BÀI tập THANH TOÁN QUỐC tế

Đây là bài tập môn thanh toán quốc tế, mình hy vọng các bạn tham khảo để có thể đạt được kết quả cao nhé, phần này là phần bài tập chưa có bài giải, mình sẽ gửi bài giải sau khi giảng viên giải hết nhé. Mong các bạn ủng hộ mình, cảm ơn rất nhiều

BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

1 Giả sử trên thị trường có thông tin về tỷ giá như sau:

USD/DEM = 1,6923 / 42

EUR/DEM = 2,1231 / 54

Áp dụng phương pháp tính tỷ giá chéo thì tỷ giá EUR/USD là bao nhiêu?

2 Trên thị trường có thông tin về tỷ giá như sau:

USD/VND = 21.050

USD/AUD = 1,2180

Áp dụng phương pháp tính tỷ giá chéo thì tỷ giá AUD/VND là bao nhiêu?

3 Giả sử trên thị trường có thông tin về tỷ giá như sau:

EUR/USD = 1,2635 / 75

CAD/USD = 0,9475 / 95

USD/AUD = 1,1515 / 25

USD/JPY = 92,3870 / 95

Công ty A xuất khẩu thu về 100.000 EUR cần bán cho ngân hàng để lấy đồng AUD thanh toán cho đối tác Úc Vậy công ty A thu được bao nhiêu AUD sau khi đổi?

4 Tỷ giá trên thị trường ngày 20/07/201x do ngân hàng A công bố như sau: EUR/USD

= 1,1538/42 Tỷ giá USD/EUR là

5 Ngày 05.02.201x, tỷ giá EUR/USD = 1,2428 / 31

Lãi suất tiền gửi (năm) của EUR: 5%; của USD: 5%

Lãi suất cho vay (năm) của EUR: 6%; của USD: 5,5%

Tỷ giá kỳ hạn 6 tháng giữa EUR/USD là

6 Giả sử ngày 18/02/201x, ngân hàng A (bên bán) ký kết hợp đồng quyền chọn với công ty X (bên mua), số tiền giao dịch 10 triệu USD, tỷ giá USD/VND kỳ hạn 3 tháng

là 21.110

Ngày đến hạn hợp đồng 18/05/201x

Phí quyền chọn công ty X phải thanh toán là 200.000.000 VND

Giả sử vào ngày 20/04/201x, tỷ giá USD/VND trên thị trường là 21.150 / 21.180 (Công

ty X được quyền chọn mua ngoại tệ bất cứ thời điểm nào theo thời hạn hợp đồng) Mức lãi bằng VND mà công ty X thu được nếu thực hiện quyền chọn mua ngoại tệ của mình

và bán ra theo tỷ giá thị trường vào ngày 20/04/201x là

7 Tại ngày t, ngân hàng X niêm yết thông tin tỷ giá sau: USD/ VND = 19.520/65

Lãi suất tiền gửi (năm) của VND: 12%; của USD: 3,6%

Lãi suất cho vay (năm) của VND: 14,4 %; của USD: 4,8%

Cty A cần mua 150.000USD kỳ hạn 3 tháng bằng VND Xác định số tiền mà Cty A sẽ phải thanh toán khi đáo hạn?

8 Hãy xác định phương pháp yết giá của các cặp tỷ giá sau: (đánh dấu X vào ô được chọn)

9 Hãy hoàn thành các ô trống trong bảng sau:

EUR/JPY

GBP/EU

EUR/CH

EUR/AUD

GBP/JPY

CHF/JPY

AUD/JP

GBP/CH

GBP/AUD

10 Hãy hoàn thành các ô trống trong bảng sau:

USD/JP

GBP/US

USD/CH

AUD/USD

11 Một nhà xuất khẩu thu về 90.000 GBP nhưng lại phải thanh toán 50.000 HKD và 70.000 JPY Tính số GBP còn lại sau khi thanh toán, biết tỷ giá trên thị trường được niêm yết như sau:

GBP / USD = 1.6297 / 05

USD / HKD = 5.3225 / 35

USD / JPY = 110.40 / 50

12 Công ty Tobimex cần thanh toán 3.000.000 JPY hàng nhập khẩu của Nhật vào 90 ngày sau nhưng số dư ngoại tệ của họ là HKD Công ty quyết định mua có kỳ hạn 3 tháng số JPY này bằng HKD Cho biết tỷ giá giao dịch hiện nay là:

JPY/VND = 118.72 / 122.91

HKD/VND = 1781 / 1831

Lãi suất các đồng

tiền như sau:

JPY: 7% -

7.5% năm

HKD: 6% - 6.5% năm

Hỏi công ty phải chi bao nhiêu HKD để thanh toán tiền hàng nhập khẩu?

13 Thị trường có các thông tin sau:

Tỷ giá giao ngay trên thị trường:

USD/JPY = 129,86 / 135,12 USD/EUR = 0,9125 / 37

CHF/JPY = 82,16 / 84,72 GBP/JPY = 180,12 / 182,26

JPY/VND = 123,57 / 125,34

Lãi suất thị trường: (%/ năm)

EUR: 5,0 – 5,5 GBP: 4,5 – 5,5

JPY: 7,0 – 8,0 CHF: 6,0 – 6,5

USD: 5,0 – 6,0 VND: 7,0 – 9,0

Vào 90 ngày sau Công ty XNK A sẽ thu về 100 000 USD từ hàng xuất khẩu nhưng đồng thời phải thanh toán các khoản sau:

-Trả tiền hàng nhập khẩu: 30 000 CHF

-Ứng trước tiền cho người bán 40 000 EUR

-Cty dùng USD mua kỳ hạn các loại ngoại tệ trên, số USD còn lại Công ty dùng 50% để

mua GBP, còn lại chuyển sang VND.

Biết tất cả các giao dịch trên thực hiện với ngân hàng A Hãy tính số GBP

và VND công ty thu về khi đến hạn.