Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CTy CP Khoáng Sản &Xi Măng Cần Thơ Mã CK : CCM *** -"V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài Hợp Quý I năm 2016 so với Quý I năm 2015" Kính gửi: CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** Cần Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2016 - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thực nghĩa vụ công bố thông tin tổ chức niêm yết theo quy định thông tư 155 TT/BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài Công ty cổ phần khoáng Sản Xi măng Cần Thơ xin giải trình nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế TNDN Quý năm 2016 tăng 0,911 tỷ tương đương tăng 22,38% so với kỳ năm 2015 sau : + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2016 : 4.071.048.445 đồng + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2015 : 3.159.857.040 THƠNG TIN CHUNG Trước lập báo cáo nên gõ vào thơng tin chung dòng màu xanh Tên cơng ty ( HOA) Tên cơng ty ( Thường) Địa Bảng cân đối kế tốn ngày Giai đoạn lập báo cáo insert vào đoạn text Giai đoạn lập báo cáo (HOA) Ngày đầu kỳ Ngày cuối kỳ Năm Năm trước Ngày lập báo cáo tài Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Ngày phát hành báo cáo kiểm tốn Ngày phát hành báo cáo HĐQT CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ Cơng ty Cổ phần Khống Sản Xi Măng Cần Thơ Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 20 01/01/2010 31/12/2010 Năm 2010 Năm 2009 TP Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2010 Thái Minh Thuyết Lê Hồng Kha TP HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Cần Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Quy định lập báo cáo: Thơng tin chung : Dòng đánh màu Xanh dòng Định dạng trang: cần thay đổi Dòng có màu đen khơng cần thay đổi Các thơng tin chung link sang tồn Kích thước dòng: 16 BCTC Kích thước dòng Tiêu đề: 30 Bảng CDKT, KQKD, LCTT, khơng hide delete dòng, cột khơng có phát sinh Giữ ngun Form Thuyết minh Khoảng cách lề trái ( left): 0,75 Khoảng cách lề phải ( right): 0,25 - 0.5 Đối với nội dung khơng cần trình bày vui lòng Hide Top and bottom : 0,5 Tuyệt đối khơng delete dòng liệu Vì liệu link với Trong dòng merge có nhiều dòng: dòng đầu kích thước 35, thêm dòng cộng thêm 15 Nếu chèn vào dòng xin vui lòng kiểm tra cơng thức cộng Font: Times New Roman Size: 11 Khoảng cách Header & Footer: 0,25 Số trang đặt bên lề phải Lưu ý lập báo cáo tài Khi gửi liệu cho khách hàng nên gởi dạng Copy - Paste Value chuyển sang dạng PDF Phần thuyết minh mục sách ngun tắc kế tốn theo form mẫu lập theo chuẩn mực thơng tư hướng dẫn quy định - trình bày ví dụ đầy đủ trường hợp, dạng cty khác Khi lập báo cáo tài kiểm tốn viên phải điều chỉnh cho phù hợp theo ngun tắc kế tốn đơn vị mà kiểm tốn thực - Trường hợp ngun tắc kế tốn đơn vị khác biệt so với sách kế tốn phải xem xét cân nhắc lại liệu đơn vị làm chế độ chưa? Các sách kế tốn phần thơng tin khác xem sheet tham khảo để hướng dẫn KTV cần trình bày thơng tin khác Khơng cần trình bày hết lên thuyết minh BCTC Phần thuyết minh báo cáo tài đánh số thứ tự lại tùy theo quan điểm đơn vị mà kiểm tốn Mẫu thuyết minh trình bày theo form QD15 điều chỉnh theo TT244 TT 206 - Có vài tiêu định 15 khơng trình bày - nên form khơng thể Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa khơng trình bày lập báo cáo tài chính, kiểm tốn viên thấy mục khơng có form QD15 ảnh hưởng trọng yếu, cần phải nêu lên thuyết minh phải trình bày - điều quy định VAS 21" trình bày báo cáo tài chính" CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Lập ngày 30 tháng 09 năm 2011 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh 100 30/09/2011 01/01/2011 163,821,470,859 140,436,482,156 3,315,068,892 3,315,068,892 - 16,759,664,958 9,059,664,958 7,700,000,000 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 