CễNG TY: a ch: Tel: Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm ti chớnh Fax: Mu s DN - BNG CN I K TON Ch tiờu TI SN A- TI SN NGN HN I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V.Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi II.Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hon li Ti sn di hn khỏc VI Li th thng mi TNG CNG TI SN NGUN VN A N PHI TR Mó ch tiờuThuyt minh S cui k S u nm 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 92,292,479,518 5,080,254,421 5,080,254,421 66,900,492,693 66,804,883,789 5,621,008 89,987,896 20,294,163,894 21,900,251,845 (1,606,087,951) 17,568,510 19,448,298,889 19,448,298,889 19,448,298,889 88,356,094,762 (68,907,795,873) 60,000,000 (60,000,000) 111,740,778,407 73,457,977,147 12,875,544,235 12,875,544,235 38,331,331,903 38,236,648,940 50,940,723 43,742,240 21,244,100,990 22,850,188,941 (1,606,087,951) 1,007,000,019 620,471,828 2,620,791 383,907,400 24,435,789,392 24,435,789,392 10,044,067,790 73,318,300,378 (63,274,232,588) 60,000,000 (60,000,000) 14,391,721,602 97,893,766,539 300 71,404,508,188 58,851,250,416 I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh B.VN CH S HU I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t XDCB 12 Qu h tr sp xp doanh nghip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C LI CH C ễNG THIU S TNG CNG NGUN VN CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 58,896,052,886 18,092,319,400 27,860,153,562 7,002,300 706,971,947 6,378,781,497 481,770,812 3,236,861,953 2,132,191,415 12,508,455,302 1,700,000,000 120,280,000 9,859,052,000 570,460,983 258,662,319 40,336,270,219 40,336,270,219 30,120,400,000 63,200,000 6,314,264,665 2,669,301,523 962,175,817 206,928,214 111,740,778,407 - 47,231,735,369 19,702,764,000 18,630,043,144 11,873,296 512,298,806 4,288,412,192 716,157,325 1,568,982,645 1,801,203,961 11,619,515,047 2,200,000,000 120,280,000 8,810,100,000 434,780,501 54,354,546 39,042,516,123 39,042,516,123 30,000,000,000 3,000,000 28,513,600 5,825,593,171 2,180,630,029 717,840,070 286,939,253 97,893,766,539 - CễNG TY: a ch: Tel: Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm ti chớnh Fax: Mu s DN - BO CO KT QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung p dch v c Cỏc khon gim tr doanh thu Doanh thu thu v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 n Giỏ hng bỏn Li nhun gp v bỏn h ng v cung cp dch v(20=10-11) Doanh thu ho ng ti chớnh t Chi phớ ti chớnh - Trong ú: Chi phớ ói vay l Chi phớ bỏn hng Chi phớ qu lý doanh nghip n 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh{30=20+(21-22) 11 Thu nh khỏc p 12 Chi phớ khỏc 13 Li nhun khỏc(40=31-32) 14 Phn lói l cụng ty liờn kt, liờn doanh 15 Tng li nhun k toỏn tc thu(50=30+40) 16 Chi phớ thu TNDN hin hnh 17 Chi phớ thu TNDN hoón li 18 Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip(60=50-51-52 18.1 Li nhun sau thu ca c ụng thiu s 18.2 Li nhun sau thu ca c ụng cụng ty m 19 Lói c bn trờn c phiu(*) Mó ch tiờu Thuyt minh 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 45 50 51 52 60 61 62 70 Quý ny nm 51,930,276,595 51,930,276,595 46,281,022,881 5,649,253,714 11,235,472 1,528,800,363 ... CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè BM SN a ch: Phng Lam Sn - Th xó Bm Sn - Thanh Húa Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 633 Bỏo cỏo ti chớnh Quý IV nm ti chớnh 2011 Mu s B01a - DN DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 107,559,582,685 80,527,988,192 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 9,070,941,369 12,850,743,379 Tin 111 9,070,941,369 12,850,743,379 Cỏc khon tng ng tin 112 0 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 0 u t ngn hn 121 0 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 0 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 73,488,358,652 38,131,013,919 Phi thu khỏch hng 131 73,418,670,930 35,963,037,015 Tr trc cho ngi bỏn 132 404,044,566 364,347,420 Phi thu ni b ngn hn 133 0 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 0 Cỏc khon phi thu khỏc 135 314,008,156 2,176,989,484 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 -648,365,000 -373,360,000 IV Hng tn kho 140 24,701,065,064 29,126,949,794 Hng tn kho 141 24,701,065,064 29,126,949,794 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 0 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 299,217,600 419,281,100 Chi phớ tr trc ngn hn 151 2,415,000 18,000,000 Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 296,802,600 401,281,100 B TI SN DI HN 200 39,140,126,484 44,107,728,170 0 I Cỏc khon phi thu di hn 210 0 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 0 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 0 Phi thu di hn ni b 213 0 Phi thu di hn khỏc 218 0 D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 0 II.Ti sn c nh 220 36,550,520,484 37,414,468,410 Ti sn c nh hu hỡnh 221 34,415,745,196 36,036,208,364 - Nguyờn giỏ 222 94,818,990,477 113,127,281,729 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 -60,403,245,281 -77,091,073,365 224 0 - Nguyờn giỏ 225 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 226 0 Ti sn c nh thuờ ti chớnh Ti sn c nh vụ hỡnh 227 0 - Nguyờn giỏ 228 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 0 