Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, k...

Trang 1

TONG CONG TY DUONG SAT VIET NAM

CONG TY CO PHAN DICH VU VẬN TAI DUONG SAT

TAI LIEU

ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CONG TY CO PHAN DICH VY VAN TAI DUONG SAT

Trang 2

` ) ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

SS’ CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT ầm

————

MUC LUC

1 Chung trinh dai hoi c eee eeceeeceereeeeeeeesesesesecneeseree 1

2 Bao cao cua HDQT trinh đại hội

- Két qua SXKD va dau tur mam 2015 cccccccececeeceeceneeenmnee 2 -_ Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 - c2 2s c2 Ssssscee 6 -_ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỳ 10

Lựa chọn đơn vị kiêm toán báo cáo tài chính năm 2016 LÍ

-_ Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát . 12

- T6trinh phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty l4

3 Báo cáo BKS về việc thâm định hoạt động SXKD năm 2015 15

Tài liệu kèm theo:

- Số liệu báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015

Trang 3

ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

CHUONG TRINH DAI HOI DONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

* Thời gia tổ chức: _ Tir 8:30 dén 11:30 ngy 09/04/2016

*Diadiém iS chi: Hi ruimg Ting 1, Trụ sở Công ty CP Dịch vụ vin ti Bute sit Số 120 phố Định Cơng - Quận Hồng Mại - Thành phê Hà Nội

TT Nội

| * Don đại biểu và kiểm tra tư cách cỗ đồng

1 on tiếp, kiêm tratư cách, lập danh sách cỗ đồ Í ® _ Phất phiêu biểu quyết tài iệu cho cổ đồng

“Khai mạc đại hội

« _ Bán tổ chúc tuyên bổ lý do, giới hiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc

‘© Ch toa cứ Đoán thư kỹ, giới thiệu Đại hội bẫu Ban kiểm phiếu; Mùi Ban thư ký, Bạn kiểm phiêu lên làm việc

+ - Thông qua biên bản thẳm tra tư cách đại biểu và tuyên bồ điều kiện tiến hành DHCD theo quy định của pháp luật và điề lệ Cổng ty s _ Chủ tọa chỉnh thức khai mạc Đại hội,

s _ Thông qua chương trình, quy chế ĐHĐCĐ

* Hội đỗng quản trị, Ban kiểm soát trình bay nội dung sau:

® _ Bảo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 205, nhiệm vụ chỉ tiêu SXKD nim 2016 lùng

+ Báo cáo tơi chính kiểm tốn năm 2015,

‘+ Phương án phân phối lợi nhuận, chỉ trả s tức năm 2015

+ _ Các tờ kinh của HĐQT: (gỗm Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toản độc lập năm 2016; Tờ trình chỉ trả Thủ lao HĐQT, BKS; Tờ trnh phê duyệt Ch tịch HĐQT kiêm TGĐ), ‘© Bio clo cia Ban kiểm sốt

‘© Các nội dung trình khác (nêu có) 3 —J* Tháo hận

* Biểu quyết Và thông quả biên bin Dai hi

Trang 4

ĐẠI HỘI DONG CO DONG THUONG NIÊN NAM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI

VỀ KÉT QUÁ SẲN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2015 A/ ĐÁNH GIÁ KÉT QUÁ SẢN XUẤT KINH DOANH

1 ĐẶC ĐIÊM TÌNH HÌNH

1 Những thuận lợi:

Năm 2015, ngoài các thuận lợi vốn có như sự ổn định, nề nếp hoạt động,

nguồn lực tài chính vững thì giá nhiên liêu giảm là thuận lợi đáng kế, Tì khai thoái vốn Nhà nước tại Công ty không có biển động lớn về cơ cầu cô đông cũng góp phần sớm ồn định tư tưởng và hoạt động là những thuận lợi cơ bản

2 Khó khăn:

ất xã hội chưa lấy lại đà tăng trưởng, công việc í Ngành Đường sắt Công ty, ảnh hưởng nhất định đến dự án lớn của Công ty (Dự án toa xe, Bãi hàng Đồng Đăng) phải điều chỉnh, thay đổi thỏa thuận; cuối năm 'Văn phòng cũng làm sụt giảm sản lượng kho bãi và chế độ nhà

cũng làm phần tăm vàthny đấi về lao đẳng, tục nh cảng khó khăn

Nghị quyết Đại hội cỗ đông, với tinh thần chủ động đối mặt với

khó khăn, Hội đồng quả tị bám sát thực tế, đưa ra các nghị quyết phù hợp, chỉ đạo kiên quyết cùng nhiều giải pháp cụ thể ôn định SXKD, Công ty đã đạt được những kết quả chính như sau:

I CAC KET QUA BAT DUGC

1 Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính (Bảng thực nibs các chỉ tiêu chính): CHÍ KE % SO % SO 56 SEE HOẠCH 2015 NAM 2015 | NAM 2014 VỚI KH | VỚITH 1 | Doanh số (riệu đồng) 130.000 | 114998 | 8214 | 11056

2 | Doanh thu nội bộ (trệu đồng) | 48.000 | 46.065 | 95.97 99,14

3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuêYyên điều lệ Ø6) 1326 | 1330 | 10030 | 9812 4 | Cổ tức (đồng/CP), 1200 | 1200 | 10000 | 15000

Ghi chú: Từ năm 2015 doanh số không tính sản lượng thực hiện nội bộ Trong đó, cụ thể các sản phẩm như sau:

Trang 5

ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

——————————————

+ Vận tải ô tô, vận chuyển hàng nặng và xếp dỡ cơ giới:

„ Khai thác thực hiện thêm một số lô hàng lớn thông qua đấu thầu như gói

thấu Dự án thủy điện Lai Châu, Dự án lọc hóa dầu Nghỉ Sơn, các dự án thủy

điện nhỏ ; tiếp tục ổn định vận chuyển container hàng XNK từ Cảng Hải Phòng đi các nhà máy, các KCN .và ngược lại:

Tăng cường thực hiện việc điều động phương tiện nội bộ trong Công ty, giảm thời gian chờ việc và tăng doanh thu nội bộ chung, đáp ứng yêu cầu tiến

độ của khách hàng và hiệu quả khai thác phương tiện Thiết bị xếp đỡ cơ giới của Công ty đã cũ, chỉ phục vụ hỗ trợ cho vận tải ô tô

+ Phục vụ vận tải và Dự án toa xe:

Tiếp tục xếp đỡ, vận chuyển đá cho Nhiệt điện Na Dương, tuy nhiên sản

lượng và hiệu quả giảm sút; Dịch vụ vận tải một số lô thạch cao Bim Son, hàng lẻ ở TP Hỗ Chí Minh Hoạt động dịch vụ vận tải có nhiều khó khăn, mặc

đơn vị đã cô gắng bảm sát nguôn hàng và các cơ quan chức năng có liên quan

đường sắt tiếp tục giảm mạnh,

Dự án toa xe Trung Quốc thay đổi hình thức sang thuê toa, hiệu quả và sản lượng giảm sút Trong năm, mặc dù đã thực hiện sửa chữa, khắc phục sự cỗ đảm

bảo cho xe hoạt động thường xuyên song khối lượng van chuyén Apatit chi dat

gần 53.000 tấn;

+ Công tác quản lý tài chính:

Tiếp tục quan tâm chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý tải chính kế

toán, tăng cường quản lý vốn cơ bản không phát sinh tốn đọng lớn song việc theo đối các định mức chỉ phí vẫn chưa thường xuyên, chưa xây dựng các quy định đây đủ hơn về các định mức tài chính

2 Thực hiện các nhiệm vụ khác:

+ Công tác đầu tư phát triển, nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ

thực hiện đầu tư thêm 03 moóc 12m, các đầu tư khác do nhận định thời tư chưa thích hợp nên chưa triển khai

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý hệ thống mạng nội bộ; ôn định hoạt

động Phản mềm kế toán, Phan mém quan lý sản xuất; tăng cường kiểm soát tốc độ, nhiên liệu, kiếm sốt kỹ thuật thơng qua Hệ thống định vị GPS

+ Công tác khai thác kho bãi, xây dựng và Dự án văn phòng,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Công ty tiếp tục thúc đây Dự án

khu Văn phòng, trién khai các công việc phục vụ chuẩn bị bàn giao mặt bằng

cho bên đầu tư theo kế hoạch Tiên hành lập phương án tháo đỡ, di chuyển và

xây dựng kho tại Khu C và Yên Viên Tiếp tục phối hợp thúc đây Dự án Khu

Trang 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SÁT ———————————— tập thể, thực hiện các công tiên Dự án xây dựng Yên Vị iệc liên quan đến hồ sơ, thủ tục đầu tư khác Xúc + Phát triển và phát triển bền vững,

Phối hợp với Tổng công ty ĐSVN và tổ chức tư vấn thực hiện thoái vốn

thành công theo phương án TỔ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và bau HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2019, ôn định tỏ chức, cán bộ Sắp xếp và phân công lại chức năng nhiệm vụ các phòng ban cùng với việc chân chỉnh công tác quản lý ở các phòng ban, đơn vị góp phân nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng tham mưu của các phòng chức năng;

Tiến hành xây dựng Quy chế quản lý SXKD mới với nhi

hợp trong tỉnh hình mới; Tiếp tục thực hiện lược phát triển Công ty trong, 46 trong tâm là áp dụng các phần mềm quản lý, Duy trì thực hiện Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 Tích cực chuẩn bị, chủ động thích ứng với xu thé hi nhập ngày càng sâu

B/ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VY CUA HOI DONG QUAN TRI

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đông trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tỉnh hình thực tiễn đẻ định hướng mọi

hoạt động của Công ty, thực hiện họp định kỳ và đột xuất để xử lý kịp thời các

công việc phát sinh Các ủy viên HĐQT thực hiện đúng nội dung được phân công,

đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn

Hội đồng quản trị đã xây dựng Chương trình công tác năm va th Chương trình công tác, Hội đồng quản trị đã hop 8 lần với 5 ph

tục xin ý kiến bằng văn bản một số vấn đẻ Các cuộc họp đã Nghị quyết một dung chính như sau:

hiện theo

~_ Đánh giá và thông qua kết quả SXKD hàng quý; trọng tâm, nội dung nhiệm

vụ SXKD của quý tiếp theo; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2016;

~ _ Phê duyệt Kế hoạch §XKD, các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội cổ

đông và triển khai tổ chức thực hiện

~_ Quyết định các vấn đề về đầu tư, theo dõi các dự án và đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các dự án đặc biệt quan tâm duy m định Dự án đầu tư 25

toa xe Trung Quốc;

