Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Cơng ty: Cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Báo cáo tài Địa chỉ: Phường Ba Đình Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hố Q II năm 2011 Tel: 0373 824 242 Fax: 0373 824 046 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2010 Bộ trưởng BTC) DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,213,061,347,211 964,037,367,413 I Tiền khoản tương đương tiền 110 68,009,437,998 61,186,597,426 Tiền 111 68,009,437,998 51,186,597,426 Các khoản tương đương tiền 112 10,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 1,140,353,955 33,457,990,330 Đầu tư ngắn hạn 121 1,140,353,955 33,457,990,330 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.01 V.02 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 518,749,935,947 280,608,000,539 Phải thu khách hàng 131 331,744,546,529 150,543,106,630 Trả trước cho người bán 132 130,752,597,176 118,854,767,783 Phải thu nội ngắn hạn 133 58,198,713,097 13,156,046,981 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -1,945,920,855 -1,945,920,855 IV Hàng tồn kho 140 602,697,769,067 558,856,297,093 Hàng tồn kho 141 602,697,769,067 558,856,297,093 V.03 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 22,463,850,244 29,928,482,025 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6,822,047,136 12,394,344,531 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 8,274,186,941 5,897,605,589 6,153,723,784 V.05 Tài sản ngắn hạn khác 158 7,367,616,167 5,482,808,121 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 5,038,198,490,264 4,751,109,333,839 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 V.07 0 0 5,024,565,494,992 4,734,881,513,737 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài V.08 222 223 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 228 229 V.09 V.10 4,699,043,556,169 4,595,735,107,796 6,304,500,862,366 6,057,823,323,822 -1,605,457,306,197 -1,462,088,216,026 0 0 0 77,875,045,589 79,957,688,938 111,255,100,028 -33,380,054,439 111,250,502,008 -31,292,813,070 59,188,717,003 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 247,646,893,234 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 0 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 241 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào cơng ty 251 0 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác 252 258 0 0 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 13,632,995,272 16,227,820,102 V.13 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chi phí trả trước dài hạn 261 13,632,995,272 16,227,820,102 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 6,251,259,837,475 5,715,146,701,252 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 V.15 V.16 V.17 0 5,236,407,047,866 4,706,841,551,513 1,826,715,930,393 1,496,655,966,747 815,415,353,402 882,294,322,777 738,925,184,931 467,847,072,675 13,074,853,478 1,210,524,786 8,509,075,642 1,312,699,482 42,150,231,834 55,664,846,620 121,516,397,601 53,835,106,119 13,630,982,444 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 10,056,694,090 15,015,514,953 II Nợ dài hạn 330 3,409,691,117,473 3,210,185,584,766 Phải trả dài hạn người bán 331 V.18 63,437,156,971 19,475,879,335 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 Phải trả dài hạn khác 333 V.20 33,693,000 10,693,000 Vay nợ dài hạn 334 V.21 3,409,568,493,473 3,210,151,131,766 88,931,000 0 23,760,000 1,014,852,789,609 1,008,305,149,739 1,014,852,789,609 1,008,305,149,739 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 956,613,970,000 956,613,970,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 57,006,601,053 57,006,601,053 Vốn khác chủ sở hữu 413 6,437,278,738 6,437,278,738 Cổ phiếu quỹ 414 V.22 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 -241,990,097,004 -301,990,097,004 Quỹ đầu tư phát triển 417 209,585,261,955 207,559,938,300 Quỹ dự phòng tài 418 25,115,607,692 24,440,499,807 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 955,778,171 57,176,174,708 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 1,128,389,004 1,060,784,137 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 0 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 439 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 6,251,259,837,475 5,715,146,701,252 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi 0 01 ...Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.669.247.414 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 71.133.126.408 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.973.774.920 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.298.109.720 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 108.882.190.430 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 87.978.803.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 7.434.934.944 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 13.468.452.326 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 53.031.478.727 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 53.031.478.727 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 7.896.453.688 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.751.773.096 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 5.842.429.