Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè BM SN a ch: Phng Lam Sn - Th xó Bm Sn - Thanh Húa Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 633 Bỏo cỏo ti chớnh Quý IV nm ti chớnh 2011 Mu s B01a - DN DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 107,559,582,685 80,527,988,192 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 9,070,941,369 12,850,743,379 Tin 111 9,070,941,369 12,850,743,379 Cỏc khon tng ng tin 112 0 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 0 u t ngn hn 121 0 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 0 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 73,488,358,652 38,131,013,919 Phi thu khỏch hng 131 73,418,670,930 35,963,037,015 Tr trc cho ngi bỏn 132 404,044,566 364,347,420 Phi thu ni b ngn hn 133 0 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 0 Cỏc khon phi thu khỏc 135 314,008,156 2,176,989,484 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 -648,365,000 -373,360,000 IV Hng tn kho 140 24,701,065,064 29,126,949,794 Hng tn kho 141 24,701,065,064 29,126,949,794 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 0 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 299,217,600 419,281,100 Chi phớ tr trc ngn hn 151 2,415,000 18,000,000 Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 296,802,600 401,281,100 B TI SN DI HN 200 39,140,126,484 44,107,728,170 0 I Cỏc khon phi thu di hn 210 0 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 0 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 0 Phi thu di hn ni b 213 0 Phi thu di hn khỏc 218 0 D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 0 II.Ti sn c nh 220 36,550,520,484 37,414,468,410 Ti sn c nh hu hỡnh 221 34,415,745,196 36,036,208,364 - Nguyờn giỏ 222 94,818,990,477 113,127,281,729 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 -60,403,245,281 -77,091,073,365 224 0 - Nguyờn giỏ 225 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 226 0 Ti sn c nh thuờ ti chớnh Ti sn c nh vụ hỡnh 227 0 - Nguyờn giỏ 228 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 0 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 2,134,775,288 1,378,260,046 III Bt ng sn u t 240 0 - Nguyờn giỏ 241 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 242 0 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 2,589,606,000 6,693,259,760 u t vo cụng ty 251 0 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 0 u t di hn khỏc 258 13,441,927,600 13,369,807,600 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 -10,852,321,600 -6,676,547,840 V Ti sn di hn khỏc 260 0 Chi phớ tr trc di hn 261 0 Ti sn thu thu nhp hon li 262 0 Ti sn di hn khỏc 268 0 VI Li th thng mi 269 0 TNG CNG TI SN 270 146,699,709,169 124,635,716,362 A N PHI TR 300 66,562,257,389 45,286,787,995 I N ngn hn 310 66,196,596,959 45,286,787,995 Vay v n ngn hn 311 18,445,000,000 18,000,000,000 Phi tr ngi bỏn 312 39,277,240,476 18,870,489,194 NGUN VN Ngi mua tr tin trc 313 15,000,000 29,360,000 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 2,901,276,382 2,214,335,848 Phi tr ngi lao ng 315 4,981,449,930 4,968,370,055 Chi phớ phi tr 316 126,636,452 Phi tr ni b 317 0 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 0 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 410,265,652 1,077,596,446 10 D phũng phi tr ngn hn 320 0 11 Qu khen thng phỳc li 323 166,364,519 II N di hn 330 365,660,430 Phi tr di hn ngi bỏn 331 0 Phi tr di hn ni b 332 0 Phi tr di hn khỏc 333 0 Vay v n di hn 334 0 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 0 D phũng tr cp mt vic lm 336 365,660,430 D phũng phi tr di hn 337 0 Doanh thu cha thc hin 338 0 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 0 B.VN CH S HU 400 80,137,451,780 79,348,928,367 I Vn ch s hu 410 80,137,451,780 79,348,928,367 Vn u t ca ch s hu 411 38,000,000,000 38,000,000,000 Thng d c phn 412 4,590,000,000 4,590,000,000 Vn khỏc ca ch s hu 413 0 C phiu qu 414 0 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 0 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 -13,120,800 Qu u t phỏt trin 417 26,324,498,941 24,711,317,277 Qu d phũng ti chớnh 418 3,220,414,063 2,897,777,730 Qu khỏc thuc ch s hu 419 0 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 8,002,538,776 9,162,954,160 11 Ngun u t XDCB 421 0 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 0 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 0 Ngun kinh phớ 432 0 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 0 C LI CH C ễNG THIU S 439 0 TNG CNG NGUN VN 440 146,699,709,169 124,635,716,362 0 Ti sn thuờ ngoi 01 0 Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng 02 0 Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc 03 0 N khú ũi ó x lý 04 0 Ngoi t cỏc loi 05 0 D toỏn chi s nghip, d ỏn 06 0 CC CH TIấU NGOI BNG CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè BM SN a ch: Phng Lam Sn - Th xó Bm Sn - Thanh Húa Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 632 Bỏo cỏo ti chớnh Quý IV nm ti chớnh 2011 Mu s B02A-DN DN - BO CO KT QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh Quý ny nm Quý ny nm trc S ly k t u nm n cui quý ny (Nm nay) S ly k t u nm n cui quý ny (Nm trc) Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 64,924,773,744 74,382,628,092 291,153,527,069 244,081,452,868 Cỏc khon gim tr doanh thu 02 0 0 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 - 02) 10 64,924,773,744 74,382,628,092 291,153,527,069 244,081,452,868 Giỏ hng bỏn 11 56,981,410,221 64,093,660,899 258,433,195,595 217,379,256,016 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v(20=10-11) 20 7,943,363,523 10,288,967,193 32,720,331,474 26,702,196,852 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 114,045,930 20,575,501 592,783,223 1,788,133,081 Chi phớ ti chớnh 22 2,429,115,047 ... CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 250.128.134.505 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 49.648.277.426 76.365.463.774 1.Tiền 111 27.148.277.426 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 22.500.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.274.203.072 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.873.153.398 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 96.831.653.345 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 76.316.874.136 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 901.490.126 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.613.289.083 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 87.485.704.262 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 87.485.704.262 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 13.888.296.400 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.237.248.325 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 11.609.742.743 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.474.964.273 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 72.340.044.273 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 37.283.335.176 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.581.352.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (38.298.017.134) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.008.650.428 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.408.127.372) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 8.048.058.669 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1,