V.01 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng đầu tư ngắn hạn khác 120 121 129 V.02 148,018,337 808,580,085 (660,561,748) 6,505,510,085 6,707,810,085 (202,300,000) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 V.03 95,671,968,487 76,396,978,766 15,301,672,141 5,379,323,655 (1,406,006,075) 76,198,468,492 68,182,083,838 9,359,348,719 25,069,385 (1,368,033,450) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V.04 58,891,608,085 58,891,608,085 - 31,821,180,237 31,821,180,237 - V 150 151 152 154 157 158 V.05 5,794,807,058 393,886,555 3,244,352,734 784,589,948 1,371,977,821 9,151,658,384 910,244,200 2,076,219,951 262,045,402 5,903,148,831 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Lập ngày 30 tháng 09 năm 2011 TÀI SẢN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh 30/09/2011 01/01/2011 85,167,061,416 71,057,409,181 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II Tài sản cố định 220 76,840,748,980 Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 221 222 223 Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 224 225 226 Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 227 228 229 V.07 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.08 III Bất động sản đầu tư V.06 61,674,501,153 26,390,585,487 51,466,666,086 (25,076,080,599) 22,519,799,353 ...E LOZ I uPu til qulqr IQI ogc o.Bq qulu lpfnql ', 51uQIl ug,(nqc mI ogr ogfl't queop quq Eugp ltoq gnb ry>t'Z Igp ugr Bugfl'I ugol -g{ : fno IVHN H HNIHC IVI oyc ovs i,'t[',/ ?3{{['5V n r fivQ r\ vt{d 03 \J- N3A S lti ,33 ozt8l99t r0 :xeJ 8180 699 9NnH 'NV'r NV 'CYUI eNnur'V IQN 9Hd l lVNVHd'tV nl nVG dO NC Ar eNqC nH) :Iqc :dotq8u dfIHCN HNVOO v09'961'9tZ'9t ttt'tLS'VVg'e tLE'tbg'glL'El 992'gSg'Zgt zs6'gg0'600'Lt 90t'96l'EZg'E 90'A l6L'6gl'ztv'Ll 8SI i9t z9t ISI 0sI I88'Z I0'069 6Et il'0tr'6g) 0nr lzl'16z'gzloozg g6L'ozz'699'669 vz,v'r6z'gzv'ozg 86L'0ZZ'69S'669 oe6'lgl'lg9'gg g9l'lLg'g9l'lg 6Vr (tog' ,0?'909'gg) t9t 9ls'919'lv t96'1 tLS'9lg'Zgg'Lb ,0'A g0'A tvt ser nEt -etL'6so'vLv'gL ttr Iet 0sI l6s'Lg6'cgg'lef 999'Lzz'oeo'6gg ZI,I glg' lvz' 66t 6LS'LgO'Llg'btg 9Ll'gt\'o6t'LL (oo9'L9L'z) v6 L' (oo8'go8'z) 6Zt OII z\v'lEo'v6g'IZ zgv'lEo't69'zt Leg'gg9'gz9'9e 000'000'001'02 000'olL'ggo'lI llt'Lo,y'vgf'Lg wg'oog'lgf'Lg 8Lb'Slg'66b'zL BLg'Llo'L6l'z,L LT9,9I8,Z9S,ZZ I rctl 00r lL6'gle'zoo'lzz'l w9'lg6'ogg'lefl 7,0'L ozt I cgql uerl up8u ugs 1e.1 cgnu pr4N nql l?qd ugorg cgc p^ gnql t 4rl ngql conp JoJo gnqJ ? udq up8u cpn4 gr1 rud UC t cgql u0q up8u ugs IpI (*) opt ugl8upq".ep ugp Bugqd nq ,1 'l orpl ugt SuQH orpt ugl BupU.uU (*) to.p grpl udq ug8u nql rgqd Sugqd nq cgWI nq] rgqd ugoq4 cgJ.9 CXCIH qctoq 9{ 0p ugp oer{t nq} I?r{d , ueq up8u 0q tQu nqt Igqd € Z ugq qn8u or1o cgnrl ?{ Supq qc9q1 nql Ipqd utq up8u nql l?qd ugorpt I rgf, III (*) utq up8u nl npp 9lB ugr8 Buqqd nq l rgf, II ueq up8u n1 npc u0q up8u qu,rqr lpl nl ngp ugoq{ I ztt IO'A ugp Suonp Suons ugopl III "n.Zl U?IJ'II ug;18uonp Suon1 ugorpl c-Br E^ uglJ.fl I 'l ro.'ol NVH NycN ttvs eNA:qury i,tu"oG gI0Z utpu 3u9qt 9g z(p8u 161 Nyor s-x rgc NYJ cNYfl uga Sung qult'rrrg.I upn u!,(nq ,cgrl Bunr; px V IgN 9ga dOtqSu Bugc nq; I o9t'tzt'ogv 09t'tsz'log I 68I'60z'ogg'stg'l ,ss'6Is'e60'z€s'I 986't9l'l.lg'oz gte'Ltl'zlz'lz I I I 96v',1I8't6g'Z0l I 9s8'z€I'Bss'sot tz'L vt'L 892 297, t9z 092 r0ru 8uonql9ql pT.I71 cgql uuq IPp ugs IPJ 't py ugoq dQqu nqr gnql uBS IpJ Z udq Ipp oqn4 prl ryd tqC t rgq4 u€q I?p ugs tFI.A I 000'000'002'g) utq lfp 0sz ts7, lror qusop ugll 'tgl u?ll ,(l8ugc opn n] ngcl z zs7, I vzg'z%'azv'vot 8SZ l(gso'ttt'tto'z) I xfvvdooo'tt zoe'leg'gge'6Lt t60'066'160'ggI gts'tvz'ooo'LL 199'StL'16z'lll 6SZ EI'A (z8{ilt'16g) Ggg'vgg'ztg) 862'68t'LLO'Ot ws'gil'9rg'Et 0tL'gLl'v6l'lt (ooe'ttt'rcD 862'68t'LL\'Ot 916'pL9'ggl'6 lll'loL'loz'6 (ogr'sot'tss) 