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 2,134,775,288 1,378,260,046 III Bt ng sn u t 240 0 - Nguyờn giỏ 241 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 242 0 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 2,589,606,000 6,693,259,760 u t vo cụng ty 251 0 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 0 u t di hn khỏc 258 13,441,927,600 13,369,807,600 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 -10,852,321,600 -6,676,547,840 V Ti sn di hn khỏc 260 0 Chi phớ tr trc di hn 261 0 Ti sn thu thu nhp hon li 262 0 Ti sn di hn khỏc 268 0 VI Li th thng mi 269 0 TNG CNG TI SN 270 146,699,709,169 124,635,716,362 A N PHI TR 300 66,562,257,389 45,286,787,995 I N ngn hn 310 66,196,596,959 45,286,787,995 Vay v n ngn hn 311 18,445,000,000 18,000,000,000 Phi tr ngi bỏn 312 39,277,240,476 18,870,489,194 NGUN VN Ngi mua tr tin trc 313 15,000,000 29,360,000 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 2,901,276,382 2,214,335,848 Phi tr ngi lao ng 315 4,981,449,930 4,968,370,055 Chi phớ phi tr 316 126,636,452 Phi tr ni b 317 0 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 0 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 410,265,652 1,077,596,446 10 D phũng phi tr ngn hn 320 0 11 Qu khen thng phỳc li 323 166,364,519 II N di hn 330 365,660,430 Phi tr di hn ngi bỏn 331 0 Phi tr di hn ni b 332 0 Phi tr di hn khỏc 333 0 Vay v n di hn 334 0 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 0 D phũng tr cp mt vic lm 336 365,660,430 D phũng phi tr di hn 337 0 Doanh thu cha thc hin 338 0 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 0 B.VN CH S HU 400 80,137,451,780 79,348,928,367 I Vn ch s hu 410 80,137,451,780 79,348,928,367 Vn u t ca ch s hu 411 38,000,000,000 38,000,000,000 Thng d c phn 412 4,590,000,000 4,590,000,000 Vn khỏc ca ch s hu 413 0 C phiu qu 414 0 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 0 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 -13,120,800 Qu u t phỏt trin 417 26,324,498,941 24,711,317,277 Qu d phũng ti chớnh 418 3,220,414,063 2,897,777,730 Qu khỏc thuc ch s hu 419 0 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 8,002,538,776 9,162,954,160 11 Ngun u t XDCB 421 0 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 0 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 0 Ngun kinh phớ 432 0 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 0 C LI CH C ễNG THIU S 439 0 TNG CNG NGUN VN 440 146,699,709,169 124,635,716,362 0 Ti sn thuờ ngoi 01 0 Vt t, BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. 2 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo 3 cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 30/06/2009 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị 4 áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ hữu hình. 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí Công b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng n¨m 2012 Tμi s¶n M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× A Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 15.038.737.350 13.549.153.510 I.TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 2.203.846.051 406.300.552 1.TiỊn 111 2.203.846.051 406.300.552 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 5.370.352.686 7.196.926.891 §Çu t− ng¾n h¹n 121 5.370.352.686 7.196.926.891 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 4.253.146.479 2.475.767.463 Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng 131 3.498.559.975 2.235.728.090 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 104.938.614 24.057.615 Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD 134 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 684.317.890 250.651.758 Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi 139 (34.670.000) (34.670.000) IV Hµng tån kho 140 2.872.893.880 3.167.329.072 Hµng tån kho 141 2.872.893.880 3.167.329.072 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 338.498.254 302.829.532 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ 152 Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 154 25.161.208 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 338.498.254 277.668.324 B Tμi s¶n dμi h¹n 200 2.367.601.109 2.308.400.762 I C¸c kho¶n thu dµi h¹n 210 Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng 211 Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc 212 Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1.350.257.410 1.323.048.382 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 1.297.257.410 1.271.941.238 - Nguyªn gi¸ 222 3.511.687.465 3.530.146.465 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 223 (2.214.430.055) (2.258.205.227) Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh 224 - Nguyªn gi¸ 225 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 226 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 53.000.000 51.107.144 - Nguyªn gi¸ 228 53.000.000 53.000.000 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 229 (1.892.856) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 1.012.693.698 1.032.993.400 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 17.406.338.459 980.702.379 1.001.002.081 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 