BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ pot

BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 1: Tỷ giá hối đoái 1. Tính tỷ giá chéo từ các tỷ giá đang được yết sau: a. USD/EUR; b. JPY/VND; c. THB/VND; d. AUD/VND; SGD/VND USD/VND : 20160 – 20220 EUR/VND : 27660 – 27740 AUD/VND : 28370 – 28430 JPY/VND : 220 – 225 SGD/VND : 15240 – 15280 2. Một doanh nghiệp có đang có 15000EUR, sẽ dùng số EUR này giao dịch với ngân hàng đang yết giá như ở câu 1 để mua lại 8700 USD. Sau giao dịch này doanh nghiệp sẽ còn lại bao nhiêu EUR? 3. Một doanh nghiệp ký hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn của ngân hàng theo kiểu Option với những nội dung cơ bản sau:  Ngày ký hợp đồng: 01/9/2010  Loại và lượng ngoại tệ giao dịch: 45.000USD  Tỷ giá theo hợp đồng : 20.100VND/USD  Ngày chuyển giao ngoại tệ: 01/12/2010  Phí “mua quyền chọn” doanh nghiệp phải trả cho ngân hàng là 5.000.000đồng. Hỏi: Khi đến hạn chuyển giao ngoại tệ, tỷ giá giao ngay là bao nhiệu thì doanh nghiệp sẽ không thực hiện viện mua ngoại tệ theo hợp đồng? Và với tỷ giá là bao nhiêu thì doanh nghiệp sẽ yêu cầu ngân hàng giao ngoại tệ cho mình theo hợp đồng? Chương 2: Hối phiếu 1. Lập hối phiếu theo các thông tin, mẫu và chứng từ sau: a. Ngân hàng phát hành L/C : ACB HCMC b. Ngày phát hành L/C: ngày 12 tháng 6 năm 2010 c. Invoice (đính kèm), các thông tin khác tìm từ chứng từ đính kèm này. Chương 3: Bộ chứng từ thương mại 1. Cho chứng từ như đính kèm ngay dưới đây. Yêu cầu cho biết các thông tin sau: a. Chứng từ này tên gọi là gì? b. Do đơn vị nào phát hành? c. Khi nào và trong điều kiên nào đơn vị đó mới phát hành chứng từ này? d. Người được nhận chứng từ này từ đơn vị phát hành là ai? e. Ngày hàng được giao lên tàu? f. Ngày ký phát hành? g. Số của chứng từ? h. Cảng xuất phát, cảng đến? i. Liệt kê các thông tin cơ bản về hàng hoá theo chứng từ này? j. Theo chứng từ này, khi hàng đến cảng nhập khẩu ai sẽ là người đầu tiên có quyền nhận lệnh giao hàng? k. Nhà nhập khẩu có cần được ký hậu chứng từ này để được quyền nhận lệnh giao hàng (D/O) hay không? l. Thông thường mốc thời gian nào trên chứng từ này (ngày mấy) sẽ được dùng làm mốc tính cho hoạt động thanh toán? 2. Cho hợp đồng như dưới đây, yêu cầu lập Invoice, packing list với giả định hàng giao ngày 28/2/2007 và giao đúng 100% sản lượng ký trên hợp đồng. SALES CONTRACT No: CP 03614.0075 Date: Jan.22,2007 SELLER : …EXIM 243 MINH KHAI, HANOI, VIETNAM BUYER : TALOCA CHOLLERSTRASSE 4 P.O BOX 859 CH – 6301 ZUG SWITZERLAND TWO PARTIES HAVE AGREED TO SIGN THE CONTRACT WITH THE TERMS AND CONDITIONS AS FOLLOWS : 1. COMMODITY : VIET NAM ROBUSTA COFFEE BEANS GRADE 1 2. SPECIFICATION: Moisture : 12.5% Max Foreign Matter : 0.5% Max Black and Broken: 1% max Bean size: 90% min above screen 16 Free from fermented and mouldy beans. 3. QUANTITY : 251.520 MTS ( more or less 0.5%) 4. PRICE : 1,440.00 USD/MT, FOB HOCHIMINH. 5. PACKING : In jute new bag Net weight 60 Kgs/bag. Gross weight 60.5 Kgs/bag. 6. SHIPMENT : latest Feb, 2007, versal’s name will be comfirmed by the Buyer 05 days before shipment. 7. DESTINATION : Bremem port - Switzeland 8. PAYMENT : CAD Throut …EXIM Representation office at Switzeland 9. INSURANCE : To be covered by the Buyer. 