BÀI tập THANH TOÁN QUỐC tế

Đây là bài tập môn thanh toán quốc tế, mình hy vọng các bạn tham khảo để có thể đạt được kết quả cao nhé, phần này là phần bài tập chưa có bài giải, mình sẽ gửi bài giải sau khi giảng viên giải hết nhé. Mong các bạn ủng hộ mình, cảm ơn rất nhiều

BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ Giả sử thị trường có thông tin tỷ sau: USD/DEM = 1,6923 / 42 EUR/DEM = 2,1231 / 54 Áp dụng phương pháp tính tỷ giá chéo tỷ giá EUR/USD bao nhiêu? Trên thị trường có thông tin tỷ sau: USD/VND = 21.050 USD/AUD = 1,2180 Áp dụng phương pháp tính tỷ giá chéo tỷ giá AUD/VND bao nhiêu? Giả sử thị trường có thông tin tỷ sau: EUR/USD = 1,2635 / 75 CAD/USD = 0,9475 / 95 USD/AUD = 1,1515 / 25 USD/JPY = 92,3870 / 95 Công ty A xuất thu 100.000 EUR cần bán cho ngân hàng để lấy đồng AUD toán cho đối tác Úc Vậy công ty A thu AUD sau đổi? Tỷ giá thị trường ngày 20/07/201x ngân hàng A công bố sau: EUR/USD = 1,1538/42 Tỷ giá USD/EUR Ngày 05.02.201x, tỷ giá EUR/USD = 1,2428 / 31 Lãi suất tiền gửi (năm) EUR: 5%; USD: 5% Lãi suất cho vay (năm) EUR: 6%; USD: 5,5% Tỷ giá kỳ hạn tháng EUR/USD Giả sử ngày 18/02/201x, ngân hàng A (bên bán) ký kết hợp đồng quyền chọn với công ty X (bên mua), số tiền giao dịch 10 triệu USD, tỷ giá USD/VND kỳ hạn tháng 21.110 Ngày đến hạn hợp đồng 18/05/201x Phí quyền chọn công ty X phải toán 200.000.000 VND Giả sử vào ngày 20/04/201x, tỷ giá USD/VND thị trường 21.150 / 21.180 (Công ty X quyền chọn mua ngoại tệ thời điểm theo thời hạn hợp đồng) Mức lãi VND mà công ty X thu thực quyền chọn mua ngoại tệ bán theo tỷ giá thị trường vào ngày 20/04/201x Tại ngày t, ngân hàng X niêm yết thông tin tỷ giá sau: USD/ VND = 19.520/65 Lãi suất tiền gửi (năm) VND: 12%; USD: 3,6% Lãi suất cho vay (năm) VND: 14,4 %; USD: 4,8% Cty A cần mua 150.000USD kỳ hạn tháng VND Xác định số tiền mà Cty A phải toán đáo hạn? Hãy xác định phương pháp yết giá cặp tỷ giá sau: (đánh dấu X vào ô chọn) Thị trường Tỷ giá Trực tiếp Londo GBP/USD Frankfurt EUR/USD Singapore USD/SGD New York USD/HKD Tokyo USD/JPY Sydne AUD/USD Hãy hoàn thành ô trống bảng sau: Tỷ giá Mua EUR/US 1.2016 USD/JP 102.76 GBP/US 1.6724 USD/CH 1.5220 AUD/USD 0.6784 EUR/JPY GBP/EU EUR/CH EUR/AUD GBP/JPY CHF/JPY AUD/JP GBP/CH GBP/AUD 10 Hãy hoàn thành ô trống bảng sau: Tỷ giá Bid EUR/USD 1.2016 USD/JP 102.7 GBP/US 1.6724 USD/CHF 1.5220 AUD/USD 0.6784 Lãi suất (%/năm) Bid EUR USD JPY GBP CHF AUD Tỷ giá kỳ hạn 60 ngày Bid Gián tiếp Bán 1.2020 103.54 1.6735 1.5227 0.6798 Ask 1.2020 103.54 1.6735 1.5227 0.6798 Offer 4.5 4.75 6.25 Ask EUR/USD USD/JP GBP/US USD/CH AUD/USD 11 Một nhà xuất thu 90.000 GBP lại phải toán 50.000 HKD 70.000 JPY Tính số GBP lại sau toán, biết tỷ giá thị trường niêm yết sau: GBP / USD = 1.6297 / 05 USD / HKD = 5.3225 / 35 USD / JPY = 110.40 / 50 12 Công ty Tobimex cần toán 3.000.000 JPY hàng nhập Nhật vào 90 ngày sau số dư ngoại tệ họ HKD Công ty định mua có kỳ hạn tháng số JPY HKD Cho biết tỷ giá giao dịch là: JPY/VND = 118.72 / 122.91 HKD/VND = 1781 / 1831 Lãi suất đồng tiền sau: JPY: 7% 7.5% năm HKD: 6% - 6.5% năm Hỏi công ty HKD để toán tiền hàng nhập khẩu? 13 Thị trường có thông tin sau: Tỷ giá giao thị trường: USD/JPY = 129,86 / 135,12 CHF/JPY = 82,16 / 84,72 JPY/VND = 123,57 / 125,34 Lãi suất thị trường: (%/ năm) USD/EUR = 0,9125 / 37 GBP/JPY = 180,12 / 182,26 EUR: 5,0 – 5,5 GBP: 4,5 – 5,5 JPY: 7,0 – 8,0 CHF: 6,0 – 6,5 USD: 5,0 – 6,0 VND: 7,0 – 9,0 Vào 90 ngày sau Công ty XNK A thu 100 000 USD từ hàng xuất đồng thời phải toán khoản sau: - Trả tiền hàng nhập khẩu: 30 000 CHF - Ứng trước tiền cho người bán 40 000 EUR - Cty dùng USD mua kỳ hạn loại ngoại tệ trên, số USD lại Công ty dùng 50% để mua GBP, lại chuyển sang VND Biết tất giao dịch thực với ngân hàng A Hãy tính số GBP VND công ty thu đến hạn