15.857.554.272 M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 300 5.272.927.604 3.563.692.646 310 5.248.191.319 3.544.185.361 311 131.363.000 256.363.000 312 3.259.857.999 2.639.091.611 313 64.395.001 314 576.700.959 501.355.710 315 353.869.131 316 35.000.000 35.000.000 317 318 319 701.413.757 16.218.566 320 323 189.986.473 31.761.473 330 24.736.285 19.507.285 331 332 333 334 335 336 24.736.285 19.507.285 337 338 339 400 12.133.410.855 12.293.861.626 410 12.133.410.855 12.293.861.626 411 11.000.000.000 11.000.000.000 412 413 112.410.011 112.410.011 414 415 Chªnh lƯch tØ gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− XDCB 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ, q kh¸c Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tỉng céng ngn vèn 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 746.881.467 260.851.091 13.268.286 17.406.338.459 CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè BM SN a ch: Phng Lam Sn - Th xó Bm Sn - Thanh Húa Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 633 Bỏo cỏo ti chớnh Quý IV nm ti chớnh 2011 Mu s B01a - DN DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 107,559,582,685 80,527,988,192 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 9,070,941,369 12,850,743,379 Tin 111 9,070,941,369 12,850,743,379 Cỏc khon tng ng tin 112 0 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 0 u t ngn hn 121 0 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 0 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 73,488,358,652 38,131,013,919 Phi thu khỏch hng 131 73,418,670,930 35,963,037,015 Tr trc cho ngi bỏn 132 404,044,566 364,347,420 Phi thu ni b ngn hn 133 0 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 0 Cỏc khon phi thu khỏc 135 314,008,156 2,176,989,484 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 -648,365,000 -373,360,000 IV Hng tn kho 140 24,701,065,064 29,126,949,794 Hng tn kho 141 24,701,065,064 29,126,949,794 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 0 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 299,217,600 419,281,100 Chi phớ tr trc ngn hn 151 2,415,000 18,000,000 Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 296,802,600 401,281,100 B TI SN DI HN 200 39,140,126,484 44,107,728,170 0 I Cỏc khon phi thu di hn 210 0 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 0 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 0 Phi thu di hn ni b 213 0 Phi thu di hn khỏc 218 0 D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 0 II.Ti sn c nh 220 36,550,520,484 37,414,468,410 Ti sn c nh hu hỡnh 221 34,415,745,196 36,036,208,364 - Nguyờn giỏ 222 94,818,990,477 113,127,281,729 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 -60,403,245,281 -77,091,073,365 224 0 - Nguyờn giỏ 225 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 226 0 Ti sn c nh thuờ ti chớnh Ti sn c nh vụ hỡnh 227 0 - Nguyờn giỏ 228 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 0 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 2,134,775,288 1,378,260,046 III Bt ng sn u t 240 0 - Nguyờn giỏ 241 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 242 0 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 2,589,606,000 6,693,259,760 u t vo cụng ty 251 0 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 0 u t di hn khỏc 258 13,441,927,600 13,369,807,600 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 -10,852,321,600 -6,676,547,840 V Ti sn di hn khỏc 260 0 Chi phớ tr trc di hn 261 0 Ti sn thu thu nhp hon li 262 0 Ti sn di hn khỏc 268 0 VI Li th thng mi 269 0 TNG CNG TI SN 270 146,699,709,169 124,635,716,362 A N PHI TR 300 66,562,257,389 45,286,787,995 I N ngn hn 310 66,196,596,959 45,286,787,995 Vay v n ngn hn 311 18,445,000,000 18,000,000,000 Phi tr ngi bỏn 312 39,277,240,476 18,870,489,194 NGUN VN Ngi mua tr tin trc 313 15,000,000 29,360,000 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 2,901,276,382 2,214,335,848 Phi tr ngi lao ng 315 4,981,449,930 4,968,370,055 Chi phớ phi tr 316 126,636,452 Phi tr ni b 317 0 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 0 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 410,265,652 1,077,596,446 10 D phũng phi tr ngn hn 320 0 11 Qu khen thng phỳc li 323 166,364,519 II N di hn 330 365,660,430 Phi tr di hn ngi bỏn 331 0 Phi tr di hn ni b 332 0 Phi tr di hn khỏc 333 0 Vay v n di hn 334 0 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 0 D phũng tr cp mt vic lm 336 365,660,430 D phũng phi tr di hn 337 0 Doanh thu cha thc hin 338 0 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 0 B.VN CH S HU 400 80,137,451,780 79,348,928,367 I Vn ch s hu 410 80,137,451,780 79,348,928,367 Vn u t ca ch s hu 411 38,000,000,000 38,000,000,000 Thng d c phn 412 4,590,000,000 4,590,000,000 Vn khỏc ca ch s hu 413 0 C phiu qu 414 0 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 0 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 -13,120,800 Qu u t phỏt trin 417 26,324,498,941 24,711,317,277 Qu d phũng ti chớnh 418 3,220,414,063 2,897,777,730 Qu khỏc thuc ch s hu 419 0 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 8,002,538,776 9,162,954,160 11 Ngun u t XDCB 421 0 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 0 II Ngun kinh phớ