Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong ty chUng lchoan va cac quy dinh phap c6 lien quan den viec lap va trinh bay bac) cao tai chinh Ban T6ng Giam Mc ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san caa COng ty va thuc hien cac bin phap thich hop de ngan chart va Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 BAo cAo CHO NAM TAl CHiNH TAl CHiNH £)Au TIEN BAT £)Au TtJ NGAv 08 THANG 07 NAM 2014 vA KET THUC NGAv 31 THANG 12 NAM 2014 " ~;I CONG TY CO PHAN CANGNHATRANG CONG TV TNHH CO PHAN CANG NHA TRANG MUCLUC • • Trang Myc lyc ~O _ ~ ~ Bao cao ciia Ban Tang giam dac () CHI r-, U CCNG" 2-4 ~ , KIEMToAr : A~ Bao cao ki~m toan dQC l~p ~ 5-6 ~ Bang din dai k~ toan t\li 31 thang 12 nam 2014 -10 Bao cao k~t qua hoat dQngkinh doanh cho nam tai chinh diu tien b~t diu tir 08 thang 07 nam 2014 va k~t thuc 31 thang 12 nam 2014 11 Bao cao hru chuy~n tiin t~ theo phuong phap gian ti~p cho nam tai chinh diu tien b~t diu tir 08 thang 07 nam 2014 va k~t thuc 31 thang 12 nam 2014 12 -13 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh cho nam tai chinh diu tien b~t diu tir 08 thang 07 nam 2014 va k~t thuc 31 thang 12 nam 2014 14 - 30 ************************** l'IiA,NG CONG TV CO PHAN CANG NHA TRANG BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam d6c Cong ty trinh bay bao cao cua minh cung voi Bao cao tai chinh cho nam tai chinh dAu tien b~t dAu tir 08 thang 07 narn 2014 va k~t thuc 31 thang 12 nam 2014 da duQ'c ki~m toano Kh" qua't"ve C" tv al ong Cong ty C6 phan Cang Nha Trang la doanh nghiep diroc c6 phAn hoa tic Doanh nghiep Nha mroc la Cong ty TNHH MQt vien Cang Nha Trang thee Quyet dinh s6 103/QD - HHVN 15 thang 03 nam 2013 cua T6ng cong ty Hang hai Vi~t Nam Cong ty hoat dQng thee Gi~y chimg nh~n dang Icy kinh doanh s6 4200238776 08 thang 07 nam 2014 Sa k~ hoach va DAu nr tinh Khanh Hoa cAp Cong ty k~ thira toan bQ quyen IQ'i,nghla vu va nguyen trang tai san cua Cong ty TNHH MQt vien Cang Nha Trang tai thai di~m chinh thirc chuyen sang Cong ty c6 phan V6n di€u I~ thee gi~y Clurng nhan dang ky kinh doanh: C6 dong T6ng Cong ty Hang Hai Vi~t Nam Cac c6 dong khac CQng V6n dAu tu cua chu Tru sa hoat Dia chi Dien thoai Fax Email Website Ma s6thu~ sa hilu tai 245.390.490.000 V6n gop (VND) 235.708.090.000 9.682.400.000 245.390.490.000 31 thang 12 nam 2014: VND Ty I~(%) 96,05 3,95 100,00 245.390.492.547 VND dQng S6 05 dirong TrAn Phu - Phuong Vinh Nguyen - Thanh ph6 Nha TrangTinh Khanh Hoa (058) 590 867 (058) 590017 cangnhatrang@nhatrangport.com.vn www.nhatrangport.com.vn 4200238776 Hoat dQng chlnh cua Cong ty thee Gi~y chirng nhan dang Icy Doanh nghiep la: Kinh doanh dich vu b6c x~p, bao quan va giao nhan hang hoa; Dich vu dua don tau vao cang, h6 tro, lai d~t tau bien, ciru hQ hang hai; Kinh doanh dich vu logistics; Dich vu Dai Iy v~n tai duong bien, moi gioi hang hai; Dich vu h6 tro cho hoat dQng v~n tai bi~n va cang bien; Quan ly, khai thac cAu cang; Cung irng tau bi~n va cac dich vu hang hai khac; Cung irng cac dich vu phuc vu chu tau va khach du lich qua cang; Kinh doanh dich vu kho bai, kho ngoai quan, kho ICD; V~n tai hang hoa bang dirong bQ; V~n tai hang hoa b~g duong thuy nQi dia; V~ tai hang hoa yen bi~n va vi€n duong; Kinh doanh khach san; Kinh doanh