Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ

Công ty cổ phần khoáng sản bắc kạn Báo cáo ti hợp Bảng cân đối kế toán Quý I/2012 Đơn vị tính: VND Ti sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Ti sn 57 982 368 512 50 676 031 857 315 578 691 315 578 691 030 415 607 030 415 607 10 424 457 256 007 702 499 697 079 521 40 009 000 10 042 194 644 370 506 741 203 253 662 817 725 463 606 493 468 139 (1.138.059.227) (1.138.059.227) IV Hàng tồn kho 140 41 706 101 359 34 642 461 974 1.Hàng tồn kho 141 41 706 101 359 34 642 461 974 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 536 231 206 960 959 632 1.Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 480 747 917 451 346 928 2.Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 481 065 548 594 319 590 Thuế khoản phải thu Nhà nớc 154 81.333.170 81 554 949 4.Tài sản ngắn hạn khác 158 493 084 571 833 738 165 B Ti sản di hạn 200 85 353 640 016 83 724 016 936 I.Các khoản phải thu dài hạn 210 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu nội dài hạn 213 V.06 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.07 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 1.Tài sản cố định hữu hình 221 A.Ti sản ngắn hạn 100 I Tiền v khon tng ng tin Tiền Các khoản tiền tơng đơng 110 111 112 V.01 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 V.02 Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn 121 129 130 131 132 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 V.03 V.04 V05 132 529 463 V.08 132 529 463 75 385 969 783 74 213 235 994 49 119 655 513 50 182 546 217 88 294 354 058 88 169 054 058 (39.174.698.545) (37.986.507.841) Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 224 V.09 Ti sản Mã số Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 V.10 204 913 683 223 728 560 - Nguyên giá 228 920 279 086 920 279 086 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (715.365.403) (696.550.526) 25 061 400 587 22 806 961 217 359 327 232 909 327 232 958 491 412 958 491 412 400 835 820 950 835 820 986 287 044 758 003 154 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu t 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 1.Đầu t vào công ty 251 2.Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn (*) 259 VI Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 V.14 335 760 308 277 976 881 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 385 238 623 385 238 623 3.Tài sản dài hạn khác 268 265 288 113 94 787 650 VI Lợi thơng mại 269 622 055 957 710 921 093 Tổng cộng ti sản 270 V.13 143 336 008 528 134 400 048 793 Nguồn vốn A Nợ phải trả 300 54 111 960 524 41 792 488 342 I Nợ ngắn hạn 310 53 762 883 611 41 409 792 292 899 907 240 913 720 000 V.15 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho ngời bán 312 252 706 293 736 374 249 Ngời mua trả tiền trớc 313 23 340 682 566 19 564 682 420 Thuế khoản nộp Nhà nớc 314 775 895 112 787 643 895 Phải trả ngời lao động 315 383 087 016 261 799 219 Chi phí phải trả 316 V.17 199 294 546 30 785 000 Phải trả nội 317 V.18 10 101 305 388 185 782 059 V.16 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 (189.994.550) (70.994.550) 330 349 076 913 382 696 050 18 000 000 18 000 000 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 V.19 Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu cha thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 Ti sản Mã số 331 076 913 364 696 050 B vốn chủ sở hữu 400 86 739 825 801 90 623 338 248 I Vốn chủ sở hữu 410 86 739 825 801 90 623 338 248 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 60 347 000 000 60 347 000 000 Thặng d vốn cổ phần 412 16 011 030 000 16 Cty CP Khoá g Sả VàXi Mă g Cầ Thơ n n n n M u s B 01a - DN ( Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) QL 80 - Thớ Thuậ - Thố Nố - TP Cầ Thơ i n t t n BẢ G C ĐỐKE Á N N I TOÁ H NHẤ N P T Quý nă 2012 m y n m Tạ ngà 31 thá g 03 nă 2012 i TÀSẢ I N Mà THUY E Á T SỐ CUỐQUY Ù I SỐ SỐ U ĐẦ NĂ M N N A TÀSẢ NGẮ HẠ I N 100 135,465,023,071 133,278,657,758 I.Tiề vàcá khoả tương đương tiề n c n n Tiềàn 110 111 V.01 948,931,127 948,931,127 5,217,332,811 5,217,332,811 V.02 84,756,932 84,756,932 121 142,792,822 142,792,822 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầ đ àu tư ngắén hạn(*)(2) h 129 -58,035,890 58 035 890 (58,035,890) (58 035 890) n n III Cá khoả phả thu ngắ hạ c n i Phải thu khách hàng 130 131 69,266,599,277 51,945,008,100 74,916,070,511 64,259,355,018 132 133 7,659,207,808 5,777,602,180 11,222,125,232 6,438,855,176 139 -1,559,741,863 (1,559,741,863) IV Hà g ton IV Hang tồ kho n n Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 140 141 58,622,961,106 58 622 961 106 58,633,318,574 48,639,380,609 48 639 380 609 48,649,738,077 149 -10,357,468 V Tà sả ngắ hạ i n n n c C p t a t ươc ngắn hạn Chi phí trả trước ga Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 6,541,774,629 184,488,716 , 88, 4,608,659,118 4,421,116,896 283,872,241 83,8 , 2,663,532,647 1,748,626,795 1,473,712,008 B TÀSẢ DÀHẠ I N I N 200 84,469,333,624 86,036,711,209 I Cá khoả phả thu dà hạ c n i i n Phải thu dài hạn khách hàng Vốn KD đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đò kh ù đ øi(*) 210 211 212 213 218 Các khoản tương đương tiền II Cá khoả đầ tư tà ngắ hạ c n u i n n Đầu tư ngắn hạn Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn 4 Phải thu theo tiến độ kế hoach hoạch hơp đồng xây dưng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi(*) 112 120 134 135 219 V.03 V.04 (10,357,468) V.05 V.06 V.07 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn luỹ kế(*) Tài sản cố đònh thuê tài 220 221 222 223 224 - Nguyên giá 227 - Nguyên giá V.09 226 3.Tài sản cố đònh vô hình 77,323,128,043 24,832,074,701 52,390,230,698 (27,558,155,997) 225 - Giá trò hao mòn luỹ kế(*) V.08 76,449,175,358 23,715,346,875 52,145,760,698 -28,430,413,823 V.10 191,737,651 209,677,699 228 420,511,906 420,511,906 - Giá trò hao mòn luỹ kế(*) 229 -228,774,255 (210,834,207) Chi phí xây d ng b ûn hí dự bả dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn luỹ kế(*) 240 241 242 V.12 52,542,090,832 52,281,375,643 IV IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liện kết, liên doanh Đau tư dài han khác Đầu dai hạn khac Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) 250 251 7,526,141,310 7,526,141,310 252 258 V.13 5,347,894,510 2,178,246,800 5,347,894,510 2,178,246,800 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhậäp hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 V.14 494,016,956 494,016,956 1,187,441,856 643,883,999 V.21 543,557,857 543,557,857 219,934,356,695 219,315,368,968 259 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Mà THUYẾT SỐ CUỐI QUÝ SỐ MINH SỐ ĐẦU NĂM A N PHẢI TRẢ 300 107,085,890,134 108,173,716,353 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội PT th tiềàn đôâ HĐXD theo ti đ 310 311 312 313 314 315 316 317 318 107,225,169,220 62,168,464,435 40,850,822,248 99,080,872 1,127,715,945 791,542,429 86,735,261 108,173,383,354 69,218,292,973 33,607,460,116 2,307,040,668 988,930,171 890,204,964 569,557,956 V.15 V.16 V.17 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Qu khen th ng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội 7 2,890,875,517 538,363,993 323 -790,067,487 53,532,513 330 331 332 Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dư phòøng phảûi trảû d øi hạn Dự h h t dà h Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ -139,279,086 333 334 335 336 337 338 339 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 430 432 332,999 111,026,914,538 108,176,542,735 111,024,414,538 46,000,000,000 46 000 000 000 33,450,000,000 571,183,239 -40,000 108,174,042,735 46,000,000,000 46 000 000 000 33,450,000,000 571,183,239 (40,000) 18,779,488,318 1,496,499,787 18,779,488,318 1,496,499,787 10,727,283,194 7,876,911,391 V.33 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 V.19 1,821,552,022 2,965,109,879 219,934,356,695 219,315,368,968 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí -139,279,086 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp V.20 V.21 420 g 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 332,999 V.19 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu Von đau tư chu sở hữu cua chủ sơ hưu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ(*) Chệch lệch đánh giá lại tài sản tỷ gia hối đoái Chệch lệch ty giá hoi đoai Quỹ Đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu V.18 V.22 Nguồn kinh phí hình ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CTy CP Khoáng Sản &Xi Măng Cần Thơ Mã CK : CCM *** -"V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài Hợp Quý I năm 2016 so với Quý I năm 2015" Kính gửi: CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** Cần Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2016 - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thực nghĩa vụ công bố thông tin tổ chức niêm yết theo quy định thông tư 155 TT/BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài Công ty cổ phần khoáng Sản Xi măng Cần Thơ xin giải trình nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế TNDN Quý năm 2016 tăng 0,911 tỷ tương đương tăng 22,38% so với kỳ năm 2015 sau : + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2016 : 4.071.048.445 đồng + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2015 : 3.159.857.040 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN Đ/chỉ : 79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN (AME) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT– QUÝ III/2011 Hà Nội, tháng 11 năm 2011 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Alphanam Cơ Điện Địa : 79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (30/09/2011) Đơn vị tính: VNĐ Số đầu năm (01/01/2011) TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 253,852,693,182 293,127,858,080 I Tiền khoản tương đương tiền 110 18,225,378,994 47,261,356,368 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 V.02 14,362,378,994 6,557,556,368 3,863,000,000 40,703,800,000 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 183,173,924,431 196,822,582,014 Phải thu khách hàng 131 171,457,077,232 183,943,468,920 Trả trước cho người bán 132 13,390,598,095 17,736,858,675 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (5,319,868,330) (5,373,523,963) 140 51,833,267,109 46,851,104,107 51,833,267,109 46,851,104,107 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác - V.03 V.04 3,646,117,434 - 515,778,382 - 150 620,122,648 2,192,815,591 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 59,791,919 214,521,955 Thuế GTGT khấu trừ 152 (630,188) Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 560,960,917 1,959,460,668 B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 76,035,099,925 79,277,612,237 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội ngắn hạn 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V.05 18,832,968 - 220 221 - V.08 - - 17,514,102,068 17,600,923,555 11,582,117,717 12,161,238,753 - Nguyên giá 222 20,157,415,151 20,234,606,721 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (8,575,297,434) (8,073,367,968) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình 224 V.09 225 226 227 - - - - - V.10 5,195,392,169 5,422,228,984 NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (30/09/2011) Số đầu năm (01/01/2011) - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá 229 230 V.11 240 V.12 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 242 6,819,472,216 6,861,372,216 (1,624,080,047) (1,439,143,232) 736,592,182 - - - - - 250 17,455,818 10,000,000,000 10,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác V.13 - 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn laị 262 V.21 Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại 10,000,000,000 268 10,000,000,000 - 587,767,516 663,967,268 587,767,516 663,967,268 - - Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Alphanam Cơ Điện Địa : 79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 NỘI DUNG Thuyết Mã số minh Kỳ (31/03/2012) Đơn vị tính: VNĐ Số đầu năm (01/01/2012) TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I Tiền khoản tương đương tiền 100 235.400.265.641 236.831.117.755 110 7.394.762.439 6.417.131.874 7.394.762.439 6.417.131.874 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.01 - V.02 - 3.913.000.000 4.165.600.000 3.913.000.000 4.165.600.000 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 168.457.421.733 184.307.439.670 Phải thu khách hàng 131 145.398.316.233 172.141.023.787 Trả trước cho người bán 132 23.913.453.633 13.073.873.809 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 4.465.520.197 4.412.410.404 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (5.319.868.330) (5.319.868.330) 140 53.334.280.390 40.667.567.002 53.334.280.390 40.667.567.002 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.03 V.04 - 150 2.300.801.079 1.273.379.209 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 80.636.050 87.335.467 Thuế GTGT khấu trừ 152 1.318.839.852 296.917.166 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 901.325.177 889.126.576 B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 64.727.640.199 66.050.598.102 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội ngắn hạn 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V.05 220 221 V.08 - - 16.597.455.274 17.065.093.276 11.508.381.816 11.917.382.544 - Nguyên giá 222 20.886.315.311 20.886.315.311 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (9.377.933.495) (8.968.932.767) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 224 225 V.09 - - - - NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (31/03/2012) Số đầu năm (01/01/2012) - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá 226 227 - V.10 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 229 230 V.11 240 V.12 - 5.071.617.640 5.130.254.914 6.819.472.216 6.819.472.216 (1.747.854.576) (1.689.217.302) 17.455.818 17.455.818 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 2.900.000.000 2.100.000.000 Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác V.13 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn laị 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 10.000.000.000 10.000.000.000 (7.100.000.000) (7.900.000.000) 387.074.943 522.178.464 387.074.943 522.178.464 - - 269 44.843.109.982 46.363.326.362 270 300.127.905.840 302.881.715.857 A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 190.931.259.299 185.124.742.862 I Nợ ngắn hạn 310 181.143.929.032 177.642.378.938 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Vay nợ ngắn hạn