~_ Quyết định các nội dung quản lý của HĐQT như đơn giá tiền lương, thanh lý

tải sản, quản lý đất đai, văn phòng

~_ Triển khai các dự án xây dựng lớn: xem xét va chỉ đạo các nội dung đàm phán

với các đối tác, đôn đốc thực hiện thỏa thuận hợp đồng và phụ lục Dự án Van

Trang 7

ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VY VAN TAI DUONG SAT phòng; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu Dự án Khu Tập thể, Dự án Yên Viên, Dự án Khu C; ~_ Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh bỗ xung Chiến lược phát triển doanh nạ giai đoạn 2016 - 2020

~ Nghiên cứu, xem xét các dự án đầu tư SXKD mới

~_ Ban hành và bổ sung, , xây dựng mới các quy chế quy định theo yêu

cầu tăng cường quản lý và theo các quy định mới của pháp luật,

~_ Kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và sự phối

hợp hoạt động với Ban kiểm soát,

- Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ năm 2015 vả thông qua nội dung tải

đại hội, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội;

~_ Một số vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT (được ĐHCĐ ủy quyền) như

quyết định chọn Công ty kiểm toán

Ngoài các phiên thường kỳ, trong năm 2015 HĐQT đã nghị quyết theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản khi cân xử lý một số vẫn đề đột xuất, quyết định cho

i ip thời mang lại hiệu quả cho Công ty

nhất trong các cuộc họp đã được thực hiện kip thời, tap a ứng các yêu tất kinh doanh, sát diễn biển của thực tiễn đồng thời đúng Nghị q

cổ đông Các phiên họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát để nắm

bat nội dung và kiểm tra, giám sát thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị

“Tóm lại, tong điều kiện có nhiều khó khăn, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát

những chỉ tiêu mả Đại hội cô đông thường niên đặt ra Các thành viên HĐỌT, Ban

điều hành đã cô gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hành động vì

Trang 8

DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

ss “ KEHOACH | 7

SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2016

1/ DIEU KIEN THUAN LỢI VÀ KHÓ KHAN

'Thực hiện nhiệm vụ năm 2016, dự báo Công ty có ít thuận lợi hơn những, năm trước đây song vẫn có những thuận lợi cơ bản: Năng lực tải chính đủ đáp

ứng nhu cầu; cơ sở vật chất thiết bị được chăm sóc tốt hơn; Công ty có uy tín

nhất định trên thương trường, một số chân hàng lớn dự báo ổn định Ngoài ra, việc thối hồn tồn vốn nhà nước tạo ra áp lực nhưng cũng là cơ sở đề triển khai các biện pháp mạnh mẽ tiếp tục đổi mới song tin tưởng vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo và các ban ngành, đoàn thê của DSVN,

Bên cạnh những thuận lợi, đây cũng là năm dự báo nên kinh tế đất nước

chưa lấy lại đà tăng trưởng, trong bối cảnh hội nhập ngày cảng sâu, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, nhất là cạnh tranh trực tiếp với các đối tác nước ngoài;

Ngành đường sắt tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, các đầu mồi chưa ổn định cùng với việc thất chặt quản lý đất đai, tài sản và SXKD, phát sinh

công việc tồn đọng nhiều năm phải giải quyết trong thời gian tới

Về chủ quan, Công ty có nhiều thách thức trước mắt như chưa có dự án

lớn, triển khai quy chế mới tăng cường quản trị tạo nên áp lực ban đầu; triển

khai Dự án Văn phòng làm sản lượng kho bãi giảm ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả chung trong một số năm

Với những nhận định tổng quan trên, HĐQT đề ra những mục tiêu, nhiệm

wu eu thé và biện pháp chinh năm 2016 như sau:

1 MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

1, Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

-_ Duy trì các hợp đồng, dự án hằng năm, dài hạn; Khai thác các dự án mới

phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2016 với giá trị tổng sản lượng 130 tỷ đồng, doanh thu 48 tỷ đồng;

~_ Chủ động các biện pháp phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn về người, hang hoá, thiết bị và an toàn giao thông, Phân đấu không có tai nạn nặng và nghiêm trọng do chủ quan gây ra;

-_ Khai thác hiệu quả Dự án toa xe cả về khai thác vận hành và công tác kỹ

thuật để bảo đảm hệ số khai thác cao nhất;

- _ Sử dụng hiệu quả vốn, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; Lợi nhuận trước

thuế trên vốn đạt mức trên 12%, phần đấu đạt 15% Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, lành mạnh tài chính;

Trang 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

os

~_ Đảm bảo thu nhập bình quân từ 5,5 u chính sách xã hội đối với người lao động

Bảng các chỉ tiêu cơ bản năm 2016 đồng/tháng trở lên thực hiện tốt ST] — cHinÊU THNNN | REHORCH 1 | Doanh thụ (riệu đồng) 15 130 II | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vồn điều lệ (%) 1915 HH | Cổ tức (đồngCP) | 800) 2 Kế hoạch đầu tư năm 2016: tghệ: tổ chức sản xuất hợp lý đáp ứng yêu cầu sản xuất và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ

~_ Nghiên cứu, khai thác sâu các phần mềm Lotus Noter, Misa, các tính năng, của Hệ thống giám sát hành trình phương tiện, kiểm soát chặt chẽ quá trình cung cắp dịch vy vận tải, kiểm soát kỹ thuật thiết bị và nâng cao hệ số sử dụng, tăng năng suất phương