10. DOCUMENT REQUIRE : - Comercial Invoice: 03 original - Detail packing list: 03 original - Certificate of Origin issued in Vietnam by + Vietnam Chamber of Commercial and Industrial, form O + The Seller - Fumigation Certificate - Phytosanitary Certificate - Weight and Quality Certificate issued by the Seller. - Full set of original B/L marked “Freight collect” 11. ARBITRATION : Any Difference and Disputes arising from the contract to be settled by the VietNam International Arbitration Center besides the Chamber of Commerce and Industry of Viet Nam. It’s award shall be final and biding the both parties. This contract is made by Fax and comes into effect from the signing date. FOR THE BUYER FOR THE SELLER Chương 4: phương thức thanh toán Cho hợp đồng như đính kèm, yêu cầu mở dùng mẫu “yêu cầu mở L/C” đính kèm để mở L/C theo tinh thần hợp đồng này Page 4 of 6 GIấY Đề NGHị Mở THƯ TíN DụNG KHÔNG Huỷ NGANG Application for irrevocable documentary credit Kính gửi: Ngân hàng TMCP MMM.Việt Nam Ngày .// 5 0:Applicant: 40A: Credit type Confirmed Transferable Confirmation charges for account of the Beneficiary Applicant C redit to be issued by: (air)mail full telex/SWIFT 31D: Date and place of expiry: 3 2B: Amount (in figures and words): 57A: Advising bank 5 9: Beneficiary: 41D : Available with any bank at your option (unless otherwise stated below) by negotiation aceptance deffered payment against presentation of documents as specified below together with beneficiary s draft(s) at sight at days drawn on you 43P: Partial shipment Allowed Not allowed 43T: Transhipment Allowed Not allowed 44A: Shipment from: 44B: For transportation to 44C: Not later than: Page 5 of 6 45A: Goods (Brief description without excessive details): Trade Terms  FOB CFR  CIF  46A: Documents required: 1. BEN'S DRAFT IN DUPLICATE 2. SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN …………….ORIGINALS AND ………… COPIES. 3. FULL SET OF ORIGINAL SHIPPED ON BOARD OCEAN BILL OF LADING COVERING PORT TO PORT SHIPMENT MADE OUT TO ORDER OF VIETNAM MMM COMMERCIAL JOINT STOCK BANK, ………………………. BRANCH MARKED FREIGHT PREPAID/ COLLECT AND NOTIFY APPLICANT . 4 DETAILED PACKING LIST IN ……… ORIGINALS AND …………… COPIES. 5. CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY……………………………… ORIGINALS AND …………… COPIES 6. CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY/ WEIGHT ………………………………. 7. FULL SET OF INSURANCE POLICY/CERTIFICATE ENDORSED IN BLANK, FOR AT LEAST 110% OF INVOICE VALUE IN THE CURRENCY OF THE CREDIT, STIPULATING CLAIMS PAYABLE IN VIETNAM COVERING INSTITUTE CARGO CLAUSES (ALL RISK CLAUSE), INSTITUTE STRIKES, RIOTS AND CIVIL COMMODITIONS CLAUSES, INSTITUTE OF WAR CLAUSES, THEFT, PILFERAGE AND NON-DELIVERY CLAUSES. 8 BENEFICIARY'S CERTIFICATE CERTIFYING THAT……………………. HAVE BEEN SENT DIRECTLY BY DHL TO THE APPLICANT WITHIN …… WORKING DAYS AFTER SHIPMENT DATE, ENCLOSING DHL' RECEIPT FOR NEGO. OTHER DOCUMENT(s): 48: Documents to be presented within day after shipment date but within the validity of the credit. 71B: All bank charges outside Vietnam are for the account of  beneficiary  applicant. Acceptance commision is for the account of  beneficiary  applicant. All documents to be forwarded by the negotiating bank in cover(s) by unless other wise stated. Documentarty Credit is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 1993 revision No. 500 published by ICC. Please debit all Documentary Credit issuing charges to our Account No. . BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 1: Tỷ giá hối đoái 1. Tính tỷ giá chéo từ các tỷ giá đang được yết sau:. thường mốc thời gian nào trên chứng từ này (ngày mấy) sẽ được dùng làm mốc tính cho hoạt động thanh toán? 2. Cho hợp đồng như dưới đây, yêu cầu lập Invoice, packing list với giả định hàng giao. date. FOR THE BUYER FOR THE SELLER Chương 4: phương thức thanh toán Cho hợp đồng như đính kèm, yêu cầu mở dùng mẫu “yêu cầu mở L/C” đính kèm để mở L/C theo