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 76.945.801.055 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 71.532.849.565 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 41.172.067.384 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.440.825.037 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (34.268.757.653) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.427.098.978 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.989.678.822) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.933.683.203 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 [...]... -2 4 1,990,097,004 20 9,585 ,26 1,955 25 ,115,607,6 92 10,056,694,090 14 955,778,171 544,8 82, 2 72, 069 899,370,000 1, 128 ,389,004 1, 025 ,109,483,697 t.c.t công nghiệp xi măng vn Cộng ho xã hội chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần bao bì bỉm sơn - - - - - - - - - - - - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BPC-KT.TK.TC (V/v: Giải trình biến động LNST quý II /20 11 giảm so với Quý II /20 10) Kính gửi: gửi Bỉm Sơn, ngy 20 tháng 07 năm 20 11... 1, 920 ,413, 523 ,470 4,175,988,441,141 179, 426 ,393,6 62 20,1 72, 444 ,28 9 8,500,059,807 29 6,371, 624 ,445 36,869,089,471 22 9,6 62, 500 1,0 52, 748,390,060 108,174,613,787 95,963,485,348 7 ,21 2,864,700 15,709,657,603 681,7 12, 773 1 ,29 5,058,569 725 ,745,966 28 4 ,27 5, 322 5,833,334 ,23 7 907,904,807 333,186,101,094 3 ,26 9, 422 ,159 22 9,6 62, 500 1,157, 423 ,919,188 97,343,015,811 15,483,465,569 2, 020 ,804,535 1,4 62, 088 ,21 6, 025 153,664, 026 ,698... 3 ,21 0,151,131,766 11 Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Phờng Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá - Các khoản nợ thuê ti chính Năm nay Thời hạn Tổng khoản thanh toán tiền thuê ti chính Trả tiền lãi thuê Từ 1 năm trở xuống Trên 1 năm đến 5 năm Trên 5 năm 12 Năm trớc Trả nợ gốc Tổng khoản thanh toán tiền thuê ti chính Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Phờng Ba Đình - Thị xã Bỉm. .. 7,980,000,000 - Tiền đền bù giải phóng mặt bằng mỏ sét Cổ Đam 3,4 82, 317,1 42 7,4 62, 935,568 - Bảo hiểm xe ôtô 397,354,591 - Chi phí trả trớc khác Cộng 1 5- Vay v nợ ngắn hạn 13,6 32, 995 ,27 2 16 ,22 7, 820 ,1 02 Số cuối kỳ Số đầu năm - Vay ngắn hạn VNĐ NH Công thơng Bỉm Sơn 199,851,481,730 141,953,559 ,29 4 - Vay ngắn hạn VNĐ NH NN & PTNT Bỉm Sơn 19,8 52, 295 ,23 9 6,450 ,25 2,046 0 12, 235,345,591 23 9,787,454,018 117,979,0 82, 904... 1,4 62, 088 ,21 6, 025 153,664, 026 ,698 22 9,6 62, 500 0 10 ,29 4,936, 525 22 9,6 62, 500 1,605,457,306,197 1,507,441,6 92, 021 1,587 ,22 7, 422 ,376 2, 991, 920 ,0 72, 533 3,018,564, 521 ,953 87,363,176,301 82, 083,377,851 2, 608,394 ,23 4 4,688,978, 720 6,401,7 72, 708 6,479 ,25 5 ,27 2 4,595,735,107,797 4,699,043,556,1 72 - Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: - Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu... dụng: - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: - Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tơng lai: - Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: 6 7,696,831 ,27 7 803 ,22 8,530 Tổng cộng 6,057, 823 , 323 , 822 31 ,26 9,1 52, 365 22 6,016,966 ,26 9 0 0 10,608,580,087 0 6,304,500,8 62, 366 Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Phờng Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá 0 9- Tăng, giảm ti sản cố định thuê ti chính. .. khác 10 Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Phờng Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá Cộng 8,509,075,6 42 1 7- Chi phí phải trả Số cuối kỳ 1,3 12, 699,4 82 Số đầu năm - Trích trớc chi phí tiền lơng trong thời gian nghỉ phép - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ (3353) 43,863, 923 ,100 - Trích trớc tiền lãi vay phải trả (3351) 20 ,765,815,376 19,775, 929 ,163 - Trích trớc khác TTGDTT 23 ,20 1,587,1 52 18,507,708,367 - Trích... Vay di hạn nội bộ - Phải trả di hạn nội bộ Cộng 20 - Vay v nợ di hạn a - Vay di hạn 3,409,568,493,473 3 ,21 0,151,131,766 - Vay ngân hng VND Công thơng Bỉm Sơn 914,4 92, 208,316 8 72, 219,540,940 - Vay di hạn ngân hng nớc ngoi - Vay di hạn ngoại tệ ngân hng Công thơng Bỉm Sơn 2, 495,076 ,28 5,157 2, 337,931,590, 826 - Vay đối tợng khác 0 - Trái phiếu phát hnh b - Nợ di hạn 0 0 - Thuê ti chính - Nợ di hạn khác Cộng... giá TSCĐ thuê ti chính Số d đầu năm - Thuê ti chính trong năm - Mua lại TSCĐ thuê ti chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê ti chính - Giảm khác Số d cuối năm Giá trị hao mòn luỹ kế Số d đầu năm - Khấu hao trong năm - Mua lại TSCĐ thuê ti chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê ti chính - Giảm khác Số d cuối năm Giá trị còn lại của TSCĐ thuê ti chính - Tại ngy đầu năm - Tại ngy cuối năm * Tiền thuê phát... lãi vay 31,8 82, 324 ,0 32 31,8 82, 324 ,0 32 3,315,681 3,315,681 - Lệ phí vay vốn cho dự án 2, 1 02, 248,948 1,9 62, 610,738 - Chi phí Ban quản lý dự án 1 ,25 3, 025 ,655 605,3 02, 074 - Chi phí khác 3,837,641,568 1,448,1 52, 465 - Mua sm TSC: - Xây dựng cơ bản văn phòng: - Xây dựng dự án mới: Trong đó: - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng - Bảo hiểm công trình v vận chuyển thiết bị - Chi phí r phá bom mìn - Chi phí thuê