062,971,984) 13,534,327,024 (27,380,779) (3.062.971.984) 15,687,503,047 7,949,669,638 5,447,173,525 9,777,039,387 7,040,785,002 12- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định vơ hình INGUYEN GIA Số dư đầu năm Chỉ tiêu Tong cong Phần mềm máy tính | TSCĐ vơ hình khác 13,097,498,795 300,000,000 13,397,498,795 - = - Tạo từ nội doanh nghiệp = - - - Thanh lý, nhượng bán : - Mua kỳ - Tang hợp kinh doanh - Chuyển sang phí trả trước |Số dư cuối quý GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KE Số dư đầu năm - Khấu hao kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Chuyển sang phí trả trước Số dư cuối quý GIA TRI CON LAI - Tai ngày đầu năm - Tại ngày cuối quý - : : (107,845,100) 12,989,653,695 7,049,507,889 1,585,554,355 : (74,757,275) 8,560,304,969 6,047,990,906 4,429,348,726 = (107,845,100) 13,289,653,695 7,197,572,405 1,615,554,355 (74,757,275) 8,738,369,485 6,390 6,199,92 4,551,284,210 - 300,000,000 148,064,516 30,000,000 178,064,516 151,935,484 121,935,484 Ề = - - Ự CONG TY CO PHAN 18 Lý Thường Kiệt CHUNG KHOAN DAU KHi Ban hành theo T.Tu số 95/2008/TT-BTC ngày 24 thắng 10 năm 2008 Bộ Tài - Hồn Kiếm - Hà Nội BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1Í năm 2013 13- Các khoăn phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu hoạt động giao địch chứng khoán - Phải thu Sở (Trung tam) GDCK 1.227.671.350 890,000 - 279,195,485,238 281,168,435,269 96,399,802,665 1,055,753,035 1,535,892,774 747,531,611 14,602,806,980 = : 14,601,916,980 : : : 26,980 26,980 - : 14,601,890,000 14.602.780.000 : - Phái thu thành viên khác = : E Š = Thuế GTGT khấu trừ: - - - Thuế khoản phải thu nhà nước Phải thu nội Phai thu khác : 890,000 ` = š 85,580,739 = - = 898,167,950 898,167,950 85,580,739 14,365,241,824 > lập = z : - Phải thu khách hàng giao dịch chứng khoán - Phải thu tổ chức phát hành(bảo lãnh phát hành) CK = Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoản im - - 98.372.752.696 Số dự phịng Khó địi = Ting sé Giảm Tăng Q hạn| _ Khó địi 'Tổng số Số cuối Quý Số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Số đầu năm Chỉ tiêu - -| 3,719,780.457273| 3.719/780,457273 - - 543,563,960,070 524,741,247,596 ` 33,187,954,298 - - - ... 31/12 Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Đồng Việt Nam III- Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quy? ??t định /2006/QD-BTC ngày 20/03/2006, Thông... /TT -BTC 24 thang 10 ndéim 2008_ctia Bộ Tài BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2013 01/01 /2013 30/06 /2013 03- Chi phí trả trước dài hạn - Chỉ phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ, - Chi... dịch| hực Quý 11 /2013 7,402 7,402 Giá trị giao dịch thực Quý 11 /2013 215,993,200 215,993,200 $2,436,003 - Bảo hiểm y tế : 01/01 /2013 2,753,330,838 2,753,330,838 Cộng z 30/06 /2013 - Chỉ phí sửa