Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng tài liệu, giáo án, bài giảng , l...
Công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Quý 2-2011 Hải phòng ,tháng 07 năm 2011 Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Quý năm 2011 Fax: (031) 387 0576 Bảng cân đối kế toán Quý nm 2011 Tài sản A - Tài sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền M số 110 Thuyết minh Tiền 111 V.01 II Các khoản đầu t t i ngắn hạn 120 V.02 Các khoản tơng đơng tiền III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách h ng Trả trớc cho ngời bán Các khoản phải thu khác IV H ng tồn kho H ng tồn kho V T i sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn 112 130 131 132 V.03 141 V.04 150 151 Thuế GTGT đợc khấu trừ B - Tài sản dài hạn II T i sản cố định 220 - Nguyên giá 222 T i sản cố định hữu hình - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 IV Các khoản đầu t t i d i hạn 250 III Bất động sản đầu t 240 Đầu t d i hạn khác Chi phí trả trớc d i hạn 261 V.08 V12 Tổng cộng Tài sản 260 270 11.990.666.718 1.403.351.728 403.351.728 1.000.000.000 6.895.389.339 8.270.933.273 2.675.635.254 2.498.374.688 2.313.099.729 2.313.099.729 29.008.753 2.313.099.729 35.713.429 10.027.338.700 10.027.338.700 5.743.549.832 29.008.753 2.313.099.729 3.281.988 3.281.988 11.097.358.998 10.700.244.726 10.700.244.726 18.858.047.223 18.858.047.223 0 (8.830.708.523) (8.157.802.497) 765.000.000 765.000.000 V.14 01/01/2011 VND 600.000.000 258 V T i sản d i hạn khác 506.990.615 286.884 11.337.056.441 210 221 1.106.990.615 35.426.545 152 200 I Các khoản phải thu d i hạn 10.351.193.112 4.190.745.332 135 140 30/06/2011 VND 544.717.741 544.717.741 21.688.249.553 0 397.114.272 397.114.272 23.088.025.716 26.540.820.830 Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Quý năm 2011 Fax: (031) 387 0576 Bảng cân đối kế toán Quý nm 2011 A - Nợ phải trả Nguồn vốn M số 300 I Nợ ngắn hạn 310 Phải trả cho ngời bán 313 Phải trả ngời lao động 315 4.Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 314 V.16 Chi phí phải trả 316 V.17 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác II Nợ d i hạn 319 338 400 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 I Vốn chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần V.18 330 Doanh thu cha thực B - vốn chủ sở hữu 410 412 01/01/2011 VND 8.712.563.140 2.242.119.108 5.192.834.844 312 Ngời mua trả tiền trớc 30/06/2011 VND 7.608.498.963 1.223.410.557 Thuyết minh 798.407.768 670.176.852 1.155.419.700 1.463.605.094 (118.185.127) 2.415.664.119 V.22 7.327.590.871 798.407.768 655.100.636 3.079.633.681 559.864.805 (7.535.127) 1.384.972.269 2.415.664.119 14.079.750.590 1.384.972.269 14.375.462.576 10.820.000.000 10.820.000.000 14.079.750.590 2.705.242.440 2.705.242.440 Cổ phiếu quỹ 414 Quỹ dự phòng t i 418 281.527.658 281.527.658 430 0 Quỹ đầu t phát triển 10 Lợi nhuận cha phân phối II Nguồn kinh phí v quỹ khác Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập 417 420 440 Kế toán trởng (410.000.000) 14.375.462.576 54.755.669 628.224.823 21.688.249.553 54.755.669 513.936.809 23.088.025.716 Hải Phòng, ngày tháng năm 2011 Giám đốc đốc Giám Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tà Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Fax: (031) 387 0576 báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý nm 2011 Quý II Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý n y Năm 2011 Năm 2010 VND VND CHỉ tiêu M số Thuyết minh Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch vụ 01 VI.25 1.644.744.955 641.803.013 2.499.231.735 7.077.908.751 Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch vụ 10 VI.27 1.644.744.955 641.803.013 2.499.231.735 7.077.908.751 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Giá vốn h ng bán 11 Doanh thu hoạt động t i 21 Lợi nhuận gộp bán h ng v cung cấp dịch vụ Chi phí t i Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán h ng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 15 Chi phí thuế TNDN h nh 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 L i cổ phiếu Ngời lập 20 22 Năm 2011 VND VI.28 1.364.622.287 VI.29 3.013.644 VI.30 24 280.122.668 Năm 2010 VND 393.813.446 1.821.130.328 247.989.567 4.821.302 25 271.295.088 251.460.772 31 0 30 11.841.224 32 40 50 51 52 60 70 VI.31 1.350.097 0 678.101.407 33.660.477 558.439.585 153.322.299 861.111 861.111 6.417.618.522 660.290.229 27.471.442 532.371.044 155.390.627 0 11.841.224 1.350.097 154.183.410 155.390.627 8.880.918 1.012.573 115.637.557 116.542.970 2.960.306 8,21 337.524 0,94 38.545.853 106,87 Hải Phòng, ngày tháng năm 2011 Kế toán trởng 38.847.657 107,71 Giám đốc Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Fax: (031) 387 0576 Quý năm 2011 Báo cáo lu chuyển tiền tệ (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý nm 2011 TT I II III Chỉ tiêu Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán h ng, cung cấp dịch vụ v doanh thu khác Tiền chi trả cho ngời cung cấp h ng hoá, dịch vụ Tiền chi trả cho ngời lao động ... L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu nh~ hoan I~i phili tra 334 - DIJ phOng phai tra dai h~n 337 ITh~ng du v6n e6 phk I v6n khac eua ehu sa hii'u c6 phiSu ;;-gan quy t -i Chenh I~ch danh gia l~i tai san , ChenhI~chtY gia h6i doai - -c - 415 Quy dh tu phat triSn I Quy dlJ phong tili ehinh ~~- ~_! Quy khae !.huQe von eM sa huu - 417 _ ~418 419 ~ Tea:cQng ~ 2.398.991 726 9.617.961.089 18.600.708.791 ~ -.-.-.', V.18 I - . -,' . . Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.669.247.414 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 71.133.126.408 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.973.774.920 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.298.109.720 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 108.882.190.430 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 87.978.803.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 7.434.934.944 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 13.468.452.326 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 53.031.478.727 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 53.031.478.727 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 7.896.453.688 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.751.773.096 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 5.842.429.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 76.945.801.055 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 71.532.849.565 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 41.172.067.384 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.440.825.037 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (34.268.757.653) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.427.098.978 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.989.678.822) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.933.683.203 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 7.857.811.600 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.130.000.000) (2.030.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 908.031.490 908.031.490 V.14 - - V.21 908.031.490 908.031.490 268 - - 270 334.532.072.642 331.336.238.364 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