Thông tin tài liệu
Chỉ Tiêu Mã Thuyết Số Minh A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I.Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh Dự Phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến KH hợp đông xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng hóa tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ 5.Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự Phòng Phải Thu dài hạn khó đòi II Tài Sản Cố Định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài Sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 2.465.602.905.799 2.184.967.094.651 57.596.043.708 48.635.466.708 8.960.577.000 23.500.000.000 49.956.667.408 (26.456.667.408) 70.993.565.926 70.993.565.926 23.500.000.000 49.956.667.408 (26.456.667.408) 1.347.943.379.038 1.196.626.857.881 126.091.363.144 - 10 11 1.532.494.481.932 1.197.297.594.500 127.179.331.718 1.716.303.857 39.481.148.173 217.835.956.541 (51.015.852.857) 12 836.697.050.089 836.697.050.089 733.971.700.457 733.971.700.457 15.315.330.070 3.758.381.726 11.315.752.515 241.195.829 8.558.449.230 112.760.978 8.440.248.841 5.439.411 743.167.782.003 2.969.134.509 905.584.118.854 166.667.134.509 7.175.514.271 (4.206.379.762) 606.998.591.774 603.327.829.274 1.442.074.402.844 (838.746.573.570) 3.670.762.500 3.670.762.500 - 170.873.514.271 (4.206.379.762) 616.359.429.024 612.688.666.524 1.437.245.572.910 (824.556.906.386) 3.670.762.500 3.670.762.500 - 6 13 21 10 19 20 39.481.148.173 45.883.539.693 (60.139.529.853) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200 ) - Giá trị hao mòn lũy kế 11.803.857.549 8.481.036.029 11.803.857.549 73.332.069.954 12.903.671.408 76.823.160.000 (16.394.761.454) 8.481.036.029 64.632.069.954 12.903.671.408 68.123.160.000 (16.394.761.454) 48.068.128.217 44.017.380.452 49.444.449.338 45.166.993.263 4.046.747.765 4.277.456.075 270 3.208.770.687.802 3.090.551.213.505 C Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Phải chả cho người bán hàng ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỳ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh tuh chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vat nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhận hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 138 319 320 321 322 323 324 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 17 2.254.851.431.886 1.841.869.982.078 367.206.068.858 141.725.484.189 28.053.787.681 57.487.294.753 101.211.497.061 2.128.303.545.448 1.674.071.220.640 423.206.506.259 157.240.866.846 34.155.744.299 71.161.664.505 54.626.257.638 18 22 226.443.655.004 912.254.951.820 115.942.264.042 807.946.917.221 7.487.242.712 9.790.999.830 412.981.449.808 454.232.324.808 - - 6.189.285.239 399.367.316.583 56.189.285.239 390.618.191.583 7.424.847.986 7.424.847.986 D VỐN CHỦ SỞ HŨU 400 953.919.255.916 962.247.668.057 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 410 411 411a 953.919.255.916 427.323.110.000 427.323.110.000 962.247.668.057 427.323.110.000 427.323.110.000 16 13 14 15 21 18 22 23 - Cổ phiếu ưu đãi 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 Thặng dự vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XD 13 Lợi ích cổ đông kiểm soát II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 421b 422 429 430 431 432 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440=300+400) 440 421a 23 50.066.521.921 50.066.521.921 23 25.221.000.000 25.221.000.000 23 348.800.707.222 344.869.257.467 23 82.757.812.328 77.666.841.448 91.848.312.076 9.816.803.660 5.090.970.880 82.031.580.416 19.750.104.445 - 22.919.466.584 - 3.208.770.687.802 3.090.551.231.505 ... 14 Giao dịch mua bán l i tr i phiếu Chính Phủ II Nợ d i hạn Ph i trả ngư i bán d i hạn Ngư i mua trả tiền trước d i hạn Chi phí ph i trả d i hạn Ph i trả n i vốn kinh doanh Ph i trả n i d i hạn... t i d i hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI T i sản d i hạn khác Chi phí trả trước d i hạn T i sản thuế thu nhập hoãn l i Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay d i hạn T i sản d i hạn khác L i thương... chưa thực d i hạn Ph i trả d i hạn khác Vat nợ thuê t i d i hạn Tr i phiếu chuyển đ i 10 Cổ phiếu ưu đ i 11 Thuế thu nhận hoãn l i ph i trả 12 Dự phòng ph i trả d i hạn 13 Quỹ phát triển khoa học
Ngày đăng: 24/07/2017, 08:20
Xem thêm:
