Ngânhàng TMCP Á Châu TOÀN HỆ THỐNG Đòa : 442 Nguyễn Thò Minh Khai, P 5, Q 3, TP HCM Mẫu số : B02a / TCTD (Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 Thống đốc NHNN) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Dạng đầy đủ Quý Năm 2007 Tại ngày 31/12/2007 Chỉ tiêu (1) A - TÀI SẢN I- Tiền mặt, vàng bạc, đá quý II- Tiền gửi NHNN III - Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác 1- Tiền, vàng gửi TCTD khác - Cho vay TCTD khác - Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác (*) IV - Chứng khoán kinh doanh 1- Chứng khoán kinh doanh - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) V - Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác VI - Cho vay khách hàng - Cho vay khách hàng - Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) VII - Chứng khoán đầu tư 1- Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (AFS) 2- Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 3- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư VIII - Góp vốn, đầu tư dài hạn 1- Đầu tư vào công ty - Góp vốn liên doanh 3- Đầu tư vào công ty liên kết - Đầu tư dài hạn khác - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn IX - Tài sản cố đònh 1- Tài sản cố đònh hữu hình a - Nguyên giá TSCD b - Hao mòn TSCD (*) - Tài sản cố đònh thuê tài a - Nguyên giá TSCD b - Hao mòn TSCD (*) - Tài sản cố đònh vô hình a - Nguyên giá TSCD b - Hao mòn TSCD (*) X - Bất động sản đầu tư a - Nguyên giá BĐSĐT b - Hao mòn BĐSĐT (*) XI - Tài sản Có khác - Các khoản phải thu - Các khoản lãi, phí phải thu Trang Đơn vò tính : đồng VN Thuyết minh (2) V.01 V.02 V.03 V.04 Số cuối quý Số đầu năm (3) (4) 4.926.816.152.882 5.144.737.204.199 28.611.689.659.798 28.448.443.588.757 163.522.530.406 -276.459.365 31.301.155.659.433 31.435.692.645.996 -134.536.986.563 9.148.315.502.400 1.673.967.150.000 7.474.348.352.400 1.223.327.005.861 940.000.000.000 283.327.005.861 539.885.677.680 499.284.645.562 649.191.322.282 -149.906.676.720 40.601.032.118 63.578.641.452 -22.977.609.334 6.252.982.067.035 4.932.664.129.909 1.225.189.973.131 2.283.118.791.629 1.562.925.801.764 16.562.750.675.996 16.213.358.198.313 350.443.809.111 -1.051.331.428 16.709.131.652.810 16.765.338.684.723 -56.207.031.913 4.187.559.698.200 4.187.559.698.200 1.530.321.073.861 1.373.032.925.000 157.288.148.861 375.838.303.131 358.760.385.590 451.354.594.520 -92.594.208.930 17.077.917.541 32.592.900.328 -15.514.982.787 1.663.457.014.748 919.403.381.058 696.329.827.170 Thuyết minh (2) Chỉ tiêu (1) - Tài sản thuế TNDN hoãn lại - Tài sản Có khác - Trong : Lợi thươngmại - Các khoản dự phòng rủi ro cho tài sản Có nội bảng khác TỔNG TÀI SẢN CÓ B- N PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I- Các khoản nợ Chính phủ NHNN V.05 II- Tiền gửi vay TCTD khác V.06 1- Tiền gửi TCTD khác 2- Vay TCTD khác III- Tiền gửi khách hàng V.07 IV- Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài V- Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chòu rủi ro VI- Phát hành giấy tờ có giá V.08 VII- Các khoản nợ khác V.09 1- Các khoản lãi, phí phải trả - Thuế TNDN hoãn lại phải trả - Các khoản phải trả công nợ khác - Dự phòng rủi ro khác (cho công nợ tiềm ẩn cam kết ngoại bảng) TỔNG N PHẢI TRẢ VIII - Vốn quỹ V.11 1- Vốn TCTD a - Vốn điều lệ b - Vốn đầu tư XDCB c - Thặng dư vốn cổ phần d - Cổ phiếu qũy (*) e - Cổ phiếu ưu đãi g - Vốn khác 2- Quỹ TCTD 3- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 5- Lợi nhuận chưa phân phối / Lỗ lũy kế IX - Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG N PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN I - Nghóa vụ nợ tiềm ẩn VII.17 1- Bảo lãnh vay vốn 2- Cam kết nghiệp vụ L/C - Bảo lãnh khác II - Các cam kết đưa 1- Cam kết tài trợ cho khách hàng - Cam kết khác Lập bảng Kế toán trưởng Trang Số cuối quý Số đầu năm (3) (4) 95.127.963.995 47.723.806.520 87.148.908.929.288 44.875.103.012.139 654.630.152.226 941.286.227.787 7.456.242.347.485 3.049.940.200.303 7.456.242.347.485 2.733.132.200.303 316.808.000.000 55.855.178.774.716 29.407.192.008.089 322.511.974.177 288.531.616.080 11.688.795.560.945 5.861.379.419.935 3.237.884.291.483 3.317.862.208.988 789.487.837.617 463.582.461.539 2.433.265.803.626 2.850.181.685.202 15.130.650.240 4.098.062.247 79.215.243.101.032 42.866.191.681.182 7.933.665.828.256 2.008.911.330.957 2.630.180.840.719 1.100.167.440.719 2.630.059.960.000 1.100.046.560.000 120.880.719 120.880.719 3.526.829.640.170 245.419.523.814 1.776.655.347.367 663.324.366.424 87.148.908.929.288 44.875.103.012.139 3.899.018.445.445 2.996.486.908.777 902.531.536.668 - 1.366.020.747.416 992.501.943.079 373.518.804.337 - Tp.HCM, Ngày 20 tháng 01 năm 2008 TỔNG GIÁM ĐỐC Thuyết minh (2) Chỉ tiêu Nguyễn Hữu Đức (1) Trang Số cuối quý Số đầu năm (3) (4) ...Thuyết minh (2) Chỉ tiêu (1) - Tài sản thuế TNDN hoãn lại - Tài sản Có khác - Trong : Lợi thương mại - Các khoản dự phòng rủi ro cho tài sản Có nội bảng khác TỔNG TÀI SẢN CÓ B- N PHẢI TRẢ VÀ VỐN... Các khoản nợ Chính phủ NHNN V.05 II- Tiền gửi vay TCTD khác V.06 1- Tiền gửi TCTD khác 2- Vay TCTD khác III- Tiền gửi khách hàng V .07 IV- Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài V- Vốn tài trợ, ủy... Vốn đầu tư XDCB c - Thặng dư vốn cổ phần d - Cổ phiếu qũy (*) e - Cổ phiếu ưu đãi g - Vốn khác 2- Quỹ TCTD 3- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 5- Lợi nhuận chưa phân