089't tt't09'0s r oze'etz'Ll6'6bl 986'6e t'09t'091 98L'Zlb'gz0'ogl 6tt'rc;'gto't) 0tz ZI'A 6ez (*) utq lpp quryc lpl nl ngp 9f urgp Buqqd cgql udq r?p n1 nq ng6 p '[ 'l uoc ,(1 Sugc opr nl ngCI qu,rrlr IQI n1 ngp ugoq{ r-BJ AI (*) 9l fnt ZVZ tbz OEZ I'A I uQru ouq i4 qtc - grB ug,(n8p ngp ugs Sugp tg{ III Suep gp ugq oc Sunp ,(9x Iqd IqJ t Q gl ,tU uQru oDq lu ?tD - or8 ugtn317 'tl r{u5l 9^ qulp 9c ups tpJ BZZ OI'A Gtt'tso'oog't) t'rcs'86t'f ) LZZ EZZ 90 T,I 19,6Z9,OT Z quqc gnq] quip 9c ups rcf Zl Ipl u?w onq i4WD -l €ZZ 9tt'986'tZS't tz 616'00s'g6I't (tog'ggr'sos'ct r) Cgt'ggt'stlte r) Q 9tt,trut uQu/ oaq lu PtC -l ot7 ugtn31t1 -l 9ZZ ZZ€,h99,861,7 889,629,17,1,8 ,LZ,6IS,6LL, 9ez ze LII 801'l0L'lzl's6 I8r'ser'tge'lzlz 9gL'69t'Lgg'lgo'z glz'vgg'EgL'rgz zLE'geL'rzo'goe 60'A 80'A VZZ Q 7'tU tzz qutq n4q TIp qulp OZZ (*) lqp 9qI uuq tpp nq] p13 u9{n31s -9, -9, - | uPs lPJ tl lEI IIl ugs EIZ 90'A rgrpt u€q lPp nql lPrld '?l 8r7, l,0'A suqqdnO ,l 6tz 19qd Nvu lyo NYs lYr.sli 002 9q Igu udq tpp nqr lpqa 'el conql crul i,r uop o quEop qu,1 ,gn '71 Supq qcgpl unc ueq tpp nql tgrtd tl u0q IEp nql IBrId ugorpl ,fC Il 0tz ZIE ttz tl QNI :qup i,tuOG loeql dgtr) ugol -g{ 19p ugc Bugg ug13un11qull'rug.I upn ugfnq 'c9r13unr1px v I9N grld dOtqEu Bugc nq; IAIYNYHdAY ,,,,,00.u,0,,,, (o) I evtggdzgz'ttr 9S ngrHr ONQG gf, Hf,I to.r I ll t_ c9p1 {nb pn,rqd qur4 ugn8p 0en I 11 I 11,,.,',oo',,,',,, ll zvlotg'ne's llarc'no'stv L llzs6'69i'n98'06r) zil'oL9'vl6'9 6L6'Lg}'gev ozn 6tv lgud uvud enqc gnql nus ugnqu Iol Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN Đ/chỉ : 79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN (AME) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT– QUÝ III/2011 Hà Nội, tháng 11 năm 2011 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Alphanam Cơ Điện Địa : 79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (30/09/2011) Đơn vị tính: VNĐ Số đầu năm (01/01/2011) TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 253,852,693,182 293,127,858,080 I Tiền khoản tương đương tiền 110 18,225,378,994 47,261,356,368 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 V.02 14,362,378,994 6,557,556,368 3,863,000,000 40,703,800,000 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 183,173,924,431 196,822,582,014 Phải thu khách hàng 131 171,457,077,232 183,943,468,920 Trả trước cho người bán 132 13,390,598,095 17,736,858,675 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (5,319,868,330) (5,373,523,963) 140 51,833,267,109 46,851,104,107 51,833,267,109 46,851,104,107 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác - V.03 V.04 3,646,117,434 - 515,778,382 - 150 620,122,648 2,192,815,591 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 59,791,919 214,521,955 Thuế GTGT khấu trừ 152 (630,188) Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 560,960,917 1,959,460,668 B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 76,035,099,925 79,277,612,237 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội ngắn hạn 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V.05 18,832,968 - 220 221 - V.08 - - 17,514,102,068 17,600,923,555 11,582,117,717 12,161,238,753 - Nguyên giá 222 20,157,415,151 20,234,606,721 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (8,575,297,434) (8,073,367,968) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình 224 V.09 225 226 227 - - - - - V.10 5,195,392,169 5,422,228,984 NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (30/09/2011) Số đầu năm (01/01/2011) - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá 229 230 V.11 240 V.12 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 242 6,819,472,216 6,861,372,216 (1,624,080,047) (1,439,143,232) 736,592,182 - - - - - 250 17,455,818 10,000,000,000 10,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác V.13 - 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn laị 262 V.21 Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại 10,000,000,000 268 10,000,000,000 - 587,767,516 663,967,268 587,767,516 663,967,268 - - Công ty cổ phần khoáng sản bắc kạn Báo cáo ti hợp Bảng cân đối kế toán Quý I/2012 Đơn vị tính: VND Ti sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Ti sn 57 982 368 512 50 676 031 857 315 578 691 315 578 691 030 415 607 030 415 607 10 424 457 256 007 702 499 697 079 521 40 009 000 10 042 194 644 370 506 741 203 253 662 817 725 463 606 493 468 139 (1.138.059.227) (1.138.059.227) IV Hàng tồn kho 140 41 706 101 359 34 642 461 974 1.Hàng tồn kho 141 41 706 101 359 34 642 461 974 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 536 231 206 960 959 632 1.Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 480 747 917 451 346 928 2.Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 481 065 548 594 319 590 Thuế khoản phải thu Nhà nớc 154 81.333.170 81 554 949 4.Tài sản ngắn hạn khác 158 493 084 571 833 738 165 B Ti sản di hạn 200 85 353 640 016 83 724 016 936 I.Các khoản phải thu dài hạn 210 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu nội dài hạn 213 V.06 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.07 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 1.Tài sản cố định hữu hình 221 A.Ti sản ngắn hạn 100 I Tiền v khon tng ng tin Tiền Các khoản tiền tơng đơng 110 111 112 V.01 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 V.02 Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn 121 129 130 131 132 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 V.03 V.04 V05 132 529 463 V.08 132 529 463 75 385 969 783 74 213 235 994 49 119 655 513 50 182 546 217 88 294 354 058 88 169 054 058 (39.174.698.545) (37.986.507.841) Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 224 V.09 Ti sản Mã số Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 V.10 204 913 683 223 728 560 - Nguyên giá 228 920 279 086 920 279 086 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (715.365.403) (696.550.526) 25 061 400 587 22 806 961 217 359 327 232 909 327 232 958 491 412 958 491 412 400 835 820 950 835 820 986 287 044 758 003 154 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu t 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 1.Đầu t vào công ty 251 2.Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn (*) 259 VI Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 V.14 335 760 308 277 976 881 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 385 238 623 385 238 623 3.Tài sản dài hạn khác 268 265 288 113 94 787 650 VI Lợi thơng mại 269 622 055 957 710 921 093 Tổng cộng ti sản 270 V.13 143 336 008 528 134 400 048 793 Nguồn vốn A Nợ phải trả 300 54 111 960 524 41 792 488 342 I Nợ ngắn hạn 310 53 762 883 611 41 409 792 292 899 907 240 913 720 000 V.15 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho ngời bán 312 252 706 293 736 374 249 Ngời mua trả tiền trớc 313 23 340 682 566 19 564 682 420 Thuế khoản nộp Nhà nớc 314 775 895 112 787 643 895 Phải trả ngời lao động 315 383 087 016 261 799 219 Chi phí phải trả 316 V.17 199 294 546 30 785 000 Phải trả nội 317 V.18 10 101 305 388 185 782 059 V.16 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 (189.994.550) (70.994.550) 330 349 076 913 382 696 050 18 000 000 18 000 000 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 V.19 Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu cha thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 Ti sản Mã số 331 076 913 364 696 050 B vốn chủ sở hữu 400 86 739 825 801 90 623 338 248 I Vốn chủ sở hữu 410 86 739 825 801 90 623 338 248 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 60 347 000 000 60 347 000 000 Thặng d vốn cổ phần 412 16 011 030 000 16