~_ Tiếp tục nghiên cứu hướng sản xuất mới, kinh doanh thương mại, sử dụng

hiệu quả nguồn vốn hiện có, nghiên cứu mở rộng dịch vụ logisties trong giao nhận, liên vận hàng hóa, container

~ _ Thực hiện kế hoạch đầu tư bổ sung thay thể những thiết bị cũ, củng cố năng,

lực vận tải và chuẩn bị cho đầu tư lớn những năm tiếp sau

~_ Đầu tư tải chính, mua bán doanh nghiệp, các đầu tư khác phục vụ sản xuất và mang lại hiệu quả khi có cơ hội và nhu cầu

b Nguồn với

đầu tư: Tổng nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch khoảng 25 tỷ đẳng, dự

kiến như sau:

- Von ty có và huy động nội bộ, huy động khác 15 tỷ đồng;

~_ Vốn vay ngân hàng 10 tỷ đồng,

3 Các dự án xây dựng:

~_ Tiếp tục làm việc với đối tác để có thể ký kết thỏa thuận hợp đồng triển khai

dự án Khu Tập thể,

~_ Tiếp tục làm việc với đối tác hoàn thiện thủ tục, thúc đẩy khởi công Dự án

Khu văn phòng 120 Định công

Trang 10

đè ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

_ CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

~_ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đảm phán với đối tac triển khai dự án xây dựng, khai thác quỹ nhà đất ở Yên Viên, Khu C và một số địa điểm khác

~_ Rã soát, thu hồi giả trị một số địa điểm không còn phù hợp trong tương lai gần như Nghĩa Đàn, Vinh, Thái Nguyên, Việt Trì 4 Phát triển và phát triển bền vững:

~_ Thực hiện nghiêm túc Chiến lược phát triển Công ty đến 2020, xây dựng

Chiến lược phát triển đến 2025 và 2030; cơ cấu lại nguồn lực, khai thắc

những tiềm năng, thế mạnh; phổ biến và quán triệt những tiêu chuẩn giá trị

cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp và các nội dung bảo vệ môi trường;

~_ Tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống QLCLL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, chuẩn bị các điều kiện để nâng cắp áp dụng phiên bản mới

~ _ Thực hiện quy chế mớ xác định rõ trách nhiệm, ngh

mỗi vị trí công việc mỗi cá nhân trong bộ máy sản xuất và các chế t:

ẳ u lệ phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2015

khai Kế hoạch đảo tạo dài hạn, Chiến lược vẻ phát triển nguồn nhân

lực và tuyên dụng phù hợp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thực

hiện công việc và chuẩn bị cán bộ cho các năm cuối nhiệm kỳ 2015-2019

THỊ, MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

1, Ôn định các nhóm sản phẩm, nguồn hàng, công việc hiện có; cũng cố công tác khai thác, tăng cường đấu thầu khai thác các dự án; khai thác đất đại

kho bãi đảm bảo cân đối với thuế đất phải nộp;

2 Hợp lý hóa sản xuất, sắp xếp lại lao động, quản lý chặt chẽ chỉ phí, giá

thành; tích cực khai thác hàng thường, hàng 2 chiêu kết hợp với hàng dự án 3 Day mạnh công tác khai thác thu thập thông tỉn, tiếp thị tích cực, khai thác đấu thầu; tăng cường xây dựng quan hệ với chủ đầu tư, nhả thấu cung cấp thiết bị cũng như xây dựng dự án cả trong và ngoài nước

4 Thực hiện mọi biện pháp tích cực để đảm bảo an toàn trong sản xuất; tuyệt đối không để xây ra TNLLĐ nặng, giảm tối đa TNLD nhẹ; đảm bảo an toàn

lao động, an toàn hàng hóa, thiết bị và an tồn giao thơng

5 Triển khai thực hiện Quy chế SXKD mới, bám sát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, thắt chặt tài chính, giảm chỉ phí, tiết kiệm chỉ tiêu, Giám sát chặt chẽ

tình hình tải chính, tích cực thu hồi công nợ

6 Tích cực khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác mạng, sử

dụng đầy đủ phân hệ thị th doanh, thực

hiện nghiêm túc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008,

củng cổ tác phong làm việc chuyên nghiệp vả tính kỷ luật;

Trang 11

7 Tăng cường quản lý kỹ thuật; khai thác, sử dụng các tính năng của Hệ thống giám sát hành trình nhằm khai thác hiệu quả phương tiện, tăng cường

ý kỹ thuật và kiểm soát tốt quả trình cung cắp dich vu vận tải

kiện và phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của

các tổ chức Đăng, đoàn thể Phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất; làm tốt công tác tư tưởng, khơi đậy tiềm năng, thế mạnh trong CBCNLĐ; xây dựng nề h cực, gắn bó cộng đồng, quán triệt quan diém chia sẻ khó khăn, hài hỏa lợi ích, trong đó cán bộ chủ chốt phải gương mẫu

Kinh thưa các Quý Cổ đồng và các Quý vị đại biểu,

Nhiệm vụ năm 2016 với nhiều thách thức đặt ra, được sự tỉn tưởng ủng hộ

của Quý cô đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tin tưởng rằng với đi

ũ cán bộ công nhân lao động được tôi luyện trong nhiều năm, với chiến lược in bén vững mà VRTS đã kiên trì theo đuôi trong những năm qua, năm 2016 Công ty sẽ đạt được mục tiêu kế hoạch, ôn định đời sông việc làm cho ngư ao động, đâm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cô đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ

Trang 12

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VY VAN TAL DUONG SAT $$$ TO TRINH PHUONG AN PHAN PHÓI LỢI NHUẬN NĂM 2015

~ Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;

~ Căn cứ báo cáo tải chính đã kiểm toán năm 2015,

HĐQT Công ty cỗ phẩn dịch vụ vận tải đường sắt kính trình Đại hội cỏ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quï của năm 2015 như sau:

1/- Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2015: 2.676.281.485 đồng

2/- Thuế TNDN phải nộp: 15.956.927 đồng

3/- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015: 2.660.324.558 đồng, -/- Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối 750 000.000 đồng

5/- Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế: 3.410.324.558 đồng

Do điều kiện SXKD vẫn còn khó khăn, Công ty đã có kể hoạch tăng vốn

song chưa thực hiện được HĐQT chủ trương quan tâm bỗ sung các quỹ của doanh

nghiệp và dự trữ nguồn lực hỗ trợ vốn cho sản xuất kinh doanh nên trình ĐHĐCĐ

phương án phân phối lợi nhuận như sau: Phương án phân phó 'Chỉ trả cỗ tức cho cổ đông (12%): 2.400.000.000 đồng bí- Trích lập các quĩ: 310.324.558 đồng Trong đó:

+ Qui dau tư phát triển 150.000.000 đồng,

+ Quï phúc lợi, khen thưởng: 160.324.558 đồng,

6/- Lợi nhuận chưa phân phí 700 000.000 đồng

TM HỘI ĐÔNG QUẦN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Sơn

Trang 13

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CONG TY CO PHAN ĐỊCH VỤ VAN TAL DUONG SÁT

TO TRINH

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỀM TOÁN BẢO CÁO TÀI CHÍNH 2016

~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

~ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phẩm Dịch vụ vận tải

đường sắt:

- Căm cứ danh sách các Công ty Kiểm toán được UUBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoản,

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiển Đại hội cỗ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

iu chi ira

~ Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đơn vị Báo cáo kiểm toán được UBCKNN va ede co quan chức năng chấp thuận

~ Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi độ kiểm toán ~ Có mức phí kiêm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán

3 Đề xuất chựa chọn:

~_ Để phủ hợp với quy mô, tình hình sản xuất kinh doanh và sự phát triển của

Công ty Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội

đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trong số các

công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho

các cơng ty đã niêm yết trên sản giao dịch chứng khoán

~ Dự kiến tối đa (chưa bao gồm thuế GTGT) là: 55.000.000 đồng

TM HOI DONG QUAN TRI

CHỦ TỊCH Phạm Hùng Sơn

Trang 14

TY CÓ

——————

TO TRINH VE MUC THU LAO, TIEN THUONG

CHO CAC THANH VIEN HDQT; BKS NAM 2015

VA KE HOACH THUC HIỆN NĂM 2016

PHAN 1: BAO CAO CHITRA THU LAO HDQT VA BKS NAM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014

~ Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;

~ Căn cứ Nghị quyết Đại hội cỗ đông thường niên năm 2015 về việc kế hoạch

chỉ trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BẤS năm 2013

kinh doanh, quữ lương của Công ty năm 2015;

- Căn cứ kết quả sản xu

Kết quả việc thực hiện tạm ứng thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS ận tải Đường sắt năm 2015 như sau:

của Công ty cổ phẩn dịch vụ

1/- Qui lương tồn Cơng ty năm 2015 (làm tròn): 8.411.180.000 đồng, 2/- Quyền được chỉ cho HĐỌT và BKS (3,5 %): 294.391.000 đồng

3/- Thực tế đã trích nguồn kinh phí đề chỉ trả: 271.041.100 đồng 4i- Đã tạm ứng HĐQT, BKS năm 2015 và Q1/2016: 185.000.000 đồng 5I- Nguồn kinh phí thù lao năm 2015 còn lại (3-4): 86.041.100 đồng

Kết quả năm 2015 Công ty đã thực hiện tạm ứng để chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty theo đúng Điểu lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua

HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc chỉ trả nốt số tiễn còn lại của năm 2015 là: 86.041.100 đồng cho các thành viên HĐQT và BKS,

PHÂN II: KẾ HOẠCH CHÍ TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2015: - Căn cứ kế hoạch và các chỉ tiêu của năm 2016, Hội đồng quân trị Công ty

đề nghị trước Đại hội cỗ đông về kế hoạch chỉ trả thù lao, tiền thưởng của thành

viên HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

1/- Tiếp tục thực hiện mức thù lao của các thành viên HĐQT vả BKS năm 2016 tương đương 3,5 % tổng Quĩ lương năm 2016 của tồn Cơng Ly

Trang 15

¬— ĐẠI HỘI ĐƠNG CƠ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

`” CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

—==———— ỒỀễ

2/- Hàng tháng, hàng quí trong năm Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cho các

thành viên tối đa bằng 70% tổng nguồn kinh phí

3/- Quyết toán kinh phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016

sẽ được Hội đồng quản trị Công ty dé xuất và thông qua tại Đại hội cỗ đồng

thường niên năm 2017,

Trang 16

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Neen eee eS, el

TO TRINH

V/v Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị

kiêm Tổng giám đốc Công ty - Căn cứ Luật Doanh: nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điễu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

ăn cứ Thông tự 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chỉnh quy dng ty đại chúng: - Căn cứ thực tễ quy mô sản xuất kinh doanh và quản lý

lia Cong ty,

Trang 17

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT NAM 2015

Kính thưa: - Hội đồng quản trị Công ty cb phan DVVT DS

~ Các Đại biểu cỗ đông tham gia đại hội thường niên

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

“Căn cứ vào Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty cổ phẩn dich vy vận tải Đường sắt đã được Dai hội cổ đông thông qua;

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo ci

chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cơng ty kiểm tốn BDO;

Căn cử vào nhiệm vụ vả quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỗ phần DVVT Bs

Căn cử vào Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông thường niên nam 2015 sát năm 2015

„ Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả giám

và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2016 như sau:

1 Kết quả kinh doanh và lợi nhuận trong năm 2015 của Công ty:

Ban kiểm soát nhất trí với bản báo cáo về kết quả kinh doanh, lợi nhuận năm 2015 do Hội động quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông

2 Các hoạt động của Ban kiểm soát: e như sau: Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện các công vi ~_ Tham gia tổ chức, kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, bằu lại HĐQT, BKS nhiệm kỷ 2015-2019

~_ Giám sát quá trình chỉ trả cỗ tức năm 2014

~_ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

~_ Xem xét các báo cáo tổng kết tải chính Quý do Phòng TCKT chuẩn bị

~ _ Phối hợp với HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng, sửa đổi các Quy chế làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản

xuất kinh doanh tại Công ty phù hợp với tình hình hiện tại

~_ Xem xét các báo cáo của tơ chức kiểm tốn

~_ Theo dõi ý kiến của các cỗ đông qua các kênh thông tin

~ _ Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ các đơn vị của Công ty

~_ Trong năm 2015, Ban kiêm sốt khơng nhận được bắt cứ yêu câu nào của cô

đông hoặc nhóm cổ đông, giữ 10% số cổ phần trở lên yêu cầu xem xét

Trang 18

ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

Năm 2015 Bạn kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản ị, Tổng giám đốc Công in trong trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, không thấy điều gì bắt thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Tong

im đốc và các cán bộ quản

“Trong năm 2015, BKS đã tham dự đẩy đủ các phiên họp HĐQT và thấy rằng

các Nghị quyết sau các cuộc họp HĐQT Công ty trong năm 2015 là phù hợp với tùng thời điểm như: giãn cách thời gian đầu tư thay thê phương tiện vận ti, tăng cường kiểm soát chỉ phí, nhiên liệu, tận dụng khai thác quỹ đất hiện có, tiếp tục thực hiện Dự án văn phòng, nghiên cứu các loại hình SXKD mới Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT

hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy

định của Điều lệ; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và được ban hảnh thời đúng lúc

Tông giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và có các

quyết định phủ hợp với thực tiễn của Công ty, thực hiện nhiều giái pháp về quản lý, kỹ thuật nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà Dại hội dồng có dông giao

Hệ thống kiểm soát nội bội được cũng cố, các quy trình, quy định của các phòng ban, đơn vị được hoàn thiện vả áp dụng có hiệu qua

Trong năm 2015 Công ty không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những, người cỏ liên quan

Dựa vào kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điêu hành năm 2015 của HĐQT

4 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Hiện nay Công ty đang sử dụng phần mềm kế toán MISA online và áp dụng

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Các khoản đầu tư vốn sang đơn vị khác được kiểm soát chặt chẽ; hạn mức công nợ của các đơn vị trong Công ty được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn c những tháng, quý lớn hơn yêu câu của Tổng giám đốc Ban kiểm soát đồng ý về cơ bản với các đánh giá về hoạt động tài chính trong Báo cáo Tài chính năm 2015 của

Công ty và kết luận kiểm tốn của Cơng ty kiểm toán BDO

3 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị,

Ban giảm đốc:

Năm 2015 HĐQT đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ

các buổi họp định kỳ của HĐQT Trong thời gian tới đẻ nghị Hội đồng quản trị,

Tổng giám đốc tiếp tục tạo đi iện và phối hợp với Ban kiểm soát trong các hoạt

động giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của

Trang 19

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

as oo

6 Ké hogch hogt déng cia Ban kiểm soát năm 2016:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được Điều lệ Công ty

quy định và tình hình thực tẻ của Công ty Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch

hoạt động năm 2016 với ! số nội dung chính sau:

~_ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông, đi

và phân chia cổ tức hàng năm của HĐQT, Ban điều hành;

~_ Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

~_ Giám sắt

lệ Công ty

đầu tư vốn của Công ty vào các dự án, công trình

~_ Xem xét báo cáo tải chính quí và năm (đã được kiểm toán);

~_ Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên để khi có yêu cầu của HĐQT, cổ đông hoặc nhỏm cổ đông,

7 Niển nghị:

1, Đối với các khoản đầu tư vốn sang các đơn vị khác cần linh hoạt trong từng giai đoạn nhằm gia tăng lợi nhuận tối đa va giám thiểu tổn thất (nếu có) 2 Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn của các đơn vị đảm bảo công nợ thấp

hơn hạn mức đo Công ty quy định

3 Phối hợp với bên đầu tư đẩy mạnh tiến độ dự án xây dựng văn phòng Công

ty trong năm 2016

„._ Trên đây li nội dung báo cáo kết quả giám sát hoạt động trong năm 2015 và

kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét và thông qua

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận: TM BẠN KIEM SOAT

Trang 20

TÔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÁT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SÁT Số: /2016/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày —— thẳng 4 năm 2016 DỤ THÁO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NHI NĂM 2016

~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xà hội Chủ nghĩa

'Việt Nam thông qua ngày 26/1 1/2014: ~ Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa

Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

~ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phẳn Dịch vụ Vận tai Đường sit; su

~ Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cỗ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt ngày 09/4/2016;

Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 ngày 09/4/2016 của Công ty cỗ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt đã thống nhất thông qua và:

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung L: Thông qua kết quả kỉnh doanh và đầu tư năm tả chỉnh 2015

Đại hội thảo luận va thông qua Bảo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2015 của

,Công ty cỗ phần dịch vụ vận tải đường sắt do HĐQT Công ty trình trước Đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt tỷ đồng đạt 0% kế hoạch: Lợi nhuận sau thuế đại đạt ỷ đồng, đạ % kế hoạch * Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1 là: %

Ni dung 2 : Bp céo của Bạn kiểm soát về tình hình hoạt động của Cong ty trong năm 2015 Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội về tỉnh hình hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty

* Tỷ ệ biểu quyết thông qua nội đung 2 l: %

Nội dung 3 : Thông qua phân phối sử dụng lợi nhuận và trích lập các quĩ năm 2015

Đại hội thảo luận và thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 do HĐQT để xuất, cụ thể các nội dung chính như sau:

~ Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: 3.410.324.558 đồng ~ Chỉ trả cổ tức cho cổ đông (12%): 2.400.000.000 đồng

= Trích lập các quĩ của doanh nghiệp: 310.324.558 đồng

~ Lợi nhuận chưa phân phối 700.000.000 đồng

Trang 21

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016

Đại hội thảo luận và thông qua Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 và một số nội dung thường kỳ khác do HĐQT Công ty đề xuất, các chí tiêu chính như sau:

* Doanh thu nội bộ: 48 tỷ đồng

* Lợi nhuận sau thuẻ: 12% trên vốn

* Mức cô tức năm 2016 lả 8% bằng tiền mặt (giao HĐQT Công ty quyết định thời gian chỉ trả nễu mức cô tức không có thay đổi so với Nghị quyết và báo cáo lại tại ĐHCĐ

năm 2016)

* Uy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư bãi xe mới; tiếp tục thực hiện Dự án

120 Định Công: tìm kiêm lựa chọn đôi tác và quyết định triển khai dự án tại Khu Tập thê,

Khu C vả các dự án đất đai, kho bãi và phát triển sản xuất mới khác bảo đảm hiệu quả

* Quyết định đầu tư đầu kéo, mooe có sức chở lớn khi ký được các hợp đồng vận

tải phù hợp Đâu tư tài chính, mua bán doanh nghiệp, các đầu tư khác phục vụ sản xuất vả

mang lại hiệu quá khi có cơ hội và nhu cầu

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 4 là: %

Nội dung Š: Lựa chọn danh sách các Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2016,

Đại hội ủy quyền cho HDQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty trong số các công ty kiêm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho các Cơng ty đã niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán

* Tý lệ biểu quyết thông qua nội đung 5 là: %

Nội dung 6 : Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội thảo luận thông qua với Phương án chỉ trả thủ lao cho HĐQT và BKS năm 2015; Kê hoạch chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty

* Ty lệ biểu quyết thông qua nội dung 6 là: %

Nghị quyết được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết được lưu giữ tại trụ sở chỉnh của Công ty vả sao gửi cho các cô đông của Công ty theo qui định

Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt có

trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này

TM HOI DONG QUAN TRI

Noi nhan: CHU TICH

Trang 22

'Tên công ty: Công ty Cô phần dịch vụ vận tải đường sắt

BẢO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TÁT Nam 2015 Phan I BANG CAN DOLKE TOAN Ban vi tinh: đồng: sTT| Nội dung, Số dư đầu kỳ | Số dư cuối kỳ 1 |Tàisân ngân hạn 40.53:326.373| — 36.206.490.409

- Tài sản cổ định thuê tài chính 9 9

- Chỉ phí xây dựng cơ bản dỡ dang 1.890.909.090) q 3 |Bẫt động sản đần tr 9| h -4 | Các khoản đầu tư ti chính đãi hạn 1-474620/000| — 1.504.530.000) Š_ |Tài sản dải hạn khác 1782.365.800| — 1.190.981.938 Ill [TONG CONG TATSAN 357.345.705.296] 51.642.890.433| TV |Ng phải trả 39.335.590.266) — 25.739.439.219 1 |Nợ ngắn hạn 21.978.908.443| — 15.529.539.219| 2 |Ng dài hạn 10356.681.823| —_ 10.21000000) V |Vốn chủ sở hữu 25.010.115.030| — 25.903.351.214 1 |Vốn chủ sở hữu 25.010.115.030| 25.903.351.214] = Von dau tu của chủ sở hữu 20.000.000.000] 20.000.000.000 ~ Thăng dư vẫn cỗ phần ~ Vốn khác của chủ sở hữu ~ Cổ phiếu q 0| 9

- Chênh lệch đánh giá lại ải sản 0 9

~ Chênh lệch ỷ giá hồi đoái 0 Ũ

~ Quỹ đầu tư phát triển 1.749.160.548| 1.943.026.656|

- Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 50,000.00] 550000000) ~ Lợi nhuận sau thuế chưa phân ph 2710954482| — 3410324558

- Nguồn vẫn đâu tư xây đựng cơ bản 9 (|

2_ [Nguồn kinh phí và quỹ khác 9| 0|

Trang 23

KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị thủ: đằng srr| CHÍ TIÊU Năm 2014 Năm 2015 1_ |Doanh thụ bản hàng và cung cấp dịch vụ 104.007.084.532] _ 114.997.640.998)

2 [Gic khodn sim trirdoanh thu 0| 9

3_ |Doanh thu thuần vẻ bán hàng và cung cấp dich vụ 104.007.084.532| _ 114.997.640.998|

4L |Giá vốn hàng bản 90.869.303.773|_— 101.733472229|

3L |Lợi nhuận gop vé bin hàng và cung cấp địch vụ 13.137.780.759) — 13.264.168.169 6 |Doanh thụ hoạt động tài chính 597.170.456] 748.510.333

7 |Ch phí ti chính 154.856.643) 127.289.268)

8 [Chi phi bin hing 93,640.906] 0|

9 |Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 10330207412) ——_1I.350.926730) 10 |Lọi nhuận thun từ hoạt động kinh đoanh 3.156.246.249| _ 2.534.463.303)

11 ]Thụ nhập khác 603.701.113) 141.818.189)

12 |Chí phí khác 63.165975 0|

13 [Lợi nhuận khác 540.535.138 141818.18)|

14 Tông lợi nhuận kế toán trước thuế 3⁄696.781.387| — 2.676.281.485 15 |Chi phí thuê thụ nhập đoanh nghiệp 985.826 909) 15.956.927 16 |Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.710.954.483| — 2.660.324.558)

17 |Lãi ơ bản trên cỗ phi 1355| 1.330}

18 [C3 ttc tén mai od phigu 800 1.200]

Phân II

CAC CHÍ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Bom vi tinh: ding Số am Kỹ Kỳ TT Chỉ tê báo cáo trước 1 |Cocku ai sân G9 ~ Tải sản dai hạn/Tổng tài sản 29,32%| 29894) - Tài sản ngắn hạn/Tổng tải sản 06894 70,11%)

2 |Cơ cầu nguôn vốn 0)

~ Nợ phải trải Tổng nguồn vốn 56,39%| 49,84%| ~ Nguồn vin chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 43.619) 50, 1634|

3 |Khả năng thanh toán (lần)

~ Khả năng thanh toán nhanh 1.67] 231

= Kha năng thanh toán hiệp hành 1.84 233

[Ty suit oi ahusn 6) ~ Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế! Tổng tải sản 4739| 5/158)

~ Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế? Doanh thu thuần 2,61%| 2319|

~ Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế' Nguồn vốn CSH 10.844 102794

Trang 24

CONG TY CO PHAN DVVT DUONG SAT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự đo - Hạnh phic

Hà Nội, ngày 09 thắng 04 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT

~ Đảm bảo nguyên tắc công khải,

~ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt xin báo cáo Đại hội đồng cỗ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1.TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

c cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề Cổ đông khi vào phòng dg ộ đúng khu vực đo Ban Tỏ chức đại hội quy định Tuyệt đôi tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức

2, Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội

3 Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc điễn ra Đại hội (tắt

cả các máy điện thoại đi động phải tắt hoặc không được để chuồng)

1H, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VÁN ĐÈ TẠI ĐẠI HỘI

1 Nguyên tắc: TẤt cả các vẫn đề trong chương trình nghị sự c

thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức đưa thẻ biểu quyết của tắt cả sổ đông Mỗi cỗ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghỉ mã số cỗ đông số cổ phân được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cỏ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Van tai Đường sắt

2 Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (nhất tr, không nhất trí, không có ý Kiến) một

8 hằng cách dưa Thê biểu quyết Khi biểu quyết thông qua một vẫn để gi, các cổ đông

đồng ý sẽ thực hiện giơ thê biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tịch đại hội Mỗi cô phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng vẻ phía chủ tọa Đại hội đều phải được

1H, PHÁT BIỂU Ý KIÊN TẠI ĐẠI HỘI

tguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát bi

đồng ý của Chủ tọa

2 Cách thức phát đông có nhu cầu đóng góp ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa

Nội dung ý kiến phải ngắn gọn và tập trung vào đúng những vấn đề trọng tâm cần trao đối, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua

ý kiến thảo luận phải được sự

Trang 25

IV, TRÁCH NHIEM CUA CHU TOA

1 Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thế lệ quy chế đã được

Đại hội thông qua và tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

2 Hướng dan Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đẻ có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

3 Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội thuộc quyên hạn của Chủ tọa

V TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1 Ghi chép đẩy đủ, trung thực toàn bộ nội dung điển biến đại hội và những vẫn đề đã được

các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội

2 Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

VL TRACH NHIEM CUA BAN KIEM PHIEU

1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội 2 Nhanh chóng thông báo cho Thư ký về kết quả kiểm phiếu,

3 Xem xét và bảo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy tắc biểu quyết

hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả kiểm phiếu

VI BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO ĐÔNG

1 Tat cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Dại hội ghỉ vào Biên bản họp Đại hội cô đông

2, Biên bản họp Đại hội đồng cô đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại

hội

TM.HOI DONG QUAN TRI CHỦ TỊCH HĐQT

Định dạng
Số trang	25
Dung lượng	2,39 MB