nha hang; Kinh doanh dich vu vui choi, giai tri; Cho thue cAu cang, kho bai chira hang; Cho thue nha phuc vu muc dich kinh doanh (ki 6t, trung tam thirong mai); Cho thue thi~t bj x~p dO', phuong ti~n v~n tai thuy, bQ va cac thiet bi chuyen dung hang hai khac; Kinh doanh ban hang mi€n thue; Dai Iy kinh doanh xang dAu; Dich vu dai Iy tau bien, dai Iy v~n tai duong bi~n; Ban buon v~t lieu, thiet bi I~p d~t khac xay dung; Ban buon nong, lam san nguyen li~u (tnr g6, tre, rura) va dQng v~t s6ng Tinh hinh tai chinh va hoat dOng kinh doanh Tinh hin~ tai chinh tai thai di~m n,gay 31 t~an~ 12 nam 2014, k~t qua hoat dQng kin~ doanh va hru chuyen tien t~ cho nam tai chinh dau tien bat dau tir 08 thang 07 nam 2014 va ket thuc 31 thlin~ 12 nam 2014 cua Cong ty ducc trinh bay Bao cao tai chinh dinh kern bao cao (tic trang 07 den trang 30) CONG TV CO PHAN CANG NHA TRANG BAa cAa CUA BAN TONG GIAM DOC (tiep theo) Hoi dang gmin tn va Ban di~u banb, guan Iy HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat va Ban di8u hanh quan Iy cua Cong ty C6 phan Cang Nha Trang bao g6m: HVi dfmg Qulin tri HQ va ten Mai Blnh vo Le Truong Qucc Nguyen Cao Thai Le Duy Duong Pham Chau Bach Chirc vu Chu tich HDQT Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ngay b6 30 thang 30 thang 30 thang 30 thang 30 thang nhiern 06 nam 06 nam 06 nam 06 nam 06 nam Chirc vu Truong ban Thanh vien Thanh vien Ngay b6 30 thang 30 thang 30 thang nhiern 06 nam 2014 06 nam 2014 06 nam 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Ban ki2m sotit HQ va ten B6 Tu~n Nam Phung Anh Dfing Nguyen Thi Van Nhi ~ ~ I vil'l 'k4 • TAJ -1 Ban diiu hanh, qulin Ij HQ va ten Mai Dinh vo Nguyen Cao Thai T.\ Chirc vu T6ng Giam d6c K~ toan tnrong = Ngay b6 nhiem 08 thang 07 nam 2014 08 thang 07 nam 2014 Ki~m tmin vien Cong ty TNHH Ki~m toan va Tir v~n A&C dii ki~m toan Bao cao tai chinh cho nam tai chinh dftu tien b~t dftu ill 08 thang 07 nam 2014 va kch thuc 31 thang 12 narn 2014, A&C bay to nguyen vong tiep tuc duoc chi dinh la kiem toan vien dQC I~p cua Cong ty ' T rac h n bOA cua B an TA GO' lem • ong lam - '~~ AI uOC Ban T6n~ Giam d6c chiu trach nhiem I~p Bao cao ~ai c~inh phan anh trung thuc va ... CONG TV CO PHAN CHONG KHoAN AN SINH Cho nam tai chfnh kat thUc 31/12/2013 (da dU,Q "?,, A TONG CTY HANG HAl VII;:T NAM CTy TNHH MTV CANG NHA TRANG ? •• _A" _ A CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM 03@ro flJt}e ~ - g'.L f/)o - '7t'xpth rpluie 03@ro Rlio tlio OUVETTOliN TON',,'i1' ~2013 CTY TNIllI MTV CANG NHA TRANG ? " so 15/2006/QD-BTC cua ne tnfClngBTC ) (Ban hanh theo QD 05 Trlln PM, Vinh Nguyen, Nha Trang 20/3/2006 ,,' , ' , ? BANG CAN DOl KE TOAN CANG NHA TRANG tai 31 thang 12 nam 2013 Don vi tinh: d6ng ViH Nam TAl SAN Mas6 A- TAl SAN NGAN I4.N Thuyet minh S6 eu6i nam s6 dllu nam 100 38.972.693.028 42.034.427.07 110 7.611.975.383 4.801.955.353 V.01 7.611.975.383 4.801.955.353 V.02 26.562.738.725 31.930.425.136 26.562.738.725 31.930.425.136 (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I Ti~n 1- Ti~n III 2- Cac khodn nrong dirong ti~n 112 II Cac khoan dllu hi tili ehinh ngAn han 120 1- Dh nr ngi£n han 121 2- Dir phong giarn gia chirng khoan d~u tu' ngi£n han (*) 129 III Cac khoan phai thu ngAn han 130 3.616.157.635 4382.628.185 1- Phai thu khach hang 131 2.430.969.270 3.117.169.059 2- Trd tnroc cho ngttoi ban 132 285.500.000 287.163.000 3- Phai thu ni>i bi>ngi£n ban 133 4- Phd i thu theo tie'n d9 ke' hoach hop d6ng xay dung 134 5- Cac khoan phai thu khac 135 899.688.365 1.690.787.561 6- Du phong phd i thu ngi£n han kh6 doi (*) 139 IV Hang t6n kho - V.03 - 140 l-Hang t6n kho 141 2- Du phong gia m gia hang t6n kho (*) 149 V.04 - (712.491.435) 341.532.093 517.867.003 341.532.093 517.867.003 - - V Tal san ngAn han khac 150 840.289.192 401.551.397 l-Chi phi tra tnroc ngi£n han 151 323.985.431 301.851.397 2- Thue' GTGT dlfKT-page lie TAl SAN Mil s6 II Tai san c6 djnh Thuy€t minh 220 1- Hi sdn c6 dinh hfiu hlnh 221 V.08 se' cu6i nam S6d~u nam 139.299.668.122 61.895.519.315 l38.673.896.924 61.792.120.117 - Nguyen gia 222 225.205.454.124 115.397.244.430 - Gia tri hao man liiy ke' (*) 223 (86.531.557.200) (53.605.124.3l3) 625.771.198 103.399.198 3.104.508.205 1.850.069.500 3.104.508.205 1.850.069.500 181.376.869.355 105.780.015.889 2- Hi sdn e6 dinh thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao man liiy ke' (*) 226 3- Hi sdn e6 dinh vo hlnh 227 - Nguyen gia 228 - Gia tri hao man liiy ke' (*) 229 4- Chi phi xay dung co ban dC1dang V.09 V.10 230 V.11 III Bit d~ng san dilu td 240 V.12 - Nguyen gia 241 - Gia tri hao man liiy ke' (*) 242 IV Cac khoan dilu tu tai chinh dai han 250 1- Dh nr vao cong ty 2- Dh nr vao cong 251 ty lien ke't, lien doanh 252 3-Dh nr dai han khac 258 4- Du phong gidrn gia d~u nr tai chinh da i han (*) 259 V.l3 IV Tal san dili han khac 260 1- Chi phi tra tnrdc da i han 261 V.14 2- Hi sdn thue thu nhap hoan lai 262 V.21 3- Hi san dai han khac TONG CONG TAl SAN (270 268 = 100 +200) ' NGUONVON 270 Mil s6 Thuy€t s6 cu6i nam minh A - NQ PIIAI TRA ( 300 = 310 + 330 ) I Nke' hoach hop d6ng XD 318 9- Cac khodn phdi trd, phai nop ngl!:nhan khac 319 10- Dir phong phai tra ngl!:n han 320 11- Quy khen thuong phtic loi 323 12- Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phii II N9 332 V.19 3- Phdi tra dai han khac 4- Yay va no da i han 333 334 V.20 J l~ ~, NGUONVON Mil s6 Thuy~t minh 5- Thue thu nhap hoan lai phdi tni 335 V.21 6- Dl,fphong tro ca'p ma't viec lam 336 7- Du phong phai tra dai han 337 8- Doanh thu chua thuc hien 338 9- Quy phat tri~n khoa hoc va cong nghe 339 s6 cu6i nam S6dilu nam - V22 - 48.709.091 48.709.091 400 174.022.687.470 98.834.785.102 1- V6n chd sit huu 410 174.022.687.470 98.834.785.102 1- V6n dh tu' cua chu so hfru 411 97.086.181.958 93.688.132.019 2- Thang du v6n e6 ph~n 412 3- V6n khac cua clni so hiiu 413 4- C6 phieu quy (*) 414 5- Chenh lech danh gia lai ta i sdn 415 tY gia 416 B- VON = 410 + 430) (400 6- Chenh l~eh 7- QUfdh so HiJu COO h6i doai nr va phat tri~n 76.803.897.530 - 417 8- Quy dl,fphong tai chinh 418 9- Quy khac thuoc v6n chu so hftu 419 10- Lei nhuan sau thue' chira phan ph6i 420 11- Ngudn v6n d~u ...Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong ty chUng lchoan va cac quy dinh phap c6 lien quan den viec lap va trinh bay bac) cao tai chinh Ban T6ng Giam Mc ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san caa COng ty va thuc hien cac bin phap thich hop de ngan chart va Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng CƠNG TY CỔ I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H K PMG Cong ty Co phin Bao him Ngfin hang Nang nghqp Bao cao tai chinh cho nam ke't thuc 31 thang 12 narn 2014 Cong ty CO pha'n Bao him Ngfin hang N8ng nghi0 Thong tin ve Cong ty GiAy phộp kinh doanh bao hiem S6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Giay phdp kinh doanh, bao hiem BO Tai chinh cap, c6 hieu lktc tir ngdy k2 va dó duvc dieu chinh nhieu lan, Ian diet' chinh gAn day nhat la GiAy phep dieu chinh s6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hi dOng Quart tri Ong Dinh Viet Dong ChCi tich (b6 nhiem 30 thang 12 neim 2014) Ong Nguy6n Van Minh ChCitjch BA Hoang Thj Tinh Pho Chu tich :Ong Dang The Vinh Ong PhArn Dirc TuAn Ong Duvng Van Thanh Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban Kim sok Ong Mai Khanh Chung BA Luu Thi Viet Hoa BA To Thi Phumg Loan Truing ban Thanh vien Thanh vien Ban T6ng Clam dc BA Hoang Thi Tinh nhiem 30 thang 12 nam 2014) nhiem 15 thang nam 2014) T6ng Giam dc (b6 nhiem thang nom 2014) Ong Nguyn Van Minh Tang Giam doc (Mien nhiem thang nam 2014) BA Hoar-1g Thj Tinh Pho T6ng Giam dục (Min nhiem thcing Om 2014) Ong D'6 Minh Hoang Ong Quach TA Khang Ong Mai Sinh Ong Nguyen Tien Hai Pho Tong Gam d6c Ph6 T6ng Giam doc Ph6 Tong Gam doc Pho T6ng Giam d6c (b6 nhiem thang neim 2014) Nguiri di din BA Hoang Thi Tinh T6ng Giam dc Try s& clang 14 TAng 6, T6a nhA chung cix 29T1, Duerng Hoang Do Trung Hoa, QuAn CAu GiAy Ha Ni, Viet Nam Cling ty kiem Wan Cong ty TNHH KPMG Viet Nam Cong ty Co Wan B.iio hiem Ngan hang NOng nghiep BA cao ciia Ban Tong Clam doe Ban T6ng Giam dc Cong ty chju trach nh*n lap va trinh bay bao cao tai chinh theo cac Chun muc Ke toan V* Nam, cac quy dinh cú lien quan cia Che d6 Ke toan Doanh 4,114 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghilep bao him phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr so 232/2012/TTBTC 28 thang 12 nam 2012 dm B6 Tai chinh va cac quy dinh phap IS/ cú lien quan den v* lap va trinh bay bao cao tai chinh Theo Si kien dm Ban T6ng Giam die Cong ty: (a) bao cao tai chinh duvc trinh bay tir trang den trang 50 da phan anh trung thuc va hgp 12 tinh hinh tai chInh cỹa Cong ty tai 31 thang 12, nam 2014, ket qua hoot dOng kinh doanh va lixu chuyen tien t cỹa Cong ty cho nam ket th6c ding ngay, phỹ hgp vi cac Chuan muc Ke toan Viờt Nam, cac quy dinh cú lien quail cila Che d6 Ke toan Doanh ngh4 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghiO bao hiern phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr s6 232/2012/TT-BTC 28 thang 12 nam 2012 cUa B9 Tai chinh va cac quy dinh phap co lien quail den vie.c lap vó trinh bay bao cao tai chinh; va (b) tai lap bac) cao nay, khong cO gi de Ban Tang Giam d6c cho rAng C6ng ty khong the toan cac khoan ng phai tra den han Tai kap bao cao nay, Ban T6ng Giam de Cong ty dó phe duy't Oat hanh bao cao tai chinh CtiltgylAt T' _ Giam dc, CO PHA CA04-116A N N6 Tinh Tdng Giam dOc Ha Ni, 27 thang nam 2015 KPMG Limited 46' Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 Building, Plot E6, Pham Hung Street, Me Tri, Tu Liem, Hanoi city The Socialist Republic of Vietnam Telephone + 84 (4) 3946 1600 Fax + 84(4) 3946 1601 Internet www.kpmg.com.vn BAO CAO KET QUA KAM